关联交易决策制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，提高公司规范 运作水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义 务的事项，不论是否收受价款。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关 系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联关系和关联人 第四条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者 间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间 ...

信息披露管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总 则 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得有 误导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、 谨慎、客观。 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等业务规则和《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司及相关信息披露义务人根据法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，对所有可能影响投资者决策或者对公 司证券及衍生品种的交易价格产生重大影响的应当披露的信息，在规定的时间内以规定的披露 方式和要求在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（以下统称"符合条件媒体"） 公布。 第三条 信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购 人，重大资产 ...

| | 成都融捷锂业科技有限公司 | 控股股东之子公司； 联营企业 | 应收票据 | 5,344.18 | 25,167.96 | | 28,924.27 | 1,587.87 | 销售货物 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广州融捷能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 0.46 | | | | 0.46 | 押金 | 经营性往来 | | | 小计 | | | 6,940.85 | 59,279.58 | | 54,916.53 | 11,303.90 | | | | | 广州融捷电源材料有限公司 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,802.04 | 2,500.00 | | 20.00 | 12,282.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州融捷金属贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7,088.75 | | | 7,088.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 康定市融达锂矿技术研究有限 | 子公司 | 其他应收 ...

融捷股份有限公司 2025 年半年度财务报告 融捷股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 08 月】 1 融捷股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：融捷股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 646,577,825.98 | 1,240,338,903.63 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 943,897,808.98 | 418,164,897.67 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 147,055,501.61 | 97,733,672.40 | | 应收款项融资 | 18,667,693.91 | 53,869,048.39 | | 预付款项 | 2,882,132.49 | 1,965,396.7 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-039 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规范性文件及证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分 治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下： 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为3.034亿元，同比增长21.06%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8541万元，同比下降48.54%[20] - 基本每股收益为0.3289元/股，同比下降48.55%[20] - 加权平均净资产收益率为2.51%，同比下降2.51个百分点[20] - 公司营业总收入3.03亿元，同比增加21.06%，净利润0.85亿元，同比减少48.54%[50] - 公司营业收入同比增长21.06%至303,414,512.07元，营业成本同比增长19.78%至166,525,810.45元[52] - 2025年半年度营业总收入为303,414,512.07元，同比增长21.07%[162] - 2025年半年度营业总成本为244,796,890.21元，同比增长22.74%[162] - 2025年半年度净利润为84,253,123.21元，同比下降46.32%[163] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为85,410,938.72元，同比下降48.54%[163] - 2025年半年度基本每股收益为0.3289元，同比下降48.54%[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.78%至166,525,810.45元[52] - 财务费用同比下降115.47%至-201,629.41元，主要因贴现利息减少[52] - 2025年半年度营业总成本为244,796,890.21元，同比增长22.74%[162] - 2025年半年度研发费用为4,405,518.37元，同比下降10.59%[163] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.8亿元，同比下降35.88%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.88%至179,960,473.62元，主要因销售收回货款减少[52] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为369,366,422.11元，同比下降28.78%[169] - 