公司战略与募投项目调整 - 公司董事会及管理层结合市场环境变化和公司战略规划，为提高募集资金使用效率，对2020年非公开发行的部分募投项目进行调整 [1] - 终止实施“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”两个原募投项目 [1] - 将未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投向，用于新项目“年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金” [1] 新项目资金分配详情 - “年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”将使用募集资金29,908.09万元 [1] - “补充上市公司流动资金”将使用募集资金25,000.00万元 [1] - 剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户管理 [1]

公司公告 - 中钢天源将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

募资情况 - 公司向12名特定对象非公开发行不超1.709亿股，募集资金9.50204亿元，净额9.2925420373亿元[3] 项目投入 - 截至2025年12月31日，检测检验智能化信息化建设项目累计投入6666.05万元，进度71.67%[4] - 补充流动资金项目累计投入1.5亿元，进度100%[6] - 年产3000吨高性能钕铁硼建设项目使用募集资金2.990809亿元，补充流动资金使用2.5亿元[7] 项目变更 - 拟终止两项目，变更6.862542亿元投入新项目和补充流动资金[7] - 调整后暂时存放募集资金1.371733亿元，合计6.862542亿元[8] 行业影响 - 龙磁科技等扩产使磁性材料行业竞争加剧，公司原募投项目产品订单不足、毛利率受影响[10] 资金补充 - 变更募集资金拟补充流动资金2.5亿元，预计每年减少潜在利息支出750万元[11] 项目规划 - 年产3000吨高性能钕铁硼建设项目拟投资3.867157亿元，建设周期3年，分2期实施[12] - 项目总建筑面积30950平方米，占地面积100亩[13] - 项目建设投资3.273042亿元，占比84.64%；铺底流动资金5941.15万元，占比15.36%[13] 项目收益 - 项目达产年将使公司营业收入增加79322.76万元，税后净利润达5998.37万元[20] - 项目投资财务收益率（税后）为16.01%，净现值（税后）为25149.37万元[20] 公司运营 - 公司产能利用率近两年均维持在95%以上，订单交付周期显著高于行业平均水平[18] 技术突破 - 细化晶粒工艺已突破平均粒径≤2.6μm的技术瓶颈[19] 会议审议 - 2026年1月9日公司召开相关会议审议通过相关议案，部分尚需股东会审议[22][24] 机构意见 - 保荐机构对公司终止部分募投项目及变更募集资金用途无异议[25] 项目意义 - 项目建设符合多项国家产业政策发展规划，具有必要性[14] - 项目实施符合马鞍山市稀土产业投资规划，对提升当地生产能力有积极意义[16]

募集资金 - 公司非公开发行不超17090万股，募集资金总额9.50204亿元，净额9.2925420373亿元[2] - 检测检验智能化信息化建设项目累计投入6666.05万元，投资进度71.67%，补充流动资金项目累计投入1.5亿元，投资进度100%[4][5] - 终止年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件和高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目，拟变更6.862542亿元投入新项目和补充流动资金[5] - 年产3000吨高性能钕铁硼建设项目使用募集资金2.990809亿元，补充流动资金使用2.5亿元[5][7] - 变更募集资金拟补充流动资金2.5亿元，预计年减少利息支出750万元[8] 项目投资 - 年产3000吨高性能钕铁硼建设项目拟投资总金额3.867157亿元，建设周期3年分2期实施[9] - 项目建设投资3.273042亿元，占比84.64%，铺底流动资金5941.15万元，占比15.36%[10] - 项目达产年将使公司营业收入增加79322.76万元，当年税后净利润达到5998.37万元[17] - 项目投资财务内部收益率（税后）为16.01%，项目投资财务净现值（税后）为25149.37万元[17] 政策支持 - 2023年发改委将稀土永磁材料在风力发电机中应用等列为鼓励类产业[11] - 2023年工信部将高性能钕铁硼永磁体列为关键战略材料[11] - 2023年国家统计局将烧结钕铁硼磁体列为战略性新兴产业[11] 公司运营 - 公司产能利用率近两年均维持在95%以上，订单交付周期显著高于行业平均水平[14] 技术研发 - 细化晶粒工艺已突破平均粒径≤2.6μm的技术瓶颈[15] 会议决策 - 2026年1月9日，公司召开相关会议审议通过变更募集资金用途议案[19]

董高责任险购买 - 公司拟为董高买责任险，赔偿限额不超5000万元[1] - 保费不超20万元/年，保险期12个月可续保[1] 流程安排 - 提请股东会授权管理层经办投保事宜[2] - 议案经两次会议审阅后交股东会审议[3] 影响评估 - 购买符合规定，费用合理无重大财务影响[5]

