2023 年度监事会工作报告 2023 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事按照 《公司法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融捷股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"） 及《监事会议事规则》等有关法律法规、部门 规章、自律规则的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，依法对公司财务进行检查，监督 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，忠 实地维护本公司及全体股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要 的保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。全体监事均出席了前 述会议，对所审议案均投了赞成票，监事会对报告期内的监督事项不存在异议。 具体会议召开及审议议案如下表： | 序号 | 届次 | | 会议时间 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

资产减值 - 2023年对各项资产计提减值准备，应收和存货账面余额40474.22万元，减值准备6043.49万元[3] - 本报告期计提减值准备19850.57万元，收回或转回0.19万元，转销6477.65万元，核销15.78万元[4] 损失率 - 应收和其他应收款不同账期预期信用损失率[6][9] 账面余额 - 应收账款按单项和组合计提坏账准备期末账面余额分别为194.87万元、4249.17万元[8] - 其他应收款按单项和组合计提坏账准备期末账面余额分别为179.20万元、22.01万元[10] 减值损失 - 本报告期对应收和存货计提减值损失分别为 - 2352.04万元、 - 15556.34万元[16] 利润影响 - 计提减值和核销资产减少2023年利润总额17908.38万元，减少年末权益11539.57万元[16] - 核销资产15.78万元，对利润和权益无较大影响[16]

融捷股份有限公司公告（2024） 4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-009 融捷股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟 ...

融捷股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并及母公司资产负债表 | 6 | | 2. | 合并及母公司利润表 | 10 | | 3. | 合并及母公司现金流量表 | 12 | | 4. | 合并股东权益变动表 | 14 | | 5. 母公司股东权益变动表 | | 16 | | 三、审计报告附件 | 6. 财务报表附注 | 18 | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H ...

业绩数据 - 2023年营收12.11亿元，同比降59.53%[6] - 2023年归母净利润3.80亿元，同比降84.41%[6] - 2023年末资产负债率较上年末增8.10个百分点[7] 利润分配 - 2023年可供股东分配利润7.50亿元[3] - 利润分配预案每10股派3元，预计派现7789.66万元[4][5] - 现金分红占归母净利润比例20.48%[6] 其他指标 - 最近三年加权平均净资产收益率分别为11.31%、130.74%、11.59%[8] - 现金分红后近三年现金累计分配利润3.32亿元[10]

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-008 融捷股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方 式召开并表决。 3、本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，独立董事雷敬华先生以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总 1 融捷股份有限公司公告（2 ...

经核查独立董事饶静女士、雷敬华先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 融捷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 融捷股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事饶静女士和雷敬华先生提交的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》进行了审核，就其独立性情况进行了核查与 评估，并出具如下专项意见： ...

融捷股份有限公司公告（2024） 融捷集团为公司控股股东，公司与融捷集团共同投资构成关联交易。 3、会议审议情况 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-012 融捷股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议 案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司。 一、对外投资概述 1、主要内容 根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立经营光伏储能业务控股 子公司，该子公司注册资本 10,000 万元人民币，其中：公司认缴注册资本 5,100 万元，持股 51%；融捷集团认缴注册资本 4,900 万元，持股 49%。 2、关联关系 本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议确 认，并经公司第八届董事会第十五次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 ...

融捷股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 1 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 一、控股股东参与转融通证券出借业务的进展情况 公司于 2023 年 9 月 5 日披露了《关于控股股东继续参与转融通证券出借业务的 公告》（公告编号：2023-039），公司控股股东融捷集团计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以其持有的本公司无限售条件股份继续参与转融通证券出 借业务，涉及股份数量不超过 2,590,000 股，占公司总股本的 0.997%；任意连续 90 个自然日内，参与股份数量不超过公司总股本的 1%。 截至 2024 年 3 月 25 日，融捷集团转融通证券出借业务期限已届满。出借股份 期间，融捷集团严格按照相关法律法规的规定办理证券出借业务，不存在违反已披 露的证券出借业务计划的情况，出借股份数量未超过 2,590,000 股。 二、其他事项说明 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-007 融捷股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...