募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股62,884,624股，发行价7.35元，募集资金总额462,201,986.40元，净额441,014,264.00元[1] - 2024年公司实际使用募集资金8,125.84万元[11] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为14,868,458.61元[5] - 截至2021年1月15日，公司及子公司以自筹资金预先投入项目477,973,868.74元，支付发行费用3,565,702.54元[13] - 2021年2月26日，公司同意使用募集资金置换已投入项目及已付发行费用的自筹资金242,552,636.91元[13] - 2021年1 - 6月，公司公告利用募集资金置换银行承兑汇票支付资金45,990,401.08元，实际置换45,990,065.63元[14] - 募集资金总额为462,201,986.40元，本年度投入81,258,438.71元，累计投入433,653,444.89元[25] 项目情况 - 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）承诺投资总额441,014,264.00元，截至期末投资进度为98.33%[25] - 该项目本年度实现效益为 - 260,204,109.04元，未达到预计效益[25] - 未达预计收益原因是原材料价格高位且需求端修复不及预期[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在项目实施地点、方式变更情况[12] - 报告期内，公司不存在使用闲置资金补充流动资金、现金管理、节余资金使用、超募资金使用情况[15][16][17][18] - 报告期内，公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[25] - 本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况[27] - 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户[27]

会议信息 - 2025年4月21日15：00召开2024年度股东会[1] - 现场会议地点为公司3楼会议室[3] - 网络投票时间为2025年4月21日多个时段[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月15日[2][3] 审议事项 - 审议公司2024年年度报告及摘要等10项议案[5] 投票规则 - 议案1、5 - 6、8 - 10对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 审议议案9 - 10需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 其他 - 登记时间为2025年4月18日特定时段[9] - 普通股投票代码为“362054”，简称为“德美投票”[17] - 会期预计半天，股东费用自理[11] - 会议提案涉及多项2025年度业务议案[24]

会议审议 - 审核通过《公司2024年年度报告及摘要》等多项报告及预案，部分需提交2024年度股东会审议[2][4][7][11][13][15][16][19][20][26][27] 业务开展 - 同意2025年度开展外汇衍生品套期保值、票据池、供应链融资等业务[19][20][26] 政策变更 - 同意公司本次会计政策变更[27]

会议审议 - 审议通过《公司2024年度与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况》[1] - 审议通过《关于公司2024年度关联交易的执行情况的议案》[3] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[3] - 审核通过《公司2024年度利润分配预案》[5] - 审核通过《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》[6] 业务情况 - 2024年末公司与关联方资金往来审批合法、价格公允，无违规占用资金[1] - 公司对外担保履行程序，无违规，制定制度控风险[2] - 2024年度关联交易遵循原则，未损害公司和非关联方股东利益[3] - 公司建立健全内控制度并有力执行，报告反映内控情况[4] - 开展外汇衍生品套期保值业务可防范汇率风险[6]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-006 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生，其余董事 现场出席本次董事会；公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯 相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 2、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-014 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 《公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议》（2025-005）刊登于2025年3月29日 的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、利润分配预案的基本情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议、 第八届监事会第六次会议以及第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、董事会意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议，审议通过《公司 2024 年度 利润分配预案》。公司董事会认为，本利润分配预案综合考虑了公司可持续发展，兼顾对投 资者的合理回报，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案，符合《公司章程》《公司股东 分红回报规划（2023-2025）》规定的分配政策。 《公司第八届 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为30.56亿元，2023年为30.77亿元[30] - 2024年营业总成本为30.09亿元，2023年为31.47亿元[30] - 2024年净利润为 - 4636.02万元，2023年为 - 1.04亿元[30] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为6098.86万元，2023年为3033.14万元[30] - 2024年基本每股收益为0.1285元/股，2023年为0.0629元/股[30] 资产负债 - 2024年末资产总计67.35亿元，较2023年末的72.32亿元下降6.87%[20] - 2024年末负债合计38.69亿元，较2023年末的41.57亿元下降6.93%[24] - 2024年末股东权益合计28.66亿元，较2023年末的30.75亿元下降6.80%[24] - 2024年末货币资金为112,140,697.12元，较2023年末的81,224,971.13元增长38.06%[26] - 2024年末应收账款为290,418,809.11元，较2023年末的256,581,506.71元增长13.20%[26] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额287,679,047.18元，2023年为 - 18,846,455.69元，同比增长1616.77%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 432,510,463.52元，2023年为 - 441,497,762.16元，同比增长2.04%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 133,313,919.34元，2023年为311,453,040.80元，同比下降142.80%[35] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提列为关键审计事项[7] 公司结构 - 2024年度纳入合并财务报表范围的子公司共29家，比上年增加1户[52] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，两项会计政策变更对财务报表无影响[166][167] 税收政策 - 本公司及部分子公司2024 - 2026年度减按15%税率计缴企业所得税[171] - 部分子公司2022 - 2024年度减按15%税率计缴企业所得税[172] - 施华特秘鲁公司和亭江秘鲁有限公司企业所得税率为29.50%[170]

审计相关 - 信永中和审计德美化工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是德美化工董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 德美化工于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行62,884,624股A股，每股7.35元，募资总额462,201,986.40元，净额441,014,264.00元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募资433,653,444.89元，利息净额7,507,639.50元，剩余14,868,458.61元[12] - 2024年度使用募资81,258,438.71元，利息净额201,095.93元[12] 项目投资情况 - 德荣化工裂解副产综合利用项目承诺投资44,101.43万元，本年度投入8,125.84万元，进度98.33% [18] - 2021年1月15日，公司及子公司以自筹资金预先投入募资项目477,973,868.74元[19] 资金管理与置换 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用[13] - 2021年2月26日，公司用募资置换先期投入项目自筹资金238,986,934元[19] - 2021年1 - 6月，公司用募资置换募投项目银行承兑汇票支付资金45,990,065.63元[19] 项目未达预期原因 - 裂解碳五与碳九原料受国际油价影响价格上涨，未达预计收益[18] - 受宏观经济影响，需求端修复不及预期，项目未达进度[18]

业绩总结 - 信永中和对德美化工2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 2024年度非经营性资金期初占用余额95.18万元[12] - 往来累计发生额33225.36万元，利息29.99万元[12] - 偿还累计发生额29841.15万元，期末往来余额4209.38万元[12] 子公司情况 - 苏美思德上海分公司2024年末往来余额7.88万元[12] - 明仁等子公司年末往来余额3601.50万元[12] - 德伟科技期末往来余额590.00万元[12]