投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为华泰证券梅昕、陈昊冉 [2] - 时间为2017年12月18日上午10点30分 [2] - 地点在集团公司总部 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书处主任李周洁 [2] 公司项目进展情况 - 定增工作正在推进，承办券商为天风证券和东兴证券 [2] - 克旗公司（一期）温泉小镇等项目已投资2 - 3亿元，2018年克旗温泉小镇开业，2019年高速公路开通后到北京的时间将从6小时缩短至4小时 [2] - 崇阳房地产项目房产出售手续正在办理，已开展预售工作 [2] 公司盈利与费用控制情况 - 前三季度扭亏为盈，转让安吉公司100%股权形成约1600万元投资收益，部分子公司经营业绩较去年同期上升 [2] - 今年年初提出增收节支，销售费用有所控制 [2] 公司项目开发周期情况 - 单个项目从投资建设到产生利润的周期一般3 - 5年，有的更长，与建设进度等多种因素有关，公司每月更新项目进展计划表 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.1786132119亿元，同比增长7.38%；年初至报告期末营业收入2.2427286133亿元，同比下降37.86%[5] - 营业总收入224,272,861.33元，较上期360,926,061.83元减少约37.86%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1167.719405万元，同比增长196.10%；年初至报告期末为 - 4347.123319万元，同比下降516.86%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润960.580866万元，同比增长177.56%；年初至报告期末为 - 5727.458196万元，同比下降285.56%[5] - 公司2022年前三季度净利润为-46154489.70元，上年同期为-2537462.98元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3941.762508万元，同比下降49.52%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39417625.08元，上年同期为78092571.16元[21] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长200.00%；年初至报告期末为 - 0.25元/股，同比下降512.96%[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.25元，上年同期为-0.04元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产19.1182217513亿元，较上年度末下降25.08%；归属于上市公司股东的所有者权益11.723761942亿元，较上年度末下降4.00%[5] - 2022年9月30日货币资金为193,610,825.99元，1月1日为539,094,724.74元[16] - 2022年9月30日应收账款为10,052,469.55元，1月1日为11,267,322.58元[16] - 2022年9月30日预付款项为8,167,935.43元，1月1日为4,124,262.28元[16] - 2022年9月30日其他应收款为18,737,625.29元，1月1日为58,984,640.27元，1月1日应收利息为34,416,745.67元[16] - 公司2022年第三季度流动资产合计246,385,775.48元，较上期631,930,638.52元减少约60.99%[17] - 非流动资产合计1,665,436,399.65元，较上期1,920,052,122.27元减少约13.26%[17] - 资产总计1,911,822,175.13元，较上期2,551,982,760.79元减少约25.08%[17] - 所有者权益合计1,265,060,213.25元，较上期1,209,586,291.24元增加约4.58%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计538,421,492.46元，较上期813,653,204.71元减少约33.83%[17] - 非流动负债合计473,269,342.83元，较上期163,814,391.43元增加约188.91%[18] - 负债合计1,286,922,547.54元，较上期702,235,883.89元增加约83.26%[18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 营业总成本263,561,547.17元，较上期330,843,425.08元减少约20.33%[19] - 营业成本138,659,352.07元，较上期177,643,017.58元减少约22.06%[19] - 公司2022年前三季度营业利润为-33813055.02元，上年同期为25037068.47元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为128820487.84元，上年同期为-95758776.91元[21] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-513031770.85元，上年同期为-4790985.12元[22] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-344793657.93元，上年同期为-22457190.87元[22] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为237111164.15元，上年同期为367023273.67元[21] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为272498580.05元，上年同期为495824475.56元[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与补助 - 本报告期非流动资产处置损益273.148144万元，年初至报告期末为282.776832万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助126.243045万元，年初至报告期末为443.728421万元[6] - 年初至报告期末计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费877.82万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9280户，前两大股东分别为武汉当代城市建设发展有限公司（持股37.50%）和武汉东湖新技术开发区发展总公司（持股6.07%）[11] - 武汉当代科技产业集团股份有限公司持股比例3.85%，持股数6,818,700股，质押5,520,000股，冻结6,818,700股[12] - 武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与罗德胜为一致行动人，合计持股41.80%[12] 业务线相关 - 股权与资产转让 - 公司转让保康三特九路寨旅游开发有限公司100%股权，成交金额约18,800.29万元，含股权转让价款4,970万元及债权约13,830.29万元[13] 业务线相关 - 证件过户与变更 - 崇阳三特文旅开发有限公司采矿证预计2022年11月初完成过户，取水证已于2021年完成变更[14]

收入和利润同比变化 - 营业收入为1.064亿元人民币，同比下降57.63%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5514.84万元人民币，同比下降1180.43%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6688.04万元人民币，同比下降2608.59%[21] - 基本每股收益为-0.31元/股，同比下降1133.33%[21] - 稀释每股收益为-0.31元/股，同比下降1133.33%[21] - 加权平均净资产收益率为-4.63%，同比下降4.99个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为5,514.84万元，同比由盈转亏[43] - 公司营业收入同比下降57.63%至1.064亿元，上年同期为2.512亿元[49] - 营业总收入同比下降57.6%至1.064亿元（2021年同期2.512亿元）[143] - 净利润由盈转亏至-5796万元（2021年同期盈利886万元）[144] - 归属于母公司所有者的净利润为-5515万元（2021年同期盈利510万元）[144] - 基本每股收益为-0.31元（2021年同期0.03元）[145] 成本和费用同比变化 - 营业总成本1.67亿元，同比下降26.13%[43] - 财务费用同比下降50.13%，销售费用同比下降41.26%，累计减少约1,663.50万元[43] - 营业总成本同比下降26.1%至1.668亿元（2021年同期2.258亿元）[144] - 财务费用同比下降50.1%至1256万元（2021年同期2518万元）[144] - 利息费用同比下降12.8%至2138万元（2021年同期2450万元）[144] 各业务线收入表现 - 旅游行业收入同比下降59.15%至9821万元，占营业收入比重92.3%[49][50] - 索道营运收入同比下降67.63%至5484万元，毛利率为45.97%[49][50] - 景区门票收入同比下降43.25%至3532万元，毛利率为-6.3%[49][50] 各地区收入表现 - 海南地区收入同比下降20.41%至3426万元，毛利率达56.92%[49][50] - 贵州地区收入同比下降81.14%至1676万元，毛利率为33.9%[49][50] 盈利和亏损项目表现 - 盈利项目营业收入合计6,662.60万元，同比下降61.38%[44] - 盈利项目净利润合计887.02万元，同比下降88.48%[44] - 亏损项目营业收入合计3,953.68万元，同比下降49.55%[44] - 亏损项目净亏损合计3,406.34万元，同比增亏2,660.65万元[44] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1317.15万元人民币，同比下降82.65%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1,317.15万元，同比下降82.65%[47] - 投资活动产生的现金流量净额12,828.82万元，同比上升245.88%[47] - 经营活动现金流量净额1317.15万元，较上年同期7592.07万元下降82.65%[149][150] - 销售商品提供劳务收到现金1.24亿元，同比减少52.17%[149] - 支付职工现金6654.89万元，同比减少22.48%[149] - 投资活动现金流量净额1.28亿元，上年同期为-8794.17万元[150] - 取得借款收到现金1.09亿元，同比减少47.80%[150] - 期末现金及现金等价物余额3.11亿元，较期初减少42.30%[150] - 母公司经营活动现金流量净额-3.49亿元，持续为负[151] - 母公司投资活动现金流量净额6.92亿元，主要来自收回投资及投资收益[151][152] 资产和负债变化 - 总资产为20.48亿元人民币，同比下降19.77%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为11.63亿元人民币，同比下降4.76%[21] - 货币资金同比下降42.3%至3.109亿元，占总资产比例15.18%[53] - 固定资产同比增长-3.67%至10.98亿元，占总资产比例53.63%[53] - 短期借款同比下降28.7%至3.385亿元，占总负债比例16.53%[55] - 公司总资产从255.20亿元下降至204.76亿元，减少50.44亿元（19.8%）[137][138] - 货币资金从5.39亿元减少至3.11亿元，下降42.3%[136] - 其他应收款从0.59亿元下降至0.19亿元，减少67.4%[136] - 