业绩总结 - 公司2023年实现营业收入56.48亿元，同比下降1.54%[1] - 公司2023Q4单季度实现营业收入19.70亿元，同比+14.14%[2] - 公司2023年销售毛利率为26.00%，同比上升5.84%[2] - 公司2023年橡胶装备/橡胶新材料分别实现营收40.21/15.87亿元，同比增长23%/9%[3] - 公司2023年经营活动现金流量为2.31亿元，同比下降39.54%[3] - 公司2023Q4实现净利润1.35亿元[6] - 公司2023年存货达56.73亿元，同比+21.71%[7] - 公司2024年拟向软控股份购买设备、模具、软件、备件等合计金额15.20亿元[8] - 公司2023年股利支付率达30.38%[13] - 公司EVEC橡胶设计产能为10.8万吨[14] - 公司2023年橡胶新材料实现营收15.87亿元，同比增长9%[15] - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为5.04、7.49、8.47亿元[16] - 证券代码为002073，股价为6.99[28] - 2026年预测每股收益为0.84，较2023年增长139.4%[28] - 2026年预测每股净资产为7.30，较2023年增长39.3%[28] 未来展望 - 公司2023年橡胶新材料实现毛利润13.19亿元，同比增长146%[15] - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为5.04、7.49、8.47亿元，对应PE为14、9、8倍，维持“买入”评级[16] 新产品和新技术研发 - 公司EVEC橡胶设计产能为10.8万吨，具有低滚阻、高耐磨性能[14] 市场扩张和并购 - 公司2024年拟向软控股份购买设备、模具、软件、备件等合计金额15.20亿元，合成橡胶合计金额15亿元[8]

公司基本信息 - 公司股票简称为软控股份，股票代码为002073，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为软控股份有限公司，中文简称为软控股份，外文名称为MESNAC Co., Ltd.[6] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为5,647,595,165.99元，较上年下降1.54%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为333,149,674.13元，较上年增长64.40%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为231,404,747.57元，较上年下降39.54%[9] - 公司2023年第四季度营业收入达到19.70亿元，同比增长57.2%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长61.1%[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1,296.4万元[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,439.98万元，同比下降81.7%[12] - 公司2023年政府补助金额为32,553.45万元，同比下降15.3%[12] - 公司2023年金融资产和金融负债公允价值变动为-9,712.11万元[12] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为51,322.27万元，同比增长41.1%[12] - 公司2023年债务重组损益为1,589.27万元[12] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为70,438.25万元[13] - 公司2023年少数股东权益影响额为3,597.32万元[13] - 公司2023年度报告显示，全球经济疲软，但中国经济向潜在增速中枢回归，公司稳扎稳打，国内市场签单完成率高，海外市场签单创历史新高[15] 产品及技术 - 公司主要产品包括异戊橡胶和异戊二烯，公司拥有研发团队攻克技术难关，可柔性化定制生产[18],[19] - 公司拥有国内首套乙腈法碳五分离装置，具备研发专业团队，不断攻克技术难关，可柔性化定制生产[20][21][22] - 新材料产品相比传统材料具有竞争优势，轮胎性能提高10%以上[23] - 公司拥有全球研发体系，拥有1900余项专利，获得国家科技进步奖1项[27] - 公司营销网络遍布欧、美、亚、非等多个国家和地区，与500多家客户建立合作关系[27] - 公司是全球领先轮胎生产整体解决方案提供商，产品覆盖轮胎生产全工序[28] - 公司拥有完整的梯队化管理团队，20余年来骨干成员较为稳定[28] - 公司吸引了一批行业内的知名与专业人士作为事业合伙人加入，共谋发展[29] 财务管理 - 公司2023年度报告中的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元，不以公积金转增股本[117] - 公司2023年度现金分红总额为101,209,650.40元，占利润分配总额的比例为100%[117] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本[117] - 公司2023年度每10股派发现金红利1.00元，不送红股[118] - 公司2023年度可供股东分配的利润累计为2,245,983,571.39元[118] 公司治理 - 公司股东大会共召开4次，确保所有股东享有平等地位并充分行使股东权利[86] - 公司董事会设有独立董事，按要求出席董事会，独立公正地履行职责[86] - 公司监事会设监事3名，监督公司财务和高级管理人员履职合法合规[86] - 公司认真履行信息披露义务，确保真实、准确、及时、完整地披露有关信息[86] 环保与社会责任 - 公司积极倡导节能减排、绿色环保，致力于维护员工利益，推进可持续发展，大力发展循环经济[149] 股权结构 - 公司2023年年度报告显示，袁仲雪持有145,308,486股，占比14.36%[194] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有33,254,500股，占比3.29%[194] - 青岛高等学校技术装备服务总部持有20,890,236股，占比2.06%[194]

