会议召开 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席3次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年10 - 11月召开多次董事会及股东大会[12][14] 信息披露 - 2024年完成多份报告及87份临时公告披露[16] 合规情况 - 报告期内对外担保对象为子公司，无资金占用[11] - 公司及股东遵守承诺，内控无重大缺陷[15][17] 调研活动 - 2024年11月独立董事现场调研下属企业[7]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[4] 投资计划调整与论证 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[7] - 项目搁置超一年或超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[8] 协议签订与资金置换 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[4] - 公司自筹资金预先投入项目，可在6个月内用募集资金置换[9] 资金使用限制 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[10] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[10] - 超募资金12个月内累计用于补流或还贷不超总额30%[12] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，使用需董事会审议[14] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需股东会审议[15] - 节余资金低于500万元或1%，可豁免程序，年报披露[15] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查资金存放与使用[15] - 审计委员会认为有问题，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[15] - 董事会每半年度核查项目进展[15] 独立调查与公告 - 独立董事二分之一以上同意可聘会计师鉴证，董事会收到报告后公告[16] 资产交易 - 公司发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移[16] - 相关当事人收购资产应遵守承诺[17] 信息披露 - 公司应准确披露募集资金使用情况[3] - 公司应确保资金使用与发行申请承诺一致[2]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

市值管理 - 以高质量发展为前提、依法合规为底线、市值和价值动态趋同为目标[2][3] - 由经营管理层主要负责，董事会秘书分管[4] 管理措施 - 综合运用信息披露等方式促进投资价值反映公司质量[9] - 健全以投资者需求为导向的信息披露机制[9] 策略工具 - 探索建立中长期激励机制，开展股权激励或员工持股计划[9] - 依法合规运用股份回购工具优化资本结构[10] 股价界定 - 短期连续或大幅下跌指连续20日收盘跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%[13]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均全出席[5] - 2024年独立董事召集3次审计委员会，审核议案合规[6] - 2024年11月独立董事参加现场调研考察下属企业[6] 决策审议 - 2024年审议关联交易议案，表决合规且符合利益[11] - 2024年通过多项高级管理人员相关议案[15] - 2024年通过续聘审计机构议案[16] 资金与担保 - 报告期内对外担保对象为子公司，无其他担保[12] - 报告期内无控股股东非经营性占用资金情形[13] - 独立董事认为募集资金管理合规[14] 分红情况 - 2024年前三季度每10股派现0.5元，共派3792.41万元[18] - 2023年度累计派发现金红利1.75亿[18] 信息披露与内控 - 报告期完成多份定期报告及87份临时公告披露[20] - 2024年深化完善内控体系，无重大缺陷[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[23]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席5次；召开4次股东大会，独立董事出席1次[5] - 独立董事作为提名委员会主任委员出席1次提名委员会会议，出席率100%[6] - 独立董事年度累计现场工作时间不少于15日[8] 决策审议 - 2024年4月25日审议通过《2023年度公司董事、监事以及高级管理人员薪酬情况》[16] - 2024年7月8日审议通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[16] 财务分配 - 2024年前三季度每10股派现金0.5元（含税），共派发现金红利3792.41万元；全年累计派发现金红利1.75亿[17] 合规情况 - 审议《2024年度日常关联交易预计的议案》表决程序符合法规规定[12] - 报告期内对外担保对象均为合并报表范围内子公司，无其他对外担保情况[13] - 报告期内不存在控股股东等非经营性占用资金情形[14] - 公司及主要股东各项承诺均严格遵守，未出现违反承诺事项情形[18] 报告披露 - 完成2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告定期报告及87份临时公告披露[20] 内控建设 - 2024年度深化和完善内部控制体系建设，内控符合法规要求且无重大缺陷[21]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席3次；4次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年10 - 11月多次会议审议高级管理人员、续聘审计机构等议案[11][12] 报告披露 - 报告期完成2023 - 2024年多份定期报告及87份临时公告披露[15] 独立董事动态 - 2024年独立董事刘先松10月起任职[1] - 2024年独立董事参与审查资料、调研下属企业[5][6] 合规情况 - 报告期内无对外担保、非经营性占用资金、违反承诺等情况[10][14]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理、董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] 舆情处理 - 处理原则包括前置管理等五项[5] - 知悉信息后相关负责人报告董秘，核实后上报[6] 应对措施 - 被财经媒体报道影响股票时，自查、沟通、公告等[6] - 加强与投资者沟通，做好信息披露[6] 保密与责任 - 内部有关人员对舆情负有保密义务[8] - 擅自披露信息致损，公司保留追责权利[8] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由其解释修订[10]

