财务报告审议 - 同意将2024年度财务决算报告及报表提交审议[1] - 同意将2024年度内控自评报告提交审议[2] - 同意将2024年度募资存放与使用报告提交审议[3] 其他事项 - 同意将2024年度计提资产减值准备事项提交审议[3] - 同意续聘大地泰华事务所为2025年度审计机构并提交审议[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额9304.91万元，占净利润绝对值比例22.68%[2] - 本次计提减少2024年净利润和所有者权益7606.22万元[5] 资产减值详情 - 信用减值损失计提2829.86万元，占比6.90%[3] - 资产减值损失计提6475.05万元，占比15.78%[3] 相关意见 - 董事会认为计提依据充分合理[6] - 监事会等认为计提符合规定[7]

2024年业绩 - 营业收入886,222.28万元，同比增长17.25%[3] - 营业成本779,264.57万元，同比增长15.00%[3] - 利润总额49,940.06万元、净利润39,680.32万元、归母净利润41,025.01万元，同比分别上升21.91%、9.52%、19.28%[11] - 综合毛利率为12.07%，同比上升1.72个百分点[11] - 经营活动现金流量净额为59,274.64万元，同比增长15.77%[9] 2024年末财务状况 - 资产总额1,610,043.71万元，增长12.30%[6] - 负债总额1,110,988.72万元，增长11.66%[6] - 股东权益为499,054.98万元，增长13.75%[7] - 资产负债率为69.00%，较去年降低0.40个百分点[12] 2024年利润分配 - 实际可供股东分配的利润为2,202,459,081.63元[15] 2025年展望 - 新签合同预计额为220.00亿元，同比增幅约7%[16] - 计划实现主营业务收入额为100.00亿元，同比增幅约17%[16] - 计划实现利润总额为5.70亿元，同比增幅约18%[16]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票163,557,432股，发行价5.54元/股，募资9.06亿元，净额8.92亿元[1] - 2022 - 2024年分别使用募集资金2.16亿、6.63亿、0.04亿元，截至2024年末累计使用8.83亿元，余额0.14亿元[4][5][6][7][8] - 2022年12月23日同意置换先期投入自筹资金1.61亿元及支付发行费用47.17万元[11] - 2022年12月23日同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2022年12月26日使用5.1亿元闲置资金买产品，年化收益率2.0%，利息收入348.27万元[12] - 2024年度募集资金总额90,610.82万元，投入367.45万元，累计投入89,624.51万元[24] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金1375.88万元存放专户[13][24] 项目进展与效益 - 东至污水处理厂二期工程项目投资进度达100%，2024年效益3,045.68万元[24] - 芜湖"JADE玉"EPC项目投资进度为92.51%[24] - 偿还银行借款及补充流动资金投资进度为98.19%[24] 合规情况 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[15] - 各审核机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[16][17][19][20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0[24]

公司治理 - 2024年召开股东大会4次，形成决议事项24项[9] - 2024年召开董事会9次，审议议案56项[9] - 2024年监事会召开会议8次，审议议案24项[9] - 2024年董事会四个专门委员会共召开会议13次，审议议案28项[9] - 2024年独立董事召开专门会议4次，审议议案8项[9] - 2024年完成董事会、监事会、经理层换届选举工作[9] 战略规划 - 2024年编制科技发展中长期规划，明确未来5年科技创新方向与路径[11] - 2024年制定《“十四五”环境保护专项规划》，确立重点工作[11] 业绩总结 - 2024年新签境内外订单计222.85亿元（含联合体），同比增长24.05%，完成年度预计目标的108.71%[13] - 2024年境内签订各类工程总承包、设计咨询合同183个，合同金额合计135.30亿元[13] - 2024年境外各类合同金额共计87.55亿元[13] 运营管理 - 2024年物资采购的公开采购率、上网采购率、电子招标率均近100%[14] - 2024年审查合同约7000余份，合同法律审查率达100%，公司及子公司合同系统上线及使用率达100%[15] - 2024年内蒙新材煤制乙二醇项目产出聚酯级乙二醇产品，水运营板块污水处理量同比翻番[17] - 2024年司库运营效果凸显，资金收付更规范，资金计划准确度逐月攀升，业财交叉节点数据准确性提升，应收应付账款清收清欠成效显著[19] 技术研发 - 2024年获得授权专利35件（发明专利22件）、软著3项、专有技术5项[21] 信息披露与审计 - 2024年共发布各类公告154项，含编号公告83项[22] - 2024年在深交所上市公司信息披露考核中被评定为“B”等级[23] - 2024年完成财务收支、内控评价、工程项目等审计30项，完成分包结算审计95项[23] - 2024年审计问题按期完成整改率、审计建议采纳率均为100%[23] 社会责任 - 2024年采购甘肃省环县农特产品约16.4万元[26] - 2024年向甘肃省华池县小学捐赠约2.6万元教学物资，设立4万元助学金资助甘肃省环县困难学子[26] - 2024年向甘肃省华池县捐赠约2.1万元白瓜籽种子[26] - 2024年采购米、油等生活物资约1.1万元开展民生帮扶[26] 媒体宣传 - 2024年自有平台刊发新闻800余篇，外部媒体刊发报道1800余篇次，其中中央级180余篇次、集团级200余篇次[27] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为导致财务报告错报≥年度资产总额1%、营业收入1%或利润总额10%[28] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报＜1%、营业收入0.5%≤错报＜1%、利润总额5%＜错报＜10%[29] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为导致直接财产损失超1000万元[29] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为导致直接财产损失超500万元但未达1000万元[30] - 财务报告内控重大缺陷定性标准包括董监高涉及财务报告相关舞弊等[29] - 财务报告内控重要缺陷定性标准为导致不能及时防止或发现并纠正应引起管理层重视的错报[29] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准包括董监高涉及非财务报告相关舞弊等[30] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准包括民主决策程序存在瑕疵等[31] 内控情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 人才招聘 - 2024年市场化选聘人才57人，引进高层次国际化人才7人、属地化经营人才3人，校园招聘接收优秀毕业生94人[12] 审计意见 - 2024年度外部审计机构对公司年度财务报表出具标准无保留意见[20] 战略实施 - 2024年紧扣双轮驱动战略，编制科技发展中长期规划，着力打造“T+EPC”新质生产力[20]

公司股权结构 - 财务公司注册资本30亿元，中国化学工程股份有限公司出资27亿元，持股90%[1][2] - 中国化学工程集团有限公司出资3亿元，持股10%[2] 财务指标标准值 - 资本充足率标准值≥10.5%[12] - 流动性比例标准值≥25%[12] - 贷款比例标准值≤80%[12] - 集团外负债比例标准值≤100%[12] - 票据承兑/资产标准值≤15%[12] - 票据承兑/存放同业标准值≤300%[12] - 票据承兑与转贴现总和/资本净额标准值≤100%[12] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，财务公司总资产438.37亿元，净资产40.35亿元[21] - 2024年度营业收入9.39亿元，净利润3.0亿元[21] 资金数据 - 2024年1 - 12月，公司在财务公司最高日存款余额149,988.69万元，期末存款余额149,846.56万元，利息收入1,763.71万元[21] - 2024年12月末，公司在财务公司短期借款余额21,978.67万元，长期借款余额32,946.50万元[21] - 2024年12月末，公司经营活动现金流入876,636.83万元，现金流出817,362.19万元[22] - 2024年12月末，公司投资活动现金流入3,587.70万元，现金流出77,597.75万元[22] - 2024年12月末，公司筹资活动现金流入109,550.27万元，现金流出37,245.40万元，现金及现金等价物净增加额57,963.11万元[22] - 2024年12月末，公司在其他银行期末存款余额合计220,002.07万元，期末贷款余额合计144,362.06万元[23] - 公司期末货币资金余额合计369,848.63万元，在财务公司的存款比例为40.52%[23] - 公司期末贷款余额合计199,287.23万元，在财务公司的贷款比例为27.56%[23] 其他情况 - 2024年1 - 12月，公司未发生对外投资理财情况[23]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票实际发行163,557,432股，发行价5.54元/股，募资906,108,173.28元，净额892,402,358.57元[2] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金21,580.91万元、66,341.98万元、367.45万元[4][5][7] - 截至2024年末累计使用88,290.34万元，期末余额1,375.88万元[8] - 2022年同意置换先期投入自筹资金161,400,074.62元及已付发行费用471,698.11元[14] - 2022年同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理[18] - 2022年用51,000万元买产品，年化收益率2.0%，2023年赎回，利息3,482,748.11元[18] - 2024年未使用闲置募集资金现金管理[19] 项目投入情况 - 东至经济开发区污水处理厂二期累计投入13000万元，进度100%，2024年效益3045.68万元[30] - 芜湖“JADE玉”EPC项目2024年投入367.45万元，累计15726.83万元，进度92.51%[30] - 偿还银行借款及补充流动资金累计投入59511.34万元，进度98.19%[30] - 支付承销费累计投入1334.17万元[30] - 置换发行费用及支付中介机构服务费累计投入52.17万元[30] 合规情况 - 会计师和保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用无违规[27]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年三位独立董事独立性评估并出意见[1] - 三位独立董事为郑洪涛、郭社增、陆熹[1] - 三人任职符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年03月27日[3] - 审计机构为北京大地泰华会计师事务所，文号大地泰华会审字[2025]100002号[3] - 注册会计师为李凤玉、邹昕、于洋[3] 财务数据 - 2024年公司资产总计期末161.00亿元，期初143.37亿元，增长12.29%[16] - 2024年负债合计期末111.10亿元，期初99.49亿元，增长11.67%[17] - 2024年所有者权益合计期末49.91亿元，期初43.87亿元，增长13.77%[17] - 2024年营业总收入88.62亿元，较2023年75.58亿元增长17.25%[22] - 2024年营业总成本83.10亿元，较2023年71.10亿元增长16.88%[22] - 2024年营业利润5.06亿元，较2023年4.14亿元增长22.20%[23] - 2024年净利润3.97亿元，较2023年3.62亿元增长9.51%[23] - 2024年归属于母公司股东的净利润4.10亿元，较2023年3.44亿元增长19.28%[23] - 2024年基本每股收益0.5814元，较2023年0.4890元增长18.89%[24] - 2024年稀释每股收益0.5802元，较2023年0.4870元增长19.14%[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.9274641604亿元，2023年为5.1202265677亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.4010048325亿元，2023年为 -6.3740217592亿元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为7.2304864513亿元，2023年为 -0.2391810921亿元[30] 资产项目 - 存货期末余额4.47亿元，期初余额0.96亿元，增长365.67%[15] - 在建工程期末余额31.99亿元，期初余额22.32亿元，增长43.33%[16] 业务与政策 - 公司业务模式包括工程设计等技术服务、工程总承包和PMC业务[81] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[151] - 公司主要税种及税率：增值税3%、6%、9%、13%；城市维护建设税5%、7%；企业所得税0%、5%、15%、25%；房产税1.2%、12%[153]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5814元，较2023年的0.4890元增长18.9% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的5.66元下降100% [1] - 2024年每股公积金1.27元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润3.34元，较2023年的2.93元增长13.99% [1] - 2024年营业收入88.62亿元，较2023年的75.58亿元增长17.25% [1] - 2024年净利润4.1亿元，较2023年的3.44亿元增长19.19% [1] - 2024年净资产收益率9.81%，较2023年的8.94%增长9.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35039.63万股，占流通股比64.71%，较上期增加1816.07万股 [1] - 化学工业第三设计院有限公司持有31696.24万股，占总股本比58.53%，持股不变 [2] - 全国社保基金五零三组合等7家机构新进前十大流通股东 [2] - 香港中央结算有限公司持有385.24万股，占总股本比0.71%，增持16.40万股 [2] - 黎源持有169.37万股，占总股本比0.31%，增持20.49万股 [2] - 牛华丽等8名股东退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [4]