证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-005 恒宝股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 自 2023 年 6 月 13 日召开的恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第六次临时会议审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 权的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 行权条件成就的议案》以来，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的部分激 励对象已不再符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定。因此，公司于 2024 年 2 月 2 日召开第八届董事会第九 次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案（修订稿）》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议 通过了《关于公司<2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-003 恒宝股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定对 12 名激 励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 83.1 万份予以注销。 公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象， 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 1 月 31 日以书面方式向公 司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 2 月 2 日上午 9:00 以通讯方式召 开。 3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人 员有公司董事会秘书、证券事务代表。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-040 恒宝股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分股票期权行权的期权简称：恒宝 JLC3；期权代码： 037209。 2、公司预留授予部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计 7 人， 可行权的股票期权数量为 12.6 万份，占目前公司总股本比例为 0.018%，预留授 予部分股票期权的行权价格为每份 4.43 元。 3、根据业务办理的实际情况，预留授予部分股票期权第一个行权期实际可 行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日 起至 2024 年 1 月 25 日止，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司手续已办理完成。 4、满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日召开第八届董 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕36 号 根据中国证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕147 号）查明 的事实，恒宝股份有限公司（以下简称恒宝股份）及相关当事人 存在以下违规行为： — 1 — 恒宝股份及其子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司在恒 宝股份前任董事长（已去世）洽谈及决策下，自 2016 年 12 月起 从事"特种通信物联网业务"，2020 年 10 月起不再从事该项业 务，前期款项全部收回。该业务不具备商品购销业务的商业实质， 不符合《企业会计准则第 14 号——收入》规定要求，不应当对 该项业务确认营业收入和营业成本。 恒宝股份将上述业务按照销售和采购合同发生金额确认营 业收入和营业成本，构成虚增营业收入，导致恒宝股份披露的 2017 年至 2020 年年度报告存在虚假记载。2017 年虚增营业收入 16,066.97 万元，虚增金额占当年披露营业收入的 11.74%。2018 年虚增营业收入 74,281.73 万元，虚增金额占当年披露营业收入 的 43.95%。2019 年虚增营业收入 39,939.50 万元，虚增金额占 当年披露营业收入的 26.01%。2020 年虚增营业收入 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括金融科技、物联网、数字安全和数字化服务领域，为多个行业提供高端智能化产品和数字安全解决方案[14] - 公司的客户遍布海内外，与国家十大部委、100多家银行、三大通信运营商等建立稳健合作关系，参与“一带一路”建设并与银联国际达成多项战略合作[14] - 公司产品包括安全产品、智能IC卡、通信和物联网连接、智能终端、系统平台和金融科技服务，致力于提高金融服务质量和效率[14] - 公司主营业务包括工业、信息软件和其他业务收入，其中制卡类业务占比最大[23] 财务状况 - 公司2020年营业收入为992,573,472.79元，较2019年下降12.63%[9] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为1,724,407.34元，较2019年下降98.01%[9] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-16,932,896.92元，较2019年下降119.75%[9] 