公司基本信息 - 公司于2023年9月12日核准首次发行5000万股普通股，2024年1月19日在深交所上市[5] - 公司注册资本2亿元，股份总数2亿股，均为普通股[6][14] - 发起人股东陈佩君持股8000万股，比例80%；众辉投资持股2000万股，比例20%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 收购股份用于员工持股等合计不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 股东会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[39] - 多种重大交易行为须经股东会审议通过，如交易涉及资产总额占总资产50%以上等[42][43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46][50][51] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[67] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[83] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[77] 利润分配与财务 - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润20%，或最近三年累计不少于年均可分配利润30%[108] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30日通知[116] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[120] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[125] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[125]

担保审批规定 - 分公司不得对外提供任何担保[6] - 子公司对外担保应报董事会或股东会批准，特定情况经公司股东会审议通过[7] 股东会审议情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[11] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[11] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[11] - 被担保对象资产负债率超70%[11] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%[11] - 对股东等关联人提供的担保[11] 董事会审批要求 - 需全体董事过半数通过，且经出席会议三分之二以上董事同意[10] 制度生效与修改 - 经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[17]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司等[6] 管理与保密 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[9] - 定期报告等编制期间相关人员负有保密义务[10] 信息报送 - 向政府部门报送资料应提醒保密并登记知情人[10] - 向特殊对象提供未公开信息需对方签署《保密承诺书》[10] - 向特定外部信息使用人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[11] - 报送信息需填写审批表，经部门负责人等审批[11] 责任与保管 - 报送信息经办人等对信息真实性等负责，董秘对程序合规性负责[11] - 报送信息相关文件保管期限为10年[12] 违规处理 - 违反制度使用信息公司将依法追究责任[13]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[7] - 董事会下设董秘办及四个专门委员会，各委员会至少3名董事[7] 决策权限 - 对外担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[15] - 多种关联交易及重大交易事项需董事会审议决定[17] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[23][24] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] 董秘规定 - 特定受处罚人士不得担任董事会秘书[39] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[40] 其他 - 议事规则自股东会决议通过后生效及修改[43] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[35]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润76,629,876.83元[8] - 2024年母公司净利润68,226,675.61元[8] 利润分配 - 2024年末可供股东分配利润311,414,468.02元[8] - 2024年拟每10股送红利1元，派现20,000,000元[8] - 2025年现金分红不低于可分配利润20%[10] 公司决策 - 续聘立信中联为2025年审计机构[18] - 修订公司章程，提交2024年股东大会审议[20] - 新增及修订部分制度，部分子议案需审议[21] 会议相关 - 2025年一季度报告内容真实准确[26] - 同意2024年5月19日召开年度股东大会[27]