其他权益工具投资从1.41亿元下降至0.22亿元，减少84.7%[137] - 短期借款从4.75亿元减少至3.38亿元，下降28.8%[137] - 长期借款从1.60亿元下降至1.17亿元，减少26.6%[138] - 应付债券从2.02亿元降至0元，减少100%[138] - 归属于母公司所有者权益从12.22亿元下降至11.63亿元，减少4.8%[138] - 母公司货币资金从2.11亿元增至2.46亿元，增长16.6%[140] - 母公司其他应收款从8.91亿元下降至6.74亿元，减少24.4%[141] - 长期借款同比下降32.0%至8410万元（期初1.237亿元）[142] - 负债总额同比下降20.8%至15.06亿元（期初19.01亿元）[142] 主要子公司财务表现 - 陕西华山三特索道公司总资产5355.67万元人民币，营业收入1252.70万元人民币，净利润78.19万元人民币[67] - 贵州三特梵净山旅业公司总资产6.94亿元人民币，营业收入1685.41万元人民币，净利润209.44万元人民币[67] - 海南三特索道公司总资产1.14亿元人民币，营业收入1962.50万元人民币，净利润491.46万元人民币[67] - 海南陵水猴岛旅业公司总资产4090.65万元人民币，营业收入1086.29万元人民币，净利润98.78万元人民币[67] - 庐山三叠泉缆车公司营业收入235.33万元人民币，净亏损43.34万元人民币[67] - 杭州千岛湖索道有限公司营业收入3942.27万元，净利润亏损213.30万元[68] - 珠海景山三特索道有限公司营业收入5355.59万元，净利润亏损127.94万元[68] - 崇阳三特文旅开发有限公司营业收入1.59亿元，净利润亏损561.95万元[68] - 南漳三特古山寨旅游开发有限公司营业收入8239.97万元，净利润亏损217.80万元[68] - 华阴三特华山宾馆有限公司营业收入4664.87万元，净利润亏损152.33万元[68] - 海南浪漫天缘海上旅游业有限公司营业收入5742.66万元，净利润盈利9.16万元[68] - 克什克腾旗三特旅业开发有限公司营业收入2.41亿元，净利润亏损827.55万元[68] - 保康三特九路寨旅游开发有限公司营业收入1.41亿元，净利润亏损527.12万元[68] - 武汉龙巢东湖海洋公园有限公司营业收入2.56亿元，净利润亏损629.77万元[68] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为96,286.88元，主要来自固定资产处置[25] - 计入当期损益的政府补助为3,174,853.76元，主要来自保康九路寨公司、南漳古山寨公司、梵净山旅业公司等[25] - 计入当期损益的资金占用费为8,778,200.02元，主要来自关联方当代科技通过第三方占用公司资金所收取的利息[25] - 其他营业外收入和支出为129,478.09元，主要来自保险理赔款、无须支付的应付款项及捐赠支出[25] - 非经常性损益的所得税影响额为318,954.05元[25] - 非经常性损益的少数股东权益影响额为127,901.32元[25] - 非经常性损益合计为11,731,963.38元[25] 母公司财务表现 - 母公司净利润转正至2788万元（2021年同期-4426万元）[146] - 持续经营净利润为2787.86万元，相比上年同期亏损4425.95万元实现扭亏为盈[148] - 其他综合收益税后净额为-959.08万元，较上年同期-3120.36万元收窄69.26%[148] 所有者权益变化 - 2022年上半年公司所有者权益合计减少6500.12万元，期末为12.00亿元，较期初下降5.14%[154][160] - 归属于母公司所有者权益减少5818.78万元，期末为11.63亿元，较期初下降4.77%[154][160] - 综合收益总额为亏损6755.06万元，其中归属于母公司部分为亏损6473.92万元[154] - 其他综合收益减少5636.67万元，期末余额为-563.52万元[154][160] - 未分配利润减少182.11万元，期末为1.43亿元，较期初下降1.26%[154][160] - 少数股东权益减少681.34万元，期末为3708.20万元，较期初下降15.53%[154][160] - 公司向所有者分配利润400.20万元[157] - 所有者权益内部结转产生其他综合收益调整4677.59万元[157] - 2021年同期所有者权益合计减少2455.95万元，2022年降幅扩大至265.01%[161] - 资本公积保持稳定为7.70亿元，股本保持稳定为1.77亿元[154][160] - 公司2022年上半年综合收益总额为-3120.36万元，较上年同期减少[162] - 公司2022年上半年所有者权益合计期末余额为8.28亿元，较期初增加2483.93万元[168][170] - 未分配利润从期初的-3.16亿元改善至期末的-2.35亿元，增加8120.59万元[166][170] - 其他综合收益由期初的5073.15万元转为期末的-563.52万元，减少5636.67万元[166][170] - 2021年同期综合收益总额为-7546.31万元，2022年同期改善至1828.78万元[171][168] - 公司通过其他综合收益结转留存收益4677.59万元[168] - 其他权益项目增加655.14万元[170] - 盈余公积保持7842.80万元未发生变动[166][170] - 股本总额保持1.77亿元未发生变动[166][170] - 资本公积保持8.13亿元未发生变动[166][170] - 公司2022年6月30日期末所有者权益总额为1,087,055,933.62元[173] - 实收资本为177,301,325.00元[179] - 资本公积为812,943,011.33元[173] - 盈余公积为70,362,794.87元[173] - 未分配利润为78,428,026.21元[173] - 专项储备为-51,979,223.79元[173] 投资和项目进展 - 报告期投资额同比下降99.3%至52.66万元，上年同期为7500万元[59] - 珠海城市阳台改造项目报告期投入金额797.93万元人民币，累计投入金额4207.85万元人民币，项目进度60.98%[61] - 杭州牧心谷项目报告期投入金额87.76万元人民币，累计投入金额7796.42万元人民币，项目进度22.09%[61] 关联方资金占用 - 控股股东关联方当代科技非经营性资金占用期初金额为500万元，新增占用金额50,000万元，期末余额为0元[90][102] - 控股股东关联方资金占用总额为50,500万元，已全部偿还，偿还金额为50,500万元[90][102] - 资金占用利率范围为6.00%-7.5%，产生利息收入930.49万元[102][103] - 资金占用原因系资金周转，发生于2022年1-4月[90][102] - 控股股东关联方以全额现金归还全部占用资金及利息，公司正沟通退回已过户资产[115] 担保情况 - 公司对外担保额度为18,000万元，实际担保余额为5,900万元[110][111] - 公司对子公司担保额度为21,300万元，实际担保余额为10,776.07万元[111] - 崇阳旅游公司担保额度18,000万元，实际担保金额5,900万元[111] - 海南索道公司担保额度5,000万元，实际担保金额3,500万元[111] - 梵净山旅业公司担保额度5,000万元，实际担保金额5,000万元[111] - 珠海索道公司担保额度4,800万元，实际担保金额2,276.07万元[111] - 黄山尖公司担保额度200万元，实际担保金额200万元[111] - 报告期末实际担保余额合计为17,021.07万元，占公司净资产比例为14.64%[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为345万元[112] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为5,900万元[112] - 黄山尖公司获得145万元流动资金贷款，由千岛湖公司提供担保及抵押[112] 诉讼和或有事项 - 公司作为被告的未结案件共5件，涉案金额12,516.70万元[98] - 公司作为原告的未结案件共2件，涉案金额5,355.35万元[98] - 本期已结案件6件，涉案金额884.73万元[98] 股东和股权结构 - 公司股份总数177,301,325股，其中有限售条件股份占比22.15%，无限售条件股份占比77.85%[121] - 报告期末普通股股东总数为10,485户[122] - 武汉当代城市建设发展有限公司持股比例为37.50%，持有66,495,954股普通股[122] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司持股比例为6.07%，持有10,763,305股普通股[122] - 武汉当代科技产业集团股份有限公司持股比例为3.85%，持有6,818,700股普通股，报告期内减持81,300股[122] - 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金持股比例为2.65%，持有4,700,000股普通股，报告期内减持980,000股[122] - 严宇媛持股比例为2.02%，持有3,577,614股普通股[122] - 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.51%，持有2,680,000股普通股，报告期内减持170,000股[122] - 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金持股比例为1.43%，持有2,536,300股普通股，报告期内减持55,700股[122] - 李金秀持股比例为1.13%，持有2,002,400股普通股，报告期内新增2,002,400股[122] - 一致行动人合计持股比例为41.80%[123] 公司业务和项目分布 - 公司在全国9个省（自治区）运营旅游项目，包括陕西、贵州、海南、内蒙古、湖北等[29] - 公司运营的索道包括陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道等10条索道[30] - 公司拥有多个国家4A级景区，包括海南南湾猴岛、湖北春秋寨景区、湖北九路寨生态旅游区等[31] 企业社会责任 - 南漳春秋寨项目为近20名贫困人口提供长期就业 保障50余名村民岗位稳定[85] - 南漳春秋寨项目提供240余份工程临时用工岗位[85] - 南漳春秋寨项目免费提供178亩土地进行产业帮扶[85] - 崇阳浪口项目为29人免费提供旅游服务技能培训[86] - 保康九路寨项目助农销售农副产品120余万元[86] - 保康九路寨项目带动旅游就业180余人次[86] - 保康九路寨项目通过农旅结合产品创收200余万元[86] 审计和合规 - 2021年度审计报告为带强调事项段的无保留意见，董事会表示认可[93][95] - 半年度财务报告未经审计[92] - 公司报告期无违规对外担保情况[91] - 公司报告期无其他重大关联交易[106] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[107][108][109] - 公司报告期不存在非经营性资金占用情况（适用□不适用）[89] - 公司报告期无证券投资及衍生品投资活动[62][63] - 公司报告期无募集资金使用情况[64] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[65][66] - 公司报告期不存在委托理财[113] - 公司报告期不存在其他重大合同[114] 公司历史股本变化 - 公司2020年9月非公开发行股票后注册资本增至177,301,325元[178] - 公司2014年8月非公开发行后注册资本增至138,666,666元[178] - 公司2008年5月资本公积转增股本后注册资本增至120,000,000元[178] - 公司2007

