证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－027 南京港股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年 第二次会议审议通过，公司决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会。 本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的 有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2025年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月20日9: ...

会议信息 - 监事会会议于2025年4月24日召开，3名监事参会，占比100%[2] 股份处理 - 需回购注销1,961,280股限制性股票[4] 报告发布 - 《公司2024年年度报告》于2025年4月26日登巨潮资讯网[9] - 《公司2024年年度报告摘要》同日登《证券时报》和巨潮资讯网[9] - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月26日登相关媒体[12] 议案审议 - 审议通过《公司2024年度ESG报告》[13] - 审议通过《监事会2024年度工作报告》，需提交股东大会[15][16] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告议案》[17] - 审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案》，需提交股东大会[19][20] - 审议通过《2024年度利润分配方案议案》，需提交股东大会[25][26] - 审议通过《2025年度投资计划议案》，需提交股东大会[27][28]

审计相关 - 公司聘请天衡为2020 - 2023年度财报和内控审计机构[1] - 天衡于2021 - 2024年出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 意见说明 - 董事会、监事会认为2020 - 2023年审计事项影响已消除[1] - 监事会同意董事会专项说明，将加强监督管理[1] 其他信息 - 监事签名为吴建军、徐捷、陈伦平，意见日期为2025年4月24日[2]

会议相关 - 2025年4月24日召开第八届董事会2025年第二次会议，9名董事参会占100%[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[28] 业绩与股份 - 因2024年度业绩未达标等回购注销1,961,280股限制性股票[3] 资金与交易 - 分两批将1亿元自有资金增资注入油港国际并修订章程[25] - 与控股股东、上港集团关联方签订日常关联交易协议[21][22] 议案表决 - 多个议案表决通过，含减少注册资本等[4][5][6][7][9]

业绩数据 - 2024年合并报表净利润192,204,696.53元，归母净利润153,049,871.90元[2] - 2024年支付2023年度股东利润分配49,917,949.56元[2] - 2024年末合并报表未分配利润1,064,352,239.26元[2] 股本与分红 - 完成回购注销后总股本变更为487,946,985股[4] - 2024年拟派现金股利46,354,963.58元，占归母净利润30.29%[4] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%且不低于5000万[7] 其他事项 - 2024年度利润分配方案待股东大会审议[10]

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－024 南京港股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议审 议通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》。根据公司生产经营情况及 投资计划需求，结合公司2024年度融资情况，制定了2025年度融资计划， 具体如下： 一、融资主体范围 公司及全资、控股子公司。 二、2025 年公司债务融资计划 为确保公司 2025 年度生产经营以及投资计划有序平稳的开展，融资 计划如下： 1. 根据公司 2025 年生产经营以及投资计划情况，2025 年度公司拟对 外融资余额不超过 93,361 万元人民币； 2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行委托贷款等方式解决； 3. 上述融资计划的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本事项之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、担保方式 由公司 ...