经营活动产生的现金流量净额为179,960,473.62元，同比增长56.0%[170] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-10,249,407.97元，同比扩大32.3%[172] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-727,633,204.08元，同比扩大24.6%[170] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-546,330,604.38元，同比收窄26.8%[172] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,801,377.79元，同比收窄47.4%[171] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-10,397,624.53元，同比收窄48.5%[173] 业务线表现 - 公司锂矿采选业务收入同比增加51.87%，精矿产量同比增加1.5倍[29] - 公司自有锂盐产能与联营企业锂盐产能合计2.48万吨/年[30] - 锂电池设备制造业务营业收入同比略有增长，营业成本下降，毛利率上升，经营业绩大幅减亏[31] - 有色金属矿采选行业收入同比增长51.87%至261,864,632.15元，占营业收入比重86.30%[53] - 锂精矿收入同比增长51.87%至261,864,632.15元，但毛利率同比下降13.62个百分点至49.58%[54] - 有色金属加工及冶炼行业收入同比下降94.99%至1,994,046.37元，占营业收入比重降至0.66%[53] - 锂电池设备收入同比增长3.81%至38,711,048.73元，毛利率同比上升16.78个百分点至17.00%[54] 子公司表现 - 融达锂业实现营业收入2.95亿元，净利润8563万元[72] - 成都融捷锂业实现营业收入4.88亿元，净利润2856万元[72] - 长和华锂营业收入与营业成本大幅减少，营业利润和净利润同比下降[73] - 东莞德瑞营业收入略有增长，转回坏账准备，经营业绩改善[73] - 成都融捷锂业锂盐产品销售量增加，但价格下降导致营业收入同比减少，营业利润和净利润同比小幅增长[73] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为646,577,825.98元，较期初下降47.9%[154] - 交易性金融资产期末余额为943,897,808.98元，较期初增长125.7%[154] - 应收账款期末余额为147,055,501.61元，较期初增长50.5%[154] - 存货期末余额为119,431,317.30元，较期初增长68.8%[154] - 在建工程期末余额为330,855,970.45元，较期初增长22.3%[155] - 短期借款期末余额为5,003,333.33元，较期初下降90%[155] - 应付账款期末余额为94,280,065.20元，较期初增长128.3%[155] - 合同负债期末余额为44,267,710.45元，较期初增长178%[155] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司面临锂产品价格波动风险及选矿扩能项目投产时间不确定性风险[5] - 公司计划新增35万吨/年选矿产能，项目完工投产时间存在不确定性[82] - 公司2025年度可开展保证金不超过6,000万元的碳酸锂期货套期保值业务，最高合约价值不超过35,000万元[130] 关联交易 - 公司关联方包括比亚迪及融捷集团控制的多家企业[13] - 关联交易中向合肥融捷能源销售锂精矿金额29,464.61万元，占同类交易金额的88.63%[108] - 关联交易中向比亚迪销售锂电池设备金额3,492.35万元，占同类交易金额的10.50%[108] - 报告期内销售类关联交易实际发生33,245.30万元，其中锂精矿关联交易金额为29,464.61万元[109] - 合并报表对内部交易未实现的利润抵销营业收入3,278.15万元，抵销后列报锂精矿营业收入26,186.46万元[109] - 受托经营管理关联交易金额为56.60万元，零星配件销售及设备改造关联交易33.83万元，承租关联交易0.25万元[109] 担保情况 - 2025年度控股股东为公司提供总额度为10亿元的无偿担保，报告期内未发生担保情形，担保余额为0元[115] - 公司对子公司长和华锂提供连带责任担保，担保额度30,000万元，实际担保金额4,500万元[122] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为50,000万元，实际发生额为3,117.32万元[123] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为50,000万元，实际担保余额为3,617.32万元[123] - 公司担保总额（包括子公司）报告期内审批担保额度为60,000万元，实际发生额为3,117.32万元[123] - 报告期末实际担保余额合计为3,617.32万元，占公司净资产的比例为1.06%[123] 股东和股权结构 - 融捷投资控股集团有限公司为公司最大股东，持股比例为24.63%（63,943,541股），报告期内增持2,085,549股[144] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.37%（3,560,404股），报告期内增持1,925,384股[144] - 报告期末普通股股东总数为52,205户[144] - 前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人[144] - 股东李侨峰通过信用证券账户持有公司股票2,108,800股，林大成持有980,000股[145] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[146] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[147] 其他财务数据 - 非流动性资产处置损益为-23,074.27元，主要是资产处置损失[25] - 计入当期损益的政府补助为419,376.88元，主要来自政府补助和与资产相关的政府补助分期计入损益[25] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为15,605,270.80元，主要来自理财产品公允价值变动及处置收益[25] - 受托经营取得的托管费收入为566,037.74元，主要来自受托经营联营企业锂盐业务收取的托管费[25] - 投资收益同比下降77.54%至25,228,797.81元，主要因理财产品收益及联营锂盐企业投资收益减少[52] - 信用减值损失同比改善270.02%至6,925,807.34元，主要因转回坏账准备增加[52] - 营业外收入同比增长500.81%至980,990.77元，主要因其他与日常经营无关收入增加[52] - 2025年半年度投资收益为25,228,797.81元，同比下降77.54%[163] - 母公司净利润为15,076,621.79元，同比下降98.88%[167] - 母公司投资收益为12,906,680.42元，同比下降99.04%[166]

