公司治理 - 公司第八届董事会独立董事共3名，占董事会人数三分之一[1] 会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次且亲自出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事全部出席[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事全部出席[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事出席该次会议[8] 决策事项 - 2024年4月27日独立董事专门会议审议通过《2023年度利润分配方案》[9] - 2024年4月28日续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月19日审议通过公司董监高2023年度薪酬[20] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作累积达15天[12] - 2024年公司信息披露工作符合规定[14] - 2024年公司及股东未违反相关承诺[16] - 报告期内按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性意见[25]

会计政策变更 - 2025年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[1][6] - 依据财政部2024年12月6日发布准则，自2024年1月1日执行新准则[1][3] 影响与决策 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[4][5][6][7] - 审计、董事会、监事会同意变更，无需股东大会审议[5][6][7][8]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-012 恒宝股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、本次申请综合授信额度的情况概述 为落实公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向银行 申请综合授信业务，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银 行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各 银行协定)。本次计划申请的综合授信额度合计为等值人民币 33,500 万元。 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行丹阳支行 | 30,000 | 一年 | | 2 | 农业银行丹阳支行 | 3,000 | 一年 | | 3 | 丹阳农商银行横塘支行 | 500 | 一年 | | ...

现金管理计划 - 公司拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[4][29] - 投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效[7][29] - 投资品种为安全性高、流动性好、最长期限不超12个月的理财产品[6] 资金情况 - 前次募集资金2011年用完，无闲置募集资金补充流动资金情况[9] - 过去十二个月闲置自有资金现金管理累计303,757.00万元，未到期余额58,140.00万元[18] 产品收益 - 兴业银行兴银理财金雪球悦享C款2023年第1期年化4.80%，收益2,801,500.00元[19] - 中国银行（对公专属优加）中银理财 - 稳富（封闭式）2023111年化3.00% - 3.2%，收益1,237,631.16元[19] - 兴业银行兴银理财稳利悦享F款2023年第6期年化3.5% - 3.8%，收益1,797,500.00元[19] - 中国银行（对公专属优加）中银理财 - 稳富（封闭式）2023130年化3.20%，收益1,603,708.22元[19] - 中国银行（对公专属优加）中银理财 - 稳富（封闭式）2024035金额5000万美元，收益率3.10%，收益120.07万美元[20] - 中国银行（机构专属）中银理财 - 稳享（封闭式）2024021金额5000万美元，收益率3.20%，收益85.76万美元[20] - 民生银行FGAF18168G·民生理财天天增利现金管理机构款金额30万美元，收益率2.35%，收益3217.12美元[20] - 中国银行中银理财 - 稳富（封闭式）2024年135期金额5000万美元，收益率2.7% - 2.9%，收益101.03万美元[21] - 中国银行中银理财 - （7天）最短持有期固收理财产品A金额5000万美元，收益率2.34%，收益18.77万美元[22] - 兴业银行华夏理财纯债日开1号（同业存单及存款）K金额297万美元，收益率2.45% - 3.55%，收益6.92万美元[22] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款金额9000万元，收益1.5%或2.64%[23] - 华夏理财纯债日开1号金额5280万元，收益2.45% - 3.55%[23] - 中银理财 - 乐享天天卓越版E金额9500万元，收益2.21%[23] - “金雪球 - 优悦”非保本开放式理财产品金额5000万元，收益3.45%[23] - 农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强理财产品金额6500万元，收益2.20% - 2.60%[23] - 兴银理财稳利悦享E款第6期开放式固收类理财产品金额2000万元，收益2.60%[24] - 中银理财 - 稳富对公理财专属（封闭式）2024298金额4000万元，收益2.35% - 2.60%[24] - 农银理财“农银时时付”22号开放式人民币理财产品金额3000万元，收益2.02%[24] - 中银理财 - 稳富对公专属优加（封闭式）2024232金额3000万元，收益2.70% - 2.90%[24] - 兴银理财稳添利日盈增利16号日开固收类理财产品金额7000万元，收益2.35% - 3.05%[25] 产品业绩表现 - 兴业银行兴银理财稳利悦享F款第6期开放式固收类金额5000万元，业绩2.50% - 2.70%[26] - 兴业银行兴银理财聚利封闭式第283期固收类金额5000万元，业绩3.10%[26] - 工商银行工银理财·鑫添益最短持有30天固收增强开放式法人金额100万元，业绩2.50％ - 3.50％[26] - 邮储银行中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币金额1100万元，业绩2.59%[26] - 中国银行（大运江苏）中银理财 - 稳富封闭式2024384金额5000万元，业绩2.25% - 2.55%[26] - 兴业银行天添鑫中短债30号A 2025/1/6投入7000万元，业绩3.05%[26] - 农业银行农银理财“农银时时付”7号开放式人民币2025/1/26投入3000万元，业绩1.94%[27] - 中国银行（对公专属优加）中银理财 - 12个月最短持有期固收增强A 2025/3/31投入5000万元，业绩2.60% - 3.60%[27][28] - 兴业银行兴银稳添利周盈金额80万元，业绩1.10%[28] 未到期产品 - 招商银行农银时时付4号金额30万美元，收益率2.34%，未到期[20] - 兴业银行兴银理财聚利封闭式第260期固收类金额2000万美元，收益率3.75%，未到期[21] - 兴业银行兴银理财聚利封闭式第268期固收类金额3000万美元，收益率3.65%，未到期[22] - 中国银行（机构专属）中银理财 - 稳享（封闭式）2024177金额3000万美元，收益率2.8% - 3.2%，未到期[22]

