整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入71,562,882.03元，较上年同期减少29.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -801,460.48元，较上年同期减少152.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,317,081.11元，较上年同期增长134.01%[5] - 本报告期末总资产103,141,423.88元，较上年度末增长2.26%[5] - 2023年第一季度公司资产总计103,141,423.88元，较上期100,859,176.87元增长2.26%[11] - 流动负债合计50,004,163.21元，较上期47,501,122.27元增长5.27%[11] - 非流动负债合计2,533,724.83元，较上期2,359,660.36元增长7.37%[12] - 营业总收入71,562,882.03元，较上期101,454,648.40元下降29.46%[12] - 营业总成本73,521,717.27元，较上期99,957,588.84元下降26.45%[12] - 营业利润为 -803,009.94元，较上期1,504,266.82元下降153.39%[13] - 净利润为 -801,460.48元，较上期1,518,571.55元下降152.77%[13] - 基本每股收益为 -0.0022元，较上期0.0041元下降153.66%[14] - 经营活动现金流入小计172,776,556.97元，较上期115,603,840.28元增长49.46%[15] - 经营活动产生的现金流量净额19,317,081.11元，较上期 -56,791,964.82元增长134.01%[15] - 投资活动现金流入小计为92,380,947.84元，上年同期为131,642,065.63元[16] - 投资活动现金流出小计为92,278,792.77元，上年同期为131,620,047.66元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为102,155.07元，上年同期为22,017.97元[16] - 筹资活动现金流出小计为7,500,000.00元，上年同期为17,000,000.00元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7,500,000.00元，上年同期为 -17,000,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为11,919,236.18元，上年同期为 -73,769,946.85元[16] - 期初现金及现金等价物余额为21,325,883.99元，上年同期为82,428,063.84元[16] - 期末现金及现金等价物余额为33,245,120.17元，上年同期为8,658,116.99元[16] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额33,245,120.17元，较年初增长55.89%，因收到重整计划留存股份司法划转首付款[7] - 应收账款期末余额21,115,399.16元，较年初减少51.55%，因本报告期收回期初货款[7] - 预付款项期末余额21,910,949.67元，较年初增长203.79%，因本报告期采购增加[7] - 应付账款期末余额为0，较年初减少100%，因本报告期支付期初货款[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,629人，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 股东王健持股比例19.01%，为保成鼎盛实际控制人，二者存在一致行动关系[8][9] 投资收益相关 - 收回投资收到的现金为131,621,403.20元[16] - 取得投资收益收到的现金为102,155.07元，上年同期为20,662.43元[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为002072，上市于深圳证券交易所[6] - 2022年10月18日，公司注册地址变更为湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室[7] - 2016年公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务，2019年变为煤炭贸易业务，2020 - 2021年开展煤炭贸易及房屋租赁业务，2022年主要开展煤炭贸易业务[9] - 2011年公司控股股东由山东德棉集团有限公司变更为浙江第五季实业有限公司[10] - 2017年7月公司控股股东变更为张培峰及其一致行动人[10] - 2018年7月24日公司无实际控制人、无控股股东[10] - 2021年12月24日王健先生作为重整投资人受让股票成为公司实际控制人[10] - 公司于2022年完成注册地址和办公地址变更，注册地址变更为湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋，办公地址新增北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层[123][124] - 公司自2022年11月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示[124] - 公司股份总数为367,680,000股，有限售条件股份110,074,600股，占比29.94%，无限售条件股份257,605,400股，占比70.06%[126][127] - 报告期末普通股股东总数为18,024人[127] - 王健持股69,894,600股，持股比例19.01%，为境内自然人股东[128] - 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股66,071,453股，持股比例17.97%，为境内非国有法人股东[128] - 湖北农谷实业集团有限责任公司持股34,900,000股，持股比例9.49%，为国有法人股东[128] - 毕经祥持股8,586,300股，持股比例2.34%，为境内自然人股东[128] - 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司持股5,280,000股，持股比例1.44%，为境内非国有法人股东，股东王健为其实际控制人，二者存在一致行动关系[128] - 前10名无限售流通股股东中，毕经祥持股8,586,300股，王晶持股4,758,378股，刘世青持股4,421,100股等[130] - 公司控股股东为自然人王健，报告期内未发生变更[132] - 公司实际控制人为自然人王健，报告期内未发生变更[133] - 王健、保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司及湖北农谷实业集团有限责任公司持有的公司股份锁定36个月[135] - 2000年公司设立时，发起人投入净资产134,891,815.89元，折股后总股本90,000,000股，山东德棉集团占比97.78% [179] - 2006年公司上市，公开发行70,000,000股，发行后注册资本160,000,000元[179] - 2008年公司以资本公积转增股本16,000,000股，总股本增至176,000,000股[179] - 2021年公司以资本公积转增股本191,680,000股，总股本增至367,680,000股[179] - 2022年末公司总股本367,680,000股，注册资本36,768万元[179] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入359,128,086.53元，较2021年增长182.41%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -10,375,539.64元，较2021年下降221.39%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -66,812,441.52元，较2021年增长25.59%[11] - 2022年末总资产100,859,176.87元，较2021年末增长11.95%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产50,998,394.24元，较2021年末下降19.78%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为101,454,648.40元、88,526,719.25元、73,536,826.73元、95,609,892.15元[14] - 2022年非经常性损益合计191,706.77元[15] - 2022年公司实现煤炭贸易营业收入359,128,086.53元，同比增长182.41%，其中自营业务收入358,946,933.86元，同比增长237.75%，代理业务收入181,152.67元，同比下降98.34%[20][21] - 2022年煤炭贸易销售量359,128,086.53元，同比增长237.92%；生产量364,351,401.81元，同比增长268.44%；库存量19,404,450.41元，同比增长542.62%[22] - 2022年煤炭贸易营业成本347,966,541.65元，同比增长262.96%，毛利率3.11%，同比下降15.08%[21] - 前五名客户合计销售金额358,946,933.86元，占年度销售总额比例99.95%[24] - 前五名供应商合计采购金额247,005,197.99元，占年度采购总额比例67.79%[25] - 2022年销售费用7,739,689.97元，同比增长976.04%；管理费用10,740,602.12元，同比下降21.55%；财务费用55,438.97元，同比下降99.53%[25] - 2022年经营活动现金流入小计458,358,738.74元，同比下降17.02%；现金流出小计525,171,180.26元，同比下降18.22%；现金流量净额 -66,812,441.52元，同比增长25.59%[27] - 2022年投资活动现金流入小计304,208,324.56元，同比增长79.18%；现金流出小计307,550,841.63元，同比增长298.85%；现金流量净额 -3,342,517.07元，同比下降103.61%[27] - 