整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7846812.41元，较上年同期增长11.38%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1869122.75元，较上年同期下降183.76%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 23930078.19元，较上年同期下降2075.12%[8] - 报告期末总资产407460825.50元，较上年度末增长1.09%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为 - 180771123.57元，较上年度末下降1.04%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计177,431,725.50元，较2020年12月31日的173,026,988.75元增长2.54%[37] - 2021年3月31日公司非流动资产合计230,029,100.00元，与2020年12月31日持平[38] - 2021年3月31日公司资产总计407,460,825.50元，较2020年12月31日的403,056,088.75元增长1.09%[38] - 2021年3月31日公司流动负债合计533,901,719.09元，较2020年12月31日的527,928,501.81元增长1.13%[39] - 2021年3月31日公司非流动负债合计49,908,228.79元，较2020年12月31日的49,510,880.03元增长0.80%[39] - 2021年3月31日公司负债合计583,809,947.88元，较2020年12月31日的577,439,381.84元增长1.10%[39] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计 -180,771,123.57元，较2020年12月31日的 -178,902,000.81元减少1.04%[40] - 2021年3月31日少数股东权益4,422,001.19元，较2020年12月31日的4,518,707.72元减少2.14%[40] - 2021年第一季度公司营业总收入7,846,812.41元，较上期的7,044,886.28元增长11.38%[45] - 公司2021年第一季度营业总成本7903798.15元，上年同期为5766449.93元[46] - 公司2021年第一季度营业利润为-402560.79元，上年同期为3779097.23元[47] - 公司2021年第一季度利润总额为-703210.97元，上年同期为3466614.20元[47] - 公司2021年第一季度净利润为-1965829.29元，上年同期为2275899.07元[47] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1869122.75元，上年同期为2231589.70元[47] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0106元，上年同期为0.0127元[48] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4872168.31元，上年同期为6161957.29元[54] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为120,428,972.96元，较上期91,168,872.36元增长约32.1%[55] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为144,359,051.15元，较上期92,269,047.21元增长约56.5%[55] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -23,930,078.19元，较上期 -1,100,174.85元亏损扩大[55] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为70,063,301.77元[55] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为57,000,000.00元[56] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13,063,301.77元[56] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -10,866,776.42元，较上期 -1,100,174.85元减少[56] - 公司2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为15,864,358.77元，期末余额为4,997,582.35元[56] - 公司母公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额本期为0.00元，上期为 -7,251.07元[58] - 公司母公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -7,251.07元，期初余额为12,946.32元，期末余额为44,618.59元[59] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计709,877,770.51元，与2020年12月31日持平[42][43] - 母公司2021年第一季度营业利润为-6210949.41元，上年同期为-3446613.18元[51] - 母公司2021年第一季度利润总额为-6503005.58元，上年同期为-3748039.21元[51] - 母公司2021年第一季度净利润为-6503005.58元，上年同期为-3748039.21元[51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10738[10] 财务科目变动及原因 - 货币资金较年初减少10866776.42元，降幅68.36%，因子公司开展煤炭贸易业务预付款项增加[14] - 预付款项较年初增加18200508.09元，增幅53.69%，因子公司开展煤炭贸易业务量增加[14] - 营业成本较上期减少1126509.43元，降幅82.98%，因子公司互联网相关业务规模大幅缩减[14] - 管理费用较上期增加2237427.36元，增幅193.63%，因公司业务量增加、费用增加[14] 法律诉讼情况 - 公司涉及赵俊保证合同纠纷一案，2021年1月28日收到广州市中级人民法院送达材料，尚未开庭审理[15] - 公司涉及追加、变更被执行人异议之诉一案，2021年1月30日和3月17日收到深圳市福田区人民法院送达材料，尚未开庭审理[15] - 公司因前期信息披露违规，有12名股东起诉索赔[16] 公司股票风险警示 - 公司股票自2021年2月2日起被深交所实施退市风险警示并叠加实施其他风险警示[16] 相关方承诺履行情况 - 保成鼎盛、王健等承诺自2020年1月20日起尽量避免关联交易，正常履行中[17] - 保成鼎盛、王健等承诺自2020年1月20日起不利用上市公司控股股东地位谋求不当利益，正常履行中[17][18][19] - 保成鼎盛、王健等承诺自2020年1月20日起杜绝非法占用上市公司资金、资产，正常履行中[19] - 保成鼎盛、王健等承诺自2020年1月20日起赔偿上市公司因违反承诺遭受的损失，正常履行中[19] - 保成鼎盛、王健等持有凯瑞德5%及以上股份期间，若获得与上市公司竞争的商业机会将通知并尽力给予公司[19][20] - 若上市公司业务与承诺方业务构成竞争，承诺方将在报告出具之日起10个工作日内处理[20] - 浙江第五季实业有限公司承诺代付山东德棉集团有限公司未支付的交易对价，金额为20420.44万元，截止报告期末此承诺已履行，但剩余未支付款项未履行承诺[22] - 张培峰承诺督促德州市政府、德棉集团在2017年12月31日前履行资产出售剩余款项，并承担担保责任，2018年4月25日履行了部分承诺，支付5001万元[22] - 浙江第五季实业有限公司继续承诺督促山东德棉集团有限公司在2018年12月31日前支付全部剩余交易款27723.61万元，并继续为上述余款支付提供担保[23] - 张培峰于2018年4月25日履行部分承诺支付5001万元，同时于2019年12月19日签订《合同书》[23] - 张培峰已向公司偿还款项12858万元，公司2020年度对相关款项按100%计提资产减值准备[25] 投资理财情况 - 委托理财中银行理财产品委托理财发生额为 - 1822万元，未到期余额为6051万元，逾期未收回金额为0 [29] - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] 违规担保情况 - 创越能源集团违规担保金额13000万元，占最近一期经审计净资产的72.67%，期末违规担保余额8000万元，占比44.72% [31] - 新疆德棉矿业（原参股公司）两次违规担保金额分别为4000万元和973万元，占最近一期经审计净资产的比例分别为22.36%和5.44%，期末违规担保余额与担保金额相同，占比不变 [31] - 第五季国际投资控股违规担保金额3309.47万元，占最近一期经审计净资产的18.50%，期末违规担保余额3309.47万元，占比18.50% [31] - 浙江第五季实业违规担保金额1200万元，占最近一期经审计净资产的6.71%，期末违规担保余额900万元，占比5.03% [31] - 深圳市丹尔斯顿实业违规担保金额12497.56万元，占最近一期经审计净资产的69.86%，期末违规担保余额12497.56万元，占比69.86% [31] - 违规担保合计金额34980.03万元，占最近一期经审计净资产的195.54%，期末违规担保余额29680.03万元，占比165.91% [31]

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凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 凯瑞德控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计主管 人员)李江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的 《审计报告》（亚会 A 审字【2020】0737 号），本公司董事会、监事会对相关 事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年内部控制进 行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》（亚会 A 专审字(2020)0127 号），请广大投资者注意阅读本年度报告"公司治理"相关章节中的内部控制情 况和内部控制审计报告的相关内容。 公司 2019 年年度报告中所涉及的未来计 ...

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