财务审计与报表 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 财务报表于2025年4月24日经董事会批准对外报出[35] 资产负债情况 - 截至2024年末，应收账款账面余额205,702.86万元，账面价值201,220.89万元[6] - 期末流动资产91.78亿元，上年末71.43亿元；流动负债55.27亿元，上年末58.16亿元[17] - 期末固定资产账面原值5,494,835.78万元，账面价值306.92亿元，占合并资产总额59.44%[8][17] 经营业绩 - 本期营业总收入298.59亿元，同比增长11.22%；净利润58.71亿元，同比增长16.92%[22] - 本期经营活动现金流量净额79.50亿元，上年同期68.71亿元[26] 实收资本与公积 - 上年末实收资本1,921,573,493元，本期增加320,000,000元[31] - 上年末资本公积2,715,333,694.59元，本期增加3,635,666,679.30元[31] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分三类，金融负债分四类，按公允价值计量[54] - 铝业、煤炭、电力板块不同账龄应收账款和其他应收款有不同预期信用损失率[72] 资产折旧与摊销 - 煤炭、电力、铝板块房屋及建筑物等有不同折旧年限和残值率[91][92][93] - 土地使用权等无形资产按不同方法和年限摊销[98] 在建工程情况 - 在建工程期末数2,973,677,345.98元，期初数8,530,087,799.53元[183] - 多个风电、储能等项目有预算及投入进度[184][186][187][188] 商誉相关 - 商誉期末账面余额和账面价值均为185,828,911.21元[198] - 内蒙古霍煤鸿骏铝电相关收入增长率预计为0%，折现率10.51%[199]

募集资金情况 - 公司非公开发行32,000万股，发行价每股12.50元，募集资金400,000.00万元，净额395,307.75万元[2] - 2024年度募集资金总额为40亿元，本年度投入5496.03万元，累计投入39.62亿元[28] 资金使用项目 - 募集资金用于通辽市100万千瓦外送风电基地项目280,000万元及补充流动资金120,000万元[3] - 通辽市项目于2024年2月结项，补充流动资金项目于2024年6月结项[8] 项目投资进度 - 补充流动资金项目承诺投资12亿元，调整后为11.86亿元，累计投入11.95亿元，投资进度100.76%[28] - 通辽市项目承诺投资28亿元，调整后为27.67亿元，累计投入27.67亿元，投资进度100%[28] 项目效益与利息 - 通辽市项目2024年2月达预定可使用状态，实现利润总额8307.55万元[28] - 通辽市项目结项后利息收入46,850.35元、补充流动资金项目9,009,311.90元用于永久补流[16] 审核评价 - 天健会计师事务所认为公司专项报告如实反映2024年募集资金情况[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金使用无违规情形[25]

募集资金情况 - 公司非公开发行32,000万股，发行价每股12.50元，募集资金400,000万元，净额395,307.75万元[12] - 截至2024年底，直接投入募投项目1,127,527,900.32元，置换预先投入资金1,639,616,968.29元，补充流动性资金1,194,974,118.83元，手续费14,696.04元，利息净收入9,056,162.25元，期末余额为0 [14][16] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金396,213.36万元[21] - 募集资金总额为400,000.00万元，本年度投入募集资金5,496.03万元，累计投入募集资金总额为396,213.36万元[34] 项目情况 - 2024年2月通辽市100万千瓦外送风电基地项目结项，6月补充流动资金项目结项[20] - 通辽市100万千瓦外送风电基地项目承诺投资总额80,000.00万元，调整后投资总额276,715.43万元，本年度投入金额1,291.88万元，累计投入金额276,715.95万元，投资进度100.00%，2024年实现利润总额8,307万元[34] - 补充流动资金项目承诺投资总额20,000.00万元，调整后投资总额118,592.32万元，本年度投入金额204.15万元，累计投入金额119,497.4万元，投资进度100.76%[34] 其他情况 - 4个募集资金专户于2024年6月销户，节余资金用于永久补充流动资金，农行9,009,311.90元、工行7,605.9元、建行6,752.51元、中行32,491.94元[20] - 公司对募集资金实行专户存储管理[17] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金163,961.70万元及已支付发行费用的自筹资金(不含增值税)120.75万元，合计置换资金为164,082.45万元[24] - 通辽市100万千瓦外送风电基地项目结项后，该项目募集资金专户产生的利息收入46,850.35元用于永久补流，补充流动资金项目结项后，该项目募集资金专户产生的利息收入9,009,311.90元用于永久补流[26] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理及超募资金使用情况[24][25][26] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况[22]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和查错可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

财务审核 - 审计公司审核电投能源2024年度财务报表及金融业务情况汇总表[3] - 注册会计师发表专项审核意见，认为汇总表如实反映情况[6][8] 存款数据 - 财务公司存款期初余额713,631,630.17元[11] - 本期增加（含利息）86,705,046,121.56元[11] - 本期减少85,457,472,224.59元[11] - 期末余额961,205,527.14元[11]

业绩总结 - 2024年度公司财务与非财务报告内控均无重大缺陷[3] 标准说明 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[7][8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[12] 外部评价 - 天健认为公司2024年末财务报告内控有效[20] - 保荐人认为公司内控合规且2024年执行好[21]

会议时间 - 2025年5月20日14:00召开2024年度股东大会现场会议[3] - 2025年5月20日9:15 - 15:00为互联网投票时间[3][18] - 2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为交易系统投票时间[3][16] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 会议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5] - 关联股东中电投蒙东能源对第8.00项提案回避表决[6] - 对第4.00项、第8.00项提案中小投资者表决单独计票披露[6] 投票信息 - 投票代码为362128，投票简称为电投投票[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[22]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025011 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日、4 月 16 日和 4 月 20 日以电子邮件等形式发出关于召 开公司第八届董事会第三次会议通知及其变更通知。 （二）会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。现场会议地点 为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲 自出席会议，委托张昊董事代为行使表决权；现场出席会议董事 10 人）。 （四）会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（经半数以上董 事推荐）。 列席人员：议案相关高管，总经理助理、总法律顾问，董事会秘 书，相关议案负责人。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）公司 2024 年度董事会 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025012 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1.分配基准：2024 年度。 4.2024 年度现金分红说明： （1）本年度累计现金分红总额 1,905,337,469.05 元（含拟分派 的 2024 年度分红和已分派完毕的 2024 年半年度分红）。 （2）本年度无股份回购事宜。 （3）本年度现金分红总额 1,905,337,469.05 元，占归属于上市 公司股东的净利润 5,341,613,309.30 元的 35.67%。 5.公司无送红股、资本公积金转增股本情况。 2.分配依据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 合并报表 2024 年度归属于上市公 ...