2022年筹资活动现金流入小计7,560,680.00元，同比下降94.88%；现金流出小计17,000,000.00元，同比下降80.28%；现金流量净额 -9,439,320.00元，同比下降115.33%[27] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -79,594,277.33元，同比下降223.47%[27] - 报告期内公司经营活动现金净流量为 -6681.24 万元，本年度归属母公司净利润为 -1037.55 万元，差异因煤炭业务未回款和备货付款所致[28] - 2022 年末货币资金 2132.59 万元，占总资产 21.14%，较年初减少 70.35%，因开展煤炭自营业务和归还股东资金[29] - 2022 年末应收账款 4358.12 万元，占总资产 43.21%，较年初增加 42.59%，因开展煤炭自营业务[29] - 2022 年末存货 1940.45 万元，占总资产 19.24%，较年初增加 15.89%，因开展煤炭自营业务备货[30] - 2022 年末固定资产 64.38 万元，占总资产 0.64%，较年初增加 0.64%，因租赁办公场所和购置车辆[31] - 2022 年末合同负债 790.27 万元，占总资产 7.84%，较年初增加 7.84%，因预收合同未履约货款[32] - 2022 年末预付款项 721.26 万元，占总资产 7.15%，较年初增加 6.86%，因煤炭自营业务预付货款[33] - 瑞通煤焦贸易公司 2022 年净利润 -214.03 万元，荆门楚恒聚顺煤炭贸易公司净利润 -278.70 万元，荆门瑞升嘉泰煤炭贸易公司净利润 -242.34 万元[39] - 2022年销售收入本期发生额为359,128,086.53元，上期发生额为127,165,540.69元，本期较上期增长231,962,545.84元[141] - 2022年12月31日货币资金为21,325,883.99元，较2022年1月1日的82,428,063.84元减少[152] - 2022年12月31日应收账款为43,581,248.90元，较2022年1月1日的561,905.69元大幅增加[152] - 2022年12月31日预付款项为7,212,593.60元，较2022年1月1日的258,411.79元增加[152] - 2022年12月31日存货为19,404,450.41元，较2022年1月1日的3,019,590.25元增加[152] - 2022年12月31日流动资产合计96,742,905.36元，较2022年1月1日的90,095,484.03元增加[153] - 2022年12月31日固定资产为643,794.08元，2022年1月1日为0元[153] - 2022年12月31日流动负债合计47,501,122.27元，较2022年1月1日的23,765,167.84元增加[155] - 2022年12月31日预计负债为2,359,660.36元，较2022年1月1日的2,753,288.19元减少[155] - 2022年12月31日负债合计49,860,782.63元，较2022年1月1日的26,518,456.03元增加[155] - 2022年12月31日资本公积为655,444,092.85元，较2022年1月1日的641,832,357.97元增加[155] - 2022年末资产总计138,602,210.61元，较年初80,494,276.83元增长72.19%[157][159] - 2022年营业总收入359,128,086.53元，较2021年127,165,540.69元增长182.41%[160] - 2022年营业总成本367,276,956.01元，较2021年122,687,269.73元增长199.35%[160] - 2022年营业利润为 - 10,415,425.38元，2021年为111,526,261.92元[161] - 2022年利润总额为 - 10,287,664.64元，2021年为13,276,167.84元[161] - 2022年净利润为 - 10,375,539.64元，2021年为8,675,371.40元[161] - 2022年末负债合计95,289,943.53元，较年初25,496,446.08元增长273.73%[159] - 2022年末所有者权益合计43,312,267.08元，较年初54,997,830.75元下降21.25%[159] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计50,998,394.24元，较年初63,577,038.35元下降19.79%[156] - 2022年末流动负债合计92,930,283.17元，较年初22,743,157.89元增长308.61%[158] - 2022年综合收益总额为-1037.55万元，2021年为867.54万元[162] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0282，2021年为0.0486[162] - 2022年营业收入为3.59亿元，2021年为9823.21万元[164] - 2022年营业利润为-962.79万元，2021年为-1.21亿元[164] - 2022年净利润为-948.25万元，2021年为-2.19亿元[164] - 2022年经营活动现金流入小计为4.58亿元，2021年为5.52亿元[166] - 2022年经营活动现金流出小计为5.25亿元，2021年为6.42亿元[166] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-6681.24万元，2021年为-897

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L008 凯瑞德控股股份有限公司 关于举行公司 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2023 年 2 月 18 日 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 2 月 24 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的 人员：董事长、董事会秘书兼副总经理、财务总监以及独立董事王世喜。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 ...

公司分红计划 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为127,165,540.69元，较2020年的26,513,668.41元增长379.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8,547,248.90元，较2020年的 - 202,486,650.20元增长104.22%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,089,466.60元，较2020年的 - 199,733,566.73元增长102.05%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 89,784,067.05元，较2020年的6,300,200.29元下降1,525.10%[20] - 2021年基本每股收益为0.0486元/股，较2020年的 - 1.1505元/股增长104.22%[20] - 2021年稀释每股收益为0.0486元/股，较2020年的 - 1.1505元/股增长104.22%[21] - 2021年末总资产为90,095,484.03元，较2020年末的403,056,088.75元减少77.65%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为63,577,038.35元，较2020年末的 - 178,902,000.81元增长135.54%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7,846,812.41元、6,481,371.08元、4,779,748.69元、108,057,608.51元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1,869,122.75元、 - 1,096,434.75元、 - 2,834,522.76元、14,347,329.16元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 - 467,631,445.66元，债务重组损益为577,062,452.62元[27] - 2021年公司实现营业收入12716.56万元，同比增长379.62%；归属于母公司净利润854.72万元，同比增长104.22%；归属于股东净资产为6357.70万元，同比增长135.54%[35] - 2021年销售费用719273.81元，同比增236.72%；管理费用13690288.58元，同比增126.95%；财务费用11684658.91元，同比降9.07% [50] - 2021年经营活动现金流入小计552373311.53元，同比增55.92%；现金流出小计642157378.58元，同比增84.54%；现金流量净额 -89784067.05元，同比降1525.10% [52] - 2021年投资活动现金流入小计169774567.44元，同比增116.08%；现金流出小计77110000.00元，同比增10.11%；现金流量净额92664567.44元，同比增985.07% [52] - 2021年筹资活动现金流入小计147790000.00元，同比增100.00%；现金流出小计86203782.96元，同比增1658.73%；现金流量净额61586217.04元，同比增1356.48% [52] - 2021年现金及现金等价物净增加额64466634.61元，同比增548.70% [52] - 2021年投资收益109495866.96元，占利润总额比例824.76%；资产减值 -2449108.39元，占比 -18.45%；营业外收入1.00元，占比0.00%；营业外支出98250095.08元，占比740.05% [55] - 2021年末货币资金82428063.84元，占总资产比例91.49%，较年初比重增87.55%；投资性房地产0元，占比0.00%，较年初比重降53.60% [57] - 2021年末短期借款0元，占比0.00%，较年初比重降61.65%；交易性金融资产0元，占比0.00%，较年初比重降17.38% [57] 