2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025-010 2025 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予 的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东 会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2024年度的工 作情况报告如下： 一、2024年度公司总体经营情况 （一）经营情况分析 2024年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以"领先新材料平台的建设者，绿色发展 的践行者"为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-019 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董事会 第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》，为 统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展合 计不超过1亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超过 一年。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于 一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的非关联方商业银行作为票据池业务的合作银 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[4] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产错报比例划分[9][10] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务一致[17] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[21][22] - 无其他内控重大事项说明，报告日期2025年3月29日[23][24]

业绩数据 - 2024年度营业收入305,612.98万元，较2023年降0.69%[5] - 2024年度营业毛利率23.79%，较2023年升2.34个百分点[5] - 2024年度营业利润4,591.86万元，较2023年增167.33%[5] - 2024年归属于普通股股东净利润6,098.86万元，较2023年增101.07%[7] 资产负债 - 2024年末总资产673,459.79万元，较2023年末降6.88%[14] - 2024年末总负债386,863.77万元，较2023年末降6.93%[14] - 2024年末归属于普通股股东权益245,163.77万元，较2023年末降2.19%[14] - 2024年末少数股东权益41,432.25万元，较2023年末降27.13%[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额28767.90万元，较2023年增1626.43%[18] - 2024年投资活动现金流量净额 - 43251.05万元，较2023年增 - 2.04%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 13331.39万元，较2023年减142.80%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 27869.37万元，较2023年减88.32%[18] 比率指标 - 2024年流动比率为1.20，较2023年降0.28[20] - 2024年应收账款周转天数为79.57天，较2023年增8.50天[20] - 2024年主营业务收入增长率为 - 0.82%，较2023年提升5.39%[20] - 2024年资本积累率为 - 6.80%，较2023年降5.02%[20]

担保情况 - 拟为下游客户供应链融资提供不超3000万元连带责任担保[2][9] - 被担保客户资产负债率不得超70%（不含本数）[4] - 担保期限自股东会审议通过之日起不超12个月[8] - 担保融资款项用于向公司支付采购货款[10] 额度与余额 - 获批后总担保额度为307558.40万元[13] - 对外担保总余额为222318.02万元，占2024年净资产90.68%[13] - 对合并报表外单位担保总余额为971.12万元，占2024年净资产0.40%[13] 其他情况 - 目前无逾期、涉诉及败诉损失担保金额[13][14] - 董事会认为担保风险可控[15] - 监事会同意开展供应链融资合作及担保事项[16]

广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东德美精细化工集团股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口 不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险明 显增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，合理降低财务费用， 公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外 汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务 情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）交易金额：根据公司业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货币。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的投资余额不超过 1,200 万（含）美元 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-022 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。公司及控股子公司拟基于日常生产经营的外汇收 支业务情况以及外币资产、负债状况，开展额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货 币的外汇衍生品套期保值业务，提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险、利 率风险，增强财务稳健性。 2．已履行及拟履行的审议程序。 该事项已获得公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事 会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，该事项在公 司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 ...

担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额222,318.02万元，占最近一期经审计净资产90.68%[2][28] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额971.12万元，占最近一期经审计净资产0.40%[2][28] - 2025年度公司预计担保额度不超78,308.40万元[3] - 本次担保获批后，公司及其控股子公司总担保额度为307,558.40万元[28] 新增担保额度 - 广东德运创业投资有限公司为公司新增担保额度21,600万元，占最近一期净资产比例8.81%[6] - 公司为绍兴德美新材料有限公司新增担保额度3,000万元，占最近一期净资产比例1.22%[6] - 公司为四川亭江新材料股份有限公司新增担保额度6,000万元，占最近一期净资产比例2.45%[6] - 公司为石家庄亭江商贸有限公司新增担保额度2,000万元，占最近一期净资产比例0.82%[6] - 公司为佛山市顺德区龙亭新材料有限公司新增担保额度1,000万元，占最近一期净资产比例0.41%[7] 公司业绩 - 2024年12月31日，公司资产总额346,622.52万元，负债总额117,135.06万元，净资产229,487.46万元[10] - 2024年度，公司营业收入80,026.90万元，利润总额13,625.96万元，净利润12,788.62万元[10] 子公司情况 - 绍兴德美新材料有限公司2024年资产总额50,617.94万元，较2023年增长2.11%[12] - 汕头市德美实业有限公司2024年营业收入7,679.18万元，较2023年下降3.77%[14] - 四川亭江新材料股份有限公司2024年利润总额1,531.43万元，较2023年扭亏为盈[16] - 广东德美高新材料有限公司2024年资产总额18,995.14万元，较2023年增长109.92%[19] - 石家庄亭江商贸有限公司2024年营业收入6,749.85万元，较2023年增长14.02%[21] - 佛山市顺德区龙亭新材料有限公司注册资本690万元[22] 子公司持股 - 公司对四川亭江新材料股份有限公司持股97.19%[15] - 公司对绍兴德美新材料有限公司持股100%[11] - 公司对汕头市德美实业有限公司持股100%[13] - 公司对广东德美高新材料有限公司持股100%[17] 其他数据 - 2024年12月31日资产总额3879.72，2023年为3108.33[23] - 2024年12月31日负债总额2933.60，2023年为2409.54[23] - 2024年12月31日净资产946.12，2023年为698.79[23] - 2024年度营业收入5596.06，2023年度为4802.70[23] - 2024年度利润总额255.34，2023年度为 - 329.02[23] - 2024年度净利润239.23，2023年度为 - 315.23[23] 担保风险 - 截止目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[28]

dymoTIC德美 2024年度可持续发展报告 德美化工 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 关于本报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称" 德美化工"或" 公司"）欣然发布 2024 年度可持续发展报告 （" 本报告"），旨在阐述德美化工 2024 年在环境、社会及管治（ Environmental，Social and Governance，以 下简称"ESG"）方面的投入和绩效表现，以回应利益相关方对德美化工可持续发展及信息披露的期望，增强各 利益相关方对德美化工的了解和信心。 编制依据 本报告参考 GRI《可持续报告标准》（GRI Standards）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 17 号——可持续发展报告（试行）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号—— 可持续发展报告编制》，同时结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 1 号─业务办理》以及国家标准《社会责 任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）进行报告编制。 报告范围 本报告覆盖广东德美精细化工集团股份有限公司及其附 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计2733.23万元[7] - 2024年前三季度已计提16432305.33元，四季度需计提10900025.75元[2] - 2024年计提减值准备将减少归母净利润约1934.49万元[7] 资产减值明细 - 2024年计提应收款项预期信用减值损失12582258.28元[3] - 2024年计提存货跌价损失6681661.43元[5] - 2024年计提长期股权投资资产减值损失8068411.37元[6]