财务报告内控 - 审计凯瑞德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 凯瑞德公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4]

监管与审计 - 2023年8月29日公司收到证监会《立案告知书》，调查中，影响待定[2] - 2025年4月23日出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 审计重要性水平 - 2024年报审计基准为扣非后近三年平均税前利润[7] - 2024年报审计使用百分比为5%[7] - 2024年报审计计算结果为200,000.00元[7] - 上年度以总收入0.05%计算合并报表重要性水平[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入627,100,954.85元，较上期增长86.40%[27] - 2024年度营业成本606,747,057.38元，较上期增长90.56%[27] - 2024年度净利润为 - 1,785,163.86元，由盈转亏[27] - 期末资产总计74,214,877.92元，较上年年末下降36.64%[25] - 期末负债合计22,784,256.28元，较上年年末下降64.35%[26] - 期末股东权益合计51,430,621.64元，较上年年末下降3.35%[26] - 基本每股收益为 - 0.0049元，上期为0.0051元[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 控股股东承诺无偿向公司提供1亿元流动资金支持[48] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司执行多项会计政策变更，相关准则自2024年起施行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[179][184][186]

业绩总结 - 尤尼泰振青会计师事务所2025年4月23日出具凯瑞德公司2024年度财报审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初关联往来资金余额11836.8万元[7] - 2024年度关联往来累计发生额1733.6万元[7] - 2024年度关联偿还累计发生额9778.6万元[7] - 2024年末关联往来资金余额3791.8万元[7]

业绩总结 - 凯瑞德公司2024年度营业收入62710.10万元，上年度33643.1万元[17] - 2024年度营业收入扣除项目合计0.00万元，上年度71.72万元[17] - 上年度营业收入扣除项目占比0.21%[17] - 2024年度营业收入扣除后金额为62710.10万元[18] 审计相关 - 尤尼泰振青会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[2] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会[1] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] 人员履职情况 - 独立董事董运彦现场出席董事会会议2次，通讯参加5次，出席股东大会2次[1] - 董运彦参加董事会审计委员会会议4次，出席独立董事专门会议4次[4] - 2024年度董运彦现场工作时间达10个工作日[9] 重大事项 - 2024年8月2日筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》[12] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等4份报告[12] 人事变动 - 2024年12月31日聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[14] - 2024年12月31日提名纪晓文等为非独立董事候选人，邢伟等为独立董事候选人[14] 审计相关 - 2024年9月11日拟聘任尤尼泰振青为2024年度审计机构[14] 其他 - 2024年4月23日审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年度无提议召开董事会等多项情况[16]

公司治理 - 独立董事王世喜现场出席董事会会议2次，通讯参加5次[1] - 2024年度公司召开2次股东大会，王世喜出席2次[1] - 王世喜参加董事会审计委员会会议4次，审议多份内部审计报告[4] - 公司召开4次独立董事专门会议，王世喜出席4次[4] - 王世喜2024年度现场工作时间达10个工作日[9] 重大交易 - 2024年8月2日公司筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》，属关联交易[12] 报告披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[12] 会议决策 - 2024年4月23日会议审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年9月11日会议审议通过变更会计师事务所议案[13][14] - 2024年12月31日会议审议通过聘任副总经理、换届选举议案[14] 人事变动 - 聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[14] - 提名纪晓文等为非独立董事候选人[14] - 提名邢伟等为独立董事候选人[14]

人员履职 - 独立董事范晓亮现场出席董事会会议3次，通讯参加4次[1] - 2024年范晓亮出席2次股东大会，参加4次审计委员会会议[1][2] - 2024年范晓亮出席4次独立董事专门会议，现场工作10个工作日[3][8] 重大事项 - 2024年8月2日筹划重大资产重组，属关联交易[11] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等四份报告[11] 会议决策 - 2024年多次董事会会议通过内控报告、变更审计机构等议案[12][13] - 同意聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[13] - 提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理结构与制度 - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策权、执行权和监督权[6] - 公司建立涵盖员工全周期的人事行政制度[9] - 公司已制定多项内控相关制度，涵盖多方面[13,14,15,16,17,18,19] 监督与管理 - 审计部门、审计委员会、监事会负责内控检查监督工作[7] - 经理层分级管理日常经营，管理系统建立内部问责机制[11][12] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷定量标准以营收、资产总额衡量[23] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[27][28]

业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润-791,228,963.52元[1] - 实收股本367,680,000.00元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年煤炭贸易收入提高但毛利率下滑[2] 业务发展 - 2021年实施破产重整开展煤炭自营业务[2] - 2023 - 2024年煤炭自营业务规模突破性增长[4] 未来展望 - 后续将做大做强煤炭贸易，挖掘新业务[4]