江西特种电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王芸） 2024 年，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）本人工作履历 | 单位名称 | 担任职务 | | --- | --- | | 华东交通大学 | 教授 | | 江西省港口集团有限公司 | 外部董事 | （四）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 王芸女士，独立董事。1966 年出生，经济学博士，注册会计师（非执业）。 2009 年至 2016 年曾任本公司独立董事。现为华东交通大学会计学教授、硕士生 导师，江西省港口集团有限公司外部董事，本公司独立董事。 （二）专业背景 本人在财务会计等方面拥有专业资历以及相应的经验。 （三）兼职情况 2 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会4次[3][4] - 2024年召开审计委员会5次，审议多项议案[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[4] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事均出席董事会并投赞成票[3][4] - 2024年独立董事到公司现场工作共计15天[6] 议案审议情况 - 2024年4月25日审议通过日常关联交易预计额度议案[7] - 2024年11月27日董事会、12月16日股东大会通过变更会计师事务所议案[9] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露5份定期报告[7]

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江西特种电机股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 江西特种电机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁云、主管会计工作负责人杨晶及会计机构负责人（会计主 管人员）黄斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司可能存在宏观经济风险、锂价波动的风险、原材料价格波动风险、 管理风险等，详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 四、载有法定代表人签名的 2024 年年度报告文本原件 五、其他有关资料 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.01亿元，较上年同期增长67.74%，主要因锂盐产品销量增加[5][9][12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4308.32万元，较上年同期下降42.24%，主要因锂盐产品销售价格下跌，毛利率下降[5][9] - 本期营业总收入为5.0092368364亿元，上期为2.9863057504亿元，同比增长67.74%[19] - 本期营业总成本为5.5445904502亿元，上期为3.4974834271亿元，同比增长58.53%[19] - 本期净利润为 - 4358.018438万元，上期为 - 3166.969169万元，亏损扩大37.59%[20] 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.41亿元，较上年同期下降508.79%，主要因预付锂盐材料增加[5][12] - 预付款项比年初增长252.47%，主要因预付锂盐生产材料款[12] - 本期经营活动现金流入小计为3.6161664203亿元，上期为6.1183301329亿元，同比下降40.90%[22] - 本期经营活动现金流出小计为5.0277697614亿元，上期为5.7730135318亿元，同比下降12.91%[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4116033411亿元，上期为3453.166011万元，由正转负[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产65.58亿元，较上年度末下降1.24%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.63亿元，较上年度末下降1.19%[5] - 期末非流动负债合计为7.4608647096亿元，期初为8.7578459440亿元，同比下降14.81%[17] - 期末负债合计为30.8739570996亿元，期初为31.2789025986亿元，同比下降1.29%[17] - 期末所有者权益合计为34.7094085432亿元，期初为35.1310637209亿元，同比下降1.20%[17] - 2025年3月31日货币资金期末余额714,161,732.58元，期初余额1,006,353,295.93元[15] - 交易性金融资产期末余额16,899,247.52元，期初余额23,804,570.25元[15] - 应收票据期末余额187,486,979.16元，期初余额209,611,228.10元[15] - 应收账款期末余额522,847,370.85元，期初余额508,875,393.63元[15] - 资产总计期末余额6,558,336,564.28元，期初余额6,640,996,631.95元[16] - 短期借款期末余额806,700,668.33元，期初余额786,499,375.98元[16] - 应付票据期末余额673,922,367.46元，期初余额608,272,630.53元[16] - 长期借款期末余额633,680,000.00元，期初余额756,544,237.64元[16] - 在建工程比年初增长135.11%，主要因技改投入增加[12] - 合同负债比年初下降45.31%，主要因预收锂盐货款产品交割增加[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1137.38万元，其中计入当期损益的政府补助672.43万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益678.38万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数211,542人，江西江特电气集团有限公司持股14.12%，为第一大股东[11] - 宜春市袁州区国有资产运营有限公司持股比例1.19%，持股数量20,279,967股[13] - 招商银行南方中证1000ETF持股比例0.75%，持股数量12,772,000股[13] 投资与筹资活动现金流量变化 - 收回投资收到的现金从1.3亿美元降至0[23] - 取得投资收益收到的现金从3970.06万美元降至1825.08万美元[23] - 处置固定资产等收回的现金净额从15万美元降至3100美元[23] - 投资活动现金流入小计从1.6985亿美元降至1825.39万美元[23] - 投资活动现金流出小计从8970.19万美元增至1.6485亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额从8014.88万美元变为 - 1.466亿美元[23] - 取得借款收到的现金从1.23亿美元增至5.396亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计从1.2634亿美元增至5.396亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计从7831.14万美元增至5.1001亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额从1.597亿美元变为 - 2.5755亿美元[23] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.0252元，上期为 - 0.0178元，亏损增加41.57%[21]

