山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-034 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四），下午 14:00 2. 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 山东腾达紧固科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）2013 年 10 月 31 日成立（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地 址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。截止 2023 年末，合伙人 47 名，注册会计师 264 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 128 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议 案》，同意聘任立信中联为公司及子 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-029 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司日常经营 和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2024 年公司拟为全资子公司 对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，担保期限以协议约定为准。具体担保额 度预计如下： 2024 年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 70,000 万元，其中拟 为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙进出口"）总额不超过人民币 50,000 万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾 达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称"腾达江苏"）总额不超过人民币 20,000 万元 的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据 池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协 ...

融资与担保 - 2024年度公司及全资子公司拟申请不超20亿元融资额度[2][16] - 关联方预计担保总额不超5亿元，期限通常一年最长不超三年[3][8] - 关联方存续担保共计33000万元[14] 股权结构 - 陈佩君合计持有公司41.83%的股份[5] - 陈正德间接持有公司5.3%的股份[5] 子公司信息 - 山东腾达不锈钢制品有限公司注册资本1000万人民币[6] - 山东腾达特种钢丝科技有限公司注册资本20000万人民币[6] - 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司注册资本10000万人民币[7] - 浙江腾龙精线有限公司注册资本4500万美元[7] 审议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易事项[15] - 监事会同意融资额度及关联交易事项[18] - 保荐人对融资额度及关联交易事项无异议[19]

山东腾达紧固科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准则》 等有关规定。 第二章 对外投资的组织机构 第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组织 对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 4 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 6 | 山东 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2024年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》以下简称（"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股 ...

董事会议事规则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对腾达科技变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项 目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金 ...

