业绩总结 - 2024年度公司营业收入合计90,279.41万元[8] - 2024年末资产总计24.21亿元，较上年末增长1.01%[20] - 2024年末负债合计2.72亿元，较上年末下降0.64%[22] - 2024年末所有者权益合计21.49亿元，较上年末增长1.22%[22] - 2024年度营业总收入902,794,130.98元，较上期下降28.47%[27] - 2024年度净利润95,018,666.37元，较上期下降39.70%[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2010年公司以2600万美元收购东方数字100%股权，确认商誉11,137,414.67美元[182] - 2019年公司子公司收购马来西亚境内MOD和ASCC100%股权，收购价455,498.65美元[183] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[146] - 公司自2024年度开始将保证类质保费用计入营业成本，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0[147]

财务内控 - 审计公司认为恒宝股份2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[4][8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[13] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为错报≥利润总额5%、利润总额3%≤错报＜利润总额5%、错报＜利润总额3%[34] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为资产总额或营业收入错报金额≥对应总额1%、资产总额或营业收入0.5% ≤错报金额＜对应总额1%、资产总额或营业收入错报金额＜对应总额0.5%[38] - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[39] 公司管理 - 公司设立金融科技、通信与物联网等一级部门[14] - 公司在董事会下设立战略委员会负责发展战略管理工作[16] - 公司实行聘用制度，建立“工资 + 奖金”绩效考核体系[17] - 公司不断完善治理结构，建立全套内控体系保障股东权益[17] - 公司倡导“开放创新、成就客户、质量为本、持续发展、尊重员工”核心价值观[19] 制度规范 - 公司制订《资金管理规定》等制度规范资金活动[20] - 公司制订《生产物料采购管理制度》等制度控制采购业务[21] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的50%、为资产负债率超过70%的担保对象提供担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产20%的担保须经股东大会审议通过[25] 其他数据 - 金额为8916万元[43]

恒宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

恒宝股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东 的权益。现就2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会独立董事共3名，分别为丁虹女士、陈雪娇女士、王佩先 生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024年度，本人担任公司第八届审计委员会主任委员、提名委员会委员、战 略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 （三）个人履历 1 员以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、出 ...

一、独立董事基本情况 恒宝股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别 是中小股东的权益。现就2024年度履职情况向各位股东进行汇报： （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会独立董事共3名，分别为丁虹女士、陈雪娇女士、王佩先 生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024年度，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员和战略委员会 委员。 （三）个人履历 王佩先生，1988年9月出生，硕士学历。2010年12月至今在江苏南昆仑律师 事务所担任律师职务，现为江苏南昆仑律师事务所主任、高级合伙人。2024年5 月至今 ...

公司治理 - 公司第八届董事会独立董事共3名，占董事会人数三分之一[1] 会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次且亲自出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事全部出席[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事全部出席[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事出席该次会议[8] 决策事项 - 2024年4月27日独立董事专门会议审议通过《2023年度利润分配方案》[9] - 2024年4月28日续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月19日审议通过公司董监高2023年度薪酬[20] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作累积达15天[12] - 2024年公司信息披露工作符合规定[14] - 2024年公司及股东未违反相关承诺[16] - 报告期内按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性意见[25]

会计政策变更 - 2025年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[1][6] - 依据财政部2024年12月6日发布准则，自2024年1月1日执行新准则[1][3] 影响与决策 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[4][5][6][7] - 审计、董事会、监事会同意变更，无需股东大会审议[5][6][7][8]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-012 恒宝股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、本次申请综合授信额度的情况概述 为落实公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向银行 申请综合授信业务，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银 行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各 银行协定)。本次计划申请的综合授信额度合计为等值人民币 33,500 万元。 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行丹阳支行 | 30,000 | 一年 | | 2 | 农业银行丹阳支行 | 3,000 | 一年 | | 3 | 丹阳农商银行横塘支行 | 500 | 一年 | | ...