限制性股票激励计划 - 2022年拟授予不超897.80万股，首次授予741.20万股，预留156.60万股，激励对象72人[3] - 2023年激励对象调减为71人，首次授予调减为721.20万股，预留调增为176.60万股[5] - 2023年3月13日以3.68元/股向71人授予721.20万股[8] - 2023年10月13日回购注销944,110股，金额3,411,069.43元及利息[9] - 2023年10月13日向3人授予46万股[9] - 2024年回购注销8人786,425股，金额2,761,138.175元及利息[12] - 2025年因业绩未达标等回购注销57人1,961,280股[2] - 2025年3月24日为71人办理1,973,345股解除限售[15] - 首次授予回购价从3.68元/股调为3.511元/股[16] - 预留授予回购价从3.43元/股调为3.328元/股[18] - 2022年激励计划授予总数7,672,000股[25] 分红派现 - 2023年7月13日以491,178,800股为基数，每10股派现0.67元，共派32,908,979.60元[16] - 2024年7月1日以490,694,690股为基数，每10股派现1.02元，共派50,050,858.38元[16] - 2024年度拟每10股派现0.95元，派现占净利润30.29%[20] 业绩情况 - 2024年扣非基本每股收益0.2996元，增长率15.91%，未达业绩目标[19] - 2024年营业利润率26.16%，未达业绩目标[20] 股份变动 - 本次回购注销1,961,280股，占激励计划授予总数25.56%，占总股本0.40%[25] - 回购后公司股份总数由489,908,265股变为487,946,985股[26] - 有限售条件股份变动前3,968,120股占0.81%，后2,006,840股占0.41%[26] - 无限售条件股份变动前后均为485,940,145股，比例从99.19%到99.59%[26] 其他 - 拟用于回购资金6,858,274.68元及利息，为自有资金[26] - 回购注销需股东大会审议，不影响公司经营等[27]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为98,389.68万元[4] - 本期营业总收入为983,896,777.56元，上期为938,336,824.86元[19] - 本期净利润为192,204,696.53元，上期为202,808,067.28元[19] - 基本每股收益本期为0.3162元，上期为0.3440元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为940,159,962.65元，上期为921,480,154.33元[21] 资产负债 - 期末流动资产合计808,740,381.48元，期初为888,241,398.76元[15] - 期末非流动资产合计4,380,449,074.81元，期初为4,175,850,655.05元[15] - 期末负债合计1,274,511,249.61元，期初为1,268,647,402.16元[17] - 期末所有者权益合计3,914,678,206.68元，期初为3,795,444,651.65元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为337,329,490.77元，上期为353,398,624.20元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 344,299,874.82元，上期为 - 158,733,553.82元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 120,812,769.65元，上期为9,044,961.64元[21] 重要资产变动 - 2024年末货币资金为89,987,713.69元，较期初178,978,767.64元减少[25] - 2024年末交易性金融资产为350,579,240.42元，较期初100,058,541.67元增加[25] - 2024年末固定资产为481,210,540.65元，较期初426,496,778.17元增加[25] 在建工程 - 610\611码头改造工程预算数7,100万元，工程累计投入占预算比例65.69%[191] 商誉相关 - 龙集公司商誉资产组账面价值325,588.11万元，可收回金额328,692.04万元，不减值[196] - 龙集公司商誉资产组预测期收入增长率1.88% - 2.91%，利润率27.83% - 31.22%[196] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，管理层认为未对财务报告产生重大影响[144] - 公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理[133] 税收政策 - 公司增值税执行税率为13%、9%、6%，企业所得税为25%、5%，城市维护建设税为7%，教育费附加为5%[146] - 2022 - 2024年小型微利企业部分优惠政策延续至2027年，子公司南京港江北集装箱码头有限公司享受该优惠[147]

应收账款 - 南京港龙潭天宇码头有限公司期初52.72万元，年度累计156.70万元，期末209.42万元[11] - 南京港江盛汽车码头有限公司期初1.10万元，年度累计70.56万元，偿还40.61万元，期末31.05万元[11] - 宜宾港西南物流有限责任公司期初1.41万元，期末1.41万元[13] - 中外运物流南京有限公司年度累计53.04万元，偿还38.41万元，期末14.63万元[13] - 江苏远洋达海航运有限公司期初377.69万元，年度累计1423.55万元，偿还217.15万元，期末584.09万元[13] 其他应收款 - 南京港龙潭天宇码头有限公司期初76.30万元，年度累计207.49万元，期末283.79万元[11] - 南京港(集团)有限公司第二港务分公司期初78.71万元，年度累计200.00万元，期末278.71万元[11] - 南京港江盛汽车码头有限公司年度累计399.50万元，偿还1154.90万元，期末244.59万元[13] - 南京港资产管理有限公司年度累计1.60万元，期末1.60万元[13] 预付款项 - 南京港江北港务有限公司年度累计84.71万元，期末84.71万元[13] 占用资金 - 2024年期初占用资金余额合计19774.93万元[16] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）合计22459.47万元[16] - 2024年度占用资金的利息为637.41万元[16] - 2024年度偿还累计发生金额为22284.48万元[16] - 2024年期末占用资金余额合计20587.33万元[16] - 江苏远洋太海集装箱运输有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为1405.42万元[15] - 江苏苏港航运股份有限公司2024年期初占用资金余额为144.49万元[15] - 南京晟海多式联运有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为268.09万元[15] - 扬州奥克石化仓储有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为442.21万元[16] - 文学医国按察按有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为3091.01万元[16]

业绩相关（审计） - 天衡会计师事务所2025年4月24日认为公司《专项说明》符合规定，强调事项影响已消除[5][8] - 2020 - 2023年度聘请天衡审计，2021 - 2024年出具带强调事项无保留意见报告[9] 诉讼情况 - 2020 - 2023年度审计报告强调事项涉及未决诉讼，2024年10月一审驳回原告诉求[8][10] - 2024年12月国投石化上诉立案，2025年2月终审维持原判[11][12] 其他数据 - 涉及数字175、100、120、200，含义不明[17] - 天衡证书序号32000010，2013年有业务记录[17] - 有金额500万元整，业务不明[18]