软控股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

软控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 二、附表 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于软控股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 030018 号 软控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-010 软控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第八届董事 会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修改。同时公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已经成就，截至 2024 年 3 月 20 日，部分激励对象进行自主行权，公司拟对注册资本进行修订。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币[101,208.6504 | 公司注册资本为人民币[101,194.5304 | | | 万]元。 | 万]元。 | | 第十九 | 公司股份总数为[[101,208.650 ...

第六章 公司产品与服务 30 | 第三章 关于软控 | 12 | 第六章 公司产品与服务 | 30 | 第十章 安全生产管理 | 68 | 第十四章 读者反馈 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概况 | 14 | 资质荣誉 | 32 | 安全生产体系搭建 | 70 | | | 发展历程 | 16 | 全球专利布局 | 34 | 加强安全教育培训 | 71 | | | 业务布局 | 18 | 产品布局 | 36 | 专项整治，防控风险 | 71 | | | 企业文化 | 20 | 产品绿色低碳环保 | 41 | | | | | 品牌宣传 | 21 | 研发优势 | 42 | | | | | 第四章 社会责任规划 | 22 | | --- | --- | | 社会责任理念 | 24 | | 社会责任管理 | 24 | | 利益相关方沟通 | 24 | | 实质性议题分析 | 25 | | 第五章 | 26 | | 公司治理 | | | 股东权益 | 28 | | 风险管理及内部监控 | 29 | | | | | 第一章 关于本报告 | 04 | | ...

软控股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ,对 2023年 3101号—— ,该 ,计 2023年 ,我 ,我 zHONGXINGHUA CERTIFIED pu8LIC ACCOUNTANTs LLP (Iocation):北 20号 S0H0 B座 20层 20/「 ,Tower B,Lize s0Ⅱ 0,20 Lizc Road,FOngtai District,BO主 jing PR China (te1):010-51423818 (fax):010-51逡 23816 (2024)第 0300日 7号 : ,对 (以 " ")截 2023 12月 31日 2023年 2号—— 1号—— ,编 2023年 ,并 ,不 ,贵 20 ...

国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为软控 股份有限公司（以下简称"软控股份"、"公司"）2016 年非公开发行股票的保 荐机构，持续督导期截止至 2017 年 12 月 31 日，国金证券已于 2018 年 5 月出具了 《关于软控股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结》。因 2016 年非公开发 行股票募集的资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对公司募集资金的使用和管理继续 履行督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，对软控股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-014 软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 1 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司融资及对外提供担 保相关的以下 25 个议案： 1、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子 公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 2、《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 3、《关于向交通银行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》 4、《关于向中国银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 5、《关于向工商银行青岛分行申请不超过 ...

业绩总结 - 2023年母公司实现净利润63243855.27元[6] - 2023年度利润分配以1012096504股为基数，每10股派发现金红利1元[6] 财务决策 - 拟续聘中兴华事务所为2024年年度审计机构，审计费用130万元[9] - 2024年度高级管理人员薪酬方案全票通过，董事薪酬方案提交股东大会审议[16] - 拟为公司及董监高和相关责任人员购买责任险，提交股东大会审议[17] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超30亿元资产池业务，有效期12个月[18] 授信担保 - 公司向多家银行申请授信额度并为子公司担保，额度从1亿到8亿不等[19][20][21][22][24][25][26][28][31][32][33][34][35][36][37][39] - 子公司软控机电向广发银行青岛分行申请不超55000万元授信额度，公司提供5000万元连带责任担保[40] - 公司向比利时联合银行上海分行申请不超30000万元授信额度，为子公司软控机电提供连带责任担保[42] - 公司向比利时联合银行上海分行申请不超5000万欧元或等值美元授信额度，为海外子公司提供连带责任担保[43] - 公司同意海外子公司向银行申请不超5000万欧元或等值美元融资，为其提供连带责任担保[43] - 公司为控股子公司益凯新材料提供不超10亿元财务资助，有效期至2024年年度股东大会召开之日[48] 其他业务 - 公司（含子公司）2024年开展不超100000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超10000万元人民币或等值外币[51] 会议安排 - 公司董事会决定于2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会[52]