公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入30.4亿元，同比下降1.70% [1] - 2025年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润15.09亿元，同比增长3.91% [1] - 2025年第三季度公司基本每股收益为0.2163元 [1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为30.4亿元，同比下降1.70% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为15.09亿元，同比增长3.91% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.2163元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约87.03亿元，同比减少4.12% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约40.12亿元，同比减少3.56% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.5723元，同比减少3.47% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为705亿元 [2]

担保适用范围 - 制度适用于招商公路及各级全资、控股和有管理权的合资（合营）公司[3] 担保原则 - 公司原则上只为具备持续经营和偿债能力的子企业或参股企业担保，不得为无产权关系企业担保[6] 担保审核 - 担保审核管理部门需被担保方提供近三年经审计财务报告等资料[10] 担保比例 - 招商公路对控股、非控股公司按持股比例担保，其他股东应按出资比例提供同等担保[12] 审批要求 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二董事同意[13] - 多项担保情况需股东会批准，如超净资产50%、超总资产30%等[13] 调剂额度 - 获调剂方单笔担保额度不超公司最近一期经审计净资产的10%[19] 调剂限制 - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从同情况对象处获额度[19] - 调剂发生时合并报表外主体获调剂，累计调剂总额不超预计担保总额度的50%[19] 监督检查 - 担保业务监督检查每年至少一次[29] 数据报送 - 担保预算及执行情况按季度向招商公路报送担保监测数据[30] 追偿程序 - 被担保债务到期后十个工作日未履行还款义务，应准备启动反担保等追偿程序[29] 合同订立 - 担保合同、反担保合同应以书面形式订立，内容与形式应符合相关规定[22] 合同审查 - 担保合同签署前，条款先由风险管理部审查，必要时交律师事务所审阅[22] 信息披露 - 公司提供担保应按规定履行信息披露义务，由董事会办公室负责[32] 保密要求 - 公司应在担保信息未公开披露前将知情者控制在最小范围[36] 责任承担 - 擅自越权等造成损害相关人员应承担赔偿责任[37] 制度生效 - 制度经公司股东会审议通过之日起生效[37] 制度修改 - 制度修改需经公司股东会审议通过[37] 制度解释 - 制度解释权属于公司董事会[37] 事项告知 - 已披露担保事项出现特定情形时应及时告知董事会秘书及办公室[36]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现情形应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 股东提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 召集人应在收到临时提案后两日内发股东会补充通知[11] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[14] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产百分之三十的事项[4] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 投票相关 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 候选人提名 - 持有或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提出董事候选人[27] - 公司董事会、持有或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[27] 选举制度 - 股东会选举两名以上董事，按章程规定或决议实行累积投票制[29] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会当日9:15，不得迟于9:30，结束时间不得早于下午3:00[20] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[19] 董事当选 - 董事当选需超过出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[10] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[36] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[39] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在两个月内实施[40] 议事规则 - 议事规则经公司股东会审议通过之日起生效[43] - 议事规则由公司股东会授权董事会拟订并负责解释[43]

信息披露责任主体 - 董事长是公司信息披露第一责任人[35] - 董事会秘书是公司信息披露工作直接责任人[35] - 董事会全体成员对信息披露负有连带责任[35] - 公司证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露工作[35] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，内容含公司基本情况等[15][16] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，内容含公司基本情况等[17] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露，内容含公司基本情况等[22] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[17] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[65] 披露流程 - 定期报告编制需经董事会秘书召集会议确定时间等流程，经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[20][47] - 董事会、股东会决议的临时报告编制由董事会办公室负责，经董事会秘书审查、董事长签发后披露[47] - 重大事件不需董事会、股东会审批的临时报告由职能部门报告，经编制、审查、签发后披露[48] 信息披露范围 - 除依法披露信息外，信息披露义务人可自愿披露相关信息，但不得冲突和误导投资者[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[39] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[39] 保密与更正 - 公司应建立重大信息内部保密制度，控制知情人员范围，董事等接触应披露信息人员负有保密责任[53][58] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[53] 违规处理 - 信息披露义务人未按时履行义务或信息有虚假等问题，公司董事会、高管等应改正并赔偿损失[63] - 信息披露义务人泄露内幕信息或利用内幕信息买卖证券，应赔偿损失并承担法律责任[65] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息，公司保留追究责任的权利[65] 其他 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[80] - 本制度中“以上”含本数，“以下”不含本数[65]