公司业务线变更 - 2016年公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务，2019年为煤炭贸易业务，2020年开展煤炭贸易及房屋租赁业务[19] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2011年公司控股股东由山东德棉集团有限公司变更为浙江第五季实业有限公司[19] - 2017年7月公司控股股东由浙江第五季实业有限公司变更为张培峰及其一致行动人[19] - 2021年12月24日，王健先生作为重整投资人受让股票成为公司实际控制人[19] - 重整前公司无控股股东及实际控制人，重整后王健、农谷集团成为第一、二大股东[36] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司煤炭贸易业务营业收入为11,717.93万元，净利润为780.30万元[32] - 2021年公司租赁业务收入为998.63万元，该业务已对外剥离[33] - 2021年互联网业务收入为0元，同比下降100%；贸易业务收入11717.93万元，同比增长866.88%；租赁业务收入998.63万元，同比下降14.55%[38] - 煤炭贸易业务营业收入11717.93万元，营业成本9586.99万元，毛利率18.19%，营业收入同比增长866.88%，营业成本同比增长100%，毛利率同比下降81.81%[41] - 国内市场营业收入12716.55万元，营业成本9586.99万元，毛利率24.61%，营业收入同比增长379.62%，营业成本同比增长4080.93%，毛利率同比下降73.06%[41] - 煤炭业务自营模式营业收入10627.56万元，营业成本9586.99万元，毛利率9.79%，营业收入同比增长100%，营业成本同比增长100%，毛利率同比增长100%[39][41] - 2021年煤炭贸易销售量10627.56万元、生产量9888.95万元、库存量301.96万元，同比均增长100%[42] - 2021年互联网营业成本为0元，同比下降100%；贸易营业成本9586.99万元，同比增长100%；租赁营业成本为0元，同比无变化[44] 公司公司架构调整 - 2021年公司处置德州锦棉纺织等5家公司，不再纳入合并范围；新设荆门瑞升嘉泰等5家公司，纳入合并范围[45] - 公司处置5家公司不再纳入本报告期财务报告合并范围，新设5家公司将纳入2021年财务报告合并范围[150] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为100%，关联方销售额占比16.43%，前三大客户销售额分别为20889973.57元（16.43%）、60919930.36元（47.90%）、45355636.76元（35.67%）[48] - 前五名供应商合计采购金额92028631.94元，占年度采购总额比例95.99%，关联方采购额占比0.00%，前五大供应商采购额占比分别为64.02%、11.18%、7.59%、6.74%、6.47% [48] 公司金融资产与投资性房地产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为70,032,481.25元，本期购买金额为77,110,000.00元，本期出售金额为147,142,481.25元[59] - 投资性房地产期初数为216,029,100.00元，其他变动为 - 216,029,100.00元[59] - 金融资产和投资性房地产合计期初数为286,061,581.25元，本期购买金额为77,110,000.00元，本期出售金额为147,142,481.25元，其他变动为 - 216,029,100.00元[59] 公司资产相关情况 - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[60] - 截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况[60] 公司投资情况 - 公司报告期总体投资情况不适用[61] - 公司报告期内未获取重大的股权投资[62] - 公司报告期内无正在进行的重大的非股权投资[62] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[62][63] 公司募集资金情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[64] 公司股权出售情况 - 2021年11月5日公司向海南吉汇实业有限公司出售股权，价格为3249.26万元，该股权为上市公司贡献净利润927.66万元，占净利润总额的-3407.99%，尚未完成股权过户工作[67] 子公司经营情况 - 子公司荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司注册资本100万元，总资产2937.42万元，净资产188.25万元，营业收入1104.65万元，营业利润141.51万元，净利润119.39万元[70] - 子公司荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司注册资本100万元，总资产8292.59万元，净资产112.12万元，营业收入7185.55万元，营业利润116.25万元，净利润112.12万元[70] - 子公司荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司注册资本100万元，总资产6362.11万元，净资产-317.71万元，营业收入1847.47万元，营业利润-317.41万元，净利润-317.71万元，负值主要系内部往来计提坏账所致[70] 公司发展战略 - 公司发展战略是持续做好煤炭贸易业务并做大做强，积极寻求优质资产注入，改善和提升盈利能力及持续经营能力[73] - 2022年公司将做大做强煤炭贸易业务，利用资源优势拓展市场，实现业务规模和利润双向增长[73] - 2022年公司将与荆门市人民政府战略合作，探索引进优质实体资产，改善资产结构和盈利能力[73] 公司董事会组成 - 董事会由7人组成，其中独立董事3人[80] 公司处罚与制度完善情况 - 公司2019年8月和2020年6月被中国证监会作出《行政处罚决定书》（【2019】119号、【2020】26号）[74] - 公司将在日常经营中持续梳理、修订、完善内部制度并严格执行[74] 公司业务风险与应对措施 - 公司主要业务为煤炭贸易，煤炭价格波动会影响贸易业务发展及毛利空间[74] - 公司因被处罚事项已涉及多起股民索赔案件，可能存在其他股民起诉索赔风险[74] - 公司将积极深度锁定重要煤源供应商和煤炭需求方，完善自身贸易商指标[74] - 公司将依据相关规定积极应诉股民起诉索赔案件，争取不担责或以较低比例担责[75] 公司投资者参与股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.23%，召开日期为2021年01月21日，披露日期为2021年01月22日[86] - 2020年度股东大会投资者参与比例为9.46%，召开日期为2021年02月23日，披露日期为2021年02月24日[86] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.77%，召开日期为2021年05月19日，披露日期为2021年05月20日[87] 公司董事持股与薪酬情况 - 董事王健期初持股8,794,600股，本期增持61,100,000股，期末持股69,894,600股[89] - 董事纪晓文任期从2019年06月14日至2021年09月11日，期初、本期增减及期末持股均为0股[89] - 董事秦丽华任期从2019年06月14日至2021年09月11日，期初、本期增减及期末持股均为0股[89] - 董事王宣哲任期从2019年06月14日至2021年09月11日，期初、本期增减及期末持股均为0股[89] - 独立董事王喜任期从2019年07月03日至2021年09月11日，期初、本期增减及期末持股均为0股[89] - 独立董事董运彦任期从2018年11月30日至2021年09月11日，期初、本期增减及期末持股均为0股[89] - 独立董事范晓亮任期从2018年11月30日至2021年09月11日，期初、本期增减及期末持股均为0股[89] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计69894600元[90] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计87.59万元，其中董事长纪晓文16.8万元，董事秦丽华8.4万元，独立董事董运彦、范晓亮、王世喜均为5.4万元等[100][101] 公司人员任职变动情况 - 原监事李国华于2021年1月18日因个人原因离任[91] - 张正旭于2021年1月18日被选举为监事[91

营业收入变化 - 本报告期营业收入73,536,826.73元，同比增长1,438.51%；年初至报告期末营业收入263,518,194.38元，同比增长1,279.10%[5] - 本期营业总收入263,518,194.38元，上期为19,107,932.18元，大幅增长[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,088,929.84元，同比减少44.25%；年初至报告期末为-7,480,450.10元，同比减少28.97%[5] - 本期营业利润为 -7,555,519.40元，上期为 -581,099.22元，亏损扩大[18] - 本期净利润为 -7,480,450.10元，上期为 -5,720,285.02元，亏损增加[18] - 综合收益总额为-748.05万元，上年同期为-572.03万元[19] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产67,069,715.80元，较上年度末减少25.56%；归属于上市公司股东的所有者权益56,096,577.90元，较上年度末减少11.77%[5] - 2022年9月30日流动资产合计66,088,268.56元，较1月1日的90,095,484.03元有所减少[14] - 2022年9月30日资产总计67,069,715.80元，较1月1日的90,095,484.03元减少[15] 非经常性损益 - 非经常性损益中，本报告期其他营业外收入和支出134,955.75元，年初至报告期期末为76,632.07元[7] 货币资金变化 - 