持股情况 - 截至2025年4月21日，江特电气持股240,875,533股，持股比例14.12%[1] 质押情况 - 截至2025年4月21日，累计质押股份105,400,000股，占所持股份比例43.76%，占总股本比例6.18%[1] - 2025年4月21日，解除质押数量6,600,000股，占所持股份比例2.74%，占总股本比例0.39%[3] - 已质押和未质押股份中限售和冻结、标记数量为0[1] - 具备较强履约能力，剩余质押股份无平仓风险[1] 其他 - 所持有股份不涉及业绩补偿义务[1] - 将对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务[1] - 质权人为国泰海通证券股份有限公司[3]

文章核心观点 北京市康达律师事务所对江西特种电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会进行核查见证，认为会议召集、召开程序，出席人员资格，表决程序和结果均符合相关法律、法规及公司章程规定 [3][6][10] 本次股东大会的召集、召开程序 召集 - 本次会议由公司董事会召集，于2025年3月11日发布通知公告，且在会议召开20日前以公告方式通知全体股东，对会议召开时间、地点、审议事项等内容充分披露 [3][4] 召开 - 现场会议于2025年4月2日下午14:30在江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室召开，由公司董事长胡春晖主持 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年4月2日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年4月2日上午9:15至下午15:00期间任意时间 [5] - 会议召开时间、地点和审议事项与公告内容一致 [5] 出席会议人员资格的合法有效性 - 出席现场会议的股东及股东代理人共2名，均为截止2025年3月26日下午交易结束后登记在册的公司股东或其授权代表，代表有表决权股份210,885,533股，占公司有表决权股份总数的12.3590% [6] - 出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、监事、高级管理人员及律师 [6] - 参与现场及网络投票的股东及股东代理人共1,850名，代表有表决权股份数246,642,590股，占公司有表决权股份总数的14.4546％ [6] 本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性 表决程序 - 采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，对中小投资者单独计票 [6] - 现场表决以书面投票方式逐项表决，表决结束后按公司章程规定程序计票、监票并当场公布结果 [7] - 深圳证券信息有限公司提供网络投票表决权数和表决结果统计数 [7] - 审议事项不涉及相关股东等应回避表决事项 [7] 表决结果 - 第一次表决结果：同意235,395,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4400%；反对10,116,307股，占4.1016%；弃权1,130,540股（其中，因未投票默认弃权300股），占0.4584% [7] - 第一次中小投资者表决结果：同意24,510,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5465%；反对10,116,307股，占28.2918%；弃权1,130,540股（其中，因未投票默认弃权300股），占3.1617% [8] - 第二次表决结果：同意241,352,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8550%；反对3,841,120股，占1.5574%；弃权1,449,340股（其中，因未投票默认弃权30,600股） [8] - 第二次中小投资者表决结果：同意30,466,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2044%；反对3,841,120股，占10.7423%；弃权1,449,340股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占4.0533% [8] - 各项议案均获有效通过，会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名 [9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月2日召开，现场会议14:30开始[4] - 出席股东1850人，代表股份246,642,590股，占比14.4546%[4] 投票情况 - 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》总表决同意235,395,743股，占比95.4400%[7] - 《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》中小股东表决同意30,466,597股，占比85.2044%[10] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[11] 备查文件 - 包括公司2025年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[12]

会议信息 - 2025年3月11日发布第一次临时股东大会通知公告[3] - 4月2日下午14:30现场会议召开，9:15至15:00网络投票[5] 参会情况 - 2名现场股东代表210,885,533股，占比12.3590%[8] - 1,850名投票股东代表246,642,590股，占比14.4546％[9] 议案表决 - 《担保额度预计议案》同意235,395,743股，占比95.4400%[12] - 《远期结售汇业务议案》同意241,352,130股，占比97.8550%[13] 会议结果 - 各项议案均获有效通过[15] - 会议召集等程序及结果合法有效[16]

担保额度 - 公司2024年度为全资、控股子公司提供担保额度不超28亿元[3] 具体担保 - 为宜春银锂新能源担保1亿元，期限2025.3.13 - 2026.3.12[4] - 为江西江特电机有限公司担保8000万元，期限2025.3.13 - 2026.3.12[4] 担保余额 - 截至公告披露日，实际担保金额13.65亿元，占净资产35.79%[6] - 为子公司担保余额12.05亿元，为控股股东担保余额1.60亿元[6] 担保情况 - 公司及控股子公司不存在逾期对外担保等不良情形[6]

信息披露制度 - 公司制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 自行判断信息是否可暂缓、豁免披露并接受事后监管[3] - 商业秘密等可暂缓或豁免，暂缓期限原则不超两个月[5][6] - 国家秘密可豁免披露[6] - 处理特定信息由董秘登记经董事长确认[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]