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入58,474,502.01元，较上年同期减少34.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -21,849,517.22元，较上年同期减少77.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,819,838.16元，较上年同期减少78.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,553,369.20元，较上年同期增加41.46%[4] - 基本每股收益 -0.12元/股，较上年同期减少71.43%[4] - 稀释每股收益 -0.12元/股，较上年同期减少71.43%[4] - 加权平均净资产收益率 -1.81%，较上年同期减少0.94%[4] - 本报告期末总资产2,416,291,444.34元，较上年度末减少5.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,198,172,935.38元，较上年度末减少1.88%[4] - 营业总收入本期为5847.45万元，上期为8893.68万元[18] - 营业总成本本期为7903.13万元，上期为9883.25万元[18] - 净利润本期净亏损2359.71万元，上期净亏损1172.25万元[20] - 流动负债合计本期为73251.35万元，上期为81365.32万元[17] - 非流动负债合计本期为44345.72万元，上期为47326.93万元[17] - 负债合计本期为117597.07万元，上期为128692.25万元[17] - 所有者权益合计本期为124032.08万元，上期为126506.02万元[17] - 基本每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.07元[21] - 经营活动现金流入小计本期为7183.66万元，上期为9071.03万元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为925.60万元，上期为1417.47万元[24] - 经营活动现金流出小计为84389974.11元，上年同期为112153640.40元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-12553369.20元，上年同期为-21443387.55元[25] - 投资活动现金流入小计为98043105.05元，上年同期无数据[25] - 投资活动现金流出小计为506515440.35元，上年同期为21136328.31元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-408472335.30元，上年同期为-21136328.31元[25] - 筹资活动现金流入小计为35414623.21元，上年同期为125000000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为132177558.83元，上年同期为74078715.40元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96762935.62元，上年同期为50921284.60元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-517788640.12元，上年同期为8341568.74元[25] - 期末现金及现金等价物余额为21306084.62元，上年同期为597379543.33元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9,706，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 股东当代城建发、当代科技与罗德胜为一致行动人，合计持有公司41.80%的股份[10] 业务项目进展 - 2022年公司力争珠海景山项目年内开业，已推动牧心谷项目完成规划审批及合规手续，推进一期工程建设[11] - 3月28日公司冬奥技术保障团队完成5个月的2022北京冬奥会、残奥会索道保障工作，F索道累计安全运行24840次，H1、H2索道日均运营10小时[12] 特定时间点财务科目余额变化 - 2022年3月31日货币资金期末余额为21306084.62元，年初余额为539094724.74元[15] - 2022年3月31日应收账款期末余额为10199937.70元，年初余额为11267322.58元[15] - 2022年3月31日其他应收款期末余额为577095048.36元，年初余额为58984640.27元[15] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为631832369.80元，年初余额为631930638.52元[16] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额为1784459074.54元，年初余额为1920052122.27元[16] - 2022年3月31日资产总计期末余额为2416291444.34元，年初余额为2551982760.79元[16] - 2022年3月31日短期借款期末余额为391450000.00元，年初余额为474800000.00元[16]

财务业绩与关键指标变化 - 公司2021年营业收入为4.35亿元人民币，同比增长7.21%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.74亿元人民币，同比大幅下降709.55%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.42亿元人民币，同比下降50.75%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9574.58万元人民币，同比下降29.17%[21] - 基本每股收益为-0.98元/股，同比下降566.67%[21] - 加权平均净资产收益率为-13.04%，同比下降15.68个百分点[22] - 公司全年主营业务收入同比增长6.64%[48] - 主营业务成本下降4.64%[48] - 主营业务毛利率提高6.59%[48] - 营业总收入4.35亿元较上年同期增长7.21%[55] - 营业总成本4.15亿元较去年同期下降18.77%[55] - 成本费用总金额累计下降约8603.27万元[55] - 计提长期资产减值准备金额约1.59亿元[55] - 公司整体营业收入4.35亿元，同比增长7.21%[60] 成本与费用变化 - 财务费用较上年同期下降77.54%[55] - 管理费用较上年同期下降12.04%[55] - 财务费用同比下降77.54%至19,654,998.20元[71] - 索道营运其他成本同比增加5.34%至52,156,639.84元[67] - 景区门票折旧成本同比上升4.60%至42,775,414.71元[67] 业务线表现 - 索道营运收入2.84亿元，同比增长15.24%，毛利率63.75%[64] - 景区观光车收入61.22万元，同比下降97.26%[60][64] - 公司运营索道二十余条居行业前列[36] - 旗下华山及梵净山索道获安全服务质量5S等级[42] - 公司项目分布9个省实现全国布局[40] - 冬奥保障索道累计安全运行24840次，H1/H2索道日均运营10小时[109] 地区表现 - 贵州地区收入1.51亿元，同比下降17.87%[60][64] - 海南地区收入0.67亿元，同比增长43.18%[60][64] - 公司子公司分布覆盖海南贵州湖北内蒙古陕西等多地旅游项目[13][14] - 公司重要子公司包括海南猴岛旅业发展有限公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司等[13][14] 项目与子公司业绩 - 公司2021年盈利项目营业收入合计40,471.39万元，同比增长9.78%[57] - 盈利项目净利润12,024.26万元，同比下降7.71%[57] - 贵州梵净山项目净利润5,938.03万元，若剔除上年度转让子公司投资收益影响则同比上升50.22%[57] - 亏损项目净利润-16,748.02万元，同比增亏10,244.18万元，主要因计提资产减值[58] - 湖北崇阳项目游客人数同比上升54.65%，收入同比上升12.03%，剔除减值后净利润减亏2,018.27万元[58] - 陕西华山三特索道公司净利润为14,427,142.84元，营业收入53,122,101.39元[98] - 梵净山旅业公司净利润为59,716,218.90元，营业收入153,703,996.96元[98] - 海南三特索道有限公司净利润为18,363,260.75元，营业收入36,615,290.47元[98] - 庐山三叠泉缆车公司净利润为8,400,860.16元，营业收入18,791,758.78元[98] - 杭州千岛湖索道公司净利润为7,463,160.83元，营业收入23,006,783.51元[98] - 武汉龙巢东湖海洋公园净利润为11,491,811.74元，营业收入83,173,928.27元[98] - 崇阳三特文旅开发公司净亏损28,048,272.12元，营业收入14,092,887.67元[98] - 克什克腾旗三特旅业开发公司净亏损103,296,245.94元，营业收入623,565.47元[98] 投资与融资活动 - 投资活动现金流入同比激增540.29%至1,903,002,315.92元[73] - 投资活动现金流出同比飙升1,660.35%至2,025,801,119.07元[73] - 报告期投资额75,200,000元，较上年同期5,000,000元增长1,404%[81] - 对千岛湖旅游公司增资65,000,000元，持股比例100%[84] - 对珠海索道公司增资10,000,000元，持股比例100%[84] - 募集资金总额350,051,300元，本期使用350,114,200元，累计使用350,114,200元[90] - 偿还银行借款项目投入300,000,000元，投资进度100%[92] - 补充流动资金项目投入50,114,200元，投资进度100.13%[92] - 募集资金置换预先投入自筹资金30,356.00万元，其中偿还银行借款30,000.00万元及支付发行费用356.00万元[93] - 短期借款同比增长4.71%至474,800,000元[78] 非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益项目中包含3378.06万元人民币资金占用费收益[28] - 2020年度转让5家子公司股权形成1.73亿元非经常性损益[48] - 公允价值变动收益41,249,460.46元（占利润总额-29.47%）[76] - 资产减值损失达158,735,114.32元（占利润总额113.39%）[76] - 计提长期资产减值准备金额约1.59亿元[55] 管理层讨论与未来指引 - 公司将持续优化财务结构并启动多元化融资策略，严控资产负债率[108] - 旅游行业面临投资规模大、回收期长的财务风险，收入可能因疫情下降[115] - 公司在全国不同地域分散投资以降低疫情及自然灾害带来的经营风险[112] - 公司将通过产品组合打造"城市旅游plus"突破低消费瓶颈[107] - 公司计划开展MTA企业定制班提升团队专业能力[109] - 公司积极拓展旅游+生态圈，加强与行业龙头企业战略合作[110] - 珠海景山项目计划2022年内开业运营[109] - 千岛湖牧心谷项目将叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等产品体系[109] - 目标2025年乡村休闲旅游年接待游客超40亿人次[38] - 目标2025年乡村休闲旅游经营收入超1.2万亿元[38] 公司治理与内部控制 - 董事会由9人组成，其中独立董事3人，符合法律法规和公司章程规定[120] - 监事会由3人组成，符合法律法规要求并有效监督公司重大事项和财务状况[121] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[121] - 公司发布《社会责任报告》展示内部控制及履行社会责任成果[121] - 2021年5月完成内部控制流程修订，形成《内部控制流程管理手册》2021版[160] - 2021年11月新增9项内控制度包括《工程项目建设管理办法》[160] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[163] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[163] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[164] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 