证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-079 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议 权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024 年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查；对应收款项收回的可能 性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对公司 截至2024年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.84亿元，同比减少4.99%；年初至报告期末为22.75亿元，同比减少3.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1187.16万元，同比减少22.28%；年初至报告期末为5283.50万元，同比增加45.39%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比增加358.00%[2] - 本报告期末总资产67.07亿元，较上年度末减少7.26%；归属于上市公司股东的所有者权益24.55亿元，较上年度末减少2.04%[2] - 2024年1 - 9月税金及附加86,650,801.32元，较2023年同期减少39.03%，主要因子公司德荣化工消费税及附加减少[6] - 2024年1 - 9月财务费用63,584,082.61元，较2023年同期增加30.74%，主要是费用化利息增加[6] - 2024年1 - 9月其他收益10,267,523.87元，较2023年同期增加115.59%，因收到的政府补助和税费返还增加[6] - 2024年1 - 9月投资收益5,387,760.59元，较2023年同期减少52.37%，主要是联营企业净利润下降[6] - 2024年1 - 9月净利润为 - 23,787,751.79元，较2023年同期亏损额减少57.35%，主要是子公司德荣化工亏损额减少[6] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润52,834,993.57元，较2023年同期增加45.39%，主要是利润总额增加[6] - 2024年基本每股收益0.1112，较2023年增加47.48%，主要是净利润增加[7] - 2024年稀释每股收益0.1112，较2023年增加47.48%，主要是净利润增加[7] - 截至2024年9月30日，公司资产总计67.07亿元，较期初72.32亿元下降7.26%[18] - 流动资产合计20.79亿元，较期初25.78亿元下降19.34%[18] - 非流动资产合计46.28亿元，较期初46.54亿元下降0.55%[18] - 负债合计38.03亿元，较期初41.57亿元下降8.52%[19] - 流动负债合计13.73亿元，较期初17.37亿元下降20.98%[19] - 非流动负债合计24.30亿元，较期初24.20亿元上升0.41%[19] - 所有者权益合计29.03亿元，较期初30.75亿元下降5.60%[19] - 年初到报告期末，公司营业收入22.75亿元，较上期23.49亿元下降3.14%[20] - 营业利润2677.05万元，上期亏损3886.42万元[20] - 利润总额2661.94万元，上期亏损4144.05万元[20] - 公司2024年第三季度净利润为-2378.78万元，上年同期为-5577.28万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为5283.50万元，上年同期为3633.96万元[21] - 基本每股收益为0.1112元，上年同期为0.0754元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，上年同期为4278.22万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.65亿元，上年同期为15.45亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元，上年同期为-3.42亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6172.19万元，上年同期为1.74亿元[23] - 取得借款收到的现金为4.96亿元，上年同期为6.98亿元[23] - 偿还债务支付的现金为3.82亿元，上年同期为4.39亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.25亿元，上年同期为7.01亿元[23] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计20.94万元，年初至报告期期末为251.25万元[3] 特定资产项目数据变化 - 2024年9月30日货币资金4.25亿元，较2023年12月31日减少37.25%，主要因筹资活动现金流量净额减少[5] - 2024年9月30日应收账款7.65亿元，较2023年12月31日增加32.20%，因纺织和皮革化学品销售增长[5] - 2024年9月30日投资性房地产2.55亿元，较2023年12月31日增加90.65%，因在建工程转固定资产[5] - 2024年9月30日在建工程4.54亿元，较2023年12月31日减少52.28%，因在建工程转固定资产[5] - 2024年9月30日库存股5034.71万元，较2023年12月31日增加1669.48%，因本期回购股份[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19,459人[8] - 黄冠雄持股比例19.37%，持股数量93,406,344股，其中70,054,758股为有限售条件股份[8] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有9,920,205股，占总股本2.06%[9][11] - 截至2024年9月30日，佛山市顺德区德美化工集团有限公司持股8,384,616股[9] - 截至2024年9月30日，傅厚恩持股7,970,555股，普通账户250,000股，信用账户7,720,555股[9] - 截至2024年9月30日，2021年员工持股计划持股6,495,500股[9] 