利润分配 - 公司拟以200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司独立性 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[13] - 公司已建立独立财务核算体系，能独立作出财务决策，有规范财务会计制度和子公司财务管理制度，未与控股股东等共用银行账户[17] - 公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东等不存在机构混同情形[18] - 公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立，有完整业务体系和直接面向市场独立经营能力，与控股股东等不存在同业竞争及严重影响独立性或显失公允的关联交易[19] - 公司总经理等高管不在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外职务，财务人员不兼职[43] - 公司具备独立的生产、人员、财务等系统，资产完整[39] 股东大会情况 - 2022年度股东大会于2023年03月01日召开，投资者参与比例为100.00%，审议通过多项议案[21] 财务数据整体情况 - 2023年营业收入为17.35亿元，较2022年减少20.68%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为8560.68万元，较2022年减少36.55%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较2022年减少48.08%[28] - 2023年末总资产为14.17亿元，较2022年末减少11.61%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6.52亿元，较2022年末增加15.15%[28] - 2023年公司实现营业收入173,473.53万元，较上年同期下降20.68%[67] - 2023年归属上市公司股东的净利润8,560.68万元，同比下降36.55%[67] - 报告期末公司总资产141,736.13万元，归属于上市公司股东的净资产65,221.07万元，资产负债率为53.98%[67] - 2023年公司实现营业收入173473.53万元，同比下降20.68%；净利润8560.68万元，同比下降36.55%[122] - 报告期末公司总资产141736.13万元，归属于上市公司股东的净资产65221.07万元，资产负债率为53.98%[122] 董事长持股情况 - 董事长陈佩君期初和期末持股数均为7100万股[25] 分季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为4.27亿元、4.94亿元、4.41亿元、3.73亿元[32] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3041.11万元、1496.27万元、2932.30万元、1090.99万元[32] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计分别为52.71万元、457.57万元、493.62万元[34] 中介机构情况 - 公司聘请立信中联会计师事务所，保荐机构为中泰证券[27] 特殊损益对比情况 - 2023年非流动性资产处置损益为5179.18元，2022年为 - 877452.48元，2021年为 - 266867.05元[47] - 2023年计入当期损益的政府补助为556377.51元，2022年为6771597.95元，2021年为6255277.32元[47] 主营业务情况 - 公司主营业务为不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是行业生产规模领先企业之一[62] 采购情况 - 公司采购物料包括不锈钢盘条、模具、包装材料等，还会直接采购部分成品[63] - 2023年公司国内不锈钢盘条平均采购单价比2022年度下降10.05%[91] - 2023年公司平均采购国内不锈钢盘条单价较2022年度下降10.05%[122] 生产模式 - 标准件外销和非标准件定制产品采用“以销定产”模式，标准件内销产品结合市场需求确定生产计划[65] 公司荣誉与资质 - 公司获得“集群 + 人工智能”试点示范项目等多项荣誉，设有省级企业技术中心，通过CNAS国家实验室认证[61] - 公司是全球不锈钢紧固件行业重要供应商之一，在中国不锈钢紧固件出口市场地位较高，获多项荣誉[67] - 公司设有山东省省级企业技术中心，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一[67] - 公司拥有国家专利30余项，2023年新增授权发明专利3项，实用新型专利1项，外观专利3项[92] - 公司建立符合“GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015”认证要求的质量管理体系，腾达品牌被评为山东省优质品牌[96] - 公司在汽车、核电、石油化工、机械设备领域取得多项认证[96] - 公司“基于5G专网的紧固件行业数字化车间”被评为山东省省级数字化车间，“智能制造”场景被评为2023年度（国家）智能制造优秀场景[93] - 2023年公司新通过欧盟RoHS认证和REACH认证，更新换代配套辅助设备以节能减排[107] - 公司“智能制造”场景被评为2023年度（国家）智能制造优秀场景，新认证通过“核能行业合格供应商证书”[123] 行业情况 - 我国虽为紧固件生产和出口第一大国，但高端产品需进口，产品结构不合理[51][54] - 行业未来产品品质将不断升级，高端装备制造业对紧固件性能有较高需求[57] 生产设备情况 - 截至报告期末公司拥有300多台套国产及进口多工位螺栓、螺母成型设备等[72] 销售模式 - 公司产品采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的销售模式[88] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主要因2023年国内市场不锈钢价格波动、全球宏观经济复苏有波动及市场竞争加剧[67][91] 接单与销量情况 - 2023年公司全年接单量7.7万吨，对比去年同期上涨7%[91] - 2023年公司接单量7.7万吨，较上年同期上涨7%[99] - 2023年公司紧固件销量突破7万吨，全年接单量7.7万吨，较上年同期上涨7%[120][123] 专利与新产品开发情况 - 2023年公司新增专利7项，其中发明专利3项，实用新型1项，外观专利3项，成功开发新产品7项并实现销售[99] 产品收入结构情况 - 2023年公司营业收入17.35亿元，同比减少20.68%，其中紧固件收入16.31亿元，占比94.05%，同比减少21.08%[108] - 2023年螺栓收入9.28亿元，占比53.50%，同比减少15.14%；螺母收入3.59亿元，占比20.71%，同比减少31.71%[108] - 外销收入13.18亿元，占比76%，同比降22.69%；内销收入4.16亿元，占比24%，同比降13.57%[131] - 贸易商收入15.87亿元，占比91.48%，同比降22%；终端客户收入1.48亿元，占比8.52%，同比降3.13%[131] - 紧固件产品营业收入16.31亿元，营业成本14.49亿元，毛利率11.19%，营收同比降21.08%[131] - 螺栓营收9.28亿元，螺母营收3.59亿元，螺杆营收1.76亿元，分别同比降15.14%、31.71%、9.18%[131] 库存情况 - 2023年库存量同比增加53.12%，主要因红海危机外销发货临时性放缓[110] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额636792021.71元，占年度销售总额比例36.71%[113] - 前五名供应商合计采购金额1262966897.56元，占年度采购总额比例86.77%[113] 研发项目成果 - 多个研发项目已结束，如DIN6921法兰螺栓成型工艺优化降低模耗30%，T型螺栓成型工艺优化降低模耗25%[115] 销售渠道情况 - 公司在国内五大区域设有物流配送中心，国内外合作贸易商超1000家，产品销售至全球40多个国家或地区[117] 新客户开发情况 - 2023年成功开发新客户100多家，化工、通信、新能源领域新客户增幅明显[123] 费用情况 - 销售费用1696.48万元，同比增6.54%；管理费用1346.08万元，同比降15.58%[136] - 财务费用 -556.27万元，同比降179.49%；研发费用2610.54万元，同比降13.39%[136] 董事会构成情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[139] 成本结构情况 - 2023年紧固件直接材料成本12.19亿元，占营业成本比重78.73%，同比降0.25%[155] 研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量23人，较2022年增43.75%，占比2.91%，较2022年升1.01%[159] - 2023年研发投入金额2610.54万元，较2022年降13.39%，占营业收入比例1.50%，较2022年升0.12%[159] - 公司招收材料学、机械加工等相关专业应届毕业生，纳入技术系统培养储备[159] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入19.45亿元，同比降16.83%，流出18.19亿元，同比降13.22%，净额1.26亿元，同比降48.08%[161] - 2023年投资活动现金流入10.36万元，同比降66.55%，流出5937.05万元，同比增66.60%，净额 -5926.69万元，同比降67.77%[161] - 2023年筹资活动现金流入3337.59万元，同比降80.80%，流出1.54亿元，同比降49.68%，净额 -1.20亿元，同比升8.54%[161] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -5321.54万元，同比降171.91%[161] - 经营活动现金流量净额同比减少48.08%，主因单价下降致销售商品现金流减少及出口退税减少[161] - 投资活动现金流量净额同比减少67.77%，主因新购固定资产增加[161] 资产结构情况 - 2023年末货币资金3.04亿元，占总资产21.46%，较年初比重降9.72%，因承兑保证金减少[164] - 2023年末存货4.57亿元，占总资产32.24%，较年初比重升4.87%[164] - 2023年末在建工程5867.85万元，占总资产4.14%，较年初比重升3.85%，因新增腾达江苏募投项目基建工程[164] 子公司经营情况 - 山东腾龙进出口有限公司2023年营业收入13.18亿元，营业利润802.96万元，净利润600.88万元[173] - 腾达紧固科技(江苏)有限公司2023年净利润 - 8035.66元[173] 投资与公允价值变动损益情况 - 2023年投资收益 - 3155.81万元，占利润总额 - 28.55%，因美元升值，已交割远期锁汇收益为负[181] - 2023年公允价值变动损益615.96万元，占利润总额5.57%，因年末美元贬值，未交割远期锁汇收益为正[181] 未来生产规划 - 公司将全面实施JIT生产，升级生产MES系统，加大三类安全库存量[177] 未来管理系统规划 - 公司将升级改造信息化、智能化管理系统，推行智能立体化仓储[180] 受限资产情况 - 2023年末受限资产账面余额4.71亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[188] 合作模式情况 - 公司以合作共赢为目标打造新型合作模式，加强与客户合作粘性[195] - 公司与贸易商结合市场资源，共同参与终端客户配套供应[195] - 公司通过与供应商技术互动革新产品工艺，减短工艺路线，降低成本，提高质量[198] 未来市场拓展规划 - 2024年公司在国外提升客户服务质量，参加展会提升品牌影响力[199] - 2024年公司重点开拓东盟、南美、东欧市场，提升特定产品占比[199] 降本增效措施 - 公司围绕效率、工艺、质量、消耗等方面推进降本增效[200] - 公司整治水电气跑冒滴漏，强化在制品周转及原辅物料库存[200]