融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-028 融捷股份有限公司 关于增加 2025 年度商品期货套期保值额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效降低产品价格波动的经营风险，保障融捷股份有限公 司（以下简称"公司"）主营业务持续稳定发展，公司需增加 2025 年度锂盐产 品商品期货套期保值额度，其中保证金金额增加至不超过 6,000 万元，预计任一 交易日持有的最高合约价值增加至不超过 35,000 万元，期限内任一时点的保证 金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该保证金投资额度。 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接 关系的碳酸锂期货品种，交易场所仅限于广州期货交易所。 2、审议程序：公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第八届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于增加 2025 年度商品期货套期保值额度的议案》，本议案 在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司开展套期保 ...

第八届董事会第二十五次会议决议公告 融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-027 融捷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度可行性分析的议案》 《关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-026 融捷股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公司股 ...

广东连越律师事务所 关于融捷股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融 捷股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会 表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 2025 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体 上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称"《股 东大会通知》"），以公告形式通知召开本次股东大会。 法律意见书 经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-025 融捷股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协议》及其项下全部融资合同下的债务提供担保，质押最高本金限额均为 10,000 万元。 出质人：融捷股份、东莞德瑞、融达锂业、广州融捷电源 三、《最高额质押合同》主要内容 质权人：兴业银行深圳分行 一、担保情况概述 经融捷股份有限公司（以下简称"融捷股份"或"公司"）2025 年第一次临 时股东大会批准，同意公司与兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 开展票据池质押融资业务，以公司及相关子公司持有的银行承兑汇票入池为公司 及相关子公司在兴业银行办理的票据池质押融资业务提供质押担保，票据池额度 不超过 10,000 万元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。具体情况 详见公司于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 2 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 20 ...

产能情况 - 锂矿采选业务采矿产能为 105 万吨/年，选矿产能为 45 万吨/年 [2] - 原 250 万吨/年选矿扩产项目，2024 年取得进展，筹备在矿山原址新增 35 万吨/年选矿产能，其余产能尚在选址论证 [2][5] - 锂盐业务合并范围内产能为 4800 吨/年，联营锂盐企业锂盐产能规划 4 万吨/年，已建成 2 万吨/年 [2] 盈利情况 - 2024 年度，公司实现营业收入 5.61 亿元，归属于母公司股东的净利润为 2.15 亿元，基本每股收益 0.8289 元/股 [2] - 2025 年一季度在锂价下跌情况下营收增长 15%，原因是原矿外运委托加工业务开展，锂精矿产销量增加 [9] 股价相关 - 二级市场股价受宏观经济政策、行业政策、金融政策、市场情绪、市场供求关系等多重因素影响，公司将聚焦主业提升竞争力 [2][3] - 公司基本面及业绩属中游，但股价表现倒数第一，公司称受宏观经济形势等外部因素影响，会做好市值管理 [7] 盈利增长点 - 2025 年委外选矿增加锂精矿产销规模，锂电池正极材料项目预计 2025 年建成 [4] 未来三年规划 - 稳步提升现有业务核心竞争力，提高营收和盈利能力，如夯实锂资源护城河、把握锂盐业务节奏、强化锂电池设备业务 [4] - 推动产业链完善和新项目建设，如锂电池正极材料项目投产、推进矿山选矿扩产、实施兰州负极材料业务 [4] 行业情况 - 受锂产品价格大幅下跌影响，锂矿及锂盐企业业绩大部分下滑，部分公司亏损，公司 2024 年度净利润保持盈利，业绩变动与行业一致 [5] - 中长期来看，锂电池材料行业有增长空间和发展前景 [7] 项目布局 - 锂电池正负极材料项目专注高端产品，公司有完整产业链布局，可发挥协同效应增强盈利能力和抵抗经营风险 [7] 风险管理 - 2024 年开展碳酸锂套期保值业务规避价格波动风险，2025 年扩大产销规模同时加强成本管理 [6][7] 同业竞争 - 自 2021 年 8 月 20 日起受托经营管理暂时解决同业竞争问题，融捷集团计划自 2022 年 7 月 20 日起未来五年内彻底解决 [8] 新增矿源 - 目前公司暂无布局其他新增矿源的计划 [8]

融捷股份公告，2025年第一季度营业收入9505.35万元，同比增长15.30%。净利润2003.39万元，同比下 降28.69%。 ...

融捷股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-024 融捷股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 95,053,538.83 | 82,437,628.79 | 15.30% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,033,939.74 | 28,095,407.25 | -28.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 14,208,907.37 | 16,122,580.14 | -11.87% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,479,351.19 | 107,566,429.36 | ...

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表收入总额56,139.55万元，较2023年下降53.64%[8][9] - 2024年按权益法核算长期股权投资确认投资收益8,636.74万元，占利润总额37.60%，较2023年增加48.62%[11] - 2024年末公司资产总计43.27亿元，较上年末的43.94亿元略有下降[25] - 2024年末公司负债合计9.04亿元，较上年末的10.95亿元减少[28] - 2024年末公司股东权益合计34.23亿元，较上年末的32.99亿元增长[28] - 本期营业收入5.61亿元，较上期的12.11亿元下降53.66%[38] - 本期净利润2.01亿元，较上期的3.38亿元下降40.55%[38] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2024年度公司纳入合并范围的子(孙)公司新增兰州融捷材料[60] 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等，对财务报表无重大影响[138] - 2024年1月1日起使用SAP系统核算，部分存货计价和产品成本核算方法变更[139] - 2024年5月1日起变更部分固定资产折旧年限[139][140]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计融捷股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 融捷股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]