股权交易与增资事项 - 2024年，公司以6,777.68万元收购德美瓦克50%股权，德美瓦克及分公司以1,535.04万元出售部分资产和存货[12] - 子公司四川亭江增资2,000万，持股比例从50%变为70%[16] - 公司向子公司德美研究有限公司增资30万美元[16] 员工持股计划情况 - 2021年员工持股计划第三个锁定期于2024年9月28日届满，可解锁权益份额占40%，对应股票371.168万股，占总股本0.77%[15] 公司回购情况 - 2023年7月10日公司启动回购，资金5,000 - 10,000万元，价格不超8元/股，2024年7月9日实施完毕[10][11] 公司治理事项 - 2024年4月22日公司完成董事会和监事会换届选举[13]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-077 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通 知于 2024 年 10 月 25 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表 决方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决 方式投票，逐项审议了本次董事会的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第 三季度报告》。 规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值 准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-076 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 27 日召开第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，并于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）。具体内容见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 14 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本员工持股计划第三个锁定期将于 2024 年 9 月 28 日届满，根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，现将公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员有董事长黄冠雄、副总经理兼董事会秘书朱闽翀、财务总监徐伟 [2] 业务相关问题回复 - 塔拉产品因季节性因素，下半年价格通常低于上半年 [2] - 德荣化工包括一期和二期，德荣二期争取年底试生产 [2] - 公司会根据产品市场价格及需求调整装置负荷以保证整体运行效率 [2] - 亭江新材的饲料添加剂项目按进度开展 [3] 股份回购情况 - 公司于 2024 年 7 月 10 日发布《关于股份回购结果暨股份变动的公告》，累计回购公司股份 9,920,205 股 [3]

资产情况 - 2024年6月30日公司合并流动资产21.93亿元，较2024年1月1日减少14.90%[2] - 2024年6月30日公司合并非流动资产45.57亿元，较2024年1月1日减少2.08%[2] - 2024年6月30日公司合并资产总计67.50亿元，较2024年1月1日减少6.66%[2] 负债与权益情况 - 2024年6月30日公司合并流动负债14.19亿元，较2024年1月1日减少18.26%[4] - 2024年6月30日公司合并非流动负债24.22亿元，较2024年1月1日增加0.05%[4] - 2024年6月30日公司合并负债合计38.41亿元，较2024年1月1日减少7.69%[4] - 2024年6月30日公司合并归属于母公司所有者权益24.39亿元，较2024年1月1日减少2.69%[4] - 2024年6月30日公司合并少数股东权益4.71亿元，较2024年1月1日减少17.20%[4] - 2024年6月30日公司合并所有者权益合计29.10亿元，较2024年1月1日减少5.36%[4] - 2024年6月30日公司负债和所有者权益总计67.50亿元，较2024年1月1日减少6.66%[4] 营收与利润情况 - 2024年1 - 6月合并营业总收入14.92亿元，2023年1 - 6月为15.24亿元，同比下降2.13%[6] - 2024年1 - 6月合并营业总成本14.65亿元，2023年1 - 6月为15.71亿元，同比下降6.71%[6] - 2024年1 - 6月合并营业利润3129.33万元，2023年1 - 6月亏损3703.38万元[6] - 2024年1 - 6月合并利润总额3138.56万元，2023年1 - 6月亏损3835.98万元[6] - 2024年1 - 6月合并净利润亏损1304.61万元，2023年1 - 6月亏损4630.08万元[6] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润4096.34万元，2023年1 - 6月为2106.57万元，同比增长94.46%[6] - 2024年1 - 6月少数股东损益亏损5400.95万元，2023年1 - 6月亏损6736.64万元[6] - 2024年1 - 6月综合收益总额亏损1675.94万元，2023年1 - 6月亏损3273.79万元[6] - 2024年基本每股收益为0.0859，2023年为0.0437，同比增长96.57%[6] - 2024年稀释每股收益为0.0859，2023年为0.0437，同比增长96.57%[6] 现金流量情况 - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金合并为20.4584500724亿元，2023年同期为10.1547947929亿元，同比增长约101.46%[8] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计合并为24.4032317517亿元，2023年同期为12.1293475139亿元，同比增长约101.20%[8] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计合并为22.9258617184亿元，2023年同期为11.8500323709亿元，同比增长约93.47%[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额合并为1.4773700333亿元，2023年同期为0.279315143亿元，同比增长约429.09%[8] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计合并为0.3900362452亿元，2023年同期为0.7508925592亿元，同比下降约48.06%[8] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计合并为2.719620023亿元，2023年同期为2.6894116876亿元，同比增长约1.12%[8] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额合并为 - 2.3295837778亿元，2023年同期为 - 1.9385191284亿元，亏损扩大约20.17%[8] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计合并为4.3524240749亿元，2023年同期为4.8345291963亿元，同比下降约9.97%[8] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计合并为4.7895789018亿元，2023年同期为5.1005372993亿元，同比下降约6.09%[8] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额合并为 - 1.2799736845亿元，2023年同期为 - 1.9125612046亿元，亏损缩小约33.08%[8]

公司基本信息 - 公司股票简称德美化工，代码002054，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为黄冠雄，董事会秘书是朱闽翀，证券事务代表是潘大可[8][9] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化[10][11] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临经营环境变化、原材料价格波动、安全及环保、国际汇率变动等风险[2][3] - 针对经营环境变化风险，采取加强客户信用评估、全程监控、灵活销售策略等措施[2] - 针对原材料价格波动风险，采取加强内部成本控制、价格预测、多元化供应商策略等措施[3] - 针对安全及环保风险，采取强化安全生产管理、升级环保设施、关注环保政策等措施[3] - 针对国际汇率变动风险，采取建立管理机制、多元化市场布局、应用金融工具等措施[3][4] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.92亿元，上年同期15.24亿元，同比减少2.14%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4096.34万元，上年同期2106.57万元，同比增长94.46%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3866.03万元，上年同期1923.52万元，同比增长100.99%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，上年同期2793.15万元，同比增长428.93%[13] - 本报告期基本每股收益0.0859元/股，上年同期0.0437元/股，同比增长96.57%[13] - 本报告期稀释每股收益0.0859元/股，上年同期0.0437元/股，同比增长96.57%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.64%，上年同期0.84%，同比增加0.80%[13] - 本报告期末总资产67.50亿元，上年度末72.32亿元，同比减少6.66%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.39亿元，上年度末25.06亿元，同比减少2.68%[13] - 非经常性损益合计230.31万元，其中非流动性资产处置损益36925.85元，计入当期损益的政府补助341.59万元，其他营业外收支92216.32元[15][16] - 2024年上半年公司营业收入为149,171.52万元，同比下降2.14%[30] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,096.34万元，同比增加94.46%[30] - 本报告期营业收入14.92亿元，上年同期15.24亿元，同比减少2.14%[38] - 本报告期营业成本11.39亿元，上年同期12.10亿元，同比减少5.80%[39] - 本报告期财务费用4033.82万元，上年同期2775.85万元，同比增加45.32%，原因是借款利息费用化金额增加[39] - 本报告期所得税费用4443.16万元，上年同期794.09万元，同比增加459.53%，主要是利润总额增加[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，上年同期2793.15万元，同比增加428.93%，主要是支付的税费减少[39] - 投资收益7792160.27元，占利润总额比例24.83%；公允价值变动损益508725元，占比1.62%；资产减值 -3284680.71元，占比 -10.47%；营业外收入868423.74元，占比2.77%；营业外支出776207.42元，占比2.47%；信用减值损失 -9943421.7元，占比 -31.68%[43] - 应收账款本报告期末金额738884447.39元，占总资产比例10.95%，上年末金额578580686.75元，占比8.00%，比重增加2.95%，因纺织化学品和皮革化学品销售增长导致[44] - 固定资产本报告期末金额2331593765.05元，占总资产比例34.54%，上年末金额2256543840.17元，占比31.20%，比重增加3.34%，因在建工程结转[44] - 在建工程本报告期末金额687755628.39元，占总资产比例10.19%，上年末金额951676332.79元，占比13.16%，比重减少2.97%，因在建工程结转至固定资产[45] - 长期借款本报告期末金额2410936320.24元，占总资产比例35.72%，上年末金额2409278181.31元，占比33.31%，比重增加2.41%[45] - 