选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会过半数审核同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提聘请议案[6] - 选聘采用竞争性谈判等方式保障公平公正[5] 选聘标准 - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 聘期与费用 - 聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定，较上一年度下降20%以上需说明情况[8][9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9][15] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘应提前十天通知，股东大会表决时允许事务所陈述意见[11] - 审计委员会审核改聘议案时应约见前后任事务所并发表审核意见[11] - 除特定情况外，公司不得在年度报告审计期间改聘会计师事务所[12] - 公司拟改聘会计师事务所应详细说明多项情况[12] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 监督管理 - 审计委员会负责监督检查会计师事务所选聘及审计工作进展[14] - 审计委员会应对多种情形保持高度谨慎和关注[14] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[15] - 受聘会计师事务所存在特定严重情形公司不再选聘[15] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同[17]

可转债情况 - 2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[2] - 初始转股价格5.73元/股，5月30日调为5.63元/股，11月12日调为5.67元/股[3][4] - 2024年第四季度东南转债因转股减少11,000元，转股1,942股[5] - 截至2024年12月31日，剩余可转债余额1,999,910,300元[5] - 可转债转股期限为2024年7月9日至2030年1月2日[2][3] - 2024年1月24日起在深交所挂牌交易[2] 股本情况 - 2024年第四季度末，限售股71,650,418股，占比6.42%[5][6] - 2024年第四季度末，无限售流通股1,043,865,269股，占比93.58%[6] - 2024年第四季度末，总股本1,115,515,687股[6] - 2024年共注销股份34,098,400股，总股本减少34,096,458股[4][6]

东南转债发行 - 发行量20亿元，发行数量2000万张，2024年1月24日在深交所上市[3] 东南转债存续与转股 - 存续期为2024年1月3日至2030年1月2日，转股期为2024年7月9日至2030年1月2日[3] 东南转债付息 - 第一年付息，计息期2024年1月3日至2025年1月2日，票面利率0.3%[2][6] - 每10张利息3元（含税），个人和基金代扣后派息2.4元，QFII和RQFII派息3元[2][6] - 债权登记日2025年1月2日，除息日和付息日2025年1月3日[2][7] 信用评级 - 公司主体信用级别为AA，评级展望稳定，本期债券信用级别为AA[5] 税收政策 - 境外机构债券利息收入免税政策延至2025年12月31日[9] 付息委托 - 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息[8]

担保情况 - 为浙江东南、东南绿建、东南钢制品分别提供最高5000万、4000万、1000万保证担保[2][3] - 2024年度对外担保额度不超38亿，70%以上子公司不超16亿，70%以下不超22亿[5] - 增加2024年度对70%以下担保对象担保额度20亿[6] - 2024年度为下属公司预计担保总额不超58亿[7] - 本次担保后为下属公司提供担保可用额度373376.50万元[8] - 对浙江东南、东南绿建、东南钢制品担保剩余可用额度分别为7040万、13800万、9000万[8] - 为浙江东南、东南绿建担保最高债权本金余额限额分别为5000万、4000万[16] - 截至公告披露日，有效对外担保额度累计628500万元，实际担保余额116911.61万元，占2023年末经审计净资产18.27%[20] 子公司业绩 - 浙江东南2024年1 - 9月营收40447.88万元，利润总额3123.08万元，净利润2829.32万元，资产负债率66.33%[10] - 东南绿建2024年1 - 9月营收146333.44万元，利润总额1390.11万元，净利润1382.63万元，资产负债率51.23%[12] 公司业绩 - 2024年1 - 9月营收73960.32万元，2023年1 - 12月为213161.39万元[14] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 1593.75万元，2023年1 - 12月为 - 1098.15万元[14] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1695.85万元，2023年1 - 12月为 - 1367.13万元[14] - 2024年9月30日资产总额79803.97万元，2023年12月31日为82438.24万元[14] - 2024年9月30日负债总额76058.98万元，2023年12月31日为76997.40万元[14] - 2024年9月30日净资产3744.98万元，2023年12月31日为5440.83万元[14] - 2024年9月30日资产负债率95.31%，2023年12月31日为93.40%[14] 其他信息 - 东南钢制品注册资本5000万元，公司持有其100%股权[13] - 浙江东南、东南绿建、东南钢制品均不属于失信被执行人[10][12][13]

