证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-042 广东德美精细化工集团股份有限公司 募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股。本次 公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用 21,187,7 ...

2025 年 8 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 460,715,018.10 | 398,022,371.47 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 88,441.62 | 788,464.07 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 312,952,735.95 | 442,918,782.25 | | 应收账款 | 744,368,254.74 | 659,602,567.40 | | 应收款项融资 | 91,788,255.86 | 11 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议 权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-041 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025 年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查；对应收款项收回的可能 性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对公司 截至2025年06月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开第八 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合 作的议案》，为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题， 支 持客户做大做强，促进客户与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司拟为 符合资质条件的客户在公司指定的非关联方银行开展卖方担保买方融资业务提供连带责任 担保，担保总额度不超过人民币3,000万元；公司董事会同意向股东会提请授权公司董事长 在担保额度内根据业务开展的需要，代表公司办理与本次开展卖方担保买方融资业务的具体 事项，包括但不限于分割、调整各个客户的融资额度，确定信贷结算方式、业务品种、金额、 期限，决定对外担保的具体条件并签署相关协议等。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-044 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合作 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 本次交易不构成关联交易，不需要 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-046 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 8 月 20 日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东会的通知》。 《公司第八届董事会第十次会议决议公告》（2025-037）刊登于 2025 年 8 月 22 日的《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。 4、股东会召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15：00； 网络投票时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2025 年 9 月 8 日（星 期一）下午 15：00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召 ...

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-038 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会 议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIANG 先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事 WEI YANXIANG 先生以通讯方式出席；公 司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）以 现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生、 张俊良先生、郑结斌先生，其余董事现场出席本次董事会；公司监事及高级管理人员列席了 会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见 的前提下，以现场和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年半 年度报告及其摘要》。 公司董事会认为：《公司 2025 年半年度报告及其摘要》所载资料真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。 证券代码 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.7亿元 同比下降1.45% [1] - 净利润4791.6万元 同比增长16.97% [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为14.70亿元，同比下降1.