公司非财务报告重要缺陷数量为1个[164] - 公司定量标准中重大缺陷定义为直接财产损失金额1000万元及以上[164] - 公司定量标准中重要缺陷定义为直接财产损失金额500万元至1000万元[164] - 公司定量标准中一般缺陷定义为直接财产损失金额50万元至500万元[164] 关联方交易与资金占用 - 控股股东关联方当代科技已归还全部占用资金及占用期间利息[123] - 控股股东关联方已归还全部非经营性占用资金及占用期间利息[185][186] - 控股股东关联方非经营性资金占用发生额19.04亿元，偿还18.99亿元，期末余额500万元[193] - 资金占用期末余额占最近一期审计净资产比例0.41%[193] - 公司经营与控股股东、实际控制人及其关联人不存在同业竞争[124] - 当代城建发认购非公开发行股份38,634,659股限售期至2024年1月17日[185] - 罗德胜及当代城建发等承诺自2020年7月24日至2021年7月17日不减持公司股票[185] - 公司实际控制人艾路明承诺不干预经营且已履行资金归还义务[186] - 当代城建发关于同业竞争及关联交易的承诺长期有效[185] - 公司董事及高管共15人签署2020年非公开发行摊薄即期回报措施承诺[185] - 当代城建发及艾路明均承诺履行填补回报措施并承担法律责任[185][186] - 非公开发行相关承诺涉及期限包括长期有效及特定截止日期[185] - 资金占用情况已通过专项审核报告披露[185][186] - 公司控股股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[185] 审计与合规 - 公司2021年年度报告经中审众环会计师事务所审计并出具带有强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[196] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书处[19] - 报告期指2021年12月31日或2021年1-12月[13] 股东回报与利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内未提出现金分红方案，计划不派发现金红利[158] - 公司2020年度利润分配预案获董事会审议通过[139] 行业与市场环境 - 国内旅游总人次32.46亿同比增长12.8%恢复至2019年54.0%[32] - 国内旅游收入2.92万亿元同比增长31.0%恢复至2019年51.0%[32] - 人均每次旅游消费899.28元同比增长16.2%[32] - 城乡居民平均出游半径141.3公里同比下降33.66%[33] - 2021年节假日19-25岁客群占比45%[33] - 2021年五一期间全国国内旅游收入1,132.3亿元，恢复至疫情前同期77%水平[101] 资产与负债结构 - 总资产为25.52亿元人民币，同比下降5.93%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为12.21亿元人民币，同比下降15.54%[22] - 无形资产占比上升2.46%至111,410,921.56元[78] - 其他权益工具投资期初数209,276,019.25元，计入权益的累计公允价值变动70,841,962.80元，期末数141,496,150.80元[80] - 公司执行新租赁准则，2021年1月1日确认使用权资产5158.86万元[200] - 租赁负债增加至4359.29万元，一年内到期部分4564.57万元[200] - 新租赁准则下增量借款利率加权平均值4.96%[200] - 预付账款因准则调整减少135万元（756.17万元降至621.17万元）[200] 重大项目投资进展 - 千岛湖牧心谷项目本期投入23,172,579.71元，累计投入34,099,163.99元，项目进度49.42%[85] - 珠海城市阳台项目本期投入6,996,614.45元，累计投入15,761,632.26元，项目进度4.47%[85] 社会责任与环境保护 - 公司旗下保康九路寨项目带动当地100多家农户实现每户平均增收8万元[180] - 保康九路寨项目农副产品销售额达30多万元[180] - 保康九路寨项目农家乐已发展至20家，年增收200余万元[180] - 公司旗下梵净山项目投入约25万元协助制作沉浸式文旅项目策划方案[181] - 公司旗下华山项目投入资金13.3万余元用于乡村振兴工作[181] - 公司旗下子公司为北京市企业家环保基金会共计捐赠20万元[177] - 公司旗下南湾猴岛项目为保护站提供金额约5万元的消防物资[177] - 公司旗下东湖海洋乐园项目2021年救治珍稀动物近百只[177] - 保康九路寨项目从贫困村发展为年人均收入达2万元的旅游示范村[181] - 保康九路寨项目为景区周边十多个村200多人提供就业机会[180] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[168] 收购与业绩承诺事项 - 东湖海洋公园2021年实际净利润为750.22万元，远低于预测的2,780万元[189] - 2020年东湖海洋公园扣非净利润仅179.7万元，未达2,780万元业绩承诺[190] - 业绩承诺期调整为2020-2022年，累计承诺净利润不低于1.05亿元[187][189] - 公司以2.8亿元收购东湖海洋公园80%股权[189] - 2021年业绩未达标主因疫情限流及暑期全园停业[189] - 业绩补偿触发条件为实际净利润低于承诺金额90%[189] - 武汉卡沃旅游和花马红公司承担业绩补偿义务[187][189] - 2020年业绩未完成系疫情不可抗力导致[187][190] - 业绩承诺方案经董事会和股东大会审议通过调整[187] - 补偿方式为差额部分的80%现金补偿[189] - 业绩承诺调整后2021年、2022年、2023年扣非净利润目标分别为2780万元、3440万元、4280万元，三年累计不低于1.05亿元[191] - 2021年因疫情未完成业绩承诺，东湖海洋乐园暑期旺季全园停业[191] - 商誉相关资产组账面价值3.62亿元，可收回金额2.98亿元，计提减值准备5144.17万元[192] 董事会与股东大会活动 - 公司2020年度财务决算报告获董事会审议通过[139] - 公司2021年度融资规模及授权审批议案获董事会通过[139] - 公司投资千岛湖牧心谷休闲运动营地项目获董事会批准[139] - 公司2021年第一季度报告获董事会审议通过[141] - 公司2021年半年度报告及募集资金专项报告获董事会通过[141] - 公司2021年第三季度报告获董事会审议通过[141] - 全体9名董事本报告期均出席9次董事会会议无缺席[142] - 董事会对公司有关事项未提出异议[144] - 董事会下设专业委员会共召开4次会议履行监督职责[146] - 审计委员会在2021年召开3次会议审议季度审计工作报告[149] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.47%[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为47.70%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.56%[125] 管理层与员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数850,243股，期内无增减持变动[127] - 董事长张泉持股115,928股，占管理层总持股比例13.6%[127] - 董事刘丹军持股469,768股，为管理层最高持股人，占比55.2%[127] - 总裁王栎栎持股19,899股，占管理层总持股比例2.3%[127] - 监事长邓勇持股110,769股，占管理层总持股比例13.0%[127] - 总工程师舒本道持股78,065股，占管理层总持股比例9.2%[127] - 总经济师韩文杰持股33,358股，占管理层总持股比例3.9%[127] - 职工代表监事汪胜持股22,456股，占管理层总持股比例2.6%[127] - 12名管理层人员持股数为零，占全体管理层人数比例63.2%[127] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[128] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为781.37万元[138] - 董事长张泉税前报酬为88万元[138] - 副董事长郑文舫税前报酬为88万元[138] - 董事兼总裁王栎栎税前报酬为88万元[138] - 董事袁疆在股东单位武汉高科国有控股集团有限公司领取报酬津贴[133] - 董事Yueren Shi在股东单位当代城建发领取报酬津贴[133] - 监事张代玮在股东单位武汉高科国有控股集团有限公司领取报酬津贴[133] - 副总裁邢福承税前报酬为58.35万元[138] - 副总裁郭大陆税前报酬为50.02万元[138] - 职工代表监事汪胜税前报酬为30万元[138] - 报告期末在职员工数量合计1237人，其中母公司84人，主要子公司1153人[151] - 员工专业构成中生产人员738人占比59.6%，技术人员189人占比15.3%，财务人员106人占比8.6%[151] -

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.0976523356亿元，同比减少29.25%；年初至报告期末营业收入3.6092606183亿元，同比增长42.91%[3] - 营业总收入本期为360,926,061.83元，上期为252,547,034.08元，同比增长42.91%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1215.150503万元，同比减少111.84%；年初至报告期末为 - 704.719634万元，同比增长33.71%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1238.563949万元，同比减少172.01%；年初至报告期末为 - 1485.483343万元，同比增长89.03%[3] - 净利润本期净亏损2,537,462.98元，上期净亏损12,615,111.02元，亏损幅度收窄79.90%[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 - 0.07元/股，同比减少109.46%；年初至报告期末为 - 0.04元/股，同比增长50.32%[3] - 本报告期稀释每股收益 - 0.07元/股，同比减少109.46%；年初至报告期末为 - 0.04元/股，同比增长50.32%[3] - 基本每股收益本期为 - 0.04元，上期为 - 0.08元，亏损幅度收窄50%[19] - 稀释每股收益本期为 - 0.04元，上期为 - 0.08元，亏损幅度收窄50%[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.86%，同比减少10.97%；年初至报告期末为 - 0.50%，同比增长0.49%[3] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7809.257116万元，同比增长719.38%[3] - 经营活动现金流入小计本期为374,679,095.15元，上期为281,371,751.79元；经营活动现金流出小计本期为296,586,523.99元，上期为271,841,098.22元；经营活动产生的现金流量净额本期为78,092,571.16元，上期为9,530,653.57元[22] - 投资活动现金流入小计本期为2,661,615.06元，上期为126,572,718.52元；投资活动现金流出小计本期为98,420,391.97元，上期为82,864,922.84元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 95,758,776.91元，上期为43,707,795.68元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为495,824,475.56元，上期为415,840,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为500,615,460.68元，上期为475,075,761.70元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,790,985.12元，上期为 - 59,235,761.70元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,457,190.87元，上期为 - 5,997,312.45元；期初现金及现金等价物余额本期为589,037,974.59元，上期为330,412,466.44元；期末现金及现金等价物余额本期为566,580,783.72元，上期为324,415,153.99元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为367,023,273.67元，上期为273,827,623.88元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产27.4052703764亿元，较上年度末增长1.01%；归属于上市公司股东的所有者权益13.9501660212亿元，较上年度末减少3.52%[3] - 2021年9月30日货币资金为566,580,783.72元，2020年12月31日为589,037,974.59元[14] - 2021年9月30日应收账款为8,751,658.38元，2020年12月31日为7,603,391.67元[14] - 2021年9月30日流动资产合计653,781,601.55元，2020年12月31日为633,342,866.14元[15] - 2021年9月30日非流动资产合计2,086,745,436.09元，2020年12月31日为2,079,653,767.04元[15] - 2021年9月30日资产总计2,740,527,037.64元，2020年12月31日为2,712,996,633.18元[15] - 2021年9月30日短期借款为488,000,000.00元，2020年12月31日为384,240,000.00元[15] - 营业总成本本期为330,843,425.08元，上期为348,946,346.46元，同比下降5.18%[18] - 流动负债合计本期为796,685,918.15元，上期为680,958,653.84元，同比增长17%[16] - 非流动负债合计本期为495,743,921.65元，上期为535,405,536.62元，同比下降7.41%[16] - 负债合计本期为1,292,429,839.80元，上期为1,216,364,190.46元，同比增长6.25%[16] - 所有者权益合计本期为1,448,097,197.84元，上期为1,496,632,442.72元，同比下降3.24%[17] - 综合收益总额本期为 - 46,323,129.66元，上期为3,664,043.45元，同比下降1362.41%[19] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项从7,561,667.58元调整为6,211,667.58元，调整数为 - 1,350,000.00元[24] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计从633,342,866.14元调整为631,992,866.14元，调整数为 - 1,350,000.00元[25] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产新增50,309,906.72元[25] - 2021年起执行新租赁准则，非流动资产合计从2,079,653,767.04元调整为2,129,963,673.76元，调整数为50,309,906.72元[25] - 2021年起执行新租赁准则，资产总计从2,712,996,633.18元调整为2,761,956,539.90元，调整数为48,959,906.72元[25] - 应交税费为10774168.91元[26] - 其他应付款为186153650.77元，其中应付利息2029692.41元，应付股利6641445.88元[26] - 一年内到期的非流动负债从45529845.09元降至39000000元，减少6529845.09元[26] - 流动负债合计从687488498.93元降至680958653.84元，减少6529845.09元[26] - 租赁负债新增42430061.63元[26] - 非流动负债合计从577835598.25元降至535405536.62元，减少42430061.63元[26] - 负债合计从1265324097.18元降至1216364190.46元，减少48959906.72元[26] - 所有者权益合计为1496632442.72元[26] - 负债和所有者权益总计从2761956539.90元降至2712996633.18元，减少48959906.72元[26] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计23.413446万元，年初至报告期末为780.763709万元[5] 财务数据关键指标变化 - 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要因国内疫情有效控制，景区经营业务恢复较好，且公司加强资金管理、降低有息负债，上年同期有重大股权交易非经常性损益[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,245，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，武汉当代城市建设发展有限公司持股比例37.50%，持股数量66,495,954股；武汉东湖新技术开发区发展总公司持股比例6.07%，持股数量10,763,305股等[9] - 股东武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有公司41.84%的股份[10] 公司事项 - 公司于2021年9月2日举办2021年半年度业绩说明会，2021年10月19日控股股东武汉当代城市建设发展有限公司将1,310,000股无限售条件流通股办理解除质押并再次质押[11] - 公司第三季度报告未经审计[27]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入251,160,828.27元，上年同期97,395,962.44元，同比增长157.88%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,104,308.69元，上年同期 -113,288,999.80元，同比增长104.51%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,469,193.94元，上年同期 -152,554,480.85元，同比增长98.38%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额75,920,663.30元，上年同期 -53,847,428.79元，同比增长240.99%[25] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期 -0.82元/股，同比增长103.66%[25] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，上年同期 -0.82元/股，同比增长103.66%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率0.36%，上年同期 -11.19%，同比增长11.55%[25] - 本报告期末总资产2,637,697,914.39元，上年度末2,712,996,633.18元，同比减少2.78%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,419,750,195.27元，上年度末1,445,849,465.14元，同比减少1.81%[25] - 报告期内公司营业总收入2.51亿元，较上年同期增长157.88%，归属于上市公司股东的净利润510.43万元，较上年同期增长104.51%[53] - 报告期内公司融资规模较上年同期下降近30%，财务费用由4518.00万元降至2518.25万元，降幅44.26%，资产负债率从61%降至44%[61] - 报告期内公司亏损项目净利润合计较上年同期减亏1532.41万元，其中湖北崇阳项目减亏1410.12万元[61] - 营业收入2.51亿元，同比增长157.88%，主要因国内疫情控制，景区经营业务恢复[72] - 营业成本1.20亿元，同比增长14.14%[72] - 销售费用972.09万元，同比增长80.32%，因市场回暖开支回升[72] - 财务费用2518.25万元，同比下降44.26%，因融资规模下降近30%及新增融资成本降低[72] - 所得税费用1796.68万元，同比增长349.97%，因营业收入上涨，经营转好[72] - 经营活动现金流量净额7592.07万元，同比增长240.99%，因景区业务恢复，营收上涨[72] - 投资活动现金流量净额 -8794.17万元，同比下降264.27%，因支付土地款及上期有股权转让款[72] - 2021年6月30日公司资产总计26.38亿元，较2020年12月31日的27.13亿元下降2.77%[181][183] - 2021年6月30日公司负债合计11.66亿元，较2020年12月31日的12.16亿元下降4.10%[182][183] - 2021年6月30日公司所有者权益合计14.72亿元，较2020年12月31日的14.97亿元下降1.64%[183] - 2021年6月30日母公司资产总计28.62亿元，较2020年12月31日的30.23亿元下降5.31%[187] - 2021年6月30日母公司流动负债合计13.88亿元，较2020年12月31日的14.06亿元下降1.23%[187] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计3.60亿元，较2020年12月31日的4.17亿元下降13.67%[187] - 2021年6月30日公司货币资金4.66亿元，较2020年12月31日的5.89亿元下降20.83%[180] - 2021年6月30日公司应收账款1073.34万元，较2020年12月31日的760.34万元增长41.17%[180] - 2021年6月30日公司存货547.98万元，较2020年12月31日的292.68万元增长87.23%[180] - 2021年6月30日公司长期借款1.65亿元，较2020年12月31日的2.28亿元下降27.83%[182] - 2021年上半年营业总收入2.5116082827亿美元，2020年上半年为9739.596244万美元，同比增长157.88%[190] - 2021年上半年净利润885.62056万美元，2020年上半年净亏损1.1860795285亿美元[191] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润510.430869万美元，2020年上半年净亏损1.132889998亿美元[191] - 2021年上半年基本每股收益0.03美元，2020年上半年为 - 0.82美元[192] - 2021年上半年负债合计17.7512739693亿美元，2020年为18.60079275亿美元[188] - 2021年上半年所有者权益合计10.8705593362亿美元，2020年为11.6251901971亿美元[188] - 2021年上半年营业总成本2.2575557262亿美元，2020年上半年为2.258360699亿美元[190] - 2021年上半年母公司净利润净亏损4425.950753万美元，2020年净亏损1.3952683499亿美元[194] - 2021年上半年母公司综合收益总额净亏损7546.308609万美元，2020年净亏损1.3356499278亿美元[195] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额净亏损3120.357856万美元，2020年为596.184221万美元[191][194][195] - 2021年半年度合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为260,244,691.11元，较2020年半年度的104,207,749.93元增长约150%[197] - 