内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，保持战略定力，有效发挥定战略、作 决策、防风险作用，迎难而上、攻坚克难，以实攻坚，向优 奋进，企业发展迈上新台阶。 一、报告期内总体经营情况 一是公司综合实力稳步提升，交出优质经营答卷。截至 2023 年末，公司资产总额 485.01 亿元，比年初增加 15.15%； 归属于上市公司股东所有者权益 308.87 亿元，比年初增加 31.49%。2023 年，公司实现营业收入 268.45 亿元，同比增 长 0.2%；实现利润总额 58.52 亿元，同比增长 4.81%；归属 上市公司股东净利润 45.60 亿元，同比增长 14.39%；每股收 益 2.11 元，同比增长 1.93%。2023 年，公司高质量完成非公 开股票发行，募集资金 40 亿元，创近两年 A 股市场同等金 额募资最好效果。截至今年 4 月 22日，市值已从股票增发前 的 250 亿元增长至 435亿元。公司荣获第 17 届中国上市公司 价值评选主板上市公司价值 100 强奖，在《财富》中国上市 公司 500 ...

第二条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存、贷款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董 事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。公司计财部、审计部、法商部等相关部门按照职责分工， 积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况， 测试财务公司资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监 控到位，风险防范有效。 （四）定时预警，及时处置。计财部、审计部、法商部应加强对风险的监测，一旦发现 问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存、贷款风险 降到最低。 第二章 信息报告与披露 第三条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。取得并审阅财务 公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，在将资金存放在财务 公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度经具有执行证券、期货相关业务资格的会计 师事务所审计的财务报告。发生存、贷款业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报 ...

关于国家电投集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG26466 号 内蒙古电投能源股份有限公司： 我们接受委托，审核了国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理设计的合理性 与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并 保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整性是财务公司管理当 局的责任。我们的责任是对财务公司与财务报表有关的风险管理执行情况 发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报 表编制有关的风险管理设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其 他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或 降低对控制、风险管理政策和程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未 来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的了解和评价，我们 未发现财务公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准内蒙古电投能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕124 号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有 限公司采用向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 32,000 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 400,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,264.15 万元（不含税），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关 ...

（一）业务预算坚持存量挖潜、增量增效原则。 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度财务预算 风险提示：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务预算并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。 一、预算编制原则 （二）资本性支出预算坚持效益优先、稳健经营原则。 （三）资金预算坚持资金保障、高效使用原则。 （四）成本费用预算坚持降本增效、成本领先原则。 二、预算编制的基本前提 （一）产销量 根据 2024 年经营计划安排确定。 （二）投资计划 根据 2024 年投资项目及规模分别确定。 （三）工资总额 按照同期工资总额增幅测算。 （四）销售价格 （一）营业收入 2024 年预计营业收入 287.23 亿元，同比升高 18.77 亿 元。主要是煤炭、铝产品销售价格升高及通辽 100 万风电、 阿拉善 40 万风电、阿巴嘎旗 50 万风电等项目投产的影响。 （二）营业成本 2024年预计营业成本 191.81 亿元，同比升高 8.74 亿元。 主要是煤炭产量剥离量增加、新项目投产以及考虑人工成本 涨幅影响。 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责 的原则，依法履行监事会职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、关联交易、股东大会召开程序以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 12 次会议，其中现场方式 2 次， 通讯方式 10 次，审议日常关联交易、利润分配、开展科研项目 等 24 项议案。监事会充分展现了规范履职的精神风貌和专业能 力。无论是现场会议还是通讯会议，监事会成员严格遵循议事规 则，确保每项议案的审议过程公开、公平、公正。注重与股东、 管理层和其他利益相关方的沟通与合作，及时回应关切，积极解 决问题，为公司的稳健发展提供了有力的保障。 （二）全面履职强化监督，推动公司高质量发展 监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法 1 律法规和 ...

机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12月，前 身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计 资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 内蒙古电投能源股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估报告 电投能源聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健会计师事务所）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对履职 情况进行全过程监督，认为天健会计师事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 人员信息：现有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其 1 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024014 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在通辽召开。 3.公司现有董事 9 名，共有 9 名董事参加会议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定 及公司提名委员会建议，现聘任张昊先生为公司总经理，王伟光先生 不再担任公司总经理，任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董 事会任期届满时止。 经核查，张昊先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不 1 存在《公司法》规定的 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司通过国家电投集团财务有限公司 为子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过国家电投集团财务有限公司为子公司 提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为利用自身沉淀资金解决公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公 司（以下简称"霍煤鸿骏铝电公司"）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司（以下 简称"晋中晟辉公司"）、达拉特旗那仁太新能源有限公司、伊金霍洛旗那仁太 能源有限公司、电投能源(赤峰)有限责任公司、内蒙古巴音新能源有限公司（以 下简称"巴音新能源公司"）、阿拉善右旗电投新能源有限公司（以下简称"阿 拉善右旗公司"）、扎鲁 ...

内蒙古电投能源股份有限公司关联交易 管理办法 第一章 总 则 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第七条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人（或者其他组织）： 第一条 为进一步加强内蒙古电投能源股份有限公司 （简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，保证公司关 联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司股东特别 是社会公众股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称"《上市规则"》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本办法。本办法适用于公司本部及所属单位。 第二条 关联交易指公司或者本公司所属单位与本公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，具体见第三章。 第三条 公司计划与财务部负责协调统筹公司及所属单 位的关联交易事项。各部门、各所属单位负责人为本部门或 单位关联交易业务 ...