1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 2.出席人员：公司董事长万涛先生，总经理谭建国先生，财务总监邓媛媛女士， 独立董事许兵伦先生，董事会秘书张龙勇先生。 3.投资者参与方式： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）下午 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及摘要，为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度业绩说明会。业绩说明会安排如下： 证券代码： ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，认真贯彻落实股东大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高 公司核心竞争力，全力维护了公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质 量发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是航空运输全面复苏、 制造产业高质量发展之年。面对新的经济增长动能及市场环境，董事会坚定高端 航空核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二/三代化合物半导 体的 "三位一体"的发展战略，抓住产业发展的契机，严格执行战略规划和经 营管理计划，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发 展；公司经营管理持续贯彻"做精、做优、做强、做大"的经营理念，坚持"技 术产品化、产品市场化"的经 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司通过董事会审议的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.5元[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[9] - 公司股票代码为002023，股票简称为海特高新，注册地址位于成都市高新区科园南路1号[10] - 公司控股股东变更情况为李再春先生将股权转让给李飚先生，目前李飚先生持有公司13.16%的股权[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为105.34亿元，净利润为4.68亿元，净利润扣除非经常性损益后为1.02亿元[12] - 公司总资产为737.83亿元，归属于上市公司股东的净资产为42.54亿元[13] - 公司2023年度净利润为12,725,496.58元[17] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为88,514,229.79元[17] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为26,269,660.86元[17] - 公司2023年度股份支付费用为-1,243,024.03元[18] - 公司2023年度净利润扣除非经常性损益后为10,263,372.53元[17] - 公司2023年度计入当期损益的政府补助为15,536,370.14元[17] 公司业务发展 - 公司主营业务包括高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造[29] - 公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机，积极参与行业标准制定[27] - 公司成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机方案，并取得相关认证，是国内唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商[31] 公司技术实力 - 公司具备自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统等能力[32] - 公司是IAI波音777、波音737客改货工装授权制造单位，具备精密工装设计制造能力[33] - 公司参股公司华芯科技建有国内首条6吋化合物半导体生产线，填补了国内化合物半导体芯片制造的空白，实现了高端芯片的自主可控[34] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，符合法律规定[96] - 公司高级管理人员职责清晰，勤勉尽责[97] - 公司严格履行信息披露义务，确保公平准确的信息披露[97] 公司风险控制 - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计341,699.9，实际担保余额合计114,767.27[176][176] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为26.98%[176][176] - 公司为下属公司提供复合型担保，包括担保额度、担保方式和抵押物等具体事项[177][178][179][180][181][182][183]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 纳入评价范围主要业务为高端装备研发制造等[5] 公司治理与管理 - 公司建立以股东会等为基础的法人治理结构[5] - 实行全员劳动合同制，用绩效考核与薪酬结合激励员工[6] - 按要求构建质量管理体系[7] - 流动资金实行财务部集中统一管理和资金有偿占用制度[8] - 实物资产实行分部门和分用途管理结合方法[8] 决策标准 - 投资超净资产5%提交董事会决策，超30%报股东大会批准[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和总资产错报金额划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[18] 未来展望 - 公司将持续优化内部控制体系[19]

四川海特高新技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-009 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于2024年4月13日以邮件形式发出，会议于2024年4月23日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8 名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总经理工作报告》； （二）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》； 《2023年度董事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事股东大会应出席5次，实出席5次[2] - 2023年独立董事董事会应出席7次，实出席7次[4] 委员会会议情况 - 2023年战略委员会开1次会，通过购飞机资产包议案[15] - 2023年审计委员会开5次会，审议多财务报告等议案[15] - 2023年薪酬和考核委员会开2次会，审议薪酬等议案[15] - 2023年提名委员会开2次会，审议非独立董事任职资格[17] 独立董事特殊情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[22]

财务表现 - 2024年第一季度，四川海特高新技术股份有限公司营业收入为2.67亿，同比增长16.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,574.08万，同比增长102.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,641.85万，同比下降13.67%[5] - 基本每股收益为0.0347元，同比增长106.55%[5] - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年同期增长0.30%[5] - 非流动性资产处置损益为176.99万，政府补助计入当期损益为151.23万[5] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为693.82万[5] - 公司本期预付款项增加，一年内到期的非流动资产收款重分类所致[8] - 公司本期转让大额存单导致其他流动资产减少[8] - 公司采用权益法核算的企业当期亏损减少，导致投资收益增加[10] - 经营活动现金流入小计为303,502,500.17，较上年同期增长7.7%[23] - 经营活动现金流出小计为227,083,998.44，较上年同期增长17.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为22,471,702.10，较上年同期改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-104,815,879.00，较上年同期下降[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99,166股，前十名股东持股情况中，李飚持股13.16%，青岛金水海特投资有限公司持股8.57%[15] - 股东陈克春持有公司股票8,350,000股，股东曹先润持有公司股票4,960,636股，股东王万和持有公司股票2,416,900股[16][17] 公司资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为419,152,689.17元，应收账款为638,006,577.50元，存货为514,335,365.52元[19] - 海特高新技术2024年第一季度营业总收入为26.71亿元，较上期22.86亿元增长[20] - 海特高新技术2024年第一季度营业总成本为24.19亿元，较上期20.62亿元增长[21] - 海特高新技术2024年第一季度净利润为22.92亿元，较上期10.14亿元增长[22]

四川海特高新技术股份有限公司 章程修正案 (2024 年 4 月) 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根 据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会根据公司的实际盈利状 | 公司董事会应当综合考虑所处行业特 | | | 况及资金需求状况可以提议公司进 | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 | | | 行中期现金分红。 | 平、债务偿还能力、以及是否有重大资 | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业 | 金支出安排等和投资者回报等因素，区 | | | 特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | 分下列情形，并按照本章程规定的程序， | | | 利水平以及是否有重大资金支出安 | 提出差异化的现金分红政策： ...

审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息自查与报备 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 关联资金与股东管理 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[4] - 新控股股东、实际控制人变更一个月内完成声明及承诺备案[4] 投资者关系与交易通知 - 公司活动结束后两个交易日内编制投资者关系活动记录表[3] - 董监高等买卖股票前书面通知董事会秘书[3] 独立董事检查 - 独立董事每年用15天对公司情况进行现场检查[4]