本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-017 融捷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 近日，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）签署了《最高额不可撤销担 保书》，为招商银行股份有限公司广州分行向公司控股子公司东莞市德瑞精密设 备有限公司（以下简称"东莞德瑞"）提供综合授信 3,000 万元承担不可撤销的 连带责任保证。 经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，同意公司为包括东莞德瑞在内的 两家控股子公司（资产负债率均未超过 70%）的银行综合授信提供担保，担保总 额度不超过 3 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。本次担保 进展事项在股东大会批准的担保额度范围内，担保额度预计的具体情况详见公司 于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为控股子公司提供担 保 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-016 融捷股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 融捷股份有限公司公告（2024） 借款框架协议主要内容如下： 1、借款金额：借款总金额 15,000 万元，分期借款。公司根据借款人用款进 度和借款审批结果分笔交付款项，同时双方再签订单笔借款合同。 2、借款期限：每笔借款期限不超过 12 个月（以实际到账为准），借款期限 内，借款人可以提前还款。 3、借款用途：用于日常经营周转。 4、利率与利息：借款利率按不超过金融机构同期贷款利率确定。利息计算 1 融捷股份有限公司公告（2024） 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供财务资 助额度的议案》。董事会同意公司为合并报表范围内的控股子公司东莞市德瑞精 密设备有限公司（以下简称"东莞德瑞"）提供不超过 2 亿元的财务资助额度， 自股东大会批准之日起一年 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002192[7] - 公司注册地址为广州市天河区珠江西路5号4504房、4505房[7] 公司业务变化 - 公司主营业务变化为新能源锂电池材料产业链向下延伸，增加了锂电池装备业务、锂盐业务、锂电池正极材料业务[9] 公司股权结构 - 公司实施了非公开发行方案，向融捷集团发行2,758.10万股新股，并于2015年6月1日上市，融捷集团成为公司控股股东[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,210,890,085.11元，较上一年下降59.53%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为380,338,314.83元，较上一年下降84.41%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为241,670,747.03元，较上一年下降80.89%[11] - 公司2023年末总资产为4,393,883,505.23元，较上一年增长13.82%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,220,365,686.71元，较上一年增长4.20%[11] 锂产业发展 - 全球锂资源总量增至1.05亿金属吨，锂资源储量增至2,800万金属吨，80%分布在澳大利亚、阿根廷、智利、美国、玻利维亚及中国[16] - 2023年中国进口锂精矿约401万吨，同比增长约41%，净进口碳酸锂14.91万吨，同比增长约18.6%[17] - 2023年中国基础锂盐产能增加了83万吨，同比增加83.42%，产能利用率46.85%，下降了19.84个百分点[18] - 2023年中国动力电池出货量达到630GWh，同比增长31%[19] - 2023年中国新能源汽车产销量达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[20] - 2023年中国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[20] - 2023年中国锂电池出口总额达到4574亿元，同比增长超过33%[20] - 2023年中国动力电池累计装车量达387.7GWh，同比增长31.6%[20] - 2023年中国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长58%[20] - 2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh，同比增长超过80%[20] - 截至2023年底，中国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过3000万千瓦[20] - 中国新能源汽车市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点[20] - 2024年中国新能源汽车国内销量预计将达到约1150万辆，出口550万辆[20] 公司主营业务 - 公司主要业务为锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造[23] 公司未来发展战略 - 公司未来发展战略为立足新能源材料产业，扩大各业务板块的产能规模，打造国内新能源材料行业的高科技领军企业[61] 公司治理结构 - 公司根据中国证监会于2023年8月1日新修订的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《独立董事制度》等5个治理制度进行了修订[70]

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 融捷股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度报 告》全文及摘要。为使广大投资者更全面了解公司 2023 年度业绩和经营情况， 公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 召开 2023 年度网上业绩 说明会，具体情况如下： 一、说明会召开情况 1、召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-015 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：网络平台方式 3、召开平台："全景网"资本市场路演互动平台 二、参会人员 1 融捷股份有限公司公告（2024） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事雷敬华先生、董事 会秘书 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 融捷股份有限公司 2、未来三年（2024 年-2026 年）公司可以采用现金、股票、现金与股票相 结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺 序。 3、在同时满足下列条件时，未来三年（2024 年-2026 年）公司可以实施现 金分红： （1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润)为正值； （2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。 4、在满足公司章程规定的现金分红条件的情况下，未来三年（2024 年-2026 1 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司 章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，公司应"以每三年为一个周期，制 定周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式、现金分红规划及 期间间隔等内容"。现公司三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划已到期， 公司结合实际情况重新制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划，未 来 ...

融捷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（雷敬华） 本人作为融捷股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠 实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人雷敬华，2008 年毕业于中国人民大学经济学专业（本科），2011 年取得 蒂尔堡大学经济学硕士学位，2014 年取得蒂尔堡大学经济学博士学位。2014 年 9 月至 2019 年 8 月任中国人民大学财政金融学院助理教授，2019 年 9 月至今任 中国人民大学财政金融学院副教授。自 2019 年 11 月 11 日起至今任公司独立董 事，现还担任江苏国泰国际集团股份有限公司(002091.SZ)独立董事。 本人与公司之间不存在利害关系或者其他可能影响本人独立性的情形，且符 合相关法律、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对独立董事独 立性的要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东 ...

融捷股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融 捷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《董事会议事规则》等有关 法律法规、部门规章、自律规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会 职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好 运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司董事 会工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极 参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权， 能够不受影响地独立履行职责。 （一）董事会召开情况 2023 年度，董事会共召开 10 次会议，所有会议的召集、召开都能按照程序 及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表： | 序 号 | 届次 | 时间及召开方式 | | | | | 出席人员 | ...

融捷股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制自我评价报告 融捷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合融捷股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 ...

融捷股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告根据 2023 年度的经营情况和财务状况编制，以融捷股份有限 公司及其纳入合并范围的子公司为报告主体（以下简称"公司"）。报告 详情如下： 一、基本经营情况 2023 年受新能源锂电池材料行业市场环境影响，公司主营的锂精矿产 品和锂盐产品价格持续下跌，导致公司锂矿采选业务和锂盐加工的收入与 业务利润下降。 2023年度，公司共实现营业总收入121,089.01万元，较上年同期减少59.53%； 利润总额 39,708.02 万元，较上年同期减少 85.22%；净利润 33,834.72 万元，较 上年同期减少 86.40%；归属于上市公司股东的净利润 38,033.83 万元，较上年同 期减少 84.41%。 其中，有色金属矿采选行业，2023 年选厂累计处理原矿 40.19 万吨，生产锂 精矿 6.49 万吨（折 6%品位），销售锂精矿 5.89 万吨（折 6%品位），实现营业收 入 72,199.51 万元。 有色金属加工及冶炼行业，2023 年生产及加工电池级锂盐约 2,524.20 吨， 销售锂盐 2,634.70 吨，实现营业收入 29,429.5 ...