现金管理计划 - 公司拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[4][29] - 投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效[7][29] - 投资品种为安全性高、流动性好、最长期限不超12个月的理财产品[6] 资金情况 - 前次募集资金2011年用完，无闲置募集资金补充流动资金情况[9] - 过去十二个月闲置自有资金现金管理累计303,757.00万元，未到期余额58,140.00万元[18] 产品收益 - 兴业银行兴银理财金雪球悦享C款2023年第1期年化4.80%，收益2,801,500.00元[19] - 中国银行（对公专属优加）中银理财 - 稳富（封闭式）2023111年化3.00% - 3.2%，收益1,237,631.16元[19] - 兴业银行兴银理财稳利悦享F款2023年第6期年化3.5% - 3.8%，收益1,797,500.00元[19] - 中国银行（对公专属优加）中银理财 - 稳富（封闭式）2023130年化3.20%，收益1,603,708.22元[19] - 中国银行（对公专属优加）中银理财 - 稳富（封闭式）2024035金额5000万美元，收益率3.10%，收益120.07万美元[20] - 中国银行（机构专属）中银理财 - 稳享（封闭式）2024021金额5000万美元，收益率3.20%，收益85.76万美元[20] - 民生银行FGAF18168G·民生理财天天增利现金管理机构款金额30万美元，收益率2.35%，收益3217.12美元[20] - 中国银行中银理财 - 稳富（封闭式）2024年135期金额5000万美元，收益率2.7% - 2.9%，收益101.03万美元[21] - 中国银行中银理财 - （7天）最短持有期固收理财产品A金额5000万美元，收益率2.34%，收益18.77万美元[22] - 兴业银行华夏理财纯债日开1号（同业存单及存款）K金额297万美元，收益率2.45% - 3.55%，收益6.92万美元[22] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款金额9000万元，收益1.5%或2.64%[23] - 华夏理财纯债日开1号金额5280万元，收益2.45% - 3.55%[23] - 中银理财 - 乐享天天卓越版E金额9500万元，收益2.21%[23] - “金雪球 - 优悦”非保本开放式理财产品金额5000万元，收益3.45%[23] - 农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强理财产品金额6500万元，收益2.20% - 2.60%[23] - 兴银理财稳利悦享E款第6期开放式固收类理财产品金额2000万元，收益2.60%[24] - 中银理财 - 稳富对公理财专属（封闭式）2024298金额4000万元，收益2.35% - 2.60%[24] - 农银理财“农银时时付”22号开放式人民币理财产品金额3000万元，收益2.02%[24] - 中银理财 - 稳富对公专属优加（封闭式）2024232金额3000万元，收益2.70% - 2.90%[24] - 兴银理财稳添利日盈增利16号日开固收类理财产品金额7000万元，收益2.35% - 3.05%[25] 产品业绩表现 - 兴业银行兴银理财稳利悦享F款第6期开放式固收类金额5000万元，业绩2.50% - 2.70%[26] - 兴业银行兴银理财聚利封闭式第283期固收类金额5000万元，业绩3.10%[26] - 工商银行工银理财·鑫添益最短持有30天固收增强开放式法人金额100万元，业绩2.50％ - 3.50％[26] - 邮储银行中邮理财恒利·鸿运日开1号人民币金额1100万元，业绩2.59%[26] - 中国银行（大运江苏）中银理财 - 稳富封闭式2024384金额5000万元，业绩2.25% - 2.55%[26] - 兴业银行天添鑫中短债30号A 2025/1/6投入7000万元，业绩3.05%[26] - 农业银行农银理财“农银时时付”7号开放式人民币2025/1/26投入3000万元，业绩1.94%[27] - 中国银行（对公专属优加）中银理财 - 12个月最短持有期固收增强A 2025/3/31投入5000万元，业绩2.60% - 3.60%[27][28] - 兴业银行兴银稳添利周盈金额80万元，业绩1.10%[28] 未到期产品 - 招商银行农银时时付4号金额30万美元，收益率2.34%，未到期[20] - 兴业银行兴银理财聚利封闭式第260期固收类金额2000万美元，收益率3.75%，未到期[21] - 兴业银行兴银理财聚利封闭式第268期固收类金额3000万美元，收益率3.65%，未到期[22] - 中国银行（机构专属）中银理财 - 稳享（封闭式）2024177金额3000万美元，收益率2.8% - 3.2%，未到期[22]

恒宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...