货币资金期末9,264,119.45元，较年初减少88.76%，主要系开展煤炭自营业务预付货款及归还股东流动性支持资金等所致[8] - 2022年9月30日货币资金为9,264,119.45元，较1月1日的82,428,063.84元大幅减少[14] 应收账款变化 - 应收账款期末30,199,250.00元，较年初增长5274.43%，主要系销售货款期末未回款所致[8] - 2022年9月30日应收账款为30,199,250.00元，较1月1日的561,905.69元显著增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,690，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 股东王健持股比例19.01%，持股数量69,894,600股；凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例17.97%，持股数量66,071,453股[9] 公司特别处理情况 - 公司股票自2021年2月2日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理，2022年4月27日申请撤销[11] 公司地址变更 - 公司注册地址变更为湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室；办公地址变更为湖北省荆门市和北京市东城区[12] 营业成本变化 - 本期营业总成本271,223,674.15元，上期为19,571,995.56元，显著增加[17] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0203元，上年同期为-0.0330元[19] 销售与经营现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.62亿元，上年同期为2042.98万元[19] - 经营活动现金流入小计为2.93亿元，上年同期为4.13亿元[19] - 经营活动现金流出小计为3.47亿元，上年同期为4.88亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-5374.30万元，上年同期为-7535.93万元[19] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为1.47亿元，上年同期为1.47亿元[20] - 投资活动现金流出小计为109.31万元，上年同期为7711.00万元[20] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流出小计为1762.27万元，上年同期无数据[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-7245.88万元，上年同期为-518.82万元[20] 负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计8,190,078.49元，较1月1日的23,765,167.84元减少[15] - 2022年9月30日负债合计10,973,137.90元，较1月1日的26,518,456.03元减少[16]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为189,981,367.65元，上年同期为14,328,183.49元，同比增长1,225.93%[20] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -3,391,520.26元，上年同期为 -2,965,557.50元，同比下降14.36%[20] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,333,196.58元，上年同期为 -1,857,518.72元，同比下降79.44%[20] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -45,251,928.66元，上年同期为 -53,546,567.91元，同比增长15.49%[20] - 公司2022年上半年基本每股收益为 -0.0092元/股，上年同期为 -0.0168元/股，同比增长45.24%[20] - 公司2022年上半年稀释每股收益为 -0.0092元/股，上年同期为 -0.0168元/股，同比增长45.24%[20] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为 -5.48%，上年同期为 -1.64%，同比下降3.84%[20] - 公司2022年上半年末总资产为68,563,546.66元，上年度末为90,095,484.03元，同比下降23.90%[20] - 公司2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产为60,185,518.09元，上年度末为63,577,038.35元，同比下降5.33%[20] - 公司营业收入为189,981,367.65元，同比增长1,225.93%，主要因新增煤炭自营业务[32] - 公司营业成本为182,455,137.26元，同比增长100.00%，系新增自营业务导致[32] - 公司销售费用为2,686,008.35元，同比增长1,495.27%，因新增自营业务增加港务费[33] - 公司管理费用为7,400,230.29元，同比增长57.88%，因重整后业务发展扩大[33] - 公司财务费用为 -31,160.30元，同比增长 -100.37%，因2021年完成重整有息负债清偿完毕[33] - 公司所得税费用为1,562.75元，同比增长 -99.94%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -45,251,928.66元，同比增长15.49%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -675,200.00元，同比增长 -100.96%，因上年赎回理财产品收回资金[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -17,622,706.79元，同比增长 -100.00%，因归还股东流动性支持资金[33] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -63,549,835.45元，同比增长 -484.10%，因归还股东支持款且无收回投资资金[33] - 2022年半年度公司营业总收入189,981,367.65元，较2021年半年度的14,328,183.49元大幅增长[127] - 2022年半年度公司营业总成本193,169,798.06元，较2021年半年度的13,521,128.04元大幅增加[127] - 2022年半年度公司营业收入为189,800,214.98元，2021年半年度为0元[131] - 2022年半年度营业成本为185,043,955.50元，2021年半年度为0元[131] - 2022年半年度税金及附加为610,678.39元，2021年半年度未披露[131] - 2022年半年度销售费用为706,796.64元，2021年半年度为72,372.80元[131] - 2022年半年度管理费用为3,876,847.37元，2021年半年度为2,576,541.75元[131] - 2022年半年度财务费用为1,196.31元，2021年半年度为8,402,455.11元[131] - 2022年半年度营业利润为 -352,490.21元，2021年半年度为 -11,225,409.07元[132] - 2022年半年度利润总额为 -393,113.89元，2021年半年度为 -12,314,213.06元[132] - 2022年半年度净利润为 -393,113.89元，2021年半年度为 -12,314,213.06元[132] - 2022年半年度基本每股收益为 -0.0011元，2021年半年度为 -0.0700元[133] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.129亿，2021年半年度为2044.63万，同比增长941.26%[134] - 2022年半年度收到的税费返还为3.76万，2021年半年度为1232.39元，同比增长2972.81%[134] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为2.258亿，2021年半年度为2.9396亿，同比下降23.17%[134] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为2.7102亿，2021年半年度为3.4751亿，同比下降21.99%[134] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4525.19万，2021年半年度为 - 5354.66万，同比增长15.49%[134] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为67.52万，2021年半年度为5700万，同比下降98.82%[134][135] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 67.52万，2021年半年度为7009.17万，同比下降100.96%[134][135] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为1762.27万，2021年半年度为0，同比增长100%[135] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1762.27万，2021年半年度为0，同比下降100%[135] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 6354.98万，2021年半年度为1654.52万，同比下降484.04%[135] - 2022年上半年综合收益总额为3391520.26元[141] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 2965557.50元[143] - 2022年上半年综合收益总额为 - 2965557.50元[144] - 2022年上半年所有者权益变动减少393,113.89元[147] - 2022年该数据本期所有者权益变动减少12,314,213.06元[151] 