资产状况 - 公司持有专利432件，有效授权专利209件，申请中专利223件，发明专利占比76%[21] - 公司2020年新增专利申请70件，新增授权专利62件，新增注册商标2件，新增软件著作权27件[21] 成本情况 - 公司2020年票证类营业成本占比为0.60%，同比增长10.99%[24] - 公司2020年制卡类营业成本占比为82.97%，同比下降6.81%[25] - 公司2020年模块类营业成本占比为11.06%，同比下降37.54%[25] 现金流量 - 公司2020年经营活动现金流净额为-1.69亿元，同比下降119.75%[38] - 公司2020年投资活动现金流入小计为32.62亿元，同比增长184.77%[38] - 公司2020年筹资活动现金流入小计为6600万元，同比增长[38] 股东情况 - 公司前10名股东中，持股比例最高的股东为钱京，持股比例为20.65%[142] - 公司控股股东为钱京，自2016年5月起担任公司董事长，总经理、副总裁等职务[146] - 公司实际控制人为钱京，担任公司董事长，总裁，具有丰富的管理经验[148]

公司基本情况 - 公司股票代码为002104，股票简称为恒宝股份，在2017年营业收入为1,207,704,433.57元，净利润为162,648,403.93元[9] - 公司实际控制人由钱云宝先生变更为钱京先生，控股股东持股20.17%[8] - 公司主要业务包括物联网和数据安全领域解决方案，面向银行、通信、政府等领域提供服务，涉及安全产品、智能终端、系统平台、金融科技服务等[15] - 公司在区块链技术研究方面有一定储备，与银联国际达成多项战略合作，参与“一带一路”建设，与100多家银行、三大通信运营商合作[15] 财务表现 - 公司2017年经营活动产生的现金流量净额为112,667,396.53元，基本每股收益为0.228元[10] - 公司2017年实现营业收入120,770.44万元，较上年同期减少10.76%，净利润16,264.84万元，较上年同期增长11.09%[18] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润分别为41,400,607.30元、50,779,458.21元、37,320,036.95元、33,148,301.47元[12] 资产负债情况 - 公司存货比年初减少41.61%，主要是因为采用技术方式降本，推广国产智能卡模块和芯片[53] - 公司短期借款增加8381.26万元，主要是因为经营需要银行贷款同比增加[54] - 公司预付款项比年初减少42.16%，主要是因为预付海关进口税金减少[55] 财务费用 - 公司销售费用为73,022,761.07元，同比下降20.37%[32] - 公司管理费用为210,942,575.86元，同比下降13.37%[32] - 公司财务费用为-11,087,729.31元，较去年同期减少245.40%[32] 公司治理 - 公司内部控制体系被认为较为完善，符合相关法律法规和监管要求，未发现重大缺陷或风险[181] - 公司董事会、监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，能够依据相关制度开展工作，勤勉尽责履行义务[doc id='174'] - 公司召开的年度股东大会和临时股东大会情况显示投资者参与比例在20%左右，会议决议公告及披露日期均符合规定[doc id='177']

利润分配 - 公司拟以696,921,354股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[6] - 2019 - 2017年度权益分配方案均为不进行现金分红和资本公积转增股本[94] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为86,769,193.40元，以其他方式现金分红金额为53,009,074.03元，占比61.09%[95] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为145,493,021.11元，以其他方式现金分红金额为46,010,428.76元，占比31.62%[95] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为162,648,403.80元，以其他方式现金分红金额为0.00元，占比0.00%[95] - 公司累计未分配利润为1,022,055,351.76元，用于补充流动资金并转入以后年度分配[96] - 2019年度利润分配预案为全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[97] - 分配预案股本基数为696,921,354股，现金分红金额为0元，以其他方式现金分红金额为53,009,074.03元[98] - 现金分红总额（含其他方式）为53,009,074.03元，占利润分配总额比例为5.19%[98] - 公司利润分配优先采用现金分红，有条件可中期分配，现金分红不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[96] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,136,072,299.54元，较2018年增长19.90%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为86,769,193.40元，较2018年减少40.36%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,886,008.26元，较2018年增长171.19%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为85,720,451.74元，较2018年减少57.83%[19] - 2019年末总资产为2,321,710,599.41元，较2018年末增长3.94%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,928,289,808.98元，较2018年末增长1.81%[19] - 2019年公司实现营业收入113,607.23万元，同比增加19.90%；净利润8,676.92万元，同比减少40.36%；营业成本81,797.96万元，同比增加18.66%；三项期间费用15,633.39万元，同比增加217.98%；研发投入12,703.90万元，同比增长4.24%；经营活动现金流量净额8,572.05万元，同比减少57.83%[39] - 2019年销售费用88,136,353.75元，同比增加34.26%，因增加新销售奖励政策[57] - 2019年财务费用 -4,119,517.06元，同比减少95.35%，因存款利息和贷款利息收支减少[57] - 2019年投资收益64,238,654.69元，同比增加391.47%，因收到投资收益款[57] - 2019年研发人员392人，较2018年增加5.09%，研发投入127,039,035.87元，同比增加4.24%[59] - 2019年经营活动现金流量净额85,720,451.74元，同比减少57.83%，因购买商品等支付现金增加[61][62] - 2019年投资活动现金流入小计1,145,423,818.84元，同比减少38.98%，因收回投资等现金减少[62][63] - 2019年投资活动现金流量净额 -305,037,542.50元，同比减少187.49%，因投资活动现金流入减少[62][63] - 2019年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%，因取得借款收到现金减少[62] - 2019年筹资活动现金流出小计53,009,074.03元，同比减少73.91%，因股票回购和偿还贷款影响[62][63] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -272,191,486.76元，同比减少164.98%，因经营、投资、筹资活动现金流量变化[62][64] - 资产减值为-16,589,413.46元，变动比例-18.21%，由计提存货跌价准备、商誉减值准备共同形成[66] 季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为355,207,783.92元、198,856,838.43元、247,444,650.36元、334,563,026.83元[23] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为25,909,578.12元、21,680,224.45元、17,531,276.73元、21,648,114.10元[23] - 2019年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 26,536,529.19元、80,841,721.94元、 - 128,086,906.99元、159,502,165.98元[23] 非经常性损益数据变化 - 2019年非流动资产处置损益为 -577,486.26，2018年为52,214,754.01，2017年为42,047.17[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为6,066,506.77，2018年为4,089,727.52，2017年为15,282,626.40[24] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为58,705,512.74，2018年为95,134,421.80，2017年为22,167,412.44[24] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -161,362.36，2018年为 -578,687.38，2017年为 -1,267,444.71[25] - 2019年所得税影响额为10,448,269.58，2018年为16,334,279.28，2017年为8,860,711.35[25] - 2019年少数股东权益影响额（税后）为2,701,716.17，2018年为2,282,946.90，2017年为1,566,163.89[25] - 2019年合计非经常性损益为50,883,185.14，2018年为132,260,169.66，2017年为75,797,766.06[25] 资产项目数据关键指标变化 - 报告期末在建工程比年初增加2,312.45万元，因子公司智能系统购买办公楼及装修所致[33] - 报告期末货币资金比年初减少35.02%，因报告期增加购买理财产品所致[33] - 报告期末交易性金融资产比年初增加59.09%，因报告期购买结构性存款理财产品增加所致[33] - 2019年末货币资金503,576,108.14元，占总资产21.69%，比年初减少35.02%，因购买结构性存款理财产品增加[68] - 2019年末应收账款121,175,949.73元，占总资产5.22%，比年初增加33.06%，因货款回笼未与销售同步[68] - 2019年末在建工程23,124,534.68元，占总资产1.00%，比年初增加2312.45万元，因子公司智能系统购买办公楼及装修[68][69] - 2019年末交易性金融资产379,200,000.00元，占总资产16.33%，比年初增加59.09%，因购买结构性存款理财产品增加[69] - 2019年末应收款项融资23,256.45元，占总资产0.00%，比年初减少55.12%，因银行承兑汇票到期结算且无新增业务[69] - 2019年末应交税费12,479,326.39元，占总资产0.54%，比年初增加97.34%，因所得税申报缴纳方式改变[69] - 2019年末资本公积833,192.07元，占总资产0.04%，比年初减少98.88%，因注销回购股票[70] - 2019年末库存股为0，比年初减少4601.04万元，因注销回购股票[70] 业务线收入数据关键指标变化 - 