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4791.60万元，同比增长16.97%[23] - 基本每股收益为0.1015元/股，同比增长18.16%[23] - 加权平均净资产收益率为1.94%，同比上升0.30个百分点[23] - 2025年上半年公司营业收入为147,004.55万元，同比下降1.45%，归属于上市公司股东的净利润为4,791.60万元，同比增加16.97%[45] - 营业总收入为1,470,045,498.21元，同比下降1.45%[183] - 归属于母公司股东的净利润为47,916,019.70元，同比增长16.97%[184] - 基本每股收益为0.1015元，同比增长18.16%[184] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1,396,630,195.08元，同比下降4.64%[183] - 营业收入同比下降1.45%至14.7亿元，营业成本同比下降4.69%至10.86亿元[54] - 销售费用同比下降12.47%至7889万元，管理费用同比上升8.18%至8417万元[54] - 研发投入同比增加14.99%至6590万元[54] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比增长53.47%[23] - 经营活动现金流净额同比大幅增长53.47%至2.267亿元[54] - 公司2025年半年度经营活动现金流入小计为12.97亿元，同比下降46.8%（2024年同期为24.40亿元）[188] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长53.5%，从2024年半年度1.48亿元增至2025年半年度2.27亿元[188] 各业务线表现 - 纺织化学品收入为75,761.75万元，同比增加0.79%，占营业收入的51.54%[45] - 皮革化学品收入为13,407.30万元，同比增加3.30%，占营业收入的9.12%[45] - 塔拉产品收入为5,984.15万元，同比增加6.37%，占营业收入的4.07%[45] - 石油化学品收入为50,104.19万元，同比下降7.92%，占营业收入的34.08%[45] - 化工制造业务收入占比98.81%，同比下降1.97%至14.53亿元[56] - 纺织化学品收入占比51.54%同比增长0.79%至7.576亿元[56] - 石油化学品收入占比34.08%同比下降7.92%至5.01亿元[56] 各地区表现 - 华东地区收入占比53.98%同比下降19.14%至7.935亿元[56] - 境外收入同比增长37.01%至2.079亿元，占比提升至14.14%[56] - 公司在纺织印染企业集中的区域设立生产基地和销售子公司，包括浙江、江苏、福建、广东和山东[48] - 公司积极开拓东南亚市场，包括印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等[48] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为65.05亿元，较上年度末下降3.41%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为24.67亿元，较上年度末增长0.64%[23] - 货币资金占总资产比例上升1.17个百分点至7.08%，达4.607亿元[62] - 存货期末余额为3.79亿元，占总资产5.83%，同比下降0.26个百分点[63] - 固定资产期末余额为27.53亿元，占总资产42.32%，同比上升2.99个百分点[63] - 在建工程期末余额为1.89亿元，占总资产2.90%，同比下降3.55个百分点，主要由于在建工程转固[63] - 境外资产中施华特秘鲁公司资产规模2.29亿元，占公司净资产7.69%[64] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为6,209,875.56元[27] - 非经常性损益项目中长期股权投资处置损益金额为3,667,439.04元[27] - 非经常性损益项目中理财产品收益金额为655,469.58元[27] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出金额为1,613,568.02元[27] - 非经常性损益项目合计金额为7,325,655.89元[28] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司面临原材料价格波动风险，将优化采购流程并实施多元化供应商策略[6] - 公司存在国际汇率变动风险，将建立汇率风险管理机制并应用金融工具防范风险[8][10] - 纺织化学品事业部聚焦战略议题，明确大客户战略与市场目标、国际市场布局等关键项目[45] - 皮革化学品事业部逆势突破，实现稳定销售额与利润，核心得益于客户与产品结构优化[45] - 公司塔拉事业部拓展塔拉单宁及提取物在饲料行业的销售，并扩大没食子酸丙酯产能[45] - 公司面临原材料价格波动风险，计划通过优化采购流程和多元化供应商策略应对[91] - 公司存在安全及环保风险，计划升级环保设施并强化安全生产管理[92] - 公司业务涉及国际汇率变动风险，计划利用金融工具和多元化市场布局应对[92] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 投资和建设项目 - 报告期投资额2.26亿元，同比增长17.66%[69] - 年产10万吨纺织印染助剂建设项目累计投入8719.85万元，进度80%[71] - 浙石化乙烯裂解副产品项目累计投入26.90亿元，进度100%，但亏损7.28亿元[71] - 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）承诺投资总额为44,143万元，截至报告期末已投入43,513万元，投资进度达98.67%[83] - 该项目受国际石油价格影响，原材料成本上涨导致未达预期收益，但效益同比持续好转[83] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,898.69万元[84] 子公司表现 - 福建省晋江新德美化工有限公司2021年净利润为672.60万元，占公司净利润10%以上[88] - 广东德美高新材料有限公司2021年净利润为609.09万元，占公司净利润10%以上[88] - 绍兴德美新材料有限公司报告期内营业收入为404,713,138.44元，净利润为10,213,586.13元[89] - 明仁精细化工（嘉兴）有限公司报告期内营业收入为114,455,043.69美元，净利润为11,812,732.74美元[89] - 浙江德荣化工有限公司报告期内营业收入为2,410,355,944.54元，净亏损为19,075,808.60元[89] - 四川亭江新材料股份有限公司报告期内营业收入为681,370,416.41元，净利润为10,351,725.14元[89] - 广东德美有机硅有限公司报告期内营业收入为89,306,552.40元，净利润为7,628,325.79元[89] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为97,739,783股，占总股本的20.27%[161] - 无限售条件股份数量为384,375,669股，占总股本的79.73%[161] - 股份总数保持不变为482,115,452股，占比100.00%[162] - 报告期末普通股股东总数为22,406名[163] - 第一大股东黄冠雄持股93,406,344股，占比19.37%[163] - 