公司资产结构关键指标变化 - 货币资金本报告期末金额为18,133,295.07元，占总资产比例26.45%，上年末金额为82,428,063.84元，占比91.49%，比重减少65.04%[40] - 应收账款本报告期末金额为5,330,870.66元，占总资产比例7.78%，上年末金额为561,905.69元，占比0.62%，比重增加7.16%[40] - 存货本报告期末金额为26,511,966.31元，占总资产比例38.67%，上年末金额为3,019,590.25元，占比3.35%，比重增加35.32%[40] - 2022年6月30日货币资金为18,133,295.07元，1月1日为82,428,063.84元[119] - 2022年6月30日应收账款为5,330,870.66元，1月1日为561,905.69元[119] - 2022年6月30日预付款项为12,838,078.96元，1月1日为258,411.79元[119] - 2022年6月30日其他应收款为1,031,474.72元，1月1日为3,079,574.88元[119] - 2022年6月30日存货为26,511,966.31元，1月1日为3,019,590.25元[119] - 2022年6月30日其他流动资产为4,085,169.33元，1月1日为747,937.58元[119] - 2022年6月30日流动资产合计为67,930,855.05元，1月1日为90,095,484.03元[119] - 2022年6月30日公司资产总计68,563,546.66元，较2022年1月1日的90,095,484.03元有所下降[120][121] - 2022年6月30日公司负债合计8,378,038.92元，较2022年1月1日的26,518,456.03元大幅减少[121] - 2022年6月30日公司所有者权益合计60,185,507.74元，较2022年1月1日的63,577,028.00元略有下降[121] - 2022年6月30日母公司资产总计78,935,765.32元，较2022年1月1日的80,494,276.83元略有下降[124][125] - 2022年6月30日母公司负债合计24,331,048.46元，较2022年1月1日的25,496,446.08元略有减少[125] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计54,604,716.86元，较2022年1月1日的54,997,830.75元略有下降[125] - 2022年6月30日公司固定资产为299,879.14元，长期待摊费用为332,812.47元[120] - 2022年6月30日母公司应收账款为5,330,870.66元，较2022年1月1日的470,765.28元大幅增加[124] 子公司财务数据 - 荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司总资产2,919.89万元，净资产163.89万元，营业收入18.12万元，净利润 -24.36万元[49] - 荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司总资产5,074.89万元，净资产 -283.90万元，营业收入12,135.06万元，净利润 -396.02万元[49] - 荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司总资产6,704.89万元，净资产 -144.31万元，营业收入6,369.34万元，净利润173.41万元[49] 股东大会与分红计划 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为31.14%，于2022年05月19日召开[53] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 投资与资金使用情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[43][44] - 公司报告期无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[45][46][47] 控股股东承诺事项 - 王健作为凯瑞德控股股东、实际控制人，于2021年12月24日作出多项承诺，包括保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立等[60][61][62] - 王健承诺保证上市公司高级管理人员专职任职并领薪酬，不在本人及控制的其他企业任除董事、监事外职务[60] - 王健承诺保证上市公司劳动、人事及工资管理与本人控制的其他企业完全独立[60] - 王健承诺保证上市公司具有与经营有关的业务体系和完整资产，资金等资源由公司独立控制支配[60][61] - 王健承诺保证上市公司建立独立财务部门和核算体系，独立开户、纳税，能独立作财务决策[61] - 王健承诺保证上市公司与本人及控制的其他企业机构分开独立，各职能部门依法独立行使职权[61][62] - 王健承诺保证上市公司拥有独立经营能力，本人除行使股东权利外不干预业务活动[62] - 王健承诺本人及控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务竞争的业务，减少关联交易[62] - 王健承诺目前控股、实际控制的其他企业无与上市公司及其子公司业务竞争活动，未经同意不会开展竞争活动[63] - 王健承诺上市公司对其控制企业拟出售的相关资产、业务或权益有优先购买权[63] - 王健及保成鼎盛持有的7517.46万股（占总股本20.45%）锁定36个月，湖北农谷实业集团持有的3490万股（占总股本9.49%）锁定36个月[65] - 王健作为控股股东、实际控制人期间，关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺正常履行[64] - 股份限售承诺正常履行，承诺

公司基本信息 - 公司股票代码为002072，上市于深圳证券交易所[16] - 2020年7月31日，公司注册地址变更为湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4 - 1幢二楼201室[16] - 2016年公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务，2019年为煤炭贸易业务，2020年开展煤炭贸易及房屋租赁业务[19] - 2021年12月24日，王健先生作为重整投资人受让股票成为公司实际控制人[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为127,165,540.69元，较2020年的26,513,668.41元增长379.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8,547,248.90元，较2020年的 - 202,486,650.20元增长104.22%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,089,466.60元，较2020年的 - 199,733,566.73元增长102.05%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 89,784,067.05元，较2020年的6,300,200.29元下降1,525.10%[20] - 2021年基本每股收益为0.0486元/股，较2020年的 - 1.1505元/股增长104.22%[20] - 2021年稀释每股收益为0.0486元/股，较2020年的 - 1.1505元/股增长104.22%[21] - 2021年末总资产为90,095,484.03元，较2020年末的403,056,088.75元减少77.65%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为63,577,038.35元，较2020年末的 - 178,902,000.81元增长135.54%[21] - 2021年第四季度营业收入为108,057,608.51元，远高于前三季度[24] - 2021年非流动资产处置损益为 - 467,631,445.66元，债务重组损益为577,062,452.62元[26] - 2021年公司实现营业收入12,716.56万元，同比增长379.62%[34] - 2021年公司实现归属于母公司净利润854.72万元，同比增长104.22%[34] - 2021年公司实现归属于股东净资产为6,357.70万元，同比增长135.54%[34] - 2021年公司营业收入127,165,540.69元，2020年为26,513,668.41元，同比增长379.62%[37] - 2021年国内营业收入127,165,540.69元，同比增长379.62%，营业成本95,869,873.46元，同比增长4,080.93%，毛利率24.61%，同比下降73.06%[40] - 2021年销售费用719,273.81元，较2020年的213,610.87元同比增长236.72%[49] - 2021年管理费用13,690,288.58元，较2020年的6,032,162.47元同比增长126.95%[49] - 2021年财务费用11,684,658.91元，较2020年的12,849,689.45元同比降低9.07%[49] - 2021年经营活动现金流入552,373,311.53元，较2020年的354,271,392.78元同比增长55.92%[51][52] - 2021年经营活动现金流出642,157,378.58元，较2020年的347,971,192.49元同比增长84.54%[51][52] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -89,784,067.05元，较2020年的6,300,200.29元同比降低1,525.10%[51][52] - 2021年投资收益109,495,866.96元，占利润总额比例824.76%，主要系债务重组收益及资产处置损失所致[53] - 2021年末货币资金82,428,063.84元，占总资产比例91.49%，较年初比重增加87.55%，主要系股东捐赠及提供流动性资金支持[55] - 2021年末投资性房地产为0元，占总资产比例0%，较年初比重减少53.60%，主要系公司法重整，管理人拍卖子公司股权合并范围变化[55] - 