2021年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为75,920,663.30元，而2020年半年度为 - 53,847,428.79元[197] - 2021年半年度合并报表投资活动现金流入小计为2,571,825.66元，较2020年半年度的119,602,412.82元下降约98%[198] - 2021年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 110,673,397.54元，2020年半年度为 - 134,860,108.91元[198] - 2021年半年度母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为10,000.00元，2020年半年度无此项收入[200] - 2021年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 273,993,632.92元，2020年半年度为 - 150,233,662.50元[200] - 2021年半年度母公司报表投资活动现金流入小计为27,769,252.91元，较2020年半年度的223,233,404.29元下降约88%[200] - 2021年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计为145,000,000.00元，较2020年半年度的190,000,000.00元下降约24%[200] - 2021年半年度合并报表期末现金及现金等价物余额为466,343,494.90元，2020年半年度为195,241,311.50元[198] - 2021年半年度母公司报表投资支付的现金为75,000,000.00元，较2020年半年度的12,000,000.00元增长约525%[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为66,067.22元，主要系处置固定资产和生产性生物资产产生的处置收益[29] - 计入当期损益的政府补助为7,681,329.30元，主要系享受疫情相关税收减免政策及各子公司收到的补助等[29] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为677,039.98元，主要系无须支付的应付款项、捐赠和未决诉讼预计负债等[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为529,947.42元，主要系其他权益工具投资在持有期间的转融通利息收入[29] - 所得税影响额为951,107.18元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为429,774.11元[30] - 非经常性损益合计为7,573,502.63元[30] 旅游行业市场情况 - 2021年上半年国内旅游总人次18.71亿，收入1.63万亿元，较去年同期增长100.8%、157.9%，分别恢复至2019年同期的60.9%、58.6%[40] - 2021年上半年人均每次旅游消费872.27元，较上年同期增长28.5%[40] 公司业务布局情况 - 公司旗下项目分布在9个省，打造了十多个休闲度假旅游目的地[33] - 公司旗下文旅产品涉及30个子业态、产品逾150个[51] - 公司共建设、运营索道二十余条，在全国投资、建设、经营十多个旅游目的地项目[44] - 公司开发的旅游项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山[47] 各业务线关键指标变化 - 盈利项目营业收入合计23,690.34万元，较上年同期增长165.80%，合计净利润9,176.54万元，较上年同期增长620.55%[56] - 亏损项目营业收入合计1,399.38万元，较上年同期增长74.80%，合计净利润 -2,221.76万元，较上年同期减少亏损达40.82%[56] - 贵州梵净山客运索道营业收入平均年增长率达26.7%，游客接待量平均年增长率达34%，平均年乘索率达95.82%[57] - 报告期贵州梵净山项目游客接待量65.80万人次，较上年同期增长85.94%，同口径已恢复至2019年同期的119.51%，营业收入9,025.46万元[57] - 春节期间“魔兽城堡”项目带动东湖海洋乐园游客接待量、营业收入较2019年增长74%、53%，报告期内游客接待量达68.66万人次，恢复至2019年同期的122%，营业收入4340.81万元[58] - 报告期内海南猴岛项目营业收入4712.05万元，较上年同期增长200.40%，已恢复至2019年同期的78.53%[59][60] - 旅游行业营业收入2.40亿元，同比增长163.78%，营业成本1.15亿元，同比增长11.39%，毛利率52.00%，同比增长65.67%[76] - 索道营运营业收入1.69亿元，同比增长166.69%，营业成本5395.66万元，同比增长70.77%，毛利率68.15%，同比增长17.89%[76] - 景区门票营业收入6224.36万元，同比增长254.69%，营业成本4387.35万元，同比下降7.54%，毛利率29.51%，同比增长199.90%[76] 公司团队与资质情况 - 公司拥有一支经验丰富的管理团队，深耕国内旅游市场三十年[46] - 公司是国际索道协会首批中国企业会员、中国索道协会的副理事长单位[44] 公司粉丝活跃度情况 - 上半年公司“三特旅游星球号”粉丝活跃度在携程内容生态中排名前1%[60] 公司投资项目情况 - 2021年3月公司董事会同意对千岛湖旅业公司投资35298.52万元开发千岛湖牧心谷项目，5月同意增资6500万元[66] - 报告期投资额为75,000,000.00元，上年同期投资额为32,874,188.00元，变动幅度为128.14%[85] - 对千岛湖旅业公司投资金额为65,000,000.00元，持股比例为100.00%，认缴1.05亿元，实缴7,000万元[87] - 千岛湖牧心谷项目本报告期投入金额为1,069,769.95元，截至报告期末累计实际投入金额为9,834,787.76元，项目进度为2.79%[88] - 珠海“城市阳台”改造项目本报告期投入金额为928,450.08元，截至报告期末累计实际投入金额为11,855,034.36元，项目进度为17.18%[88] - 报告期内非股权投资合计本报告期投入金额为1,998,220.03元，截至报告期末累计实际投入金额为2

收入和利润（同比环比） - 营业收入8893.68万元，同比增长198.19%[7] - 营业收入同比增长198.19%至88,936,780.34元，主要因景区业务恢复[16] - 公司营业总收入同比增长198.2%，达到88,936,780.34元[46] - 归属于上市公司股东的净亏损1233.58万元，同比收窄84.27%[7] - 归属于母公司股东的净亏损为12,335,790.11元，较上年同期亏损收窄84.3%[48] - 基本每股收益-0.07元/股，同比改善87.72%[7] - 基本每股收益为-0.07元，较上年同期-0.57元改善87.7%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比小幅上升1.1%至49,288,226.56元[47] - 销售费用同比大幅增长101.3%至3,758,207.05元[47] - 财务费用同比下降43.20%至12,174,490.81元，因融资规模减少30%[16] - 财务费用同比下降43.2%至12,174,490.81元[47] - 所得税费用同比增长387.95%至4,454,493.26元[17] - 管理费用本期为1012.46万元，同比下降14.3%[51] - 财务费用本期为1083.93万元，同比下降43.8%[51] - 信用减值损失本期为1701.01万元，同比扩大486.2%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出2144.34万元，同比改善53.53%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长133.28%至87,807,103.32元[18] - 支付其他与筹资活动现金同比下降99.11%至195,000元[18] - 经营活动现金流量净额本期为-2144.34万元，同比改善53.5%[54] - 投资活动现金流量净额本期为-2113.63万元，同比由正转负[54] - 筹资活动现金流量净额本期为5092.13万元，同比由负转正[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,066,987.99元，去年同期为26,914,397.85元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为64,112,527.12元，去年同期为-59,391,354.14元[58] - 现金及现金等价物净增加额为-350,840,103.65元，去年同期为-152,067,177.03元[58] 资产和负债变动 - 总资产26.98亿元，较年初下降0.55%[7] - 预付款项2099万元，较年初增长177.58%，主要因千岛湖项目支付土地预付款[15] - 应收账款1056.32万元，较年初增长38.93%，主要因年卡收入及消费签单款增加[15] - 合同负债500.34万元，较年初增长56.65%，主要因新开业项目预收包销款[15] - 应付职工薪酬3339.37万元，较年初下降34.40%，主要因支付上年计提奖金[15] - 资产总额下降4.1%至2,898,272,496.74元[43][44] - 短期借款增长24.2%至385,000,000元[43] - 其他权益工具投资下降17.0%至173,710,650.15元[43] - 合同负债增长1.6%至584,905.66元[43] - 货币资金从2020年末5.89亿元增至2021年3月末5.97亿元[38] - 短期借款从3.84亿元增至4.49亿元[39] - 长期股权投资从1.93亿元降至1.92亿元[39] - 其他权益工具投资从2.09亿元降至1.74亿元[39] - 归属于母公司所有者权益从14.46亿元降至14.07亿元[41] - 母公司货币资金从4.92亿元大幅降至1.42亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为5.97亿元，同比增加116.9%[55] - 期末现金及现金等价物余额为141,592,971.77元，较去年同期的109,166,444.68元增长29.7%[58] 融资和借款活动 - 取得借款收到的现金同比增长56.25%至125,000,000元[18] - 取得借款收到的现金为75,000,000元，较去年同期的30,000,000元增长150%[58] - 偿还债务支付的现金为0元，去年同期为50,000,000元[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,692,472.88元，较去年同期的17,386,554.14元下降38.5%[58] - 2020年12月非公开发行A股38,634,659股募集资金总额3.63亿元[30] - 募集资金净额3.5亿元全部用于偿还银行借款及补充流动资金[30] - 以募集资金置换预先偿还银行借款3亿元及发行费用356万元[30] - 截至2021年3月31日募集资金专户余额224.15万元[31] 非经常性损益和补助 - 政府补助542.53万元计入非经常性损益[8] - 收到政府补助等其他收益同比增长267.53%至5,425,349.38元[16] 投资和担保活动 - 公司投资3.5亿元建设千岛湖牧心谷项目[20] - 为子公司提供担保总额6000万元（梵净山旅业5000万/东湖海洋公园1000万）[22] 股东和股权情况 - 控股股东质押股份占其所持76.43%，占总股本31.99%[21] 其他财务数据 - 净利润本期亏损3901.86万元，同比亏损扩大10.0%[51] - 综合收益总额本期亏损6569.27万元，同比亏损扩大126.4%[52] - 营业收入本期与上期均为0元[51] 审计和报告说明 - 公司2021年第一季度报告未经审计[60]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为4.05亿元，同比下降40.