业绩数据 - 2024年净利润76,629,876.83元，母公司68,226,675.61元[5] - 2024年营收1,806,131,668.62元，2023年为1,734,735,322.01元[7] 利润分配 - 2024年拟派现20,000,000元，2023年为36,000,000元[5][7] - 2025年分红不低于可分配利润20%[10] 研发投入 - 2024年研发投入25,073,917.93元，2023年为26,105,355.39元[7]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] - 董事会认为公司财务报告内部控制有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 组织架构 - 董事会有9名董事，3名是独立董事[8] - 公司专设审计部对审计委员会负责并报告工作[10] 制度建设 - 公司建立人力资源政策[11] - 公司制定《财务管理制度》保证会计资料真实完整[17] - 公司规范财务报告编制与审核流程[18] - 公司建立货币资金授权批准程序和相关制度[19][20] - 公司制定《关联交易管理制度》保证交易合法公允[21] - 公司修订《对外投资管理制度》明确投资规定[23] - 公司制定《募集资金管理制度》确保资金安全合法使用[24][25] - 公司制定多项信息披露制度保障信息披露质量[26] - 公司建立信息系统与沟通制度[27] 标准设定 - 确定财务报告内部控制缺陷定量标准[33] - 确定非财务报告内部控制缺陷定量标准[38] 评价结论 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39][40] - 立信中联认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[42] - 保荐机构认为公司内控制度健全且有效实施[43] - 保荐机构认为公司2024年度内控评价报告真实客观[43]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额8.49亿元，净额7.677177亿元[1] - 截至2024年12月31日，专户利息收入155.602135万元，理财产品收益289.175323万元[5] - 截至2024年12月31日，支付专户手续费支出6269.70元，对募集资金项目投入4.6072013801亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额3.1143902602亿元，其中闲置募集资金现金管理期末余额2.35亿元[5] - 2024年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8796.84万元，置换已支付发行费用自筹资金539.62万元[14] - 截至2024年12月31日，公司使用1000万元闲置募集资金投资中国农业银行滕州市支行七天通知存款，预期收益率0.90%[17] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金31143.90万元（含利息），其中7643.90万元存于专户，23500.00万元用于现金管理[21] - 募集资金净额为76771.77万元，本年度投入募集资金总额为46072.02万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8796.84万元，置换已支付发行费用的自筹资金539.62万元，合计9336.46万元[36] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金31143.90万元（含利息）[36] - 7643.90万元存放在公司募集资金专户中，23500.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理[36] 资金管理与使用决策 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专项账户，对募集资金使用实行严格审批[6] - 公司及子公司与多家银行签署《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[7][8] - 2024年1月26日，公司同意使用10000.00万元向腾达江苏增资，提供15000.00万元无息借款实施项目，借款期限3年[23] - 2024年4月18日，公司同意募投项目实施主体变更为腾达开发，并提供20000.00万元无息借款，期限3年[24] - 公司调整募投项目拟投入资金，调整后合计使用76771.77万元，原拟投入84918.39万元[25] - 2024年11月19日，公司部分募投项目延期，达到预定可使用状态时间延至2026年7月19日[26] 项目投资进度 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目投资进度为61.21%[35] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度为74.00%[35] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目投资进度为0.53%[35] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[35] 合规情况 - 公司不存在超募资金[19] - 报告期内，公司不存在募投项目节余资金用于其他项目的情况[20] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况[27] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[28] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[30] 其他 - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目计划进度不及预期，因下半年变更项目实施主体，投资进度缓慢[35] - 公司于2024年1月26日召开会议审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[36]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额84900万元，净额76771.77万元[9] - 截至2024年12月31日，专户利息收入1556021.35元，理财产品收益2891753.23元[13] - 截至2024年12月31日，支付专户手续费6269.70元，对募集资金项目投入460720138.01元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额311439026.02元，其中闲置募集资金现金管理期末余额235000000元，专户期末余额76439026.02元[13] 项目投入情况 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目投入67940594.63元，截至期末投入进度61.21%[13][41] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目投入1067400元，截至期末投入进度0.53%[13][41] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投入184994529.23元，截至期末投入进度74.00%[13][41] - 补充流动资金项目投入206717614.15元，截至期末投入进度100.00%[13][41] - 承诺投资项目整体截至期末投入进度60.01%[41] 资金管理情况 - 2024年公司同意使用不超3亿元部分闲置自有资金和不超3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[23] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金投资未到期产品合计金额23500万元[27] - 截至2024年12月31日，公司投资相关理财产品余额为23500.00万元[42] 资金置换情况 - 2024年1月26日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8796.84万元和预先支付发行费用的自筹资金539.62万元[20] - 截至2024年12月31日，公司用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金8796.84万元，置换预先支付发行费用自筹资金539.62万元[21] 项目变更情况 - 2024年公司用10000万元向全资子公司腾达江苏增资并提供15000万元无息借款实施募投项目，借款期限3年[30] - 2024年公司变更募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”实施主体为腾达开发，并提供20000万元无息借款，期限3年[31] - 2024年公司调整募投项目拟投入募集资金金额，调整后合计使用76771.77万元[34] - 2024年公司部分募投项目延期，不锈钢紧固件扩产及技术改造、生产及智能仓储基地建设项目达预定可使用状态时间延至2026年7月19日[35]

审计报告 - 立信中联对腾达科技2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月24日[2] 往来数据 - 2024年度关联资金往来总计期初652.04万元，发生20,599.58万元，偿还8,444.17万元，期末12,807.45万元[6] - 多家关联公司2024年度有经营性、非经营性往来及偿还金额[6]