公司基本信息 - 公司注册资本为15,000万元[8] - 公司于2015年12月23日依法设立，设立即为股份有限公司，持续经营超三年[70] - 发行前控股股东陈佩君直接持有公司7,100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%[34] 业绩数据 - 2023年1 - 6月公司资产总额为162,965.19万元，2022年度为160,350.81万元[12] - 2023年1 - 6月公司净利润为4,537.38万元，2022年度为13,491.70万元[12] - 报告期内营业收入分别为108,181.98万元、159,879.56万元、218,704.65万元和92,139.29万元[24] - 报告期内主营业务收入分别为102,235.10万元、149,088.49万元、206,733.68万元和86,767.43万元[61] - 公司最近三年净利润分别为4697.92万元、10278.16万元、13034.12万元，累积28010.20万元[81] - 公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为9041.48万元、12644.56万元、24175.47万元，累积45861.51万元[81] - 公司最近三年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元，累积486766.18万元[81] 研发与专利 - 截至2023年6月30日，公司拥有国家发明专利3项、实用新型专利17项、外观设计专利4项、软件著作权3项[11] - 2023年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为1.21%，2022年度为1.38%[13] - 报告期内研发费用分别为2,480.12万元、2,834.55万元、3,014.30万元和1,114.27万元，占营业收入的比例分别为2.29%、1.77%、1.38%和1.21%[26] 市场与销售 - 报告期内来源于美国客户的销售收入分别为1,423.08万元、1,719.24万元、1,681.80万元和476.08万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%、0.81%和0.55%[14] - 报告期内外销收入分别为75,622.85万元、115,782.10万元、170,535.27万元和71,955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[17] - 报告期内贸易商客户销售收入分别为98,954.96万元、145,854.53万元、203,451.48万元和85,068.41万元，占主营业务收入的比例分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[22] - 公司国内外合作贸易商数量超1,000家，产品销售至全球40多个国家或地区[61] 财务指标 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[18] - 报告期内汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元、492.04万元和399.86万元，汇兑损益占同期利润总额的比例为 - 4.27%、 - 4.42%、2.81%和6.76%[19] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为69,638.07万元、120,805.88万元、148,736.50万元和61,588.97万元，占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[21] - 报告期各期末存货账面余额分别为23,280.58万元、43,047.41万元、44,141.08万元和41,913.34万元，计提存货跌价准备分别为80.46万元、288.16万元、245.08万元和291.14万元[28] - 报告期各期末应收账款余额分别为10,999.76万元、13,640.41万元、17,549.26万元和13,701.80万元，坏账准备分别为578.86万元、703.99万元、885.67万元和691.90万元[29] 募集资金与项目 - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60,969.00吨/年[35] - 本次拟公开发行股票数量为5,000万股，占发行后总股本的比例为25%[40] - 募集资金投资项目实施后固定资产规模增加，可能导致相关折旧增加影响经营业绩[38] - 本次发行完成后，若募投项目业绩未达预期，每股收益和每股净资产收益率短期内可能下滑[39] - 募集资金投资项目产能消化需大规模市场拓展，若市场供求变化或拓展不及产能扩张，将影响公司收入和业绩[35] - 募集资金投资项目可行性基于当前多种环境和条件，若因素变化可能导致项目延期或无法实施[37] - 募集资金投资项目在管理和组织实施过程中存在工程组织、管理能力、进度和预算控制等风险[37] 人员信息 - 曾丽萍从事投资银行工作19年，参与14家IPO项目和6家再融资项目[44] - 宁文昕从事投资银行工作10年，负责多个项目的改制、辅导、申报及发行工作[45] 保荐相关 - 中泰证券为山东腾达紧固科技股份有限公司本次发行上市的保荐人[88][90] - 保荐代表人是唐听良、关峰[88][92] - 保荐人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[83] - 保荐人督导公司执行并完善防止大股东等违规占用资源的制度[83] - 保荐人督导公司执行并完善防止高级管理人员损害公司利益的内控制度[86] - 保荐人督导公司执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度[86] - 保荐人督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[86] - 中泰证券认为公司符合发行上市相关规定[90] - 中泰证券同意推荐公司本次发行并在主板上市[90] - 内核负责人为战肖华[93] - 保荐业务负责人为张浩[94]