公司治理 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席5次；召开4次股东大会，独立董事出席2次[5] - 独立董事作为审计委员会委员参会3次，出席率100%[6] - 独立董事年度累计现场工作时间不少于15日[8] 利润分配 - 2024年首次实施前三季度利润分配，每10股派0.5元（含税），共派3792.41万元[18] - 2024年完成2023年度利润分配，全年派发现金红利1.75亿[18] 会议审议 - 2024年4月25日审议通过《2023年度公司董监高薪酬情况》[16] - 2024年7月8日审议通过《首期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[16] 合规情况 - 报告期内对外担保对象均为合并报表范围内子公司，无其他对外担保[14] - 报告期内不存在控股股东等非经营性占用资金情形[14] - 募集资金管理符合法规，无变相改变用途和损害股东利益情形[15] - 报告期内公司及主要股东严格遵守各项承诺[19] 信息披露 - 报告期内完成2023年年度等定期报告及87份临时公告披露[20] 内控建设 - 2024年深化和完善内部控制体系建设，内控符合要求且无重大缺陷[21] 履职情况 - 报告期内董事会按要求召集会议，董事积极履职[22] - 董事会下设各委员会履职并提有效建议[22] - 2024年独立董事履职促进公司规范运作[24]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入724,056,043.37元，较上年同期增长19.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润65,964,921.28元，较上年同期增长28.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额42,963,475.14元，较上年同期增长211.38%[5] - 应收款项54,177,474.07元，较上年同期减少45.75%[7] - 一年内到期的非流动负债12,333,692.66元，较上年同期减少89.17%[7] - 长期借款121,100,000.00元，较上年同期增长476.67%[7] - 财务费用1,300,178.77元，较上年同期增长159.73%[7] - 投资收益 - 5,227,983.42元，较上年同期减少244.55%[7] - 2025年3月31日公司资产总计5285883958.15元，较期初5251725630.14元有所增加[14][15] - 2025年3月31日公司负债合计1694782406.96元，较期初1740412616.86元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计3498524493.50元，较期初3438436346.34元有所增加[14] - 2025年3月31日非流动资产合计1787359464.65元，较期初1813289283.80元有所减少[15] - 2025年3月31日流动负债合计1496946204.07元，较期初1641347223.97元有所减少[15] - 2025年3月31日非流动负债合计197836202.89元，较期初99065392.89元有所增加[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3,161,677,568.13元，上期为3,094,178,362.15元[16] - 营业总收入本期为724,056,043.37元，上期为608,065,592.59元，同比增长19.07%[17] - 营业总成本本期为637,513,370.85元，上期为557,233,638.91元，同比增长14.41%[17] - 净利润本期为78,047,846.47元，上期为61,250,046.47元，同比增长27.42%[18] - 基本每股收益本期为0.0870元，上期为0.0674元，同比增长29.08%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,963,475.14元，上期为 - 38,573,467.88元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 82,834,244.26元，上期为 - 27,007,932.28元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,677,334.42元，上期为726,612.29元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 33,139,800.43元，上期为 - 64,446,570.54元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为996,721,485.65元，上期为974,917,338.14元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,312[10] - 中钢资本控股有限公司持股比例17.57%，持股数量133,245,380股[10] - 彭贺庆持股比例1.63%，持股数量12343200股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例1.28%，持股数量9671906股[11] - 中钢集团鞍山热能研究院有限公司持股比例1.20%，持股数量9075195股[11] - 中钢资本等五家公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人[11] 报告相关说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则[21] - 公司第一季度报告未经审计[21] - 董事会发布日期为2025年04月24日[21]