第二大股东何国英持股34,353,445股，占比7.13%[163] - 第三大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司持股33,568,957股，占比6.96%[163] - 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司持股中有28,626,184股被冻结[163] - 第四大股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司持股20,450,709股，占比4.24%[163] - 前十大股东中吴安持股15,000,000股，占比3.11%[164] - 中国国际金融股份有限公司持股8,596,524股，占比1.78%[164] - 佛山市顺德区德美化工集团有限公司持股8,384,616股，占比1.74%[164] - 傅厚恩通过信用证券账户持有7,720,555股，合计持股7,970,555股[165] - 公司回购专用证券账户持有9,920,205股，占总股本2.06%[164] 财务风险 - 衍生金融资产公允价值变动损失70万元，期末余额8.84万元[67] - 受限资产总额33.12亿元，其中固定资产抵押23.03亿元[68] - 远期汇率合同本期公允价值变动损益为-2.49万元，期末金额为-0.04万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[75] - 掉期汇率合同本期公允价值变动损益为-67.51万元，期末金额为8.89万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[75] - 衍生品投资合计本期公允价值变动损益为-70.00万元，期末金额为8.85万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[75] - 报告期内确认公允价值变动损益为-70.00万元[75] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为46,220.20万元，累计使用44,101.43万元，使用比例为98.67%[78] - 报告期内募集资金承诺投资项目"德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）"使用募集资金151.43万元，累计使用43,516.77万元[79] - 报告期内募集资金存款利息收入为4.67万元，累计利息收入为755.95万元[79] - 报告期末尚未使用募集资金总额为1,340.05万元，全部存放于募集资金专户[79] 担保和授信 - 公司对外担保中，佛山市顺德区德伟创科技实际担保金额为609.59万元[125] - 广东东岳纺织实际担保金额为100万元[125] - 报告期内审批对外担保额度合计3,000，实际发生额950[128] - 报告期末已审批对外担保额度合计7,000，实际担保余额1,559.59[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计12,000，实际发生额202[129] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计263,950，实际担保余额181,109.55[129] - 报告期末公司担保总额273,950，实际担保余额185,639.14[129] - 实际担保总额占公司净资产比例75.24%[129] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额159,000.65[129] - 担保总额超过净资产50%部分的金额62,268.16[129] - 公司向关联方顺德农商行申请总额为35,000万元人民币的综合授信额度[118] - 全资子公司德美高向关联方顺德农商行申请总额为3,000万元人民币的授信额度，并由德运创投提供连带责任担保[119] 理财和投资 - 公司使用自有资金进行银行理财产品委托理财，发生额为5,000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[131] - 公司与浙商银行签订的理财产品金额为3,000万元，年化收益率为3.45%，期限为2024年5月8日至2025年4月3日[131] - 公司与广发银行签订的理财产品金额为2,000万元，年化收益率为1.58%，期限为2025年1月27日至2025年2月10日[131] - 公司委托理财合计金额为5,000万元，未出现预期无法收回本金或减值情形[132] 关联交易 - 公司向关联企业租入宿舍楼，报告期内租赁金额为30.08万元[123] - 子公司绍兴公司报告期内支付租金61.68万元[123] - 全资子公司德运创投租赁收入（不含增值税）为289.25万元[126] - 全资子公司绍兴德美租赁收入（不含增值税）为130.65万元[126] - 上海如乐分公司租赁收入（不含增值税）为75.50万元[126] - 公司租赁收入（不含增值税）为3.60万元[126] 诉讼和风险 - 公司作为起诉方的未结诉讼涉案金额合计3517.54万元[109] - 公司子公司作为被起诉方的未结诉讼涉案金额合计10092.5万元[109] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[110] - 公司报告期未发生重大关联交易[111][112][113] - 公司及其主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[97]

股价与估值表现 - 8月20日收盘价7.13元 单日上涨1.28% [1] - 滚动市盈率45.84倍 总市值34.37亿元 [1] - 静态市盈率56.36倍 市净率1.38倍 [2] 行业估值对比 - 化学制品行业平均市盈率50.32倍 行业中值45.03倍 [1] - 行业平均市净率3.67倍 行业中值2.55倍 [2] - 德美化工市盈率行业排名第105位 [1] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数26479户 较上次增加3583户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务构成 - 主营纺织化学品、皮革化学品及塔拉产品、石油精细化学品的研发生产销售 [1] - 主要产品包括纺织化学品、皮革化学品、塔拉产品、石油化学品 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业收入6.88亿元 同比增长1.16% [1] - 净利润3171.65万元 同比增长79.00% [1] - 销售毛利率26.10% [1] 同业公司对比 - 正丹股份市盈率8.25倍 总市值126.57亿元 [2] - 万华化学市盈率17.97倍 总市值1973.45亿元 [2] - 浙江龙盛市盈率15.47倍 总市值344.85亿元 [2]