本次会议审议通过的议案如下: 山东腾达紧固科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议 山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称为"公司")于 2021年03月25 日在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开了 2020年度股东大会,本次会议由公司董事会召集,董事长陈佩君主持。本次会议 应到股东 8 名,实到股东 8 名,共持有公司 100%的股权。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、审议通过《关于<公司监事会 2020年度工作报告>的议案》 审议通过了报告中的各项内容。 表决结果: 8 名同意,代表股份 15,000 万股;0 名反对,代表股份 0 股;0 名弃权,代表股份 0 股;分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0、0。 三、审议通过《关于<公司 2020年度财务决算报告>的议案》 审议通过了报告中的各项内容。 表决结果:8 名同意,代表股份 15.000 万股;0 名反对,代表股份 0 股;0 名弃权,代表股份 0 股;分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0、0。 四、审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 ...

非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2023]D-0641 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 3-2-5-1 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2023]D-0641 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 我们在审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技)2020 年度、2021 年度、2022年度、2023年1-6月的财务报表以及财务报表附注的基 础上,对后附腾达科技编制的:《山东腾达紧固科技股份有限公司非经常性损益 表》及附注(以下简称非经常性损益表)实施了专项审核。 一、管理层的责任 管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1号 ...

公司架构 - 公司有4家全资子公司，无参股公司[1] - 腾龙进出口、腾达开发、腾达江苏注册资本分别为1000万元、1000万元、5160万元，香港腾达为100万港币[1][4][8][12] 业绩数据 - 腾龙进出口2023年1 - 6月营收71955.62万元，2022年度为170433.25万元[3] - 腾龙进出口2023年1 - 6月净利润 - 895.06万元，2022年度为2264.12万元[3] - 腾达开发2023年1 - 6月营收55.54万元，2022年度为111.08万元[7] - 腾达开发2023年1 - 6月净利润53.23万元，2022年度为87.07万元[7] - 香港腾达2023年1 - 6月净利润 - 1.91万元，2022年度为 - 2.12万元，均无营收[11] - 腾达江苏2023年1 - 6月净利润2.05万元，2022年度为 - 24.39万元，均无营收[16] 资产数据 - 腾龙进出口2023年6月30日总资产11927.01万元，净资产3608.94万元；2022年末分别为17787.14万元、4504.01万元[3] - 腾达开发2023年6月30日总资产1934.90万元，净资产763.94万元；2022年末分别为1906.77万元、710.71万元[7] - 香港腾达2023年6月30日总资产61.65万元，净资产61.65万元；2022年末分别为61.66万元、61.66万元[11] - 腾达江苏2023年6月30日总资产4162.46万元，净资产2477.66万元；2022年末分别为2074.92万元、2025.61万元[16]

中泰证券股份有限公司 关于依法承担赔偿责任的承诺函 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"发行人"）拟申请首次公开发 行股票并在主板上市（下称"首次公开发行"）。根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关文件的要求，本公司作为发 行人首次公开发行的保荐人（主承销商），现就有关事项承诺如下： 因本保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于依法承担赔偿责任的承诺函》之 签章页） 承诺人： 中泰证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 7-11-12-2 特此承诺。 （以下无正文） 7-11-12-1 7-11-12-3 7-11-12-4 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 立信中联专审字[2023]D-0644 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:津232H 3-2-4-1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制鉴证报告 立信中联专审字[2023]D-0644 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"腾 达科技公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二 ...

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。 报告编码:津23DCX | | | 山东腾达紧固科技股份有限公司 审 阅 报 告 立信中联专审字[2023]D-0740 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | ์ | 审阅报告 | 1—2 | | --- | --- | --- | | 1 Í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | ဒီ - | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 财务报表附注 | 1-69 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 阅报告 t=1 立信中联专审字[2023]D-0740 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技公司) 财务报表,包括 2023年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年 1-9 月 的 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司章程(草案) 山东腾达紧固科技股份有限公司 2022 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司章程(草案) | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

12 2023 9 12 2023 2128 2020 5 205 ...