业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入17.35亿元，较2022年下降20.68%[27] - 2023年净利润为8560.68万元，较2022年下降36.28%[27] - 2023年末公司合并资产总计14.17亿元，较2022年末下降11.61%[21][22] - 2023年末公司合并负债合计7.65亿元，较2022年末下降26.22%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计6.52亿元，较2022年末增长15.15%[23] 财务数据对比 - 2023年营业总成本为16.07亿元，较2022年下降18.75%[27] - 2023年流动负债合计为5.98亿元，较2022年下降33.50%[25] - 2023年非流动负债合计为1.15亿元，较2022年增长7.95%[25] - 2023年基本每股收益为0.57元/股，较2022年下降36.67%[27] - 2023年综合收益总额为8561.51万元，较2022年下降36.27%[27] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为17.16亿元，较2022年下降18.1%[31] - 2023年经营活动现金流量净额为1.26亿元，较2022年下降48.3%[31] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 5926.69万元，亏损扩大[31] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 1.20亿元，亏损略有收窄[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 5321.54万元，由正转负[31] 资产项目变动 - 2023年末公司合并存货为4.57亿元，较2022年末增长4.09%[21] - 2023年末公司合并固定资产为2.79亿元，较2022年末下降4.23%[21] - 货币资金期末余额为3.04亿元，上年年末余额为5.00亿元[159] - 衍生金融资产期末余额为335.64万元，上年年末余额为504.19万元[160] - 应收票据期末账面净值为2946.38万元，上年年末为2885.45万元[161][162] 其他财务要点 - 审计将营业收入的确认作为关键审计事项[9] - 公司于2024年1月在深圳证券交易所上市[40] - 2023 - 2024年，子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司有税收优惠[154] - 子公司香港腾达紧固科技有限公司利得税有两级制及减免[155] - 公司对租赁期不超过12个月的短期租赁有特殊处理[145][148]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-034 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四），下午 14:00 2. 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 山东腾达紧固科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）2013 年 10 月 31 日成立（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地 址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。截止 2023 年末，合伙人 47 名，注册会计师 264 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 128 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议 案》，同意聘任立信中联为公司及子 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

担保额度 - 2024年公司拟为全资子公司担保不超70,000万元[2] - 为腾龙进出口、腾达江苏分别担保不超50,000万、20,000万元[2] - 审批通过后公司及子公司担保总额度70,000万元[12] 财务数据 - 腾龙进出口资产负债率58.32%，新增担保22,333万元[5] - 腾龙进出口2023年末营收131,840.96万元，净利润600.88万元[8][9] - 腾达江苏2023年末营收0万元，净利润 - 0.80万元[9] 担保情况 - 截止披露日实际担保余额27,667万元，占净资产42.42%[12] - 公司及子公司无违规担保及损失情形[12] 决策结果 - 董事会、监事会通过担保议案，认为符合规定[3] - 董事会、监事会同意为子公司提供担保额度事项[13][14]

融资与担保 - 2024年度公司及全资子公司拟申请不超20亿元融资额度[2][16] - 关联方预计担保总额不超5亿元，期限通常一年最长不超三年[3][8] - 关联方存续担保共计33000万元[14] 股权结构 - 陈佩君合计持有公司41.83%的股份[5] - 陈正德间接持有公司5.3%的股份[5] 子公司信息 - 山东腾达不锈钢制品有限公司注册资本1000万人民币[6] - 山东腾达特种钢丝科技有限公司注册资本20000万人民币[6] - 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司注册资本10000万人民币[7] - 浙江腾龙精线有限公司注册资本4500万美元[7] 审议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过关联交易事项[15] - 监事会同意融资额度及关联交易事项[18] - 保荐人对融资额度及关联交易事项无异议[19]

山东腾达紧固科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准则》 等有关规定。 第二章 对外投资的组织机构 第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组织 对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 4 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 6 | 山东 ...

董事会议事规则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2024年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》以下简称（"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对腾达科技变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项 目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金 ...