会议情况 - 招商公路第三届董事会第二十八次会议于2024年12月24日召开[1] - 会议应表决董事11名，第一项议案实际行使表决权董事6名[1] 议案审议 - 向招商局慈善基金会捐赠公益资金议案获通过，6名董事同意，5名关联董事回避[2] - 聘任聂易彬为副总经理议案获通过，11名董事同意[4] 人员信息 - 聂易彬1982年生，长安大学硕士，现任公司副总经理等职[5]

大宗交易 - 12月24日招商公路大宗交易平台共发生3笔成交 合计成交量135.74万股 成交金额1696.69万元 成交价格均为12.50元 相对今日收盘价折价6.92% [1] - 近3个月内该股累计发生39笔大宗交易 合计成交金额为3.06亿元 [2] 资金流向 - 招商公路今日收盘价为13.43元 平盘报收 日换手率为0.27% 成交额为2.43亿元 全天主力资金净流出1376.81万元 [2] - 近5日该股累计上涨2.36% 近5日资金合计净流出1625.85万元 [2] 融资数据 - 该股最新融资余额为2.61亿元 近5日减少1976.32万元 降幅为7.05% [3]

股份质押情况 - 蜀道资本本次质押53,149,606股，占所持股份13.5%，占总股本0.78%[2][3] - 质押起始日2024年12月23日，到期日2027年12月23日[2] 持股与风险 - 蜀道资本持股393,700,787股，比例5.77%[3] - 目前质押股份无平仓风险，不影响公司经营治理[4]

车流量情况 - 公司管控路段车流量整体表现略低于去年同期，主要原因系去年同期道路出行需求得到充分释放导致车流量高基数所致 [2] - 2024年上半年受冰冻雨雪自然灾害影响，也一定程度抑制了道路出行 [2] - 整体而言，公司管控路段车流量整体表现基本稳定，符合行业整体运行状况 [2] 京津塘改扩建项目 - 京津塘高速改扩建项目的实施，除满足天津枢纽港建设需求外，同时能够有效缓解出京压力，扩容京津重要交通通道 [2] - 项目已于2023年12月下旬正式开工，工程建设工期约为3年 [2] - 改扩建施工采用不断路施工方式，将有效降低改扩建施工对道路通行造成的影响 [3] REITs发行与战略布局 - 公司亳阜REIT项目于2024年11月21日在深交所正式挂牌交易，实现了公司"募、投、管、养、退"全周期运营战略布局 [3] - 未来，公司将依托主表收并购、基金平台、合资平台、REITs平台等多元化手段，根据项目及公司战略发展阶段所需，灵活配置，不断优化资产配置 [3] 高质量发展与转型 - 公司坚持服务国家战略和行业发展需求，立足"中国领先的公路及相关基础设施投资运营企业"的战略目标 [3] - 紧紧围绕打造基础设施投资管理平台的发展方向，立足高速公路主业，做好做优存量资产、做大做强增量资产，抓经营、挖潜力，向增强内生动能聚焦发力 [3] - 推动经营模式转型、拓宽经营领域，围绕绿色化、智慧化，实现公司高质量可持续发展 [3]

财务审计 - 2024年度财务审计费用为316万元[1] - 2024年度内控审计费用为93万元[2] 会议情况 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议通知于2024年12月4日送达相关人员[1] 议案表决 - 三项议案均11名董事同意，0名反对，0名弃权[1][2][4] - 两项聘请议案须提交2024年第三次临时股东大会审议[2][3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月27日14:50召开[2] - 网络投票时间为12月27日[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 审计费用 - 2024年度财务审计费用为316万元[5] - 2024年度内控审计费用为93万元[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 投票代码为361965，投票简称为“公路投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[16]

审计机构变更 - 公司拟聘请毕马威华振为2024年度财务及内控审计机构，原审计机构为信永中和[2] - 聘请议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效[11] 审计费用 - 2024年度财务审计费用316万元、内控审计费用93万元，共计不超409万元[3][4][8][10][11] 毕马威华振情况 - 2023年12月31日有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告超260人[5] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业3家[6] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券案按2% - 3%承担约270万元赔偿责任[6] 人员情况 - 项目合伙人雷江近三年签署或复核上市公司审计报告15份，签字注册会计师林莹13份[7] 会议决议 - 2024年11月29日会议推荐聘请，12月10日董事会审议通过[10][11] - 招商公路审计、独立董事、第三届董事会相关会议决议[14]

股份回购 - 2024年10月16日和11月1日分别召开董事会和股东大会，审议通过回购股份议案[2] - 拟以自有或自筹资金回购，回购价不超18.10元/股，期限不超十二个月[2] - 截至2024年11月30日，暂未通过回购专用账户回购股份[3]

债券信息 - 23招商公路MTN002发行总额12.5亿[2] - 债券余额12.5亿[2] - 本计息期债项利率3.15%[2] - 本期应偿付利息3937.5万元[2] 时间信息 - 起息日为2023 - 12 - 11[2] - 利息兑付日为2024 - 12 - 11（遇节假日顺延）[2] 其他信息 - 最新评级情况为AAA[2] - 主承销商为招商银行和平安银行[2] - 存续期管理机构为招商银行[4] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司[4]

回购计划 - 拟回购金额不低于3.1亿元且不超过6.18亿元[2][10] - 拟回购价格不超过18.10元/股，不超董事会决议前30个交易日均价150%[2][8] - 按回购金额上限测算，预计回购约3414.3646万股，占总股本0.50%[10][13] - 按回购金额下限测算，预计回购约1712.7072万股，占总股本0.25%[10][14] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[3][12] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本[2][6][9] 资金来源 - 招行北京分行提供不超4.326亿元贷款用于回购，利率不超2.25%且不超市场利率，期限最长一年[3][11] 股东减持 - 泰康人寿持有3.66940787亿股，占总股本5.38%，计划减持不超2728.1349万股，占0.4%[4] - 截至公告日，泰康人寿已减持2592.4万股，占总股本0.38%[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为1589.74亿元，归属于上市公司股东的净资产为696.92亿元，流动资产为127.70亿元[15] - 按2024年9月30日数据及最高回购资金上限测算，回购资金约占总资产0.39%，占净资产0.89%，占流动资产4.84%[16] 时间节点 - 2024年10月13日，董事长提议回购股份[18] - 2024年10月16日，董事会审议通过回购议案[22] - 2024年11月1日，股东大会审议通过回购议案[24] 信息披露 - 首次回购股份事实发生次一交易日披露[29] - 回购股份占总股本比例每增加1%，三个交易日内披露[29] - 每月前三个交易日披露截至上月末回购进展[30] - 回购期限过半未实施回购，董事会公告原因和后续安排[30] - 回购期限届满或实施完毕，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[30]