2021年末短期借款为0元，占总资产比例0%，较年初比重减少61.65%，主要系公司通过司法重整、债务重组偿还欠款[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司煤炭贸易业务营业收入11,717.93万元、净利润780.30万元[31] - 2021年公司租赁业务收入998.63万元，该业务已对外剥离[32] - 2021年贸易（煤炭贸易）收入117,179,271.72元，占比92.15%，2020年为12,119,288.31元，占比45.71%，同比增长866.88%[37] - 2021年煤炭贸易营业成本95,869,873.46元，同比增长100.00%，毛利率18.19%，同比下降81.81%[40] - 2021年煤炭业务自营模式收入106,275,567.12元，同比增长100.00%，营业成本95,869,873.46元，同比增长100.00%，毛利率9.79%，同比增长100.00%[40] - 2021年煤炭贸易销售量、生产量、库存量均为0增长至100.00%，因2021年引入自营业务[41] - 2021年公司煤炭贸易新增自营模式，自营业务收入10,627.56万元[45] 公司股权及股东相关 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为8794600股[87][88] - 董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量为61100000股[87][88] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数为69894600股[87][88] - 董事王健期初持股8794600股，本期增持61100000股，期末持股69894600股，原因是一致行动人内部转让、作为重整投资人有条件受让[87] - 王健及保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公司股票75,174,600股，占总股本20.45%，锁定36个月[138] - 湖北农谷实业集团有限责任公司持有公司股票34,900,000股，占总股本9.49%，锁定36个月[138] 公司治理结构 - 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，下设四个专门委员会[78] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[81] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立[82][83] - 公司制定《监事会议事规则》，监事履职符合要求[79] - 公司高级管理人员由董事会直接聘任，聘任公开公平[79] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计部独立行使职权[79] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[80] - 公司严格控制与关联方的关联交易，如需发生需履行审批程序[82] 股东大会及董事会会议情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.23%，召开于2021年1月21日[84] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为9.46%，召开于2021年2月23日[84] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.77%，召开于2021年5月19日[85] - 第七届董事会第三十一次会议于2021年1月28日召开，审议多项报告及议案[100] - 第七届董事会第三十二次会议于2021年2月8日召开，审议股东回报规划等议案[100] 人员任职变动 - 原监事李国华于2021年01月18日因个人原因离任[89] - 监事张正旭于2021年01月18日被选举任职，原因是监事会选举[89] - 原董事会秘书兼财务总监孙琛于2021年03月23日因工作变动不再担任董事会秘书职务，仍担任财务总监职务[89] - 董事会秘书兼副总监理朱小艳于2021年03月23日被聘任，原因是董事会聘任[89] 管理层报酬 - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额合计为87.59[99] - 董事长纪晓文从公司获得的税前报酬总额为16.8[98] - 总经理李燕媚从公司获得的税前报酬总额为6.72[99] - 财务总监孙琛从公司获得的税前报酬总额为12.6[99] - 董事会秘书兼副总经理朱小艳从公司获得的税前报酬总额为9.6[99] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工14人，主要子公司在职员工8人，在职员工合计22人，当期领取薪酬员工总人数22人，需承担费用的离退休职工人数为0人[109] - 员工专业构成中销售人员4人、财务人员5人、行政人员8人、其他人员5人[109] - 员工教育程度中硕士5人、本科13人、专科4人[110] 内部控制相关 - 公司新制定《内部问责制度》，修订多项制度，制定与业务发展匹配的内部控制制度[115][116] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，营业收入占比为100.00%[118] - 内部控制缺陷定量标准：与利润表相关以营业收入衡量，错报金额小于1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷；与资产管理相关以资产总额衡量，错报金额小于1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷[119] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[119] - 公司于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[120] - 公司在治理层面需进一步改善和加强，包括发挥董事会各专门委员会专业职能、提升公司治理及规范运作水平、解决未及时召开股东大会问题[121][122] - 公司在本报告期新制定《内部问责制度》，修订20份内控制度并提交审批[122] 公司战略与风险 - 公司发展战略是做好煤炭贸易并注入优质资产，提升盈利能力和持续经营能力[71] - 2022年公司将做大煤炭贸易，与荆门市合作引进优质实体资产[71] - 公司将在内部治理中完善制度、加强培训、强化内控[72] - 公司面临煤炭价格波动风险，将锁定供应商和需求方维持业务稳定[72] - 公司因前前任董事长违法违规面临股民起诉索赔风险，将积极应诉争取低比例担责[72][73] 公司分红计划 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 会计政策与估计变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，预计不会对所有者权益、净利润产生重大影响[143][145] - 变更前按账龄分析法计提坏账准备比例为3年以内5%、3年以上60%，变更后1 - 2年为10%、2 - 3年为30% [145][147] - 公司于2021年1月28日审议通过会计政策及会计估计变更议案[143] - 会计政策变更原因是执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》[143] - 会计估计变更原因是主营业务变化，原计提比例不能合理反映应收款项未来预期信用损失[145] - 会计估计变更自2021年1月1日开始执行[145] - 3至4年坏账计提比例为50%，4至5年为80%，5年以上为100%[148] 公司重整情况 - 2020年12月11日债权人申请公司重整，2021年11月5日法院裁定受理，指定管理人[151] - 2021年11月12日公司获准许在管理人监督下自行管理财产和营业事务[151] - 2021年12月6日第一次债权人会议及出资人组会议表决通过相关方案[151] - 2021年12月8日法院裁定批准重整计划，终止重整程序[151] - 2021年12月31日法院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结破产重整程序[152] 公司诉讼案件 - 杭州东艮佳善投资管理合伙企业诉公司纠纷涉案金额1.3亿元，已判决且在重整程序中执行完毕[153] - 善投资管理合伙企业对新疆鑫弘投资持有的新疆拜城顺发矿业51%股权（出资额448.8万元）享有优先受偿权[154] - 公司偿还济南泛洋纺织有限公司借款本金1088万元并支付利息[154] - 公司及浙江亿富控股集团连带支付杭州荟铭贸易有限公司商业承兑汇票票款1亿元及逾期付款利息损失[155] - 被告吴联模、凯瑞德偿还原告陈震借款本金2521.575万元并赔偿经济损失[155] - 被告曾定主、新疆拜城顺发矿业等对陈震案款项承担连带偿还责任[155] - 凯瑞德在972.997975万元范围内对中国电建集团租赁有限公司新疆分公司案承担连带保证责任[155]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入101,454,648.40元，上年同期7,846,812.41元，同比增长1,192.94%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,518,571.55元，上年同期 -1,869,122.75元，同比增长181.25%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为101,454,648.40元，较上期7,846,812.41元增长1192.95%[16] - 公司2022年第一季度营业总成本为99,957,588.84元，较上期7,903,798.15元增长1164.68%[16] - 公司2022年第一季度净利润为1,518,571.55元，上期净亏损为1,965,829.29元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为1,518,571.55元，上年同期为 - 1,869,122.75元[17] - 基本每股收益为0.0041元，上年同期为 - 0.0106元；稀释每股收益为0.0041元，上年同期为 - 