内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[27] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为资产或营收错报≥对应总额1%[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[33][34] 担保规定 - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产或总资产50%后须经股东大会审议[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产20%须经股东大会审议[17] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东大会审议[17] 制度建设 - 设立金融科技等多个一级部门[6] - 实行聘用制度，建立“工资 + 奖金”绩效考核体系[8] - 制订资金活动、采购业务等多项制度规范运营[12][13] - 修订子公司和对外投资管理制度加强对外投资内控[18] - 制定多项制度规范财务报告、合同管理等工作[19][21][22][23] 系统建设 - 建立与财务报告相关的ERP系统并划分好权责[23]

投资决策 - 2024年4月28日董事会通过用不超4亿自有闲置资金证券投资，期限1年额度可循环[1] 投资项目情况 - 天算顺势8号私募证券投资基金初始成本1500万，期末账面价值1575万[3] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划初始成本6万，本期出售11233071.29元，期末账面价值446930.93元[3] - 嘉实竞争性优选混合基金初始成本22239846元，本期公允价值变动 - 2102041.44元[4] 投资原则与目的 - 按制度要求进行证券投资操作[6] - 坚持谨慎投资原则，用自有资金适度开展业务[6] - 适度证券投资可提高资金使用效率，增加收益[6]

续聘信息 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，费用77.5万元[2] - 续聘事项需公司2024年度股东大会审议通过后生效[10] 事务所情况 - 截止2024年12月31日，合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告的522人[4] - 2024年未经审计业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[4] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，同行业上市公司审计客户104家[4] - 截至2024年12月31日，计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 执业风险 - 近三年在亨达公司案中被判定在20%范围内承担连带赔偿责任[5] - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚4次等[5] - 48名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[5] 人员履历 - 项目合伙人邵帅近三年为2家上市公司签审计报告[6] - 签字注册会计师薛毛毛近三年为3家上市公司签审计报告[6] - 项目质量控制复核人李大胜近三年为5家上市公司提供年报复核服务[6]

股本变动 - 2021年预留授予部分第二个行权期可行权12.60万份，股本增至704,006,154股[3] - 2021年首次授予部分第三个行权期可行权417.60万份，股本增至708,182,154股[3] 章程修订 - 2025年4月25日审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 原注册资本703,880,154元，修订后为708,182,154元[4] - 原股份703,880,154股，修订后为708,182,154股[5] 后续安排 - 变更需股东大会特别决议通过[5] - 董事会提请授权管理层办理备案等事宜[5] - 变更以工商登记机关核准为准[5]

股本变动 - 2021年预留授予部分第二个行权期可行权12.60万份，股本增126,000股[2] - 2021年首次授予部分第三个行权期可行权417.60万份，股本增4,176,000股[3][4] - 公司股本总额由703,880,154股增至708,182,154股[2][4] 章程修订 - 原章程注册资本和股份修订后均为708,182,154元/股[5] - 修订后的《公司章程》于2025年4月28日披露[7] 决策流程 - 变更注册资本及修订章程需股东大会特别决议通过[8] - 董事会提请授权管理层办理备案等事宜[8] - 授权期限至工商备案手续办理完毕[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入90,279.41万元，同比下降28.47%[2][3][9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,501.87万元，同比下降39.70%[2][3][10] - 2024年营业成本60,689.59万元，同比减少30.17%[9][10] 资产数据 - 2024年末货币资金61,946.02万元，较年初增加300.73%[6] - 2024年末应收票据392.62万元，较年初增加1763.41%[6] - 2024年末预付款项415.35万元，较年初减少90.25%[6] 收支数据 - 2024年财务费用 -1,396.77万元，同比减少515.59%[10][11] - 2024年投资收益2,273.22万元，同比增加77.24%[10][11] - 2024年公允价值变动收益1,083.63万元，同比增加99.68%[10][11] - 2024年所得税费用623.19万元，同比减少65.47%[10][12] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流出小计83,534.89万元，较2023年减少33.83%[14] - 2024年投资活动产生的现金流量净额38,324.52万元，较2023年增加184.99%[14] - 2024年筹资活动现金流入小计17,938.54万元，较2023年增加18623.04%[14] - 2024年筹资活动现金流出小计28,458.64万元，较2023年增加922.47%[14] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -10,520.10万元，较2023年减少291.44%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额49,601.62万元，较2023年增加288.89%[14] 原因说明 - 经营活动现金流出减少因采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加[13] - 投资活动现金流量净额增加因投资支付现金减少额比收回投资收到现金减少额多7.97亿元[13] - 筹资活动现金流入增加1.78亿元，因收到股权激励行权投资款0.26亿元及取得银行借款1.53亿元[13] - 筹资活动现金流出增加2.57亿元，因偿还债务支付现金增加1.65亿元和分配股利、利润增加0.91亿元[15]