公司荣誉与资质 - 2024年发布首份ESG报告[16] - 是2024年度碳管理体系贯标示范单位[24] - 是2024年度双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业[24] - 是2024年国家级水效领跑者[27] - 是2024年江苏省质量信用AAA级企业[27] - 2024年财税工作获优秀等次[27] - 2024年综合工作获优秀等次[27] - 入选2024年5G工厂名录[27] 公司治理与运营 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 2024年召开党委会12次，党委现有在岗党员493名，下设党支部27个[42][43][44] - 2024年召开5次股东大会、9次董事会会议、8次监事会会议[47] - 截至2024年末，有董事7名，其中女性董事1名、独立董事3名；有监事5名，其中女性监事3名[48][50] - 2024年董事会审议31项议案，监事会审议19项议案[48][50] - 2024年高级管理人员包括总经理1名，财务总监1名，副总经理兼董事会秘书1名[51] - 2024年在互动易平台回复投资者46条，业绩说明会回复7条，接听投资者289通电话[55] - 2024年发布101个信息披露公告，包括4个定期报告[55][56] - 2024年股东大会审议通过20项议案[58] 风险与合规 - 2024年未发生重大风险事件[62] - 确保每位员工每年接受至少8小时反商业贿赂及反贪污培训[70] - 2024年接受反商业贿赂及反贪污培训总人数为4839人，占比100%[72] - 2024年未发生因腐败或不正当竞争行为导致的诉讼或重大行政处罚[71] - 2024年贪污诉讼案件的数目为0件[72] 环保与节能 - 清洁技术及低碳产品与服务研发投入超2亿元[84][86] - 近年来升级改造投资超50亿元，能耗等指标居行业前列[84] - 新建80MW和40MW高温超高压燃气发电机组，煤气耗降至3m³/kWh，年增发电量1.1亿千瓦时[85] - 光伏发电并网装机容量62MW，年发电量达6000万千瓦时[85] - 淘汰升级装备投资30.8亿元，购置车辆投资5000余万元[85] - 2024年温室气体排放总量6050395.95吨二氧化碳当量，排放强度419.69吨二氧化碳当量/百万元[88] - 环保总投入9.72亿元，占营业收入比例6.74%，缴纳环保税464.35万元[94] - 2024年合规排放达标率100%，无重大环境事件及违法违规事件[96] - 2024年废水治理设施38套，处理能力55601吨/小时[98] - 2024年废气治理设施118套，处理能力2400万立方米/小时，废铅酸电池处置量同比下降19.8%[101][102] - 2024年公司综合能耗为2028732.54吨标准煤[106] - 2024年化石能源消耗量为1909338.87吨标准煤，非化石能源消耗量为5827.43吨，占比0.29%[107] - 2024年公司光伏发电量占能源总消耗量约0.32%[113] - 2024年公司新水消耗9148542吨，重复用水总量456104951吨，重复用水消耗量占比98.03%[117][118] - 烧结厂回收利用脱硫脱硝蒸汽外排水全年节水约2190吨[122] - 投入800万元改造地下工业水管道，水耗下降至少60万吨[126] 员工情况 - 2024年度在职员工数量为4836人[147] - 按教育程度和专业构成划分，本科及以上83人、大专及中专558人、其他2277人；生产人员2001人、销售人员613人、技术人员3762人、财务人员52人、行政人员326人[148] - 员工人均带薪休假天数为8.6天，社会保险缴纳覆盖率为100%[158] - 2024年度员工帮扶投入77.56万元，员工满意度93分[165] - 2024年度员工流失率为10.07%[168] - 2024年度员工参与民主管理活动28次，4948人次[169] - 截至2024年，174人参与继续教育备案，120名在职员工完成学历提升[173] 研发与创新 - 截至2024年末，累计拥有有效专利300项，主持完成18个国家、省市级科技项目建设，获56项相关奖励[188] - 计划年度研发投入达主营业务收入的3%，2021 - 2024年实际研发投入均超3%[188] - 目标新增专利200项，2021 - 2024年已获授权专利199项[188] - 计划新增新产品150个，2021 - 2024年已成功开发138个[188] - 2024年1月，设备智能在线监测系统项目涵盖二轧和三轧车间200个点位[192] - “轨道交通用特殊钢的研发与产业化”项目获发明专利授权5项，主持制定团体标准7项[190] - 2024年申请专利数量72件[200] - 2024年授权专利数量48件[200] - 2024年发明专利授权数量18件[200] - 推进焊标牌机器人系统，涵盖焊接机器人等多个系统[196]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年4月9日[2]

投资理财安排 - 拟用不超80亿闲置自有资金投资理财[1][2][10] - 额度可在范围内循环使用[2] - 投资范围含银行理财等多种类型[2] - 投资期限至2025年度股东大会召开[2] 审批与管理 - 投资理财需董事会审议并经2024年度股东大会批准[3] - 董事长在授权范围内签署协议合同[5] - 资金财务部负责运作管理[5] 监督与风控 - 内部审计部实施内部监督[5] - 独立董事、监事会监督检查资金使用[5] - 制定内部控制制度防范风险[6]

