股东大会信息 - 公司于2025年1月22日公告召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股东大会现场会议于2025年2月14日15:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 参会情况 - 出席股东大会的股东等共计408人，代表股份68,038,421股，占总股本26.2034%[4] - 现场会议出席5人，代表股份63,376,192股，占总股本24.4078%[4] - 网络投票403人，代表股份4,662,229股，占总股本1.7956%[4] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意5,065,429股，占比92.6524%[8] - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》同意4,231,063股，占比77.3909%[8] - 《关于2025年度接受控股股东担保额度的议案》同意5,106,829股，占比93.4097%[9] - 《关于2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》同意4,208,163股，占比76.9721%[9] - 《关于2025年度委托理财额度预计的议案》同意67,339,571股，占比98.9729%[10]

股权结构 - 融捷集团持股比例32.5%，广州德瑞持股比例12.5%[2] 财务资助与担保 - 公司为东莞德瑞提供不超过1.5亿元财务资助额度，其他股东未按持股比例资助及提供担保[3] - 2013 - 2023年，融捷集团及其一致行动人向公司及子公司提供32亿元财务资助额度和44.5亿元担保额度[6] - 融捷集团拟为公司不超过10亿元综合授信融资额度无偿提供担保[6] 业绩情况 - 东莞德瑞2023年净利润为 - 3056万元，2024年半年度净利润为 - 1865万元[11] - 截至2024年6月30日，东莞德瑞净资产为1.28亿元[11] - 东莞德瑞2024年度减少亏损，现金流情况持续改善[13] 资产与负债 - 2024年6月末东莞德瑞总资产3.14亿元，流动资产2.78亿元，应收账款2.34亿元，占总资产比例74.52%[16] - 2024年6月末东莞德瑞应收账款余额2.34亿元，对比亚迪应收账款2亿元，占比85.47%[16] - 2024年6月末东莞德瑞资产负债率59.37%，流动负债1.73亿元，流动比率1.6[17] 应收账款回收 - 2024年上半年东莞德瑞收回应收账款0.75亿元，全年收回应收账款2.27亿元[17] 财务资助执行 - 2024年度公司对东莞德瑞财务资助审批额度2亿元，实际发生额3550万元，实际收回1.055亿元，期末余额2000万元[19] 财务资助利率 - 以前年度公司向东莞德瑞提供财务资助借款利率参照公司或东莞德瑞同期向金融机构贷款利率及同期中国人民银行公布的LPR利率确定[23] - 本次财务资助利率遵循不高于公司同期向金融机构借款利率，不低于同期中国人民银行公布的LPR利率原则确定[23] 风险防范 - 公司强化对东莞德瑞资金监管，审计部定期审查和跟踪财务资助执行情况[21] - 公司将持续强化风险防范措施保障2025年对东莞德瑞财务资助款项按时收回[21] 技术情况 - 东莞德瑞拥有150多项专利技术[14]

公司业绩 - 融捷股份预计2024年归母净利润为1.9亿元至2.3亿元，同比下降39.53%至50.04% [1] 行业影响 - 新能源锂电池材料行业市场环境导致公司主要产品锂精矿销售价格同比大幅下降 [1] - 锂精矿销售价格下降是公司利润同比减少的主要原因 [1]

2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.9亿元 - 2.3亿元，较上年同期下降39.53% - 50.04%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.64亿元 - 2.04亿元，较上年同期下降39.08% - 51.03%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.7317元/股 - 0.8858元/股，上年同期为1.4648元/股[2] 业绩预告说明 - 公司业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，最终业绩以2024年度报告为准[5] 业绩变动原因 - 受新能源锂电池材料行业市场环境影响，锂精矿销售价格同比大幅下降致利润同比减少[4]

关联交易与授信 - 2025年度与关联方预计日常关联交易不超18.2亿元[3] - 与兴业银行票据池质押融资授信不超1亿元[5] - 2025年对相关子公司综合授信担保不超5亿元[6] 融资与资助 - 2025年控股股东拟为公司10亿元综合授信无偿担保[8] - 2025年为控股子公司东莞德瑞提供1.5亿元财务资助[10] 投资与保值 - 2025年委托理财投资额度不超20亿元[12] - 锂盐期货套期保值预计投入保证金不超2000万元[13] 会议相关 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[15] - 关于召开临时股东大会议案6票赞成通过[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月14日15:30召开[2] - 股权登记日为2025年2月7日[3] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15 - 15:00[15][16] 会议地点与登记 - 会议地点在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层[4] - 登记时间为2月10日、11日（9:00 - 12:00、13:30 - 17:00）[8] - 异地股东2月11日17:00前登记[8] 投票与提案 - 投票代码为“362192”，简称为“融捷投票”[14] - 股东大会提案包括2025年度日常关联交易预计等5项议案[5] - 提案1 - 4关联股东需回避表决且对中小投资者单独计票[6]

担保情况 - 公司为长和华锂4000万元综合授信承担连带责任保证[1] - 为两家控股子公司银行综合授信担保额度不超3亿元[2] - 最高额保证合同保证期间为三年[3] 担保数据 - 本次担保后对合并范围内子公司担保总金额1.2亿元，占比3.73%[6] - 截至披露日对控股子公司实际担保余额4826.58万元，占比1.50%[6] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位等担保情况[6]

业绩数据 - 融达锂业2024年1 - 6月营收20812.71万元，2023年度为84336.87万元[2] - 2024年1 - 6月利润总额10760.31万元，2023年度为62034.75万元[2] - 2024年1 - 6月净利润9152.35万元，2023年度为52818.28万元[2] 资产数据 - 融达锂业2024年6月30日资产总额126976.13万元，2023年末为265691.54万元[2] - 2024年6月30日净资产62900.83万元，2023年末为185685.42万元[2] 担保情况 - 公司为融达锂业申请各5000万元授信提供担保，总额不超1亿元[1] - 本次担保后，公司对子公司担保总额度4亿元，占比12.42%[8] - 实际担保余额15456.44万元，占比4.8%[8] - 公司及子公司无其他对外担保和逾期债务担保[8] 股权信息 - 公司持有融达锂业100%股权[2]

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-040 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》 董事会同意公司为全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称"融达锂 业"）向银行申请授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元， 自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。 根据《股票上 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-039 融捷股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第八 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事 会同意公司出资 1 亿元设立从事负极材料相关业务的全资子公司。前述具体情况 详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-037）。 名称：兰州融捷材料科技有限公司 统一社会信用代码：91627100MAE82L6F9U 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴义贵 注册资本：壹亿元整 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成子公司的设立登记手续，并取得了由兰州新区市场监督管 理局核发的《营业执照》，工商登记基本信息如下： 1 融捷股份有限公司公告（2 ...