董事会构成与任期 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事，每届任期3年[5] - 兼任高管及职工董事总数不得超董事总数二分之一[6] 重大交易审议 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 重大交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需董事会审议[11] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需董事会审议[12] - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需董事会审议[10] - 涉及出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需董事会审议[10] 董事长与履职 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[14] - 董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[16] 董事会秘书 - 董事会秘书连续三个月以上不能履职等情况，公司应自事实发生起一个月内解聘[20] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书[22] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[22] 会议召集与提案 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事提议召开临时董事会时可提临时议案[24] - 董事长接到代表十分之一以上表决权股东书面提议后十日内召集临时董事会会议[28] - 董事会提案需内容合法、有明确议题和决议事项，属各专门委员会职责范围的先审议[24] - 除特定情况，其他议案应在董事会召开前十日送交董事会秘书[24] 会议通知与召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，每半年度一次，提前十日书面通知[28] - 董事会定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知[31] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联事项由过半数无关联关系董事出席[37] 决议与表决 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[37] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[38] - 董事会会议表决采取记名方式，表决意向分同意、反对、弃权[39] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[40] - 出席会议无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[37][40] 特殊事项决议 - 董事会根据《公司章程》对担保事项作出决议，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[42] - 公司董事会审议对外提供财务资助事项，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[42] - 董事会会议需就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做决议，若注册会计师未出具正式审计报告，先根据审计报告草案做初步决议，待出具正式报告后再做正式决议；拟以半年度财务报告为基础现金分红，且不送红股或不进行资本公积转增股本，半年度财务报告可不经审计[44] 其他规定 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[45] - 董事会会议记录应保存不少于十年[46] - 董事会授权分为常规授权及临时授权[48] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[56] - 本规则由公司董事会负责解释[57]

投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度于2025年10月24日经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过[2] 管理目的与原则 - 目的包括增进投资者了解、倡导理性投资等[3][4] - 原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、券商分析师等[6] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[8] 工作开展要求 - 多渠道开展工作，及时披露信息[8] - 设立投资者联系电话并保证线路畅通[8] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[9] 决策与负责人 - 董事会是决策机构，董事会秘书为负责人[15] 说明会与记录 - 特定情形下及时召开投资者说明会[12] - 活动结束后两个交易日内编制《投资者活动记录表》并报送披露[20] 活动限制 - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动[26] 交流与审核 - 通过互动易与投资者交流，指派或授权人员处理信息[26] - 股东会审议现金分红方案前与股东交流[32] - 业务媒体宣传样稿、主动采访媒体计划和报道资料需董事会秘书审核[23] 其他要求 - 与监管等部门建立良好沟通关系[23] - 出资委托报告注明受公司委托[30] - 培训员工投资者关系管理知识[31] 承诺事项 - 调研中不故意打探未公开重大信息[35] - 不泄露未公开重大信息，不利用其买卖证券[35] - 投资分析报告等文件不使用未公开重大信息[35] - 涉及盈利和股价预测注明资料来源[35] - 相关文件发布或使用至少两个工作日前知会对方[35] - 违反承诺愿承担法律责任，承诺书限于本次调研活动[36] 证券信息 - 证券代码为001965，证券简称为招商公路[38]

捐赠制度 - 公司捐赠制度于2025年10月24日经第三届董事会第三十七次会议审议通过[2] 捐赠财产与类型 - 可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产等[8] - 对外捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[10] 捐赠支出范围 - 对外公益性捐赠支出范围包括救助灾害、教育事业等[12] 审批流程 - 单笔不超500万元（含）的对外捐赠由总经理办公会审批并报董事会备案[15] - 单笔500 - 1000万元（含）的对外捐赠由总经理办公会审批后报董事长审批并报董事会备案[15][16] - 单笔1000 - 1500万元（含）的对外捐赠由董事会审批[16] - 单笔超1500万元或达规定须提交股东会审议的对外捐赠，经董事会审议通过后由股东会审批[16] 金额限制 - 单笔及年度累计捐赠金额不得超公司最近一期经审计净资产（按合并报表计算）的0.1%[16] 检查与披露 - 财务部每季度末对已发生捐赠事项检查、总结并形成评估报告，报告内容在半年度和年度报告中披露[20]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[7] 投资计划调整与评估 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新评估[13] - 募集资金投资项目搁置超1年，公司应对项目重新评估[13] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[7] - 协议提前终止，公司应自终止日起1个月内签新协议并公告[8] 资金置换与补充 - 公司用募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[14] - 公司用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[14] 项目核查与进展 - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展[12] 超募资金使用 - 超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[11] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，经董事会审议、保荐机构发表意见后可使用；达或超10%，还需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[22] 流动资金补充与管理 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，需经董事会审议并公告相关内容，到期归还，无法按期归还需履行审议程序并公告[15] 现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品需为安全性高的保本型、期限不超十二个月且不得质押，实施现金管理需通过指定账户并及时公告[15][16][17] 资金用途变更 - 公司存在取消或终止原项目等情形视为募集资金用途变更，变更需经董事会审议、保监机构发表意见、股东会批准[19] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议后需公告原项目情况、新项目情况等内容[20] 项目实施方式变更 - 公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营方式实施，应控股确保有效控制[22] 收购资产变更 - 公司变更募集资金用途用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[23] 实施地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议后需公告相关情况[24] 永久补充流动资金 - 公司全部募集资金项目完成前，部分资金用于永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[23] 资金使用监督 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次，董事会审计委员会发现问题及时报告[25]