非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0372 号 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0372 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，永新股份管理层编制了后附的黄山永新股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是永新股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计永新股份 2 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入337,879.37万元，同比增长2.26%[3] - 2023年公司利润总额46,100.47万元，同比增长13.07%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润40,804.53万元，同比增长12.46%[3] 新产品和新技术研发 - 2023年公司提交发明专利申请15项，实用新型专利申请27项[5] - 2023年公司获得授权发明专利15项，实用新型专利19项[5] 其他新进展 - 全资子公司黄山包装通过全球回收标准（GRS）认证审核[4] - 公司通过国家企业技术中心复审，完成高新技术企业再次认定[5] - 公司被国家新闻出版署授予“国家印刷示范企业（创新引领类）”称号[5] 未来展望 - 2024年公司董事会将坚持稳中求进，提升公司治理水平[11] - 公司将加强安全管理，健全规章制度和操作规程[11] - 公司会做好大客户销售和关系维护，开拓海外市场[12] - 公司将整合和提升技术研发核心平台，加速技术迭代[12] - 公司持续深化供应链体系建设，推进智能制造[12] - 公司推进高学历层次人才储备，改革用人机制[12] - 公司推进学习型组织建设，提升全员素养与职业化水平[12] - 公司优化治理机构，建立规范透明的运作体系[13] - 公司加强内控制度建设，完善风险防范机制[13] - 公司开拓与投资者的沟通渠道，树立良好资本市场形象[13] 会议情况 - 2023年公司董事会召开6次会议[6] - 2023年公司召开2次股东大会[7]

业绩数据 - 2023年营业收入337,879.37万元，同比增长2.26%[2] - 归属母公司股东净利润40,804.53万元，同比增长12.46%[3] - 主营业务收入327,650.12万元，同比增长1.97%[4] 财务状况 - 2023年末总资产390,342.85万元，同比增长9.26%[6] - 总负债139,873.69万元，同比上升12.08%[7] - 股东权益250,469.16万元，同比增长7.74%[7] 现金流情况 - 2023年现金净增加54,341.11万元[8] - 经营活动现金净流量同比减少2,821.28万元[9] 指标比率 - 2023年末资产负债率35.83%，较年初上升0.9个百分点[11] - 每股收益0.67元，同比增长11.67%[5]

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超过11980万元，2023年实际发生10009.66万元[1] - 2024年预计向黄山精工采购版辊金额为2800万元，2023年实际发生2699.10万元，差异-3.60%[3][6] - 2024年预计向黄山三夏采购设备及服务金额为800万元，2023年实际发生511.11万元，差异-39.87%[3][6] - 2024年预计向天马铝业采购油墨桶金额为300万元，2023年实际发生250.59万元，差异-21.69%[4][6] - 2024年预计向黄山中泽采购树脂材料金额为3800万元，2023年实际发生3460.32万元，差异-8.94%[4][6] - 2024年预计接受华兴商务综合服务金额为400万元[4] 股权关系 - 永佳集团持有黄山精工39%股权、华兴商务100%股权等多家公司股权[12] - 黄山精工第一大股东为北京凯腾精工制版有限公司，持股51%，公司与其无关联关系[12] 合同签署 - 公司与黄山精工于2024年1月4日签署《凹印版辊购销合同》，有效期至2026年12月31日[16] - 公司与华兴商务于2023年12月22日签署《综合服务合同》，有效期3年[16] - 公司与黄山三夏签署《设备及相关服务采购框架协议》，有效期3年[16] - 公司与黄山源点于2023年1月1日签署多份合同，有效期至2025年12月31日[17][18] - 公司与黄山尚傅于2023年1月1日签署《购销合同》，有效期至2025年12月31日[18] - 黄山新力与天马铝业于2024年1月18日签署《购销合同》，有效期至2026年1月2日[18] - 黄山新力与黄山中泽于2024年1月2日签署《销售合同》，有效期至2024年12月31日[19] 议案审议 - 2024年2月27日，全体独立董事同意将2024年日常关联交易事项议案提交董事会审议[22]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-011 黄山永新股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议决定于 2024年3月22日（星期五）在公司会议室召开2023年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年3月22日（星期五）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月22日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...