人员情况 - 上年度末天衡事务所合伙人数量为85人[2] - 天衡事务所注册会计师人数为386人，签署过证券服务业务审计报告的为227人[3] 业绩数据 - 2024年度天衡事务所收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[3] - 2023年度为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[3] - 2024年度对公司财务报告审计费用172万元、内控审计费用35万元[12] 风险保障 - 2024年末天衡事务所已计提职业风险基金2445.10万元，保险赔偿限额10000万元[5] 执业情况 - 天衡事务所近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[6] 决策事项 - 2025年4月相关会议审议通过续聘天衡事务所议案[1][13]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年4月7日[3] - 审计机构为天衡会计师事务所，注册会计师为张旭、张冬秀[3] - 审计报告文号为天衡审字（2025）00634号[3] - 关键审计事项有关联交易和收入确认[6][8] 财务数据 - 本期向关联方采购商品、接受劳务金额为253,540.20万元[6] - 本期营业收入为1,441,626.09万元[8] - 资产总计期末余额243.56亿元，期初239.79亿元，增长1.57%[23] - 负债合计期末余额144.35亿元，期初137.19亿元，增长5.21%[24] - 所有者权益合计期末余额99.21亿元，期初102.61亿元，下降3.31%[24] - 2024年度营业总收入144.16亿元，2023年度156.17亿元，同比下降7.68%[30] - 2024年度净利润1.82亿元，2023年度3.18亿元，同比下降42.92%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元，2023年为 - 1.39亿元[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为17.79亿元，2023年为 - 19.73亿元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.03亿元，2023年为13.49亿元[38] - 2024年末货币资金合计8,899,423,741.12元，期初为6,481,010,825.26元[195] - 2024年末交易性金融资产合计4,508,230,790.41元，期初为6,259,135,299.51元[197] 公司历史与股本 - 2006年10月25日在深交所挂牌交易，发行A股9000万股[58] - 2010年12月向沙钢集团非公开发行A股11.80265552亿股，购买淮钢特钢63.79%股权[58] - 2015年以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增4股[59] - 2023年注销回购专用证券账户全部股份1294.6327万股，占总股本0.5867%[60] 会计政策与准则 - 公司以持续经营为基础编制截至2024年12月31日的财务报表[66] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[69] - 公司以人民币为记账本位币[71] - 同一控制下企业合并以被合并方资产、负债账面价值为基础处理[73] - 非同一控制下企业合并购买方按公允价值计量合并成本[74] - 金融资产按业务模式和现金流量特征分类计量[87] - 存货按取得时实际成本初始计量，期末按成本与可变现净值孰低计量[109] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[132] - 借款费用中符合条件的予以资本化，计入相关资产成本[137] - 研发支出研究阶段计入当期损益，开发阶段满足条件予以资本化[148] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[191] - 企业所得税税率为25%、20%、15%[191] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193]

事务所人员与资金 - 截至2024年末，天衡合伙人85人，注会386人，有证券服务经验227人[2] - 2024年末，天衡提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[2] 业绩总结 - 2024年度天衡收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[3] - 2023年天衡为95家上市公司提供年报审计，收费9271.16万元[3] 执业情况 - 天衡近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 28名天衡从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 续聘情况 - 2024年4 - 5月公司会议审议通过续聘天衡议案[5][7] - 2025年4月3日公司审计委同意续聘天衡为2025年度审计机构[8]

综合授信 - 2025年4月7日董事会通过控股子公司申请综合授信额度议案[1] - 控股子公司拟申请不超203亿元综合授信额度[1] - 授权期限至2025年度股东大会召开日[1] - 申请需2024年度股东大会审议批准[2] - 董事会将按决议办理手续并签署文件[2]

2024年薪酬情况 - 钱洪建等高管及监事有对应税前报酬总额[2][3] - 三位独立董事税前报酬均为10.33万元[2] 2025年薪酬计划 - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[7] - 薪资与经营指标及个人绩效挂钩[9] - 方案待2024年度股东大会审议通过生效[10]

会议情况 - 2025年4月3日公司召开第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 资金运用 - 公司使用闲置自有资金5亿元购买理财产品[1] 议案表决 - 独立董事同意购买理财产品暨关联交易议案[1] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

业绩数据 - 2024年1 - 12月，张家港行营收471,128.97万元，净利润187,856.32万元[6] - 截止2024年12月31日，资产总额21,890,802.69万元，净资产1,972,304.85万元[6] 股权情况 - 截止2024年12月31日，控股股东持有张家港行7.26%股权[4] 理财事项 - 公司使用闲置资金买理财额度不超5亿元，占净资产7.81%[3] - 截止公告日，向张家港行买理财余额18,000万元[8] - 2025年4月相关会议通过买理财议案，需股东大会审议[5][11] - 公司承诺买理财后十二个月内不进行特定募资操作[10]