证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-019 宁波东力股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监周 伟民先生的书面辞职报告。周伟民先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职 后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周伟民先生未持有公司股份。 二〇二四年五月二十八日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，周伟民先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的聘任工 作，在聘任新的财务总监前，暂由公司董事、总经理宋和涛先生代行财务总监职 责。 周伟民先生担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对周 伟民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宁波东力股份有限公司董事会 ...

股东大会信息 - 2023年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月20日召开，现场与网络投票结合[5] - 截至2024年5月13日收市后登记在册股东有权出席[7] 投票情况 - 现场4名代表231,763,623股，占比43.55%[7] - 网络8名代表780,300股，占比0.15%[7] 议案情况 - 审议通过9项议案，表决合法有效[9][10] - 无修改议程及新提案情况[8] 股份总数 - 公司有表决权股份总数为532,173,689股[7]

增持计划 - 董事长宋济隆2024年2月19日起6个月内拟增持300 - 600万元[3] - 截至5月19日，已增持100万股，金额396.17万元[3] 股权变化 - 增持前宋济隆直接持股68364628股，占比12.8463%，增持后占比13.0342%[3][9] - 增持前合计持股227114928股，占比42.6768%，增持后占比42.8648%[9] 其他 - 增持行为符合规定，不影响上市条件和控股权[10][11]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表12人，代表股份232,543,923股，占总股本43.6970％[6] - 中小股东及代表9人，代表股份4,428,995股，占总股本0.8322％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99％[8][13][16][18][20][25] - 未来三年股东回报规划议案同意占比99.9801％[27] 其他 - 律师认为股东大会决议合法有效[30] - 公告由宁波东力董事会于2024年5月20日发布[33]

业绩数据 - 2023年研发投入8163.96万元，同比增22.66%[6] - 2023年营收14.87亿元，门控产品营收增26.36%[6] - 2023年归母净利润降87.68%，因上年有2.72亿非经营损益[7] - 一季度营收3.06亿元，净利润732万元[8] - 子公司东力传动2023年营收13.11亿元，净利润1915万元[8] 业务情况 - 传动设备业务营收和毛利率下滑，因市场及售价因素[6] - 公司产品暂未应用于机器人领域[4] 未来策略 - 开拓新市场、控成本提高传动设备业务业绩[6] - 海外业务有序推进，将培养海外人才拓展[3] 其他亮点 - 子公司东力传动获评国家级绿色工厂称号[1]

宁波东力股份有限公司 监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司 内部控制制度，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了 公司《2023 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下： 监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全 面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和 非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。 宁波东力股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 ...

