业绩总结 - 2024年度公司合并报表范围内营业收入47,151.02万元，同比增长18.63%[13] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润12,255.77万元，同比增长17.09%[13] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,667.74万元，同比增长15.02%[13] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金股利1.70元（含税），每10股转增4.8股[16][38] - 暂以2024年12月31日总股本测算，拟派发现金股利17,451,010.00元（含税），转增49,273,440股，转增后总股本为151,926,440股[16] - 转增股本后公司注册资本由10265.30万元增至15192.644万元，总股本由10265.30万股增至15192.644万股[38] 会议与议案 - 第三届董事会第十二次会议于2025年3月26日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][14][17][23][37][39] - 《关于<独立董事2024年度独立性情况的专项意见>的议案》表决时，4票同意，3名独立董事回避表决[9] 其他事项 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，聘用期一年[22] - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效[25] - 2024年度公司募集资金存放与使用无违规行为[27] - 公司拟使用不超3亿元闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[31][33] - 公司拟于2025年4月25日下午14:00召开2024年年度股东大会[41] - 各议案表决情况多为7票同意，0票反对，0票弃权[30][32][35][40][42]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润122,557,731.65元，母公司净利润127,288,361.18元[9] - 报告期内营业收入47,151.02万元，同比增长18.63%[18] - 报告期内归属上市公司股东净利润12,255.77万元，同比增长17.09%[18] - 报告期内研发投入2,777.95万元，同比增长47.44%[18] - 截至2024年末资产负债率为9.54%[18] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.70元，每10股转增4.8股[3] - 按母公司净利润10%提取法定公积金12,728,836.12元[9] - 拟派发现金股利17,451,010.00元，转增49,273,440股，转增后总股本151,926,440股[10] - 2024年度累计现金分红和股份回购总额17,451,010.00元，占净利润比例14.24%[11] - 2024年现金分红17,451,010.00元，2023年为34,000,000.00元[12] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额51,451,010.00元，平均净利润113,612,600.11元[14] 未来规划 - “海森药业新厂区项目（一期）”总投资不低于20亿元[16] - 2024年末留存未分配利润用于研发、新厂区建设及日常经营[19] 其他事项 - 公司利润分配预案需股东大会审议，会前可提意见，会中现场与网络投票结合表决[20] - 公司在《公司章程》中制定现金分红政策[21] - 2023及2024年度相关金融资产核算及列报金额均为0元，占总资产比例0.00%[22] - 利润分配和资本公积金转增股本方案需2024年年度股东大会批准，存在不确定性[23]

募集资金情况 - 2023年公开发行1700万股A股，发行价44.48元/股，募集资金总额7.5616亿元，净额6.7571847984亿元[11] - 2023年4月3日，扣除承销及保荐费用后，6.984498688亿元汇入募集资金专用账户[12] - 2023年12月31日募集资金专户余额6.2228594901亿元[13] - 2024年12月31日募集资金专户余额5.7251219867亿元[13] - 截至2024年12月31日，工商银行东阳支行募集资金活期存款余额5.02121106亿元，中国银行东阳支行营业部活期存款余额7039.109267万元[15] 资金使用与收益 - 2024年公司支付研发中心及综合办公楼建设项目3295.131672万元、年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目757.435937万元、永久补流2000万元[13] - 2024年存款利息收入减支付的银行手续费为917.232228万元，暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益为174.857533万元[13] 项目变更与进度 - 2025年2月13日，公司将原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A - 40等特色原料药建设项目”[17] - “研发中心及综合办公楼建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年3月31日延长至2025年9月30日[34] - 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目截至期末累计投入3004.50万元，投资进度9.39%[33] - 研发大楼及综合办公楼募投项目截至期末累计投入4876.52万元，投资进度42.24%[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入456.29万元，投资进度2.77%[33] - 超募资金投向补充流动资金截至期末累计投入4000万元[33] 资金管理 - 2023年4月27日和2024年4月23日，公司分别获批使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[20][24][25] - 2024年12月31日前，公司多笔闲置募集资金现金管理已收回，金额从2000万元到5000万元不等，年化收益率1.10% - 2.39%[21][26] - 2023年4月27日和2024年4月23日，公司分别获批使用不超5000万元部分超募资金进行现金管理，使用期限12个月[24][25] - 2023年和2024年，公司分别拟用2000万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额26.58%，截至2024年12月31日累计使用4000万元[24][25] 其他 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更、先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[17][18][19] - 立信会计师认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[7] - 2024年度募集资金总额67571.85万元，本年度投入6052.57万元，累计投入12337.31万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33]

财务审计 - 立信对海森药业2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 海森药业2024年期初往来资金余额2500000元[13] - 2024年度往来累计发生16586901.60元[13] - 2024年度偿还累计发生1025394.03元[13] - 2024年末往来资金余额18061507.57元[13] 应收款与负债 - 东阳市海森贸易2024年末其他应收款2550000元[13] - 杭州海森药物研究院2024年末其他应收款7500000元[13] - 东阳市海森保健品2024年末租赁负债7734713.93元[13] - 东阳市何勇木雕2024年末租赁负债276793.64元[13] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年3月26日获董事会批准[13]