人事变动 - 2026年1月9日公司审议通过增补余进为非独立董事候选人[1] - 2025年12月起余进任公司总经理[3] 人员信息 - 余进1972年4月出生，1995年7月参加工作[2] - 2022年5月起余进兼任江苏海天金宁三环电子集团有限公司董事长[3] 持股情况 - 余进持有公司已解除限售股票121,440股，占总股本0.01%[3]

其他新策略 - 2026年1月9日公司召开会议审议通过组织架构调整议案[1] - 组织架构调整秉持扁平化、高效化原则强化管控[1] - 董事会授权管理层负责调整后具体实施及细化事宜[1] - 调整是对内部管理机构优化，不影响生产经营[1]

业绩总结 - 截至2025年9月30日，公司总资产13541.89亿元，净资产6086.91亿元[14] - 2025年1 - 9月，公司营业收入5656.86亿元，净利润138.40亿元[14] 关联交易数据 - 2026年度预计发生日常关联交易金额为114,710万元[2] - 2026年采购、销售类日常关联交易预计金额为51,000万元，2025年暂估实际发生金额为28,368.46万元[5] - 2025年采购、销售类日常关联交易暂估实际发生金额为27,628.98万元，预计金额为40,000万元[10] 金融类关联交易数据 - 2026年与宝武集团财务有限责任公司金融类日常关联交易中，存款日均预计50,000万元，2025年实际2,161.20万元[8] - 2026年与宝武集团财务有限责任公司金融类日常关联交易年末余额预计50,000万元，2025年实际27,116万元[8] - 2026年与宝武集团财务有限责任公司金融类日常关联交易利息收入预计500万元，2025年实际21.25万元[8] - 2026年与宝武集团财务有限责任公司金融类日常关联交易贷款发生额预计13,010万元，2025年实际3,000万元[8] - 2026年与宝武集团财务有限责任公司金融类日常关联交易利息支出预计200万元，2025年实际59.27万元[8] 原材料采购数据 - 中国宝武2025年采购原材料暂估实际发生2,798.45万元，预计3,000万元，差异-6.72%[9] - 中钢国际贸易有限公司2025年采购原材料暂估实际发生11,034.98万元，预计17,400万元，差异-36.58%[9] - 武汉宝钢华中贸易有限公司2025年采购原材料暂估实际发生4,800.89万元，预计4,500万元，差异6.69%[9] - 广州宝钢南方贸易有限公司2025年采购原材料暂估实际发生2,280.21万元，预计3,500万元，差异-34.85%[9] - 宝武环科南京资源利用有限公司2025年采购原材料暂估实际发生1,059.01万元，预计4,000万元，差异-73.52%[9] 公司注册资本 - 中钢国际贸易有限公司注册资本10000万元[15] - 武汉宝钢华中贸易有限公司注册资本37700万元[16] - 广州宝钢南方贸易有限公司注册资本3000万元[18] - 上海宝钢磁业有限公司注册资本11777万元[18] - 宝钢磁业（江苏）有限公司注册资本26286.67万元[20] - 欧冶工业品股份有限公司注册资本479872.2044万元[21] - 宝武集团财务有限责任公司注册资本48.40亿元[22] 关联交易相关 - 2026年1月9日公司召开独立董事专门会议，3票同意，0票反对，0票弃权通过关联交易预计议案[27] - 公司2025年度日常关联交易实际发生额未超预计金额[27] - 公司预计2026年度与关联人发生日常关联交易[27] - 关联交易定价依据市场公允价格，结算方式为协议结算[25] - 以前已签协议延续，未签协议待交易时协商签订[25] - 关联交易支持公司生产经营和发展，不损害公司和股东利益[26] - 关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东回避表决[26] - 独立董事同意关联交易预计事项并提交董事会会议，关联董事回避表决[27]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2026年1月26日14:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3][14][16] - 会议在安徽省马鞍山市雨山区公司会议室召开[4] 审议事项 - 包括总议案、终止募投项目、关联交易预计等议案[4] 投票相关 - 提案2关联股东需回避表决，对中小投资者单独计票[5] - 普通股投票代码“362057”，简称为“天源投票”[11] 登记信息 - 2026年1月21日9:00 - 15:30在公司五楼董办登记[7] 会务联系 - 联系人李克利、陈健，电话0555 - 5200209，传真0555 - 5200222[7]

资金使用与项目变更 - 终止两项目，拟将68,625.42万元未投入募集资金变更投入新项目[2] - “年产3000吨高性能钕铁硼建设项目”用募集资金29,908.09万元[2] - “补充上市公司流动资金”使用25,000.00万元[2] 关联交易 - 2026年度预计发生日常关联交易金额为114,710万元[5] 人事与组织 - 提名余进为公司第八届董事会非独立董事候选人[6] - 调整公司组织架构并授权管理层实施[8] 保险与会议 - 拟为公司及董高人员买责任保险[8] - 2026年1月26日开临时股东会，现场结合网络投票[10] 议案表决 - 《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》8票同意通过[4] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[5]