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2852.11万元，同比大幅增长150.06%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.60亿元，同比下降7677.51%[20] - 公司2020年营业总收入为4.05亿元，同比下降40.09%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为2852.11万元，同比增长150.06%[58] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3915.19万元，显著改善季度业绩[26] - 公司2020年营业收入为4.05亿元，同比下降40.09%[70] - 加权平均净资产收益率为2.64%，较上年增长1.56个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用同比下降46.92%，财务费用同比下降17.96%[58] - 公司销售费用同比下降46.92%至2128.76万元，主要因严格压缩成本开支[82] - 财务费用同比下降17.96%至8752.46万元[82] - 索道营运折旧成本同比上升5.37个百分点，达2931.62万元占营业成本11.87%[75] - 景区门票人工工资成本同比增加1.38个百分点至3294.75万元[75] - 信用减值损失扩大至1658.58万元，主要因应收款项坏账计提[88] 各条业务线表现 - 旅游行业收入为3.90亿元，同比下降40.25%，占总收入96.18%[70] - 索道营运收入为2.47亿元，同比下降47.17%，占总收入60.89%[70] - 景区门票收入为1.04亿元，同比下降20.46%[70] - 陕西华山索道接待游客59.85万人次，同比下降68.77%[60] - 贵州梵净山项目营业收入1.84亿元，净利润1.02亿元（含投资收益6277万元）[60] - 海南猴岛项目营业收入5056.56万元，同比下降50.56%[60] - 公司盈利项目合计营业收入3.69亿元，同比下降45.83%[60] - 公司亏损项目合计净利润-6503.84万元，增亏10.04%[61] - 旅游行业毛利率为37.71%，同比下降18.94个百分点[71] - 索道营运毛利率为62.93%，同比下降9.92个百分点[71] 各地区表现 - 湖北地区收入为7936.46万元，同比增长62.08%，占总收入19.58%[70] - 陕西地区收入为4706.02万元，同比下降67.75%[70] - 海南地区收入为4653.58万元，同比下降50.18%[70] 管理层讨论和指引 - 公司2021年经营计划聚焦"保安全、补短板、抢增长"以提升业绩[116] - 珠海景山索道升级改造计划2021年10月完工[119] - 千岛湖牧心谷项目正进行深化设计和施工准备[119] - 公司聚焦索道主业并延伸产业链[124] - 通过定向增发降低负债率[125] - 建立安全生产管理系统应对运营风险[127] - 采用增收节支措施应对财务风险[125] - 通过精准化营销提升客单价[118] - 构建集团版数据中台推进信息化[121] - 完善现金分红政策通过三年股东回报规划[131] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达1.73亿元，主要来自子公司股权转让收益[28] - 计入当期损益的政府补助为2497.95万元，含疫情相关税收减免[28] - 投资收益达1.56亿元占利润总额272.95%，主要来自股权转让收益[88] - 公司出售柴埠溪公司46.84%股权获得投资收益7,465.34万元，占净利润总额的277.73%[106] - 公司出售崇阳隽水河公司100%股权获得投资收益2,347.23万元，占净利润总额的87.32%[106] - 公司出售崇阳旅游公司100%股权获得投资收益1,169.92万元，占净利润总额的43.52%[106] - 公司出售贵州武陵景区公司100%股权获得投资收益5,094.11万元，占净利润总额的189.52%[106] - 公司出售梵净山观光车公司100%股权获得投资收益1,182.91万元，占净利润总额的44.01%[106] - 转让崇阳隽水河公司100%股权实现投资收益2347.23万元[109] - 转让贵州武陵景区公司100%股权实现投资收益5094.11万元[109] - 其他权益工具投资公允价值增加17.8%至2.09亿元，产生公允价值变动收益1386万元[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比下降53.75%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.75%至1.35亿元，主要受疫情影响收入下滑[83][84] - 投资活动现金流入同比激增474.11%至2.97亿元，主要因转让多家子公司股权[83][84] - 筹资活动现金流入同比增长112.37%至9.42亿元，主要来自非公开发行股票和银行借款[83][85] - 现金及现金等价物净增加额同比上升181.82%至2.59亿元[83] 资产负债结构变化 - 总资产27.13亿元，较上年末下降5.67%[20] - 归属于上市公司股东的净资产14.46亿元，同比增长35.66%[20] - 公司资产负债率从61%降至45%[58] - 货币资金较期初增加78.27%[46] - 应收账款较期初减少57.17%[46] - 其他应收款较期初减少42.09%[46] - 持有待售资产较期初减少100%[46] - 生产性生物资产较期初减少36.27%[46] - 长期待摊费用较期初减少55.23%[46] - 在建工程较期初减少67.73%[46] - 货币资金同比增长78.3%至5.89亿元，占总资产比例提升10.22个百分点至21.71%[91] - 应付债券同比减少57.2%至2.29亿元，占总负债比例下降10.19个百分点至8.45%[91] - 一年内到期非流动负债同比下降83.2%至3900万元，占总负债比例下降6.64个百分点[91] - 长期股权投资同比减少24.1%至1.93亿元，占总资产比例下降1.73个百分点[91] - 在建工程同比减少67.7%至5462万元，占总资产比例下降3.88个百分点[91] - 公司资产负债率从61%下降到45%[125] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金3.63亿元，净额3.50亿元[62] - 非公开发行募集资金3.5亿元，全部未使用且未变更用途[99][101] - 募集资金计划用于偿还银行借款3亿元及补充流动资金5005万元[101] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金30,356.00万元，其中30,000.00万元用于偿还银行借款，356.00万元用于支付发行费用[102] - 公司尚未使用的募集资金将用于偿还银行借款和补充流动资金[102] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额从3.91亿元调减至3.63亿元，发行数量不超过4,160万股[162] - 控股股东当代城建发全额现金认购非公开发行股份，构成关联交易[162] - 非公开发行股份数量占发行前总股本的30%[162] 子公司及股权投资表现 - 华山索道公司净利润为1185.21万美元，净资产为1772.51万美元[108] - 梵净山旅业公司合并净利润为10153.26万元，营业收入为18445.51万元[108] - 海南索道公司净利润为691.16万元，营业收入为2487.69万元[108] - 崇阳文旅公司报告期净利润为-1979.16万元[109] - 克旗旅业公司合并净利润为-2035.92万元，净资产为-254.52万元[108] - 东湖海洋公园公司净利润为226.74万元，营业收入为5707.23万元[108] - 海南猴岛公司净利润为-477.71万元，营业利润为-468.26万元[108] - 东湖海洋公园公司2020年实际净利润为179.7万元，远低于预测的2780万元，仅完成预测的6.46%[140] - 东湖海洋公园公司2020年扣非净利润为179.7万元，未达业绩承诺[140] - 公司2019年以2.8亿元收购东湖海洋公园公司80%股权[141] - 卡沃旅游及花马红公司承诺东湖海洋公园公司2020年净利润不低于2780万元[142] - 业绩承诺协议规定三年累计承诺净利润不低于1.05亿元[142] - 若实际净利润低于承诺金额90%，交易对手方需补偿差额的80%[142] - 报告期投资额同比暴跌98.3%至500万元[93] - 东湖海洋乐园项目累计投入5481万元，工程进度达77%[95] - 新增合并范围公司1家及减少7家（转让4家+注销3家）[149] - 崇阳文旅公司新设立注册资本500万元[149] - 贵州武陵景区及梵净山观光车公司股权完成转让[150] 关联交易及担保 - 公司出售崇阳隽水河公司100%股权，转让价格5,187.00万元，账面价值2,839.77万元，产生收益2,347.23万元[159] - 公司出售崇阳旅业公司100%股权，转让价格4,839.00万元，账面价值3,669.08万元，产生收益1,169.92万元[159] - 两项股权出售交易合计产生投资收益3,517.15万元，对公司本期业绩产生积极影响[159] - 关联方当代地产支付股权转让款4,912.74万元，本期已全额收回，利率未披露[161] - 公司为崇阳旅业公司提供连带责任担保，担保金额9,000万元（原授信1.8亿元），期限至2024年4月26日[164] - 崇阳旅业公司股权评估价值4,839.62万元，较账面价值增值31.9%[159] - 崇阳隽水河公司股权评估价值5,187.26万元，较账面价值增值82.7%[159] - 报告期末实际担保余额合计为人民币20,424万元，占公司净资产比例为14.13%[170] - 报告期内对外担保实际发生额合计为人民币24,324万元[170] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币36,199.98万元[170] - 为关联方崇阳旅业公司提供担保余额为人民币9,000万元[169][170] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币11,300万元[169] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币11,300万元[169] - 子公司对子公司担保实际发生额为人民币124万元[170] - 关联方非经营性资金占用期末余额占净资产比例为0.00%[145] - 控股股东当代地产非经营性资金占用期初金额为4,912.74万元[145] - 股权转让崇阳项目公司交易价格为10,026万元[145] 分红政策 - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年现金分红金额为0元人民币[134] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为28,521,111.29元人民币[134] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[134] - 2019年现金分红金额为0元人民币[134] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为11,405,762.62元人民币[134] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[134] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为134,726,722.18元人民币[134] - 公司2020年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[135] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[134] 承诺及合规 - 当代城建发关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正常履行中[136] - 公司董事及高管承诺约束职务消费并避免损害公司利益以填补2020年非公开发行摊薄即期回报[137] - 