关于对宁波东力股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D—0204 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 好c.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:津24哪X228WU 目 一、专项审计说明 1—2 二、附件、 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 之信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对宁波东力股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0204 号 宁波东力股份有限公司全体股东: 第1页 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 立信中联专审字[2024]D-0204 号专项审计说明 本专项说明仅作为宁波东力公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为14.87亿元，较2022年调整后数据增长1.28%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4042.03万元，较2022年调整后数据下降87.68%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3122.39万元，较2022年调整后数据下降44.04%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5285.06万元，较2022年调整后数据增长380.73%[7] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，较2022年调整后数据下降87.10%[7] - 2023年稀释每股收益为0.08元/股，较2022年调整后数据下降87.10%[7] - 2023年加权平均净资产收益率为3.09%，较2022年调整后数据减少26.12个百分点[7] - 2023年末总资产为23.21亿元，较2022年末调整后数据增长0.22%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.27亿元，较2022年末调整后数据增长3.09%[7] - 2023年各季度营业收入分别为330,417,447.12元、391,473,110.03元、383,408,657.35元、381,925,315.02元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,943,952.15元、11,733,418.60元、9,675,964.29元、10,066,917.70元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为1,058,483.52元、9,013,405.52元、10,295,839.42元、10,856,142.06元[10] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 85,260,291.55元、15,777,003.59元、39,454,249.60元、82,879,633.52元[10] - 2023年非经常性损益合计为9,196,382.22元，2022年为272,318,579.33元，2021年为181,593,678.61元[11] - 2023年公司实现营业收入14.87亿元，同比增长1.28%；归属于上市公司股东的净利润0.4亿元，同比下降87.68%[19] - 2023年销售费用77,371,022.14元，同比增长32.89%；管理费用83,262,243.92元，同比下降17.95%；财务费用16,915,444.53元，同比下降5.46%；研发费用81,639,551.15元，同比增长22.66%[24][25] - 2023年研发人员数量219人，较2022年增长3.30%；研发投入金额81,639,551.15元，较2022年增长22.66%，研发投入占营业收入比例为5.49%，较2022年增加0.96个百分点[31] - 2023年经营活动现金流入小计899,957,972.56元，同比增长16.50%；经营活动现金流出小计847,107,377.40元，同比增长7.05%；经营活动产生的现金流量净额52,850,595.16元，同比增长380.73%[32] - 2023年投资活动现金流入小计5,385,792.80元，同比下降98.56%；投资活动现金流出小计41,822,742.69元，同比下降93.24%；投资活动产生的现金流量净额 -36,436,949.89元，同比增长85.15%[32] - 2023年筹资活动现金流入小计324,700,000.00元，同比下降47.11%；筹资活动现金流出小计327,389,418.21元，同比下降46.41%；筹资活动产生的现金流量净额 -2,689,418.21元，同比下降189.76%[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额13,748,460.71元，同比增长105.26%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长主要系本期销售商品收到的现金增长所致[32] - 投资活动现金流入小计同比下降主要系上期有收到司法执行款和涉案款所致[32] - 经营活动现金流量净额比净利润多1243万元，因银行借款利息支出不属于经营活动现金流[35] - 投资收益4280292.59元，占利润总额比例12.51%，源于联营企业长期股权投资[36] - 资产减值-16199160.41元，占利润总额比例-47.33%，主要是计提存货跌价准备[38] - 其他收益29322853.99元，占利润总额比例85.68%，主要为政府补助收入[38] - 2023年末存货422322100.93元，占总资产比例18.19%，较年初下降2.95%，因加强存货管理[38] - 2023年末在建工程68900442.61元，占总资产比例2.97%，较年初增加2.08%，因增加设备投入[40] - 报告期投资额为0元，上年同期为380000000元，变动幅度-100%[43] - 2023年末公司资产总计23.21亿元，较年初23.16亿元增长0.22%[150][151] - 2023年末流动资产合计11.26亿元，较年初11.30亿元减少0.28%[150] - 2023年末非流动资产合计11.95亿元，较年初11.87亿元增长0.69%[151] - 2023年末负债合计9.92亿元，较年初10.26亿元减少3.25%[151] - 2023年末所有者权益合计13.30亿元，较年初12.90亿元增长3.19%[152] - 2023年末母公司资产总计12.21亿元，较年初12.66亿元减少3.56%[153] - 2023年末母公司流动资产合计1.70亿元，较年初2.10亿元减少19.01%[152][153] - 2023年末母公司非流动资产合计10.51亿元，较年初10.57亿元减少0.49%[153] - 