证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-087 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订 协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有 限公司（以下简称"重庆荣乾"）与渤海银行股份有限公司重庆分行 （以下简称"渤海银行重庆分行"）拟合作业务 9,635 万元，由公司 为上述业务提供连带责任 ...

廊坊荣金情况 - 存续合作业务债权本金不超8.33亿元，新增丽江荣盛康旅抵押担保[4][5][10] - 注册资本3000万元，公司间接持股27.98%[7][8] - 2023年末资产总额23.63亿元，负债23.49亿元，负债率99.42%[8] - 2023年主营收入0元，利润总额 - 10.28万元，净利润 - 10.28万元[8] - 2024年9月末资产总额23.65亿元，负债23.51亿元，负债率99.42%[8] - 2024年1 - 9月主营收入0元，利润总额 - 2.06万元，净利润 - 2.06万元[8] 公司担保情况 - 实际担保总额（含本次）425.73亿元，占净资产180.46%[14] - 对合并报表外单位担保余额66.93亿元，占净资产28.37%[14] - 逾期担保金额为31.65亿元[14] - 担保事项已通过董事会审议，尚需股东大会通过[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月4日下午3:00[1] - 网络投票时间为2024年12月4日[1] - 股权登记日为2024年11月29日[2] 会议地点与登记 - 现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 现场会议登记时间为2024年12月2 - 3日9点 - 12点，1点 - 5点[6] 其他信息 - 公司2024年12月2日发布临时股东大会提示性公告[3] - 审议《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》等提案[4] - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[8] - 授权委托书授权期限自签发日至股东大会召开日有效[15]

会议安排 - 公司第八届董事会第二次会议于2024年11月18日通讯召开[2] - 决定于2024年12月4日召开2024年度第五次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开公司2024年度第五次临时股东大会的议案》全票通过[4] 信息披露 - 两议案具体内容于2024年11月19日在指定报刊和网站披露[3][4]

交易情况 - 拟发行股份购买荣盛控股68.39%、北京融惟通3.17%等股份[3] - 交易相关尽职调查等工作仍在推进[9] - 方案尚需董事会再次审议、股东大会批准等[10] 时间节点 - 2023年5月26日停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 2023年6月7日董事会审议通过交易议案[6] - 2023年6月9日收到深交所《问询函》，6月17日回复[7] - 2023年7月8日至2024年10月8日多次披露交易进展[7][8] 后续安排 - 条件成熟时重新召开董事会，以该次决议公告日为定价基准日[2][10] - 披露预案后未发股东大会通知前每三十日发交易进展公告[2][10] 信息披露 - 《中国证券报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[11]

业绩总结 - 2024年前三季度营收288.41亿元，净利润 - 14.25亿元，扣非净利润 - 11.69亿元[4] 市场表现 - 2024年11月5 - 7日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 融资进展 - 2022年度向特定对象发行A股股票事项尚在审核，拟募资不超287,400.02万元[5] 市场扩张和并购 - 拟发行股份购买荣盛盟固利76.45%股份[6][7]

人事变动 - 2024年10月30日召开荣盛发展第八届董事会第一次会议[2] - 耿建明当选董事长，邹家立当选副董事长，任期均三年[3] - 吴秋云任总裁，伍小峰等5人任副总裁，任期三年[4] - 伍小峰任董事会秘书，梁涵任证券事务代表，任期三年[4] - 穆旸任财务总监，任期三年[4] 股份情况 - 耿建明持股5.6亿股，占总股本12.88％，持有荣盛控股60.09%股份[6] - 邹家立持股2219万股，占总股本0.51％，持有荣盛控股4.89%股份[7] - 吴秋云等6人未持有公司股份[8][9][10][11][12] - 穆旸、梁涵未持有公司股份[13][14] 人员信息 - 穆旸1988年出生，毕业于河北工业大学，现任总会计师[13] - 梁涵1986年出生，毕业于对外经贸大学，有深交所董秘任职资格[14] - 梁涵联系地址、电话、邮箱分别为廊坊开发区祥云道81号、0316 - 5909688、zhengquanbu2146@163.com[14]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入90.93亿元比上年同期减少18.68%年初至报告期末288.41亿元比上年同期减少15.17%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11.08亿元比上年同期减少5290.10%年初至报告期末为 -14.25亿元比上年同期减少1199.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11.21亿元比上年同期减少44551.64%年初至报告期末为 -11.69亿元比上年同期减少748.50%[3] - 本期营业总收入为288.41亿元上期为340.00亿元[23] - 本期营业总成本为287.31亿元上期为323.21亿元[23] - 本期营业成本为252.64亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润为-1424857208.12元[24] - 少数股东损益为543567004.84元[24] - 基本每股收益为-0.33元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -9.35亿元比上年同期增加12.13%[3] - 销售商品提供劳务收到现金7463803469.37元[26] - 经营活动现金流入小计9372452746.02元[26] - 经营活动现金流出小计10307841546.89元[27] - 经营活动产生的现金流量净额-935388800.87元[27] - 投资活动现金流入小计64816671.78元[27] - 投资活动现金流出小计111004012.17元[27] - 筹资活动现金流入小计314112473.15元[27] 资产与权益情况 - 报告期末总资产1828.05亿元比上年度末减少11.20%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益222.36亿元比上年度末减少5.74%[3] - 货币资金期末余额为3,174,190,342.12元期初余额为5,230,883,872.55元[18] - 交易性金融资产期末余额为145,692,698.17元期初余额为149,709,606.87元[18] - 应收账款期末余额为5,222,760,215.52元期初余额为5,142,767,092.47元[18] - 预付款项期末余额为1,685,082,625.02元期初余额为1,832,038,836.87元[18] - 其他应收款期末余额为21,893,040,390.31元期初余额为23,210,758,560.93元[18] - 存货期末余额为118,971,090,914.38元期初余额为135,885,797,147.81元[18] 特定事项 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过1,304,449,155股（含）A股股票募集资金总额不超过287,400.02万元（含本数）[14] - 公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司及其他股东持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司合计76.44%的股份[15] - 截至报告披露日未发现可能导致董事会或资产重组交易对手撤销中止交易方案或变更的事项[16] 股东相关情况 - 荣盛控股股份有限公司持有无限售条件股份数量为815,802,336股[12] 财务分项对比情况 - 本期税金及附加为6.12亿元上期为8.15亿元[23] - 本期销售费用为8.23亿元上期为7.66亿元[23] - 本期管理费用为8.08亿元上期为9.19亿元[23] - 本期财务费用为12.24亿元[23] - 本期其他收益为 -0.51亿元上期为0.36亿元[23] - 本期投资收益为 -5.41亿元上期为 -1.05亿元[23] 负债情况 - 报告期末一年内到期的非流动负债余额256.78亿元比年初数增加48.45%主要因借款按还款期限重分类[7] 收益变动原因 - 年初至报告期末投资收益 -5.41亿元比上年同期减少415.03%主要因处置子公司[8] - 年初至报告期末所得税费用2.15亿元比上年同期减少45.46%主要因利润总额减少[9] 货币资金变动情况 - 报告期末货币资金余额31.74亿元比年初数减少39.32%主要因支付工程款及偿还借款[6]

股东大会信息 - 2024年度第四次临时股东大会于10月30日现场与网络投票结合召开[2][5] - 召集人为公司董事会，召集、召开程序符合规定[4][8][46] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共468人，持有表决权股份16.76亿股，占比38.5432%[7] - 中小投资者462人，代表表决权股份3470.50万股，占比0.7982%[7] 选举结果 - 耿建明获16.62亿票同意当选非独立董事[11][13] - 程玉民获16.59亿票同意当选独立董事[29][31] - 王强获16.60亿票同意当选监事会成员[39][41]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-078 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项及债务事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、诉讼事项 （一）本次诉讼的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 1、诉讼机构名称：浙江省杭州市中级人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：中建投信托股份有限公司 被告一：合肥荣盛乐业房地产开发有限公司 被告二：霸州市荣安房地产开发有限责任公司 被告三：霸州市荣进房地产开发有限责任公司 被告四：霸州市荣海房地产开发有限责任公司 被告五：霸州市荣成房地产开发有限公司 被告六:天津荣兴达管理咨询中心(有限合伙) 被告七：荣盛房地产发展股份有限公司 3、案件概述 2020 年 4 月 7 日，原告与被告一、被告二签订《中建投信托·安 泉系列(荣盛合肥)集合资金信托计划信托贷款合同》，约定中建投信 托向荣盛乐业发放本金额不超过 7.3 亿元的信托贷款，被告一与被告 二共同承担还款义务。同日，原告分别与相关被 ...