| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二期中期票据（债 券简称：22招商公路MTN002，债券代码：102282074）付息工作的顺利进行，现 将有关事宜公告如下。 | 发行人名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二 期中期票据 | | 债项简称 | 22招商公路MTN002 | | 债项代码 | 102282074 | | 发行金额 | 人民币20亿元 | | 起息日 | 2022年9月13日 | | 发行期限 | 3+N年 | | 债项余额 | 人民币20亿元 | | 偿还类别 | 利息支付 | | 本计息期债项利率 | 2.82% ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二三年八月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派吴广红律师、王景律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进 行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标准 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2023 年 8 月 12 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2023 年第四 次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15—15:00。现场会议于 2023 年 8 月 3 ...

公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项 公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司。 2、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续 期公司债券（第二期）（品种二）。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-67 债券代码：149262 债券简称：20 招路 Y3 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二） 不行使发行人续期选择权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或""发行人） 于 2020 年 10 月 16 日至 10 月 19 日发行招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第二期)（品种二）（以下简称"本期债券"，债 券简称：20 招路 Y3，债券代码：149262），根据《招商局公路网络科技控股股份 有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期 ...

公司基本情况 - 公司未来发展战略和经营计划不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件存放于董事会办公室[6] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司发布了2023年半年度报告[7] - 公司股票代码为001965，股票简称为招商公路[9] 公司财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为42.83亿元，同比增长20.23%；净利润为28.11亿元，同比增长19.43%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为19.63亿元，同比增长62.97%[12] - 公司自2023年1月1日施行新准则，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目[13] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] - 公司报告期存在非经常性损益项目，合计金额为2068.64万元[17] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[18] 公司业务概况 - 公司旗下招路通是招商公路运营管理平台[8] - 公司还涉及招商新智、行云数聚、央广交通等多个子公司[8] - 公司主营业务类型包括施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、建设项目管理等[22] - 公司投资组建了从事特殊路面材料研制及铺装业务的重庆市智翔铺道技术工程有限公司、从事索缆产品研发、制造及安装业务的重庆万桥交通科技发展有限公司等[22] - 公司智能交通业务涵盖智慧收费、智慧运营、交通广播、电子发票、ETC综合服务、智慧城市、智能管养等多个领域[22] 公司发展战略 - 公司已成为中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商[30] - 公司管理的收费公路项目共计26条，管理里程约2,008公里，多处于国家主干线，盈利能力优异，成长稳定[32] - 公司借助招商交科的科研实力和技术积累，致力于发展交通科技[34] - 公司在智慧运营管理方面具有突出的创新能力，推动了高速公路行业的供给侧结构性改革和管理运营体制改革[35] 公司股权结构 - 公司股份支付计入所有者权益的金额为525.00元[141] - 公司利润分配中提取盈余公积为0.00元[141] - 公司对所有股东的分配比例为52.6%[146] - 公司在财报电话会议中提到了其他所有者权益内部结转的情况[146] 公司现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为19.63亿元，同比增长62.97%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加34.23亿元，增长幅度为33.20%[44] - 现金及现金等价物净增加额同比增长为981.53%，达到3,770,906,892.88元[45] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为398.71亿[138]

招商局公路网络科技控股股份有限公司 我们认为，公司控股子公司之间提供担保是为企业发展提供必要的支持，符 合公司经营实际和整体发展战略，公司对控股子公司的经营状况及偿还债务能力 有充分的了解，其风险处于可控范围。该担保行为不存在损害公司利益以及侵害 中小股东利益的行为和情况。 二、关于调整公司股票期权行权价格的独立意见。 我们认为，本次股票期权行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《股票期权激励计划》等规定，本次行权价格调整已取得公司 2019 年第 二次临时股东大会的授权，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。我们同意调整公司股票期权行权价格的议案。 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保和关联方资金占用的专项说明及独立意见 根据中国 ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格 及第二个行权期行权条件未成就的 法律意见书 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格 及第二个行权期行权条件未成就的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二三年八月 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）作为招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司或招商公路）的法律顾问，接受公司的委托，就公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及第二个行权期行权条件未成就事项（以下简 称本次调整等事项），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《招商局公 路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《招商局公路 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招路转债 2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 2、本次债券持有人会议采取现场投票与通讯投票结合的表决方式。 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记 名方式表决。 （五）债权登记日：2023 年 8 月 22 日 （六）会议主持人：董事长白景涛先生 （七）本次债券持有人会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件 及《可转换公司债券募集说明书》《债券持有人会议规则》等的相关规定。 二、会议出席情况 根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称："《可转债募集说明书》"）《招商局公路网络科技控股 股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称：" ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 第二个行权期行权条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议， 会议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权 第二个行权期行权条件未成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会 第十五次会议，会议审议通过了《<招商局公路网络科技控股股份有限公司股票 期权激励计划>（以下简称"《股票期权激励计划》"）及其摘要的议案》《< 招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案》。公司监 ...

企业负责人：白景涛 主管会计工作的负责人：李晓艳 会计机构负责人：王静 附件一 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年1-6月往来累计发生金额（不 | 含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | ...