报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为报告义务人[4] - 董事、高管等为重大信息内部报告义务人[21] 重大风险与交易报告标准 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险情形[9] - 重大交易事项（担保除外）报告标准为需提交董事会审议的事项[14] - 关联交易无论金额大小均须报告[14] - 日常出售产品合同金额占主营业务收入10%以上需报告[14] - 日常购买原材料合同金额占总资产50%以上需报告[14] - 诉讼、仲裁事项无论金额大小均须报告[14] - 对外担保无论金额大小均须报告[14] 信息报告要求 - 公司总部各部门等对重大信息应及时预报和报告[16] - 重大信息预报时点包括提交审议、协商谈判、知悉事项时[17] - 重大信息进展报告涵盖决议执行、协议签署变更等情况[17] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需报告[19] 职责分工 - 董事会秘书负责判断信息披露标准及相关工作[21] - 高级管理人员需敦促分管部门信息收集整理[21] 保密与培训 - 信息报告义务人需对未公开信息保密[22] - 董事会秘书需对相关人员进行沟通和培训[22] 特殊规定 - 控股子公司重大事项视同公司重大事项[22] - 持有公司5%以上股份股东需及时告知披露事项[22]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为15.66亿元，同比增长4.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为7318.37万元，同比增长4.47%[2] - 公司本期营业收入为4,292,207,612.48元，较上期增长2.05%[15] - 公司第三季度营业利润为236,347,741.51元，同比增长2.29%[16] - 公司第三季度净利润为213,488,510.86元，同比增长8.12%[16] - 公司第三季度基本每股收益为0.46元，同比下降2.13%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6315.16万元，同比下降173.52%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-7715.74万元，较上年同期数3.19亿元减少124.18%[7] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-63,151,598.27元，同比下降173.5%[17] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-67,936,538.79元，同比改善23.4%[17] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-77,157,443.40元，同比下降124.2%[18] - 公司第三季度现金及现金等价物净增加额为-204,041,188.92元，同比下降164.5%[18] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为2,980,139,235.45元，同比下降17.2%[18] 应收账款与存货 - 应收账款期末数为8.75亿元，较年初数5.55亿元增加57.60%[4] - 应收款项融资期末数为1.42亿元，较年初数3077.43万元增加359.95%[4] - 存货期末数为952.12万元，较年初数87.65万元增加986.24%[4] - 应收账款期末余额为875,332,851.37元，较期初增长57.59%[12] 资产与负债 - 长期股权投资期末数为6648.99万元，较年初数0.00万元增加6648.99万元[5] - 在建工程期末数为94.48万元，较年初数7348.64万元减少98.71%[5] - 公司流动资产合计为5,471,300,816.21元，较期初增长8.57%[12] - 合同资产期末余额为696,383,598.31元，较期初增长25.76%[12] - 公司资产总计为6,082,179,946.10元，较期初增长6.34%[13] - 流动负债合计为3,641,685,199.70元，较期初增长7.83%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为2,406,702,865.28元，较期初增长4.57%[14] 减值损失 - 信用减值损失本期数为-2446.38万元，较上年同期数1190.73万元增加305.45%[6] - 信用减值损失为-24,463,808.60元，较上期下降305.38%[15] - 资产减值损失为-4,609,212.62元，较上期下降140.12%[15] 新签订单 - 公司2024年1-9月新签订单总额为544,832.36万元，同比下降3.47%[11] - 工程总承包业务新签订单405,934.13万元，同比增长11.99%[11] - 设计业务新签订单87,941.98万元，同比下降33.87%[11] - 监理业务新签订单39,896.28万元，同比下降27.55%[11] - 咨询业务新签订单11,059.97万元，同比下降20.57%[11] - 制浆造纸行业新签订单175,095.08万元，同比增长21.36%[11] - 食品发酵行业新签订单112,010.89万元，同比增长30.95%[11] - 医药行业新签订单47,437.94万元，同比增长224.87%[11] - 境外新签订单121,577.36万元，同比增长82.53%[11] 投资收益 - 本期投资收益为1,984,007.49元，较上期增长131.44%[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大亏损或损失属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[10] 档案管理 - 重大事项需填《内幕信息知情人档案登记表》等[14] - 10类重大事项需向深交所报送知情人档案[17] - 档案及备忘录至少保存10年[17] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案[17] 登记备案 - 知情人告知董办或董秘，核实后填登记表[19] - 涉及保密承诺书督促签署[19] - 报送档案时董事长及董秘签字确认[19] 违规处理 - 自查知情人买卖证券情况，违规2个工作日内报送[22] - 股东擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[23] 制度执行 - 制度自董事会批准之日起执行[26] - 制度由董事会负责解释[27] 表格规定 - 档案登记表一事一记，含保密义务规定[29] - 重大事项进程备忘记录交易阶段、时间等信息[33] 保密承诺 - 保密承诺书承诺遵守法规，违规担责[35] 信息控制 - 董监高及知情人应控制内幕信息知情范围[21]

协议相关 - 公司拟与保利财务签三年期《金融服务协议》，2022年12月终止[6] - 交易构成关联交易，需股东大会批准，关联人回避表决[2] 数据情况 - 2023年末，保利财务总资产875.581086亿元等[4] - 截至2024年6月30日，保利财务总资产679.666585亿元等[4] - 2024年三季度末，公司在保利财务存款余额7.961654亿元[9] - 2024年前三季度公司在保利财务存款日均余额7.954956亿元[9] 额度限制 - 公司存保利财务每日存款余额最高不超12亿元[2][6] - 保利财务向公司综合授信额度最高不超12亿元[2][7] 各方态度 - 独立董事认为交易定价公平合理[10] - 保荐人对签署协议暨关联交易无异议[11]

会议相关 - 公司第七届董事会第十五次会议于2024年10月23日召开，12名董事均参加表决[1] - 多项议案以12票同意通过，含修订《公司章程》等[1][2][3] - 选举孙波、江英为战略委员会委员，季立刚不再担任[3] - 选举季立刚为审计委员会委员，江英不再担任[4] 业务合作 - 公司与保利财务签《金融服务协议》，存款和授信额度最高均不超12亿，期限三年[4] 资金管理 - 7票同意通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》等议案[5] - 公司继续用1.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[5] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[5]

总裁职责 - 全面负责公司生产经营工作[2] - 拟订公司年度财务预算等多项方案[5] - 定期向董事会或监事会报告公司情况[20] - 向董事会提交年度工作报告[21] 总裁决策权限 - 对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等重大事项有决策审批权[9] - 可决策关联交易金额不超公司最近一期经审计净资产0.5%的关联法人交易事项[10] 细则相关 - 经公司董事会审议批准后生效实施[23] - 由公司董事会负责解释[24]

1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 和《公司章程》等法律法规和公司实际情况，制定本规则。 1.0.2 董事会是公司的决策机构，维护公司和股东的权益，根据《公 司章程》和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责 并报告工作。 1.0.3 董事会决策公司重大事项，必须经公司党委研究讨论后，再由 董事会根据职权做出决定。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会议事规则 1 总 则 2 执行股东大会的决议； 3 决定公司的年度经营计划和投资方案； 4 决定公司内部管理机构的设置； 5 决定公司内部有关重大改革重组事项； 1.0.4 公司董事会设董事会秘书一名，在董事长的领导下负责公司信 息披露事务，投 ...

| | 首席合规官； | | --- | --- | | 第一百五十一条 监事会行使下列职权： | 第一百五十一条 监事会行使下列职权： | | …… | …… | | （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提 | （七）依照《公司法》第一百九十条的规定，对董事、高级管理人员提起 | | 起诉讼； | 诉讼； | | 第一百六十九条 公司设立内控与合规管理中心，作为内控合规管理工作 | 第一百六十九条 公司设立内控合规管理部门，作为内控合规管理工作的 | | 的牵头部门，负责对公司的重要运营行为、下属公司管控、信息披露以及 | 牵头部门，负责对公司的重要运营行为、下属公司管控、信息披露以及法 | | 法律法规遵守情况进行检查和监督。公司指定一名高级管理人员分管内控 | 律法规遵守情况进行检查和监督。公司指定一名高级管理人员分管内控合 | | 与合规管理中心，该高级管理人员不得兼任与其分管的内控合规机构职责 | 规管理部门，该高级管理人员不得兼任与其分管的内控合规机构职责相冲 | | 相冲突的其他职务。 | 突的其他职务。 | 《中国海诚工程科技股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前 ...

会议相关 - 公司董事会审计委员会2024年第四次会议于10月21日召开[1] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] 报告情况 - 审计委员会认为报告真实准确完整反映公司2024年前三季度状况[1] - 同意将报告提交公司董事会审议[1] 工作汇报 - 审计部汇报2024年前三季度募集资金存放与使用情况[1] - 审计部汇报2024年前三季度内审和内控工作情况[1]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-051 中国海诚工程科技股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市 终止审核的公告 本次中轻长泰首次公开发行股票并在科创板上市终止审核，不会对 公司生产经营等方面产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中 轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司（以下简称"中轻长泰"）首次 公开发行股票并在科创板上市申请于2023年6月29日获得上海证券交易 所受理，具体内容详见公司于2023年6月30日在《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于参股 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理的 公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司获悉中轻长泰及其保荐人向上海证券交易所申请撤回首 次公开发行股票并在科创板上市申请文件，并收到上海证券交易所《关 于终 ...