广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-071 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十六日 1 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日（星 期一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先 生主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-072 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的公告 | 的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 | 制造（不含危险化学品）；染料制造；日用化学产 | | --- | --- | | 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 | 品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）； | | （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除 | 化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、 | | 外)，批发和零售贸易（法律行政法规和国务院规 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 定禁止的，不得经营；法律行政法规或国务院规 | 推广；技术进出口；离岸贸易经营；创业投资（限 | | 定应经审批或许可的需取得审批或许可后方可经 | 投资未上市企业）；住房租赁；非居住房地产租赁； | | 营），投资实业；房地产开发经营；自有房屋租赁、 | 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项 | | 物业管理。 | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。 本公司及 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-070 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、其他说明 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-068 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-069 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符 合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十七 条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下： （1）公司未在下列期间回购股份： 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo. ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入824,924,022.13元，同比增长27.17%；年初至报告期末营业收入2,349,203,837.35元，同比增长28.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,273,929.08元，同比下降54.64%；年初至报告期末为36,339,583.49元，同比下降68.13%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,782,224.61元，同比下降76.06%[5] - 本报告期末总资产6,946,826,150.89元，较上年度末下降7.38%；归属于上市公司股东的所有者权益2,513,934,211.10元，较上年度末增长0.74%[5] - 本报告期非经常性损益合计-218,121.43元，年初至报告期期末为1,612,283.11元[6] - 2023年1 - 9月营业成本1,843,808,648.97元，较2022年1 - 9月增长38.72%，受收入增加影响[10] - 2023年1 - 9月税金及附加142,114,551.49元，较2022年1 - 9月增长1180.61%，主要是消费税及附加增加[10] - 2023年1 - 9月净利润-55,772,797.63元，较2022年1 - 9月下降139.51%，因利润总额下降[10] - 2023年9月30日公司流动资产合计23.5206072642亿元，非流动资产合计45.9476542447亿元[27] - 2023年9月30日公司资产总计69.4682615089亿元，流动负债合计15.2989637768亿元[27] - 长期借款从21.0869600430亿元增至23.1312255899亿元，增幅约9.69%[28] - 租赁负债从482.264952万元增至748.095628万元，增幅约55.12%[28] - 营业总收入从18.26931415亿元增至23.4920383735亿元，增幅约28.69%[30] - 营业总成本从16.7894408105亿元增至23.9160902048亿元，增幅约42.44%[30] - 财务费用从478.750372万元增至4863.416517万元，增幅约915.85%[31] - 营业利润从1.5982765860亿元降至 - 0.3886421047亿元，降幅约124.31%[31] - 净利润从1.4117032853亿元降至 - 0.5577279763亿元，降幅约139.50%[31] - 基本每股收益从0.2365元降至0.0754元，降幅约68.96%[32] - 经营活动现金流入小计从15.6067217849亿元增至17.4992098450亿元，增幅约12.12%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金从9.2263022880亿元降至4.5427777585亿元，降幅约50.76%[33] - 经营活动现金流出小计为17.0713875989亿美元，去年同期为13.8199384891亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4278.222461万美元，去年同期为1.7867832958亿美元[34] - 投资活动现金流入小计为8113.30399万美元，去年同期为3621.325447万美元；投资活动现金流出小计为4.231280444亿美元，去年同期为4.9737918718亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.419950045亿美元，去年同期为 - 4.6116593271亿美元[34] - 筹资活动现金流入小计为7.5469848162亿美元，去年同期为6.3025433122亿美元；筹资活动现金流出小计为5.8040855642亿美元，去年同期为4.4726374026亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.742899252亿美元，去年同期为1.8299059096亿美元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为100.068893万美元，去年同期为738.325172万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2392216576亿美元，去年同期为 - 