其他应付款本报告期末金额153990665.69元，占总资产比例2.28%，上年末金额404466468.57元，占比5.59%，比重减少3.31%，主要是往来款减少[45] - 施华特秘鲁公司资产规模208953900.12元，境外资产占公司净资产比重7.18%[46] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数172833546.30元，本期公允价值变动损益483622.96元[47] - 报告期投资额192358836.43元，上年同期投资额268941168.76元，变动幅度 -28.48%[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年纺织化学品收入为75,165.03万元，同比增加11.16%，占营业收入的50.39%[30] - 2024年上半年皮革化学品收入为12,978.66万元，同比增加29.11%，占营业收入的8.70%[30] - 2024年上半年塔拉产品收入为5,625.62万元，同比下降23.22%，占营业收入的3.77%[31] - 2024年上半年石油化学品收入为54,412.69万元，同比下降18.56%，占营业收入的36.48%[31] - 化工制造营业收入14.82亿元，占比99.34%，同比减少2.39%；营业成本11.33亿元，同比减少6.21%；毛利率23.56%，同比增加3.11%[40][41] - 纺织化学品营业收入7.52亿元，占比50.39%，同比增加11.16%；营业成本4.63亿元，同比增加14.46%；毛利率38.42%，同比减少1.77%[40][42] - 皮革化学品营业收入1.30亿元，占比8.70%，同比增加29.11%；营业成本8160.85万元，同比增加26.28%；毛利率37.12%，同比增加1.41%[40][42] - 华东地区营业收入9.81亿元，占比65.78%，同比减少8.36%；营业成本8.16亿元，同比减少5.82%；毛利率16.84%，同比减少2.25%[40][42] - 中南地区营业收入2.86亿元，占比19.15%，同比增加22.46%；营业成本1.79亿元，同比减少1.41%；毛利率37.24%，同比增加15.19%[40][42] 业务市场及运营模式 - 间戊二烯石油树脂超70%消费市场集中在华东和华南沿海地区[21] - 浙石化在舟山市岱山县鱼山岛投资4000万吨/年炼化一体项目[27] - 德荣化工C5/C9原材料100%来源于浙石化[28] - 公司纺织化学品业务在国内印染助剂行业处于前列[24] - 公司于2011年收购明仁精细化工（嘉兴）有限公司，成为国内最早能自主生产氟系防水剂的企业[24] - 公司在秘鲁拥有塔拉树种植园，构建了塔拉生态产业模式[26] - 纺织化学品和皮革化学品采购采取一单一议模式[28] - 德荣化工石油精细化学品以销定产[28] - 纺织化学品国内通过直销和中间商代理销售，海外集中在南亚和东南亚地区[29] - 皮革化学品国内直销和代理结合，海外大客户直销和国外代理结合，塔拉产品国内外直销和外贸代理结合[29] 公司创新与市场拓展 - 公司已成功搭建包括全国防水技术研发中心等多个创新平台，是行业内唯一的国家纺织助剂产品开发基地[32] - 公司在浙江、江苏等纺织印染企业集中区域设立生产基地和销售子公司，还开拓印尼等东南亚市场[34] 公司管理体系建设 - 公司打造“2平台 + 5体系”的人力资源系统架构，开展多个员工培养项目[35] - 公司建立各业务模块完善的品牌管理体系，打造多个有自主知识产权的品牌[36] 公司项目投资情况 - 公司收购广东德美有机硅有限公司少数股东股权，投资金额67776849.72元，持股比例100.00%，本期投资盈亏8403364.39元[50] - 德阳塔拉生物科技有限公司增资2000万元，公司持股70%，南京百斯杰生物工程有限公司控股，已完成增资，相关金额为 - 1084.82万元[51] - 化工厂厂房项目报告期投入1096.67万元，累计投入9809.73万元，进度99% [52] - 德美科技园项目报告期投入2712.24万元，累计投入3.80亿元，进度95% [52] - 汕头德美年产6万吨高端环保纺新材料项目报告期投入3706.88万元，累计投入1.18亿元，进度90% [53] - 年产10万吨纺织印染助剂建设项目报告期投入1199.97万元，累计投入1575.19万元，进度20% [53] - 浙石化乙烯裂解副产品综合利用项目报告期投入903.66万元，累计投入263.89亿元，进度99.8% [53] - 伊卡2塔拉庄园项目报告期投入333.49万元，累计投入2143.77万元，进度75% [53] - 奥尔莫斯在建项目报告期投入69.10万元，累计投入4168.23万元，进度85% [53] - 四川亭江没食子酸丙酯项目报告期投入212.90万元，累计投入1.09亿元，进度100%，已完工[53] 募集资金使用情况 - 2020年公司采用非公开发行股票方式募集资金总额46220.2万元，净额44101.43万元[59] - 报告期内已使用募集资金3812.26万元，累计使用39051.76万元[59][60] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[59] - 报告期末尚未使用募集资金总额5792.74万元，存放于募集资金专户[59][60] - 募集资金承诺投资项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”截至期末投资进度为88.55%[61] - 报告期内该项目实现效益为 - 9539.2万元[61] - 截至2021年1月15日，公司及控股子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目47797.386874万元[62] - 2021年公司利用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23898.693437万元[62] - 2021年1 - 6月公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金实际置换4599.006563万元[62] 公司资产出售情况 - 公司于2024年1月31日向瓦克化学（张家港）有限公司出售分公司部分资产和存货，交易价格1535.04万元，该资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%[64] 