股价表现 - 8月15日股价报35.96元，较前一交易日上涨1.01% [1] - 盘中最高触及36.18元，最低下探35.40元 [1] - 当日成交额达3.00亿元 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出1956.81万元，占流通市值的0.21% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1.82亿元，占流通市值的1.95% [1] 公司业务 - 属于能源金属板块 [1] - 主营业务涵盖锂矿采选、锂盐加工及新能源材料等领域 [1] - 是国内锂资源产业链的重要企业之一 [1] - 拥有较为完整的锂产业链布局 [1]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于35.96元，上涨1.01% [1] - 换手率3.23%，成交量8.37万手，成交金额3.00亿元 [1] - 主力资金净流出1956.81万元，占比成交额6.51% [1] - 超大单净流出1490.33万元、占成交额4.96%，大单净流出466.48万元、占成交额1.55% [1] - 中单净流出543.87万元、占成交额1.81%，小单净流入1412.94万元、占成交额4.7% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入9505.35万元，同比增长15.30% [1] - 归属净利润2003.39万元，同比减少28.69% [1] - 扣非净利润1420.89万元，同比减少11.87% [1] - 流动比率4.199，速动比率3.997，资产负债率19.32% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年，位于广州市，主要从事有色金属矿采选业 [1] - 注册资本25965.5203万人民币，实缴资本6534.64万人民币 [1] - 法定代表人为吕向阳 [1] 公司投资及知识产权 - 对外投资16家企业，参与招投标项目4次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息5条，行政许可10个 [2]

锂矿行业动态 - 锂矿概念股表现强劲，盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业等多股涨停，融捷股份、永杉锂业等跟涨 [4] - 宁德时代宜春项目采矿许可证到期后暂停开采作业，正在办理延续申请，预计对公司整体经营影响不大 [4] - 江西宜春8家涉锂矿山企业需在9月底前完成储量核实报告编制，这一消息持续影响碳酸锂价格走势 [4] 碳酸锂供需分析 - 财通证券研报指出，江西多个锂矿或因矿证审批流程面临停产，可能导致每月7000-8000吨碳酸锂当量受影响 [4] - 中信建投期货分析师认为当前停产影响小于2025年1月，当时碳酸锂价格在75000-80000元/吨区间运行 [4] - 创元期货分析师认为江西矿山全部停产可能推升碳酸锂价格，但供大于求格局未扭转，行情反转仍需时日 [5] 矿区具体情况 - 宁德时代旗下宜春时代新能源矿业有限公司拥有的枧下窝矿区采矿权已于2025年8月9日到期 [4] - 瓷土矿转锂土矿将大幅提高成本，叠加9-11月传统旺季供需紧张，多重因素推高碳酸锂价格 [5]

上市公司重要股东增持动态 - A股共有699家上市公司或重要股东获得回购增持贷款 总金额达1425 23亿元 [1][7] - 华熙生物控股股东拟增持金额2亿至3亿元 资金来源为自有资金或自筹资金 [2] - 道道全控股股东一致行动人拟增持5000万至1亿元 同时获得兴业银行9000万元专项贷款支持 [2] 上市公司业绩表现 - 道道全2025年上半年营收27 92亿元同比增长1 16% 净利润1 81亿元同比大增563 15% [3] - 公司包装油销量增长叠加原材料成本下降 推动毛利率提升 并通过降本增效强化费用管控 [3] 重要股东增持进展 - 融捷股份控股股东累计增持208 55万股(占总股本0 8032%) 完成6000万元增持计划 [4] - 艾罗能源实控人已增持17 17万股(占总股本0 1073%) 累计投入999 87万元 计划继续增持至2000-3000万元 [5] 举牌及控制权变动 - 东方材料股东一致行动人增持后持股比例达10% 触及举牌线 可能导致控制权变更 [6] 回购增持贷款案例 - 山东黄金控股股东获工商银行9亿元增持专项贷款 此前已计划增持5-10亿元 [7] - 行业专家认为通过贷款方式回购增持有助于提升市场信心和投资者关注度 [7]