公司治理 - 董事会由14名董事组成，含5名独立董事[7] - 董事会下设战略及投资、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[7] 战略目标 - 公司战略发展目标为提升优势，加速转型，走新型软包装发展之路[8] 制度建设 - 制定《薪酬管理规定》等制度进行员工考核评估[10] - 建立《授权审批制度》等资金管理制度[13] - 建立责任追究等制度保障资金安全统筹[14] - 规范采购业务流程，限额以上采购由采购委员会负责[15] - 建立销售业务控制制度，每年至少对客户资信评估一次[19] - 建立业务外包管理制度，择优选择承包方并定期考核[23] - 推行全面预算管理，设置预算管理委员会和预算员岗位[26] 企业文化 - 构建以“四为”为使命的企业文化体系[12] - 构建以“重视安全等”为核心价值观的企业文化体系[12] 内部控制 - 成立内控评价小组评价内部控制有效性[4] - 开展风险评估等工作评价并改进内部控制[5] 研发创新 - 成立专门技术中心，设立多个研发机构提升研发水平[20] 项目管理 - 集中审批工程项目，严格控制项目变更，竣工后决算审计[21] 担保管理 - 规定对外担保须经股东大会或董事会批准，报告期内无对外担保行为[22] 财务报告 - 以真实资料编制财务报告，编制前全面清查资产核实债务[24] 风险关注 - 重点关注市场、汇率、环境等多领域高风险[30] 内控缺陷认定 - 营收潜在错报1%≤为重大，0.5%≤＜1%为重要，＜0.5%为一般[31] - 利润总额潜在错报5%≤为重大，3%≤＜5%为重要，＜3%为一般[31] - 资产总额潜在错报1%≤为重大，0.5%≤＜1%为重要，＜0.5%为一般[31] - 非财务报告内控缺陷认定：直接财产损失1500万元以上为重大[34] - 非财务报告内控缺陷认定：直接财产损失500 - 1500万元（含1500万元）为重要[34] - 非财务报告内控缺陷认定：直接财产损失500万元（含500万元）以下为一般[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[36] - 评价基准日公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[38]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-003 黄山永新股份有限公司 关于自有闲置资金购买短期理财产品提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关 于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，公司于 2023 年 9 月 20 日，以自 有闲置资金 2,000 万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益 凭证 4306 期-三元自动看涨赎回，上述内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于以自有闲置资金购买理财 产品的进展公告》（公告编号：2023-036）。 一、本次理财产品赎回情况 根据本次理财产品第 4 个敲出观察日 2024 年 1 月 22 日，触及挂钩标的的收 益表现水平大于或等于敲出水平的提前终止事件，该理财产品提前终止，公司已 于 2024 年 1 月 29 日收回本金 2,000.00 万元，获得收益 276,164.38 元，具体情况 如下： ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-002 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整提名、 薪酬与考核委员会委员的议案》。 调整后，提名、薪酬与考核委员会组成如下: 主任委员：崔鹏先生；委员：黄攸立先生、李思飞先生、孙毅先生、周原先 生、潘健先生。 三、备查文件 第八届董事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会议 于 2024 年 1 月 2 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 1 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙 毅先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 董 事 会 二〇二四年一月六日 黄山永新股份有限公司 ...

黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到了由安徽省科学技 术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202334000810，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有效期：三 年。 根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年 至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的 税率缴纳企业所得税。 鉴于公司高新技术企业资质为期满重新认证，具有延续性，以上优惠政策不 会对公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-001 黄山永新股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月三日 ...

股东大会信息 - 2023年12月29日召开第一次临时股东大会，董事长孙毅主持[1][3] - 现场3人代表237,259,840股，占比38.74%[5] - 网络13人代表152,730,933股，占比24.94%[5] - 现场和网络共16人代表389,990,773股，占比63.67%[5] 审议议案 - 审议通过修订《公司章程》等4项议案[8][9][10][11] 会议通知 - 董事会12月14日刊登会议决议和召开通知[1] 投票时间 - 交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4]