2024年第一季度营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入412034215.24元较上年同期减少3.58%[6] - 归属于上市公司股东的净利润17487113.32元较上年同期减少42.50%[6] - 2024年1 - 3月公司营业收入41203.42万元较上年同期下降3.58% [26] - 2024年1 - 3月公司净利润1748.71万元较上年同期下降42.50% [26] - 2024年第一季度营业总成本398721755.55元[37] - 2024年第一季度营业成本380365629.99元[37] - 2024年第一季度净利润17487113.32元[37] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润17487113.32元[37] - 2024年第一季度基本每股收益0.0874元[38] 2024年第一季度现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额-85270363.70元较上年同期减少186.09%[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金395169254.26元[40] - 2024年第一季度收到的税费返还为40639062.30元2023年为38410147.35元[42] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为22477429.24元2023年为21467443.31元[42] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为458285745.80元2023年为482276976.91元[42] - 2024年第一季度购买商品接受劳务支付的现金为495465117.53元2023年为329847176.11元[42] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为22471675.14元2023年为25544546.93元[42] - 2024年第一季度支付的各项税费为5919418.89元2023年为18127241.15元[42] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为19699897.94元2023年为9709818.17元[42] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -85270363.70元2023年为99048194.55元[42] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -18715506.77元2023年为 -8333056.68元[43] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为770003677.58元2023年为 -142152015.89元[45] 2024年第一季度末财务状况 - 总资产1997199379.23元较上年度末增加40.91%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益1437629564.92元较上年度末增加120.42%[6] - 2024年第一季度末资产总计1997199379.23元[33] - 2024年第一季度末负债合计559569814.31元[34] - 2024年第一季度末所有者权益合计1437629564.92元[34] - 2024年3月31日货币资金期末余额868994385.81元[31] - 2024年3月31日应收账款期末余额139921013.88元[31] - 2024年3月31日存货期末余额450708297.20元[31] - 2024年3月31日流动资产合计1548142588.37元[31] 2024年第一季度股东情况 - 2024年第一季度末普通股股东总数30386 [21] - 陈佩君直接持有公司35.50%股份间接持有6.325%股份[22] 2024年第一季度费用变化情况 - 管理费用较2023年1 - 3月增加139.17%主要系公司上市活动相关费用增加[15] - 研发费用较2023年1 - 3月减少39.91%主要系研发领用材料减少[15] - 财务费用较2023年1 - 3月减少59.96%主要系存款类产品利息收入增加[16] 2024年第一季度营业外收入情况 - 营业外收入较2023年1 - 3月增加8652.21%主要系取得企业上市奖励1370万元[19] 2024年第一季度接单量与毛利额情况 - 接单量数据不降反增[29] - 毛利额受全球宏观经济和市场竞争影响下降[27]

一、营业执照变更情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-035 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人 民币 10,000.00 万元向作为募投项目实施主体的全资子公司：腾达紧固科技（江苏） 有限公司（以下简称"腾达江苏"）进行增资，使用剩余募集资金人民币 15,000.00 万 元向全资子公司腾达江苏提供借款以实施募投项目"不锈钢紧固件生产及智能仓储基 地建设项目"。 配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；货物进 出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、备查文件 《腾达紧固科技（江苏）有限公司营业执照》。 近日，腾达江苏已收到兴化市行政审批局核发 ...

关于对山东腾达紧固科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0174 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 目 录 一、 专项审计说明 1—2 二、 1. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 我们接受委托,审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科 技公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了立信中 联审字[2024]D-0228 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会秘书工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会秘书工作制度 (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《山东腾 达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，作为公司与深圳 证券交易所之间的指定联络 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （顾静亚） 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度 》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤 勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 顾静亚女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、注册评估师资格、中级会计师。1991年8月至1996年10月就职 于宁波压缩机厂，任会计；1996年11月至1999年7月就职于宁波正平税务事务所， 任税务助理；1999年7月至今就职于宁波正源会计师事务所有限公司，担任副所 长、董事；2020年12月至今，担任公 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会委 员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要 公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事长提议并经董事会讨论通过， 可对委员会委员在任期内进行调整。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事 会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事 的任期结束。 第三章 职责权限 第八条 薪酬 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事现场出席6次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] 议案审议情况 - 2023年1月30日审议通过董事及高管薪酬议案[7] - 2023年多次对财务报表等议案发表独立意见[10][11] 现场调研情况 - 2023年独立董事多次进行现场调研[15]

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方 提供担保暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对腾达科技及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申 请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 陈佩君为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。截至本核查意见 签署之日，陈佩君直接和间接合计持有公司 41.83%的股份。陈正德为公司董事， 截至本核查意见签署之日，间接持有公司 5.3%的股份。山东腾达不锈钢制品有 限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈佩君担任董事长、陈佩君姐夫陈正 德 ...

审计委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开四次[20] - 临时会议在特定情况召开[20] 会议通知 - 会议召开前3天通知全体委员，可豁免[20] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 委员履职 - 委员连续2次未出席等情况视为不能履职[24] 事项审议 - 披露报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[18] 任期 - 委员任期与董事任期一致，届满可连任[12] 报告提交 - 审计部、审计委员会等按规定提交书面报告[28][29] 工作汇报 - 审计委员会向董事会报告工作情况[31] 职责分工 - 董事会秘书等负责相关工作[32][33][34] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[36]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入17.35亿元，较2022年下降20.68%[27] - 2023年净利润为8560.68万元，较2022年下降36.28%[27] - 2023年末公司合并资产总计14.17亿元，较2022年末下降11.61%[21][22] - 2023年末公司合并负债合计7.65亿元，较2022年末下降26.22%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计6.52亿元，较2022年末增长15.15%[23] 财务数据对比 - 2023年营业总成本为16.07亿元，较2022年下降18.75%[27] - 2023年流动负债合计为5.98亿元，较2022年下降33.50%[25] - 2023年非流动负债合计为1.15亿元，较2022年增长7.95%[25] - 2023年基本每股收益为0.57元/股，较2022年下降36.67%[27] - 2023年综合收益总额为8561.51万元，较2022年下降36.27%[27] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为17.16亿元，较2022年下降18.1%[31] - 2023年经营活动现金流量净额为1.26亿元，较2022年下降48.3%[31] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 5926.69万元，亏损扩大[31] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 1.20亿元，亏损略有收窄[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 5321.54万元，由正转负[31] 资产项目变动 - 2023年末公司合并存货为4.57亿元，较2022年末增长4.09%[21] - 2023年末公司合并固定资产为2.79亿元，较2022年末下降4.23%[21] - 货币资金期末余额为3.04亿元，上年年末余额为5.00亿元[159] - 衍生金融资产期末余额为335.64万元，上年年末余额为504.19万元[160] - 应收票据期末账面净值为2946.38万元，上年年末为2885.45万元[161][162] 其他财务要点 - 审计将营业收入的确认作为关键审计事项[9] - 公司于2024年1月在深圳证券交易所上市[40] - 2023 - 2024年，子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司有税收优惠[154] - 子公司香港腾达紧固科技有限公司利得税有两级制及减免[155] - 公司对租赁期不超过12个月的短期租赁有特殊处理[145][148]