子公司及参股公司情况 - 福建省晋江新德美化工有限公司注册资本2000万元，总资产12686.58万元，净资产8709.40万元，营业收入7797.04万元，营业利润1012.31万元，净利润869.11万元[66] - 绍兴德美新材料有限公司注册资本1亿元，总资产8008.66万元，净资产4723.95万元，营业收入8285.26万元，营业利润689.70万元，净利润507.56万元[66] - 明仁精细化工（嘉兴）有限公司注册资本300万美元，总资产15794.58万元，净资产6316.80万元，营业收入12574.70万元，营业利润2414.54万元，净利润2058.36万元[66] - 浙江德荣化工有限公司注册资本10.2亿元，总资产28.92亿元，净资产4.97亿元，营业收入4.95亿元，营业利润 - 9608.91万元，净利润 - 9539.20万元[66] - 四川亭江新材料股份有限公司注册资本6000万元，总资产6.20亿元，净资产2.84亿元，营业收入2.03亿元，营业利润923.21万元，净利润728.55万元[66] - 广东德美有机硅有限公司注册资本4039.51万元，总资产1.03亿元，净资产9195.05万元，营业收入6359.67万元，营业利润861.92万元，净利润840.34万元[66] - 辽宁奥克化学股份有限公司为参股公司，注册资本6.80亿元，总资产55.22亿元，净资产30.65亿元，营业收入18.36亿元，营业利润 - 1.13亿元，净利润 - 9940.05万元[66] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.04%，于2024年1月31日召开[70] - 2023年度股东大会投资者参与比例为40.95%，于2024年4月22日召开[70] 公司人员变动情况 - 2024年4月22日，GUO XIN、丁海芳、范小平、史捷锋、陈秋有因换届离任，同时有多人被选举任职；8月22日刘书锦因个人原因离任，肖继辉补选为独立董事[71] 员工持股计划情况 - 参加“广东德美精细化工集团股份有限公司 - 2021年员工持股计划”的员工有372人，持

企业负责人：黄冠雄 主管会计工作的负责人：何国英 会计机构负责人： 徐伟 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还累 | 2024年半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | | 余额 | | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— ...

募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股62,884,624股，发行价7.35元，募集资金总额462,201,986.40元，净额441,014,264.00元[1] - 2024年上半年公司实际使用募集资金38,122,559.27元，存款利息收入124,652.93元，银行手续费支出510.50元[4] - 截至期末累计项目投入390,517,565.45元，存款利息收入7,435,506.31元，银行手续费支出4,820.31元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为57,927,384.55元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金余额57,927,384.55元存放于四个专户[6] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储等事项做明确规定[8] - 公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[9] 资金置换 - 2021年同意德荣化工用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，置换自筹资金242,552,636.91元[13] - 截至2021年1月15日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目477,973,868.74元[27] - 2021年公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金238,986,934.37元[27] - 2021年1 - 6月公司公告利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金45,900,401.08元，实际置换45,900,065.63元[27] 募投项目情况 - 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）承诺投资总额和调整后投资总额均为441,014,264.00元，截至期末投资进度为88.55%[25][26] - 募投项目本年度实现效益为95,392,019.22元[25][26] - 募投项目未达计划进度或预计收益，原因一是工程进度未达预期，部分装置折旧及摊销金额大；二是下游需求不足，产品价格处于周期性低位[26] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[12] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[25] 其他情况 - 本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金和用闲置募集资金进行现金管理的情况[27] - 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户[27]

第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIANG 先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事叶远璋先生以通讯方式出席；公司董 事、高级管理人员列席会议。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-070 广东德美精细化工集团股份有限公司 1 《关于计提资产减值准备的公告》（2024-073）刊登于2024年8月30日的《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 《公司章 ...