0.0106元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产85,432,175.58元，上年度末90,095,484.03元，同比下降5.18%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益65,095,609.89元，上年度末63,577,038.35元，同比增长2.39%[3] - 2022年3月31日公司货币资金期末余额为8,658,116.99元，较年初余额82,428,063.84元下降89.50%[12] - 2022年3月31日公司应收账款期末余额为21,807,758.83元，较年初余额561,905.69元增长3780.49%[12] - 2022年3月31日公司固定资产期末余额为310,039.57元，年初余额为0[13] - 2022年3月31日公司应付账款期末余额为2,487,740.21元，年初余额为0[13] - 2022年3月31日公司资产总计为85,432,175.58元，较年初90,095,484.03元下降5.18%[13] - 2022年3月31日公司负债合计为20,336,576.04元，较年初26,518,456.03元下降23.31%[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -56,791,964.82元，上年同期 -23,930,078.19元，同比下降137.32%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为93,422,725.16元，上年同期为4,872,168.31元[19] - 收取利息、手续费及佣金的现金为15,905.25元，上年同期为0元[19] - 经营活动现金流入小计为115,603,840.28元，上年同期为120,428,972.96元[20] - 经营活动现金流出小计为172,395,805.10元，上年同期为144,359,051.15元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 56,791,964.82元，上年同期为 - 23,930,078.19元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为22,017.97元，上年同期为13,063,301.77元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,000,000元，上年同期为0元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73,769,946.85元，上年同期为 - 10,866,776.42元[21] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,261人[9] - 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例21.31%，持股数量78,336,781股[9] - 公司前十大股东中，严琳持股3,664,455股，陈庆桃持股3,000,000股，陈学赓持股2,413,286股，赵旭持股1,868,128股[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭贸易业务 - 货币资金较年初减少73,769,946.85元，降幅89.50%，主要因开展煤炭贸易业务支付货款[6] - 应收账款较年初增加21,245,853.14元，增幅3781.04%，因开展煤炭贸易业务[6] - 预付款项较年初增加18,902,540.76元，增幅7314.89%，因开展煤炭贸易业务量增加[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4779748.69元，同比减少11.90%；年初至报告期末营业收入19107932.18元，同比减少8.87%[3] - 本期营业总收入19,107,932.18元，上期为20,967,383.82元，有所减少[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2834522.76元，同比减少1243.07%；年初至报告期末为-5800080.26元，同比减少239.13%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2491714.89元，同比减少4379.46%；年初至报告期末为-4349233.61元，同比减少190.67%[3] - 公司2021年第三季度营业利润为-581,099.22元，利润总额为-2,031,770.14元，净利润为-5,720,285.02元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,800,080.26元，少数股东损益为79,795.24元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-75359291.99元，同比减少1572.07%[3] - 经营活动现金流入小计为412,521,349.83元，流出小计为487,880,641.82元，现金流量净额为-75,359,291.99元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产408128999.27元，较上年度末增加1.26%；归属于上市公司股东的所有者权益-184702081.07元，较上年度末减少3.24%[3][4] - 2021年9月30日资产总计408,128,999.27元，较2020年12月31日的403,056,088.75元增加[17] 部分资产项目变化 - 货币资金期末10708687.60元，较年初减少32.64%，因开展煤炭贸易业务预付款项所致[7] - 交易性金融资产期末为0，较年初减少100.00%，因赎回理财产品所致[7] - 预付款项期末111508420.03元，较年初增加228.93%，因开展煤炭贸易业务预付款项所致[7] - 2021年9月30日货币资金为10,708,687.60元，较2020年12月31日的15,896,887.54元减少[16] - 2021年9月30日应收账款为21,551,775.97元，较2020年12月31日的18,385,559.72元增加[16] - 2021年9月30日预付款项为111,508,420.03元，较2020年12月31日的33,900,460.00元大幅增加[16] 负债项目变化 - 2021年9月30日流动负债合计537,494,597.24元，较2020年12月31日的527,928,501.81元增加[17] - 2021年9月30日负债合计588,232,577.38元，较2020年12月31日的577,439,381.84元增加[17] 营业成本变化 - 本期营业总成本19,571,995.56元，上期为16,411,475.46元，有所增加[19] 第三季度其他收益与损失 - 公司2021年第三季度投资收益为138,468.44元，公允价值变动收益为142.37元，信用减值损失为-255,646.65元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0330元，上期为0.0237元[21] 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为147,281,092.06元，流出小计为77,110,000.00元，现金流量净额为70,171,092.06元[23] - 筹资活动现金流出小计为4,902,207.26元，现金流量净额为-4,902,207.26元[24] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-5,188,199.93元，期初余额为15,896,887.54元，期末余额为10,708,687.61元[24] 经营活动现金流入项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20,429,758.76元，上期为21,948,838.86元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为392,084,455.26元，上期为241,939,947.34元[23] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数9228人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，张振东持股比例8.23%，持股数量14487000股；王健持股比例5.00%，持股数量8794600股等[9] - 股东张振东持有公司14,487,000股股票被全部冻结，占总股本8.23%[11] 债权转让情况 - 工商银行德州分行将对公司的标的债权（借款本金2.0157亿元及利息等）及担保权利转让给泰合资产，泰合资产又转让给苏静[12]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入1432.82万元，较上年同期减少7.81%[20][28] - 归属于上市公司股东的净利润为 -296.56万元，较上年同期减少175.63%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5354.66万元，较上年同期减少3484.65%[20] - 基本每股收益为 -0.0168元/股，较上年同期减少175.34%[20] - 加权平均净资产收益率为 -1.64%，较上年同期减少16.99%[20] - 本报告期末总资产4.14亿元，较上年度末增加2.75%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -1.82亿元，较上年度末减少1.66%[20] - 本报告期营业收入14,328,183.49元，同比减少7.81%[31] - 本报告期营业成本为0元，同比减少100%，因未开展互联网业务[31] - 本报告期销售费用168,372.80元，同比增加43.16%[31] - 本报告期管理费用4,687,208.40元，同比增加40.38%，因开展业务[31] - 本报告期经营活动现金流量净额为 -53,546,567.90元，同比减少3,484.65%，因开展煤炭贸易预付货款[31] - 本报告期投资活动现金流量净额为70,091,737.52元，同比增加100%，因赎回理财产品收回资金[31] - 2021年6月30日货币资金为32,442,057.15元，较2020年12月31日的15,896,887.54元有所增加[150] - 2021年6月30日交易性金融资产为10,142.37元，较2020年12月31日的70,032,481.25元大幅减少[150] - 2021年6月30日应收账款为21,458,156.06元，较2020年12月31日的18,385,559.72元有所增加[150] - 2021年6月30日预付款项为98,311,470.43元，较2020年12月31日的33,900,460.00元大幅增加[150] - 2021年6月30日流动资产合计184,101,182.80元，较2020年12月31日的173,026,988.75元有所增加[151] - 2021年6月30日资产总计414,130,282.80元，较2020年12月31日的403,056,088.75元有所增加[151] - 2021年6月30日流动负债合计541,116,843.41元，较2020年12月31日的527,928,501.81元有所增加[152] - 2021年6月30日负债合计591,445,790.18元，较2020年12月31日的577,439,381.84元有所增加[152] - 2021年6月30日公司资产总计710,701,898.40元，较2020年12月31日的709,877,770.51元增长0.12%[156] - 2021年6月30日流动负债合计653,819,235.73元，较2020年12月31日的640,680,894.78元增长2.05%[157] - 2021年6月30日非流动负债合计29,221,821.81元，与2020年12月31日持平[157] - 2021年半年度营业总收入14,328,183.49元，较2020年半年度的15,541,769.22元下降7.80%[159] - 2021年半年度营业总成本13,521,128.04元，较2020年半年度的11,841,926.08元增长14.18%[159] - 2021年半年度营业利润768,918.15元，较2020年半年度的7,694,176.69元下降90.01%[160] - 2021年半年度利润总额 -338,944.90元，较2020年半年度的6,762,708.37元下降105.01%[160] - 2021年半年度净利润 -2,932,214.29元，较2020年半年度的4,003,685.48元下降173.23%[160] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计 -181,867,558.31元，较2020年12月31日的 -178,902,000.81元下降1.66%[153] - 2021年6月30日少数股东权益4,552,050.93元，较2020年12月31日的4,518,707.72元增长0.74%[153] - 2021年上半年综合收益总额为 -293.22万元，2020年同期为400.37万元[161] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为 -296.56万元，2020年同期为392.09万元[161] - 2021年上半年基本每股收益为 -0.0168元，2020年同期为0.0223元；稀释每股收益与基本每股收益相同[161] - 2021年上半年销售费用为7.24万元[163] - 2021年上半年管理费用为257.65万元，2020年同期为171.45万元[163] - 2021年上半年财务费用为840.25万元，2020年同期为621.03万元[164] - 2021年上半年信用减值损失为 -17.40万元，2020年同期为 -0.03万元[164] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5354.66万元，2020年同期为158.20万元[168] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为7009.17万元[169] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -490.22万元[169] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为0元，2020年上半年为 - 5731.91元[171] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5731.91元，期初余额为12946.32元，期末余额为12946.32元；2020年上半年净增加额为 - 5731.91元，期初余额为51869.66元，期末余额为46137.75元[173] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为 - 174383293.09元，本期增减变动金额为 - 2932214.29元，期末余额为 - 177315507.38元[175][178] - 2021年半年度综合收益总额为 - 2932214.29元，其中归属于母公司所有者权益变动为 - 2965557.50元，少数股东权益变动为33343.21元[177] - 2020年半年度所有者权益合计为27948183.83元，归属于母公司所有者权益小计为23584649.39元[180] - 公司2021年期初所有者权益各项目余额分别为：股本176,000,000.00元、资本公积396,200,223.07元、盈余公积38,257,186.79元、未分配利润 -586,872,760.47元等[181] - 公司2021年本期增减变动金额中综合收益总额为3,920,933.12元，其他综合收益82,752.36元，合计4,003,685.48元[181] - 公司2021年期末所有者权益各项目余额分别为：股本176,000,000.00元、资本公积396,200,223.07元、盈余公积38,257,186.79元、未分配利润 -582,951,827.35元等[183] - 母公司2021年期初所有者权益合计为39,975,053.92元[184] - 母公司2021年本期增减变动金额为 -12,314,213.06元，主要为综合收益总额减少[184] - 母公司2021年期末所有者权益合计为27,660,840.86元[187] - 母公司2020年期初所有者权益合计为64,831,397.72元[187] - 母公司2020年本期增减变动金额为 -8,834,639.45元，主要为综合收益总额减少[187] - 母公司2020年期末所有者权益合计为55,996,758.27元[190] - 公司2021年1月至6月归属于母公司净利润为 -2,965,557.50元[200] - 截止2021年6月30日归属于母公司股东权益为 -181,867,558.31元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司报告期内主要从事煤炭贸易及租赁业务，煤炭业务按总额法实现营收25253.44万元，按净额法确认营收835.43万元，租赁业务收入597.39万元[28] - 煤炭贸易营业收入8,354,305.09元，占比58.31%，同比增加18.61%[33] - 互联网业务营业收入为0元，占比0%，同比减少100%，因未开展业务[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -110.80万元，主要系计提诉讼利息支出[24] 公司业务发展规划 - 公司暂无核心竞争优势，未来将拓展业务客户和区域构建优势[29] 子公司财务数据 - 山东第五季商贸有限公司注册资本1000万元，总资产1.19亿元，净资产560.57万元，营业收入571.14万元，营业利润439.11万元，净利润330.59万元[49] - 山西龙智物业有限公司注册资本1.5亿元，总资产2.39亿元，净资产2.18亿元，营业收入597.39万元，营业利润524.64万元，净利润392.31万元[49] - 荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司注册资本100万元，总资产623.03万元，净资产308.98万元，营业收入264.29万元，营业利润260.43万元，净利润242.02万元[49] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例9.23%，召开日期为2021年1月21日[57] - 2020年年度股东大会投资者参与比例9.46%，召开日期为2021年2月23日[57] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例9.77%，召开日期为2021年5月19日[57] 股票相关情况 - 公司股票于2021年2月2日被实施“退市风险警示”特别处理，若2021年出现特定情形，股票将被终止上市[53] - 公司股票自2021年2月2日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理[124] - 截至2021年4月29日，李相阳一致行动人持有的722.68万股（占总股本4.1061%）转让给毕经祥[124] - 公司原股东浙江第五季实业有限公司持有的1448.7万股（占总股本8.23%）被司法拍卖给张振东[125] - 张振东持有的1448.7万股（占总股本8.23%）于2021年7月6 - 7日被全部质押[126] - 本次变动前有限售条件股份数量为23,080,900，占比13.11%，变动后数量为6,595,950，占比3.75%[130] - 本次变动前无限售条件股份数量为152,919,100，占比86.89%，变动后数量为169,404,050，占比96.25%[130] - 股份总数本次变动前后均为176,000,000，占比100%[130] - 王健期初限售股数为8,794,600，本期解除限售2,198,650，期末限售股数为6,595,950[133] - 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司期初限售股数为5,280,000，本期全部解除限售[133] - 林楚瑜期初限售股数为6,662,800，本期全部解除限售[133] - 报告期末普通股股东总数为9,967，表决权恢复的优先股股东总数为0[135] - 张振东持股比例为8.23%，持股数量为14,487,000，全部为无限售条件股份且处于质押状态[135] - 王健持股比例为5.00%，持股数量为8,794,600，其中限售股6,595,950，无限售股2,198,650[135] - 陈庆桃持股比例为4.89%，持股数量为8,603,001，全部为无限售条件股份[135] - 前10名无限售条件普通股股东中，张振东持股14,4