2023年末母公司流动负债合计1.34亿元，较年初2.29亿元减少41.63%[153] - 2023年末母公司非流动负债无变化[153] - 2023年负债合计136,242,403.34元，2022年为233,584,346.72元[154] - 2023年所有者权益合计1,084,876,367.48元，2022年为1,032,619,880.73元[154] - 2023年营业总收入1,487,224,529.52元，2022年为1,468,410,958.32元[154] - 2023年营业总成本1,465,534,220.70元，2022年为1,379,302,466.93元[154] - 2023年营业利润39,326,698.00元，2022年为407,767,712.05元[155] - 2023年净利润39,992,110.33元，2022年为328,139,844.29元[155] - 2023年基本每股收益0.08元，2022年为0.62元[156] - 2023年母公司营业收入364,176,388.14元，2022年为207,027,221.55元[157] - 2023年母公司营业利润55,792,275.47元，2022年为302,175,521.96元[158] - 2023年母公司净利润52,256,486.75元，2022年为237,272,081.00元[158] - 2023年经营活动现金流入小计899,957,972.56元，2022年为772,477,481.91元，同比增长16.5%[159] - 2023年经营活动现金流出小计847,107,377.40元，2022年为791,303,286.54元，同比增长7.05%[159] - 2023年经营活动产生的现金流量净额52,850,595.16元，2022年为 - 18,825,804.63元，扭亏为盈[159] - 2023年投资活动现金流入小计5,385,792.80元，2022年为373,257,147.58元，同比下降98.56%[159] - 2023年投资活动现金流出小计41,822,742.69元，2022年为618,630,565.55元，同比下降93.24%[159] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 36,436,949.89元，2022年为 - 245,373,417.97元，亏损大幅减少[159] - 2023年筹资活动现金流入小计324,700,000.00元，2022年为613,936,987.25元，同比下降47.11%[160] - 2023年筹资活动现金流出小计327,389,418.21元，2022年为610,940,818.11元，同比下降46.41%[160] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 2,689,418.21元，2022年为2,996,169.14元，由盈转亏[160] - 2023年现金及现金等价物净增加额13,748,460.71元，2022年为 - 261,163,469.31元，扭亏为盈[160] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为328,118,277.00元[167] - 2023年综合收益总额为21,566.39元[169] - 2023年所有者投入和减少资本金额为112,838.78元[171] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为52,256,486.75元[175] - 2023年母公司综合收益总额为52,256,486.75元[175] - 2023年其他项目金额为163,592.81元[174] 子公司财务关键指标变化 - 子公司东力传动实现营业收入13.11亿元，同比下降1.14%；净利润0.19亿元，同比下降75.09%[19] - 子公司欧尼克实现营业收入2.19亿元，同比增长22.34%；净利润0.3亿元，同比增长2.39%[19] - 东力传动注册资本6亿元，2023年总资产1640586470.75元，净资产1003396560.22元，营业收入1310721291.98元，营业利润15766076.89元，净利润19147264.75元[48] - 欧尼克科技注册资本0.2亿元，2023年总资产199503946.48元，净资产132875424.64元，营业收入219194852.81元，营业利润33606046.84元，净利润30040839.00元[48] - 佳和小贷注册资本1.5亿元，2023年总资产242756411.81元，净资产196393353.70元，营业收入29686705.21元，营业利润21173643.79元，净利润17121027.20元[48] 业务线财务关键指标变化 - 装备制造业营业收入14.65亿元，占比98.49%，同比增长1.24%；毛利率20.11%，较上年减少3.52个百分点[20][21] - 传动设备营业收入12.48亿元，占比83.92%，同比下降2.14%；毛利率18.28%，较上年减少4.18个百分点[20][21] - 门控系统营业收入2.17亿元，占比14.57%，同比增长26.36%；毛利率30.69%，较上年减少1.67个百分点[20][21] - 海外地区营业收入2410万元，占比1.62%，同比增长265.94%[20] - 直销模式营业收入8.21亿元，占比55.19%，同比下降7.39%；毛利率25.97%，较上年减少0.59个百分点[21] - 经销模式营业收入6.66亿元，占比44.81%，同比增长14.48%；毛利率13.27%，较上年减少6.30个百分点[21] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润40420252.74元，母公司净利润52256486.75元[7] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 - 330432735.46元，母公司 - 551721407.93元[7] 未来规划 - 2024年独立董事岗位津贴96000元/年（含税）[10] - 2024年公司及子公司计划申请5亿综合授信额度，有效期12个月[13] 会议相关 - 2024年4月24日召开第七届董事会第二次会议，7董事全参加[2] - 多项报告表决全票通过[3][4][6][7] - 拟定2024年5月20日召开2023年年度股东大会[17]

宁波东力股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所 6、人员情况：2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 7、业务情况：2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费含税总额 3,554.40 万元，主要行业涉及制造业，房地产业， 信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业、文化、体育和娱乐业等。 本公司同行业审计客户 15 家。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等规定要求，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤 ...