公司外汇衍生品业务决策 - 公司董事会于8月19日审议通过开展外汇衍生品套期保值业务议案 [2]

公司治理 - 第八届第二十五次董事会会议于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 建筑行业占比69.78%为最大收入来源 [2] - 化纤行业占比27.79%为第二大收入来源 [2] - 其他业务占比1.79% [2] - 光伏行业占比0.64% [2]

业务信息 - 拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易金额不超8000万美元或等值外币[2] - 交易额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 审批情况 - 业务经董事会、监事会审议通过，无需股东会审议[7] 风险与应对 - 业务存在汇率、操作、违约和法律风险[8][9][10] - 关注市场变化，调整策略规模，按制度执行[11]

审批权限 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会审议[6] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[6] 披露规则 - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且超一千万元需及时披露[15] 业务规则 - 可对未来12个月内外汇衍生品交易进行预计审议，额度使用期限不超12个月[7] - 业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不得投机和非法套利[4] - 只允许与经批准金融机构交易[4] - 公司及子公司须以自身名义设账户[4] - 不得用募集资金进行业务[5] 管理安排 - 财务部是日常管理部门[7] - 子公司总经理无最后审批权，业务上报财务部统一管理[7]

业务审批 - 2025年8月19日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品套期保值业务议案[10][11] 业务额度 - 审批有效期内任意时点交易金额不超过8000万美元或等值外币，额度12个月内有效可循环使用[3][8] 业务情况 - 交易品种包括远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品业务[7] - 交易资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[9] 业务风险与应对 - 业务存在汇率市场等风险，公司将关注市场调整策略避免汇兑损失[12][13] - 财务部门统一管理，不进行投机套利交易[14] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[17]

业务开展 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，额度不超8000万美元或等值外币，可循环使用[2] - 交易业务品种包括远期、掉期等[3] - 额度有效期12个月，资金可循环[4] 决策授权 - 董事会授权总经理或代理人在额度内决策、签合同[4] 资金来源 - 开展业务资金为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务目的 - 规避外汇风险，提高资金效率，降低财务费用[7] 风险应对 - 交易存在汇率、操作等风险[8] - 关注市场变化，调整策略规模[9] - 按内控开展业务，选优质对手并审条款[10]

会议安排 - 公司第八届监事会第十八次会议通知2025年8月14日发出，8月19日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案决议 - 会议以3票同意通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》[3] 公告发布 - 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》2025年8月20日刊登[3]

会议信息 - 第八届董事会第二十五次会议8月14日发通知，8月19日召开[3] - 应到董事9人，实到9人[3] 业务决策 - 会议通过开展外汇衍生品套期保值业务议案，交易金额不超8000万美元或等值外币，期限12个月[4] - 会议通过制定《外汇衍生品交易管理制度》议案[5] 公告发布 - 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》8月20日刊登[5] - 《浙江东南网架股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》8月20日刊登[5]

公司担保事项 - 公司全资子公司东南钢制品与杭州银行官巷口支行签署《最高额保证合同》，为子公司融资业务提供最高人民币11，000万元保证担保 [1] - 公司2025年度为下属公司预计担保总额不超过805，000万元人民币 [1] - 本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内 [1] - 本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为746，000万元 [1] - 公司对东南钢制品提供担保剩余可用额度为96，000万元 [1]

公司业务定位 - 公司是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业 [1] - 业务主要涵盖国家重大科学装置、学校、医院、体育场馆、机场航站楼、会展中心、高铁站房等领域 [1] 会议会展中心建设经验 - 公司在会议会展中心领域有丰富的建设经验 [1] - 参与承建项目包括国家会展中心、杭州国际博览中心、广州国际会议展览中心、贵阳国际会议展览中心、重庆国际博览中心、合肥滨湖国际会展中心、成都世纪城新国际会展中心、福州海峡国际会展中心、青海国际会展中心、乌镇互联网国际会展中心、杭州云栖小镇国际会展中心、烟台八角湾国际会展中心、济南西部会展中心等13个重点项目 [1]