2019年公司海外业务较去年同期增加103%[40] - 2019年工业收入1,056,882,465.91元，占比93.03%，同比增18.71%；信息软件收入75,525,990.57元，占比6.65%，同比增63.31%；其他业务收入3,663,843.06元，占比0.32%，同比降66.39%[46] - 2019年制卡类收入904,981,567.64元，占比79.66%，同比增18.09%；模块类收入146,100,983.75元，占比12.86%，同比增23.27%；电子智能支付设备收入28,425,688.81元，占比2.50%，同比增849.97%[46] - 2019年华北地区收入436,958,475.25元，占比38.46%，同比增26.56%；境外地区收入65,156,207.13元，占比5.74%，同比增103.26%；其他地区收入80,263,053.88元，占比7.06%，同比增46.80%[46] - 工业营业收入为10.57亿元，同比增长18.71%，毛利率26.01%，同比增长1.82%[49] - 境外地区营业收入为6515.62万元，同比增长103.26%，毛利率24.27%，同比增长1.20%[49] - 模块类产品营业收入为1.46亿元，同比增长23.27%，营业成本为1.29亿元，同比增长24.10%，毛利率11.66%，同比下降0.59%[49] 业务线产品数据关键指标变化 - 制卡类产品销售量66218万张，同比增长18.38%，生产量67406万张，同比增长19.40%，库存量5266万张，同比增长29.13%[50] 营业成本数据关键指标变化 - 营业成本中原材料金额为6.55亿元，占比80.13%，同比增长27.71%[52] - 电子智能支付设备营业成本为2561.27万元，同比增长1397.26%[53] - 营业成本合计为8.18亿元，同比增长18.66%[52][53] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为2.11亿元，占年度销售总额比例为18.60%[55] - 前五名供应商合计采购金额为4.05亿元，占年度采购总额比例为57.63%[55] 公司投资与收购情况 - 报告期内公司在马来西亚投资收购两家孙公司，在印度尼西亚投资设立子公司并纳入合并范围[54][106] - 公司报告期投资额为5.8975038938亿元，上年同期为0，变动幅度0%[75] 金融资产投资情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计25.938亿元，报告期内购入金额80.961亿元，售出金额66.876亿元，累计投资收益1507.797222万元，期末金额40.023亿元[77] 子公司财务数据 - 江苏恒宝智能系统技术有限公司注册资本3.5亿元，总资产4.9262767765亿元，净资产3.5804262845亿元，营业利润1379.161339万元，净利润1138.684761万元[81] - 恒宝国际有限责任公司注册资本198万美元，总资产4850.102589万元，净资产2739.424769万元，营业收入4471.076876万元，营业利润640.195126万元，净利润642.623268万元[81] - 北京东方英卡数字信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产1451.231965万元，净资产1448.999637万元，营业利润328.921244万元，净利润328.921244万元[82] - 深圳一卡易科技股份有限公司注册资本3000万元，总资产2.1915575081亿元，净资产1.748088262亿元，营业收入7552.599057万元，营业利润139.498421万元，净利润218.576533万元[82] - 云宝金服（北京）科技有限公司注册资本5000万元，总资产73.263776万元，净资产58.988365万元，营业利润42.99

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入947488018.77元，较2017年的1207704433.57元减少21.55%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润145493021.11元，较2017年的162648403.93元减少10.55%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13232851.45元，较2017年的86850637.87元减少84.76%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额203291908.85元，较2017年的112667396.53元增加80.44%[20] - 2018年末总资产2233622141.49元，较2017年末的2152751490.72元增加3.76%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1894006700.33元，较2017年末的1794188026.42元增加5.56%[20] - 非经常性损益合计为1.32亿元，较上一年度的7579.78万元增长74.49%[26] - 2018年公司实现营业收入9.47亿元，较上年同期减少21.55%；净利润1.45亿元，较上年同期减少10.55%[38] - 2018年公司营业成本6.89亿元，较上年同期减少18.40%；三项期间费用4916.48万元，较上年同期减少67.46%[38] - 2018年公司研发投入1.22亿元，较上年同期增长0.07%；经营活动现金流量净额2.03亿元，较上年同期增长80.44%[38] - 2018年工业收入8.90亿元，占比93.97%，同比减少23.31%；信息软件收入4624.70万元，占比4.88%，同比增长13.99%[46] - 2018年制卡类收入7.66亿元，占比80.88%，同比减少22.69%；模块类收入1.19亿元，占比12.51%，同比减少27.79%[46] - 2018年华北地区收入3.45亿元，占比36.44%，同比减少25.35%；华东地区收入1.94亿元，占比20.45%，同比减少21.11%[46] - 2018年西南地区收入1.56亿元，占比16.49%，同比减少26.32%；西北地区收入6925.14万元，占比7.31%，同比减少18.81%[46] - 2018年东北地区收入9625.49万元，占比10.16%，同比减少9.91%；境外地区收入3205.60万元，占比3.38%，同比减少6.89%[46] - 工业营业收入890,340,438.53元，同比减少23.31%，毛利率24.19%，同比减少3.74%[47] - 制卡类产品销售量55,938万张，同比减少11.55%；生产量56,456万张，同比减少10.66%；库存量4,078万张，同比增加14.55%[48] - 营业成本中原材料金额513,235,633.40元，占比74.45%，同比减少27.57%；人工费用67,968,540.28元，占比9.86%，同比增加41.44%[52] - 票证类产品营业成本3,876,950.12元，占比0.56%，同比增加8.32%；制卡类产品营业成本567,089,487.38元，占比82.26%，同比减少17.58%[53] - 营业成本合计689,350,824.57元，同比减少18.40%[52][53] - 2018年销售费用65,644,995.31元，同比减少10.10%；管理费用72,170,605.53元，同比减少19.05%；财务费用 -88,650,820.14元，同比减少699.54%；研发费用121,874,377.09元，同比增加0.07%[58] - 2018年资产减值损失6,425,026.28元，同比增加398.56%；其他收益23,483,632.86元，同比减少42.85%；投资收益13,070,592.79元，同比增加135.68%；资产处置收益52,214,754.01元，同比增加124,081.38%[58] - 2018年营业外收入333,326.74元，同比减少99.39%；营业外支出856,973.94元，同比减少45.36%；少数股东损益2,139,247.00元，同比增加45.81%；其他综合收益税后净额336,081.56元，同比增加134.80%[58][59] - 2018年研发人员数量373人，同比增加6.57%；研发人员数量占比29.77%，同比增加0.72%；研发投入金额121,874,377.09元，同比增加0.07%；研发投入占营业收入比例7.21%，同比减少1.69%[60] - 2018年经营活动现金流入小计1,202,707,574.20元，同比减少9.14%；经营活动现金流出小计999,415,665.35元，同比减少17.48%；经营活动产生的现金流量净额203,291,908.85元，同比增加80.44%[61] - 2018年投资活动现金流入小计1,877,213,512.90元，同比增加292.20%；投资活动现金流出小计1,528,553,731.22元，同比增加47.03%；投资活动产生的现金流量净额348,659,781.68元，同比增加162.15%[61] - 2018年筹资活动现金流入小计70,000,000.00元，同比减少69.52%；筹资活动现金流出小计203,195,557.48元，同比增加30.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -133,195,557.48元，同比减少279.38%[61] - 2018年现金及现金等价物净增加额418,896,250.03元，同比增加211.05%[61] - 2018年末货币资金774995915.93元，占总资产34.70%，较年初增加117.78%[67] - 2018年末应收账款90851198.76元，占总资产4.07%，较年初减少57.84%[67][68] - 2018年末固定资产194067865.01元，占总资产8.69%，较年初减少36.96%[68] - 2018年末短期借款为0，较年初减少8381.26万元[68] - 2018年末应收票据51820.94元，占总资产0.00%，较年初减少98.12%[68] - 2018年末长期待摊费用2701349.54元，占总资产0.12%，较年初增加99.08%[68] - 2018年末应付票据及应付账款179104736.62元，占总资产8.02%，较年初增加86.39%[68] - 2018年末库存股46010428.76元，占总资产2.06%，较年初增加4601.04万元[68][69] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%，其他方式现金分红金额为46010428.76元，占比31.62%，现金分红总额（含其他方式）占比31.62%[91] - 2017年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%，其他方式现金分红金额为0元，占比0.00%，现金分红总额（含其他方式）占比0.00%[91] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%，其他方式现金分红金额为0元，占比0.00%，现金分红总额（含其他方式）占比0.00%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司税控盘产品业务同比增长23%[41] - 模块类产品销售量24,516万只，同比减少14.71%；生产量24,489万只，同比减少14.94%；库存量606万只，同比减少4.27%[48] - 票证类产品销售量6,754万张，同比减少3.15%；生产量6,735万张，同比减少3.26%；库存量116万张，同比减少14.07%[48][51] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以712028800股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[93] - 分配预案的股本基数为712028800股，现金分红金额为0元，其他方式现金分红金额为46010428.76元，现金分红总额（含其他方式）为46010428.76元[94] - 可分配利润为944612685.27元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为4.87%[94] 非经常性损益相关 - 2018年非流动资产处置损益52214754.01元，主要因出售北京市西城区月坛北街2号1幢3层2 - 3房产产生处置收益[25] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益95134421.80元[25] - 对外委托贷款取得的损益为297.78万元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为17179.89元[26] - 其他营业外收入和支出为 -57.87万元，上一年度为 -126.74万元[26] - 所得税影响额为1633.43万元，上一年度为886.07万元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为228.29万元，上一年度为156.62万元[26] 公司合作与业务布局 - 公司与100多家银行、三大通信运营商建立了合作[30] - 公司主要面向银行、通信等多行业提供高端智能化产品及数字安全解决方案等服务[29] - 公司将深耕健康医疗、农业等细分行业物联网应用技术和解决方案，并加载区块链技术[79] - 公司积极布局东南亚市场和启动中东非洲市场布局，以智能IC卡和SIM卡切入移动支付和物联网市场[80] - 公司未来战略包括巩固现有市场、拓展新兴领域、加大安全产品开发创新、开拓海外市场、响应军民融合战略[81][82] 子公司相关 - 公司在2010年2月和2018年11月分别在新加坡和肯尼亚设立子公司[36] - 报告期内公司在肯尼亚设立全资子公司恒宝（中东非洲）有限责任公司并纳入合并范围[55] - 江苏恒宝智能系统技术有限公司注册资本2000.00万元，总资产260732922.49元，净资产257655780.84元，营业收入1531896.94元，营业利润5480069.94元，净利润3678669.18元[76] - 恒宝国际有限责任公司注册资本1980000.00美元，总资产39292923.40美元，净资产28360838.63美元，营业收入31429906.10美元，净利润376874.37美元[76] - 恒宝科技(印度)私人有限公司注册资本18808390.00印度卢比，总资产13782.75印度卢比，净资产7802.98印度卢比，营业收入、营业利润和净利润均为0[76] - 北京东方英卡数字信息技术有限公司注册资本5000.00万元，总资产17792913.31元，净资产17779208.81元，营业收入6696485.99元，营业利润和净利润均为2652831.38元[76] - 深圳一卡易科技股份有限公司注册资本3000万元，营收208,652,110.26元，成本172,623,060.65元，毛利46,246,960.62元[77] - 云宝金服(北京)科技有限公司注册资本5000万元，营收980,411.53元，成本819,788.47元，毛利0元[77] - 恒宝(中东非洲)有限责任公司注册资本10亿肯尼亚先令，营收1,023,724.57元，成本1,023,724.57元，毛利0元[77] - 恒宝(中东非洲)有限责任公司为新设子公司，对报告期年度生产经营和业绩无重大影响[77] 公司风险与对策 - 新产品、新业务市场拓展存在经营风险，对策是调整策略、引进人才、加强合作[84] - 市场竞争加剧对主营业务和利润有风险，对策是技术创新、差异化竞争、提升管理水平[84][85] 公司股份相关 - 截至2018年12月31日，公司累计回购股份7693602股，占公司总股本的1.081%，支付总金额为46010428.76元[92] - 公司回购股份期限为2018年7月6日至2019年7月6日，回购总金额不超过20000万元，不

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 邮编：100037 电话：(010)68364878 传真：(010)68364875 目 录 恒宝股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 恒宝股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 恒宝股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2016 年度至 2020 年度发现以下会计 差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》等相关规定，公司对相关会计差错进行更正，涉及 2016 年度至 2 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-039 恒宝股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次会计差错更正的原因及内容 2023 年 12 月，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《行政处罚决定书》（〔2023〕 147 号），认定公司存在如下违法事实： （一）专网通信业务的实施情况 恒宝股份及其子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司（简称恒宝智能，以下 合称恒宝公司）在恒宝股份前任董事长（已去世）洽谈及决策下，自 2016 年 12 月起从事隋某力主导的专网通信业务，即"特种通信物联网业务"，共执行了 21 个 批次，涉及 3 家客户和 8 家供应商。 专网通信业务的供应商和客户、采购和销售合同的内容，都是由隋某力指派 的人员安排和控制的。恒宝公司不参与货物运输过程，在产品交付前后不承担风 险。根据合同约定，恒宝公司向供应商支付 100%货款、客户向其支付 5%货款作 为定金；完成交货后客户支付其余 95%的货款。 2 ...