可转债持有情况 - 东南集团持有464.1291万张，占比23.21%[6] - 浩天物业持有130.3387万张，占比6.52%[6] - 郭明明持有1.2315万张，占比0.06%[6] - 控股股东等合计持有595.6993万张，占比29.79%[6] 可转债解除质押情况 - 浩天物业解除53万张，占所持40.66%，占余额2.65%[3] - 解除起始日2024年1月31日，解除日12月23日[3] 可转债剩余质押情况 - 东南集团剩余323万张，占所持69.59%，占余额16.15%[6] - 浩天物业剩余77万张，占所持59.08%，占余额3.85%[6] - 控股股东等剩余400万张，占所持67.15%，占余额20%[6] 风险情况 - 控股股东等可转债质押无侵害公司利益，风险可控[7]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-115 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与中国建设银 行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"建行天津东丽支行"）签署了《本金 最高额保证合同》，同意为全资子公司天津东南与债权人建行天津东丽支行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最 高不超过人民币 10,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不 超过 380,000 万元 ...

募资情况 - 2021年非公开发行13114.75万股A股，募资120000.00万元，净额117853.67万元[2] - 截至披露日，募资使用完毕，节余367.67万元转基本账户[5] 账户情况 - 2024年12月17日注销4个募资专户，余额转基本账户[7] - 各银行专户注销前余额分别为668479.47元、101662.41元等[7] 其他事项 - 2022年8月30日股东大会通过公开发行可转债方案[4] - 2022年因保荐机构变更重签三方监管协议[4]

项目中标 - 公司中标萧政工出〔2024〕31号杭州eHub项目（集散仓）[2] - 中标总金额48904.2270万元[2] - 工期730日历天[2] 项目情况 - 建设用地面积141047㎡，新建总建筑面积154513.13㎡[2] - 中标金额占2023年度营收3.76%[3] 项目影响 - 提升品牌市场认可度[3] - 促进航空智慧物流领域拓展[3] - 若实施顺利对未来经营有积极影响[3] 合同情况 - 未正式签订合同，条款有不确定性[4] - 具体内容以正式合同为准[4]

可转债持有与质押情况 - 郭明明解除质押86.60万张，占所持98.60%，占余额4.33%[1] - 东南集团持有497.6020万张，占余额24.88%，余质押占所持64.91%[4] - 浩天物业持有130.3387万张，占余额6.52%，余质押占所持99.74%[4] - 控股股东等合计持有715.7722万张，占余额35.79%，余质押占所持63.29%[4] 风险与信息披露 - 可转债质押风险可控，不影响公司经营治理[5] - 公司持续关注股东质押情况并及时披露信息[5]

担保额度 - 2024年为下属公司预计担保总额不超5.8亿元[6] - 2023 - 2024年同意为子（孙）公司提供不超38亿元担保额度[3] - 2024年同意向资产负债率70%以下对象增20亿担保额度[5] - 本次担保后为下属公司担保可用额度39.33765亿元[6] - 截至披露日，董事会批准有效对外担保额度累计62.85亿元[14] 东南绿建情况 - 为东南绿建提供最高债权本金5000万元保证担保[2] - 对东南绿建担保剩余可用额度1.78亿元[6] - 2024年1 - 9月营收14.633344亿元，净利润1382.63万元[9] - 2024年9月30日资产负债率51.23%[9] 其他 - 实际担保余额12.593703亿元，占2023年末经审计净资产19.68%[14] - 公司及控股子公司无合并报表外担保及逾期担保金额[14]