控股股东当代城建发承诺不干预公司经营及侵占公司利益以支持2020年非公开发行回报措施[137] - 实际控制人艾路明承诺履行填补措施并承担法律责任以保障2020年非公开发行股东利益[137] - 公司董事及高管承诺将未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[137] - 控股股东承诺若证监会发布新规将补充承诺以符合2020年非公开发行监管要求[137] - 实际控制人承诺若违反填补措施将依法承担相应法律责任[137] - 公司董事及高管承诺不动用公司资产从事与职责无关投资消费活动[137] - 董事及高管承诺签署日期为2020年7月26日且措施长期有效[137] - 控股股东及实际控制人承诺签署日期均为2020年3月14日且措施长期有效[137] - 部分董事及高管因2020年5月21日董事会换届导致承诺主体身份变更[137] - 2017年非公开发行股票事项已于2020年2月28日终止[138][139] - 所有承诺均按时履行，无超期未履行情况[139] - 商誉相关资产组评估价值为38,842.69万元且无减值[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[171] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[172][173] - 公司报告期未出售重大资产[104] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[103] 诉讼及其他事项 - 浙江隐居公司股权转让纠纷涉案金额1,401万元[154] - 签署太平河项目解除协议，交易价格为人民币1,898万元[174] - 会计师事务所审计报酬为130万元[151] - 与华创证券及天风证券签订非公开发行股票保荐协议[152] 行业背景及疫情影响 - 2020年国内旅游人数28.79亿人次同比下降52.1%[40][41] - 2020年国内旅游收入2.23万亿元同比下降61.1%[41] - 人均每次出游花费774.14元同比下降18.8%[41] - 公司旗下项目全面暂停经营疫情期间大部分员工返家[189] - 公司建立24小时疫情防控领导小组机制[187] 市场营销及推广 - 公司完成线上推广400余条，制作20余个云旅游视频，开展10余场线上直播，总体曝光量5.56亿次[64] 社会责任及扶贫 - 公司2020年累计捐赠约40万元用于社会公益[183] - 公司旗下90%以上员工来自当地[189] - 公司旗下七大景区向全国医护工作者免票至2020年底[183] - 公司积极参与产业扶贫并取得显著效果[183][185] - 公司疫情期间采取防疫加扶贫措施支援地方抗疫[184][187] - 公司配合政府开展稳岗就业和产业扶贫政策[184] - 公司协助地方政府开展消毒防疫和关卡执勤等志愿活动[183][189] - 公司2020年扶贫总投入资金231.18万元，物资折款3.22万元，实施帮扶项目21个，帮助建档立卡贫困人口脱贫138人[195][198] - 产业发展脱贫项目投入129.48万元，占扶贫总投入的56%，帮助81人脱贫，项目数量10个[195][198] - 转移就业脱贫开展职业技能培训263人次，投入4.5万元，帮助建档立卡贫困户实现就业15人[195][198] - 教育扶贫资助贫困学生19人，投入金额2.9万元[195][198] - 保康九路寨公司为当地村民提供超60个就业岗位[194] - 海南猴岛项目员工近400人，其中95%来源于周边三个地区[194] - 保康九路寨公司完成景区内7.9公里乡村道路建设及供水工程，惠及5个村800余农户3000余人[192] - 南漳古山寨公司免费提供178亩土地供村民销售土特产[193] - 生态保护扶贫投入金额55万元，开展生态保护与建设项目[198] - 健康扶贫投入贫困地区医疗卫生资源10万元[198] 公司基本信息 - 公司控股股东于2019年8月28日由当代科技变更为当代城建发，实际控制人仍为艾路明先生[18] - 公司股票代码为002159，在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址和办公地址均为武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋，邮政编码430073[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书处[16] - 公司电子信箱为sante002159@126.com[14][15] - 公司董事会秘书为曹正，证券事务代表为孟妍[15] - 公司联系电话为027-87341812（董事会秘书）和027-87341810（证券事务代表）[15] - 公司传真号码为027-87341811[15] - 公司专设安全生产委员会并制定安全生产管理制度[180]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.55亿元，同比下降35.20%[7] - 年初至报告期末营业收入2.53亿元，同比下降51.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长85.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损1063万元，同比下降159.03%[7] - 年初至报告期末扣非净亏损1.35亿元，同比下降1163.80%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为1.55亿元，同比下降35.2%[44] - 公司2020年第三季度净利润为1.18亿元，同比增长33.6%[45] - 合并净利润为1.06亿元，较上年同期的6095.74万元增长73.9%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元，较上年同期的5520.98万元增长86.0%[46] - 基本每股收益为0.74元，较上年同期的0.40元增长85.0%[46] - 合并营业收入为2.53亿元，较上年同期的5.23亿元下降51.7%[51] - 母公司净利润为2560.76万元，较上年同期的亏损3159.14万元实现扭亏为盈[48] - 基本每股收益为负0.08元，去年同期为0.13元[53] - 母公司净利润亏损1.14亿元，同比基本持平[56] - 公司综合收益总额为366.4万元，同比下降94.8%[53] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1129.76万元，较上年同期的1165.64万元下降3.1%[46] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年第三季度营业总成本为1.23亿元，同比下降15.8%[45] - 合并营业总成本为3.49亿元，较上年同期的4.26亿元下降18.1%[51] - 母公司财务费用为5841万元，同比下降18.2%[56] - 支付的各项税费减少51.14%至3,083万元，因业绩下滑[20] - 所得税费用减少69.85%至1,608万元，因经营业绩下滑[18] - 合并信用减值损失为2157.42万元，较上年同期的1754.77万元扩大22.9%[52] - 母公司信用减值损失为4016.2万元，同比扩大182.1%[57] - 支付给职工的现金减少34.6%，从2282万元降至1491万元[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额953万元，同比下降95.18%[7] - 收到政府补助等经营活动现金增长67.58%至754万元[20] - 转让子公司股权收到现金净额增长294.61%至992万元[20] - 销售商品提供劳务收到现金2.74亿元，同比下降50.2%[59] - 经营活动现金流量净额为953.1万元，同比大幅下降95.2%[59] - 投资活动现金流量净额为4370.8万元，去年同期为负1.12亿元[59] - 筹资活动现金流量净额为负5923.6万元，同比改善77.4%[60] - 期末现金及现金等价物余额3.24亿元，同比下降31.0%[60] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从3.367亿元变为-1.108亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-3910万元增至1.785亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-2.097亿元改善至-1.214亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额下降42.4%，从3.601亿元降至2.075亿元[63] - 取得投资收益收到的现金增长31.1%，从4753万元增至6233万元[63] - 偿还债务支付的现金减少25.0%，从4.032亿元降至3.023亿元[63] 资产和负债变动 - 总资产26.5亿元，较上年度末减少7.85%[7] - 归属于上市公司股东的净资产10.71亿元，较上年度末微增0.53%[7] - 其他应收款增长213.58%至1.116亿元，因股权转让尾款及内部往来转外部应收[16] - 持有待售资产减少100%至0元，因转让崇阳旅业等公司股权[16] - 合同负债新增1,626万元，因会计政策变更及预收门票款[16] - 公司货币资金为3.24亿元人民币，较年初3.30亿元下降1.8%[35] - 应收账款为1456万元人民币，较年初1775万元下降18.0%[35] - 其他应收款大幅增至1.12亿元人民币，较年初3559万元增长213.6%[35] - 流动资产总额为4.69亿元人民币，较年初6.35亿元下降26.2%[35] - 短期借款为3.63亿元人民币，较年初3.55亿元增长2.4%[36] - 一年内到期非流动负债为1.84亿元人民币，较年初2.32亿元下降20.8%[36] - 应付债券为4.44亿元人民币，较年初5.36亿元下降17.2%[36] - 公司货币资金从2.61亿元下降至2.08亿元，减少20.6%[39] - 公司短期借款从3.34亿元下降至2.89亿元，减少13.4%[41] - 公司长期股权投资从17.19亿元下降至14.67亿元，减少14.7%[41] - 公司未分配利润从2.90亿元下降至2.80亿元，减少3.7%[38] - 公司其他应收款从7.36亿元增长至8.53亿元，增加15.8%[39] - 公司负债总额从28.76亿元下降至26.50亿元，减少7.9%[38] - 货币资金保持稳定，期初为3.304亿元[65] - 预收款项调整至合同负债，金额为1083万元[66] - 短期借款金额为3.548亿元[66] - 公司总资产为29.89亿元人民币[70] - 流动资产合计10.01亿元人民币，占总资产33.5%[69][70] - 货币资金2.61亿元人民币，占流动资产26.1%[69] - 其他应收款7.36亿元人民币，占流动资产73.5%[69] - 长期股权投资17.19亿元人民币，占非流动资产86.5%[69] - 总负债20.37亿元人民币，资产负债率68.1%[70][71] - 短期借款3.34亿元人民币，占流动负债24.4%[70] - 应付债券5.36亿元人民币，占非流动负债79.9%[71] - 所有者权益9.52亿元人民币，占总资产31.9%[71] - 预收款项调整为合同负债38.68万元[70][71] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益总额1.25亿元，主要来自非流动资产处置收益1.13亿元[8] - 政府补助1457万元，主要系新冠疫情相关税收减免及补助[8] - 投资收益大幅增长25,903.73%至1.04亿元，源于转让崇阳旅业等公司股权[18] - 公司投资收益从亏损44.88万元转为盈利7370.19万元[45] - 母公司投资收益为7219.94万元，较上年同期的349.47万元增长1965.4%[48] - 对联营企业投资收益下降67.80%至-595万元，因参股公司收入下滑[18] - 合并其他综合收益为1627.92万元，较上年同期的4371.93万元下降62.8%[52] 业务运营和战略 - 营业总收入同比下降51.67%至2.525亿元，主要因疫情导致项目停业[18] - 非公开发行获核准发行不超过3863万股新股[22] - 与凯撒旅业签订战略合作协议[23] - 修订《公司章程》等11项公司内部控制制度[24]