募集资金情况 - 公司公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募资总额75616.00万元，净额67571.85万元[1] - 2023年4月3日，扣除承销及保荐费用后募资余额69844.99万元汇入专用账户[2] - 截至2024年12月31日，募资账户余额57251.22万元[6] - 2024年度募集资金总额67571.85万元，本年度投入6052.57万元，累计投入12337.31万元[28] 资金使用情况 - 2024年4月23日，获批用不超1亿元闲置募资现金管理[13] - 2024年度，用5000.00万元闲置募资和5000.00万元超募资金买结构性存款[14] - 2023年，用2000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额26.58%[17] - 2024年4月23日，批准用不超5000万元超募资金现金管理，期限12个月[18] - 2024年8月26日，拟用2000万元超募资金永久补充流动资金，12月完成划转[18] - 截至2024年12月31日，累计用4000万元超募资金永久补充流动资金[18] - 2024年，5000万元超募资金结构性存款，年化收益率2.35%，已收回[20] 项目投资情况 - 研发中心及综合办公楼建设项目承诺投资11546.11万元，本年度投入3295.13万元，累计投入4876.52万元，进度42.24%[28] - 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目承诺投资32000万元，本年度投入757.44万元，累计投入3004.50万元，进度9.39%[28] - 补充流动资金项目承诺投资16500万元，累计投入456.29万元，进度2.77%[28] 未来项目调整 - 2025年，年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目变更为年产300吨A - 40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目[23] - 2025年，研发中心及综合办公楼建设项目预定可使用状态日期延至9月30日[29]

业绩总结 - 2024年营业收入为471,510,162.35元，同比增长约18.63%[8][26] - 营业总成本本期为333,026,439.58元，同比增长约19.91%[26] - 净利润本期为122,557,731.65元，同比增长约17.09%[26] - 基本每股收益本期为1.22元/股，同比增长约7.96%[26] - 稀释每股收益本期为1.21元/股，同比增长约7.08%[26] 财务状况 - 资产总计期末余额为14.9364497059亿美元，上年年末余额为13.4034433056亿美元[23] - 负债合计期末余额为1.418370874亿美元，上年年末余额为0.9161613497亿美元[20] - 所有者权益合计期末余额为13.441546572亿美元，上年年末余额为12.4933465485亿美元[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额167,156,275.90元，上期80,615,439.66元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -61,747,643.81元，上期 -56,998,490.32元[30] - 本期筹资活动现金流入小计25,464,450.00元，上期698,449,868.80元[30] 业务相关 - 公司收入主要来源于化学原料药及中间体的销售[8] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数10,265.30万股，注册资本为10,265.30万元[47] 研发与建设 - 研发中心及综合办公楼建设项目期末账面余额为65,611,117.16元，上年年末账面余额为15,423,492.58元[200] - 新厂区建设项目期末账面余额为236,792.45元，上年年末账面余额为66,981.13元[200] - 中试车间技改项目期末账面余额为2,337,810.50元[200] - 二车间AAFAA岗位、六车间回收岗位自动化改造项目期末账面余额为1,570,494.73元[200]

内部控制审计 - 审计浙江海森药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月26日[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募集资金总额75616.00万元，净额67571.85万元[1] - 变更后募投项目投资总额69484.87万元，预计募集资金投入64691.05万元[3] - 截至2025年3月7日，未使用募集资金余额（含理财及利息收入）为58920.54万元[4] 资金管理 - 2024年4月19日起12个月内，可使用不超10000万元闲置募集资金、不超5000万元超募资金、不超10000万元闲置自有资金进行现金管理[5] - 截至核查意见出具日，闲置募集资金现金管理未到期余额10000.00万元，闲置自有资金未到期余额10000.00万元[7] - 拟使用不超30000万元闲置募集资金和不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[11][24] - 现金管理决议有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月[13] - 闲置募集资金投资产品需满足保本等要求，单项产品投资期限最长不超12个月[9][25] - 闲置自有资金投资低风险型理财产品，不涉及高风险投资品种[10][25] 决策审议 - 2025年3月26日第三届董事会第十二次会议审议通过相关现金管理议案[24] - 2025年3月26日第三届监事会第十一次会议审议通过相关现金管理议案[25] - 全体独立董事一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案并提交董事会审议[23] - 中信证券对公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议[27] 管理优势 - 使用闲置资金现金管理不影响募集资金投资项目正常运转和主营业务开展[21] - 使用闲置资金现金管理可提高资金使用效率，增加公司资产收益[21] - 使用闲置资金现金管理决策程序符合相关法律法规和公司制度要求[23] 审计监督 - 公司内部审计部门每季度对投资产品全面检查并向董事会审计委员会报告[20]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-011 浙江海森药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）人民币，不送红股， 以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股。 期将在权益分派实施公告中明确。 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第 三届董事会独立董事第七次专门会议，于2025年3月26日召开第三届董事会第十 二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年利润分配 和资本公积金转增股本方案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事第七次专门会议，会议审议 并一致通过了《关于公司2024年利润分配和资本公积金转增股本方案》。会议形 成以下意见：公司董事会提出的《关于公司2024年利润分配和资本 ...

文章核心观点 公司决定于2025年4月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，并公告相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召集、召开符合相关规定 [1] - 会议召开时间为2025年4月25日，现场投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为当天9:15 - 15:00 [1][7] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年4月22日 [2] - 出席对象为股权登记日收市时登记在册的全体股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东 [2] - 会议地点为浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议提案包括《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》等 [4] - 以上议案已通过相关会议审议，具体内容详见指定媒体和网站披露的公告 [4] 会议登记等事项 - 登记方式分自然人股东和法人股东，需持相应证件办理，不接受电话登记 [5] - 登记时间为2025年4月24日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 17:00 [5] - 登记地点为浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室 [5] - 联系方式：联系人滕芳，联系电话0579 - 86768756，传真号码0579 - 86768187，电子邮箱hsxp@zjhaisen.com [5] - 会议费用方面，会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理 [5] 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序 - 普通股投票代码为"361367"，投票简称为"海森投票" [6] - 填报表决意见为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间为2025年4月25日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [8] - 股东可登录证券公司交易客户端投票 [7] 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统开始投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00 [7] - 股东需按规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"，具体流程可登录互联网投票系统查阅 [7] - 股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统投票 [9]