9211.376045万美元；期初现金及现金等价物余额为8.2469871787亿美元，去年同期为7.2206398588亿美元；期末现金及现金等价物余额为7.0077655211亿美元，去年同期为6.2995022543亿美元[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.8094717534亿美元，去年同期为2.5428597842亿美元[34] - 支付的各项税费为4.5121924546亿美元，去年同期为6211.870126万美元[34] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.2069456324亿美元，去年同期为1.4295894043亿美元[34] - 收回投资收到的现金为6391.244898万美元，去年同期为897.792163万美元[34] - 取得投资收益收到的现金为1642.648372万美元，去年同期为2680.076596万美元[34] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末为0，较期初8,000,000.00元下降100.00%，因理财产品期末已到期[9] - 应收账款期末768,231,647.29元，较期初543,079,449.09元增长41.46%，因营业收入增加导致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19.376，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，黄冠雄持股比例19.37%，持股数量93,406,344；佛山市顺德区昌连荣投资有限公司持股比例8.50%，持股数量40,968,957[12] - 前10名无限售条件股东中，佛山市顺德区昌连荣投资有限公司持有无限售条件股份数量40,968,957；黄冠雄持有23,351,586[13] 公司人事与决策 - 2023年3月29日，公司同意续聘任信永中和为2023年度审计机构[14] - 2023年3月29日，黄冠雄辞去公司总经理职务，董事会聘任陈秋有先生为公司总经理[15] 资产减值与准则执行 - 2022年度对合并报表范围内应收票据及应收账款、其他应收款、存货合计计提减值准备1,223.43万元，减少2022年度归属于母公司所有者的净利润约939.48万元，减少2022年末归属于母公司所有者权益939.48万元[16] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[17] 公司投资与资金运作 - 2023年4月17日，公司拟作为有限合伙人以不超过10,000万人民币参与设立投资基金，基金规模不低于2亿元人民币[18] - 公司回购股份资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超8元/股，实施期限12个月[19] 股权变动与质押 - 持股5%以上股东1400万股无限售流通股被司法拍卖[20] - 2021年员工持股计划第二个锁定期于2023年9月28日届满，可解锁权益份额占30%，对应股票278.376万股，占总股本0.58%[21] - 控股股东一致行动人538.41万股办理质押展期手续[23] 公司增资与子公司变动 - 公司对德美国际（香港）有限公司增资219.87万美元，对汕头市德美实业有限公司增资1000万元[23] - 子公司明仁精细化工（嘉兴）有限公司注册资本由292万美元增至520万美元[23] - 子公司上海德美化工有限公司于2023年2月完成注销[24] - 控股子公司新设绿加叶（上海）国际贸易有限公司，注册资本10万美元[24]

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日（星期一） 召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司向非关联方银行申请综合授信额度的 议案》，该议案获得9票同意，0票反对，0票弃权通过，该议案在董事会审议权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次申请授信具体情况 为保证公司日常经营的需要，公司拟向平安银行股份有限公司佛山分行申请20,000万元 人民币的综合授信额度，具体情况如下： 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-066 广东德美精细化工集团股份有限公司 向非关联方银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司签署与上述授信事项相关的所有协议及法律 文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起至本次授信期限结束之日止； 5、公司与平安银行股份有限公司佛山分行无关联关系。 公司董事会认为：根据公司的经营管理、财务状况、投融资情况、偿付能力等情况，此 次公司向平安银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的财 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-064 广东德美精细化工集团股份有限公司 （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2023年第三季度报 告》。 公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》（2023-065）刊登于 2023 年 10 月 31 日的《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于计提资 产减值准备的议案》。 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议 通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-063 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日（星 期一）以通讯方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主 持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第 三季度报告》。 公司董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任 何虚 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-067 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和公司会计政策 等相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司对公司应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类 资产进行了全面清查；对应收款项收回的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建 工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在 一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对公司截至2023年9月30日合并报表范围内有关资产 计提相应的减值准备。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日（星期一） 召开第七届董事会第二十五次会议审议《公司关于计提资产减值准备的议案》，该议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东 大会审 ...