融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-027 融捷股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 融捷股份有限公司公告（2024） 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年半年度报告及财务数 据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 年半年度报告文稿一致。2024 年半年 度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要详 见 ...

股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员等 主体所持本公司股份及其变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深交所相关规定以 及公司章程中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书 面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买 卖行为可能违反法律法规、深交所相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相 关董事、监事、高 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-029 融捷股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司的进展公告 近日，公司与融捷集团签署了《备忘录》，因市场环境发生变化，经投资双 方进一步调研和论证，决定调整投资计划，不再共同设立该子公司。 三、其他说明 本次调整投资计划不会对公司的发展战略、生产经营产生实质性影响，不会 对公司当期经营业绩和财务状况构成重要影响，不存在损害公司利益和中小投资 者权益的情形。 四、备查文件 1、公司与融捷集团签署的《备忘录》； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第八届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议 案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 共同投资设立经营光伏储能业务的控股子公司，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 ...

融捷股份有限公司 2024 年半年度 第 1 页 共 2 页 | | 合肥融捷能源材料 | 控股股东之子公 | 应收票据 | 7,364.62 | | | 7,364.62 | | 销售货物 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 往来 | | | 广州融捷能源科技 | 控股股东之子公 | 其他应收款 | | 0.46 | | | 0.46 | 押金 | 经营性 | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 往来 | | | | 小计 | | 19,858.26 | 51,573.11 | | 69,901.71 | 1,529.66 | | | | | 甘孜州融达锂业有 广州融捷电源材料 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | | 2,845.92 6,110.00 | | 2,845.92 | 6,110.00 | 往来款 往来款 | 非经营 | | | 限公司 | | | | | | | | | 性往来 | ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[3] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，最终业绩以2024年半年度报告为准[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利15200万元 - 18500万元，比上年同期下降38.79% - 49.71%，上年同期盈利30226.07万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利12700万元 - 16000万元，比上年同期下降42.12% - 54.06%，上年同期盈利27645.72万元[3] - 基本每股收益盈利0.5854元/股 - 0.7125元/股，上年同期盈利1.1641元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 受新能源锂电池行业市场环境影响，锂精矿产品价格同比大幅下跌，锂矿采选业务利润同比减少[4] - 联营锂盐企业利润大幅下降，公司确认的投资收益同比大幅减少[4]

融捷股份有限公司公告（2024） 融捷股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币现金（含税）， 共计派发现金红利 77,896,560.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则 调整分配总额。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-025 2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与 2023 年度股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次分派方案的实施距离公司 2023 年度股东大会审议通过的时间未超过 ...

融捷股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 其中，董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任财务总监及财务负责人的议案》 经公司独立董事专门会议对冯志敏先生任职资格进行审核，董事会审计委员 会审议通过，董事会同意公司聘任冯志敏先生为财务总监及财 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-024 融捷股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融 捷股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会 表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （以下简称"《股东大会通知》"），以公告形式通知召开本次股东大会。 经核查， ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入82,437,628.79元，上年同期193,610,981.82元，变动比率-57.42%，主要因产品价格下降致销售收入减少[7][13] - 营业总收入本期为82,437,628.79元，上期为193,610,981.82元[49] 净利润变化 - 本报告期归属于母公司股东的净利润28,095,407.25元，上年同期62,088,015.76元，变动比率-54.75%，因锂矿采选业务利润及联营锂盐企业投资收益下降[7][13] - 净利润本期为21,656,713.17元，上期为47,013,240.44元[49] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额107,566,429.36元，上年同期-195,741,427.38元，变动比率154.95%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，上期为 - 1.96亿元[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期为107,566,429.36元，变动比率为154.95%[60] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,256,384,401.87元，上年度末4,393,883,505.23元，变动比率-3.13%[13] - 公司2024年一季度末资产总计42.56亿元，较上期43.94亿元有所下降[30] - 负债和所有者权益总计从4,393,883,505.23元降至4,256,384,401.87元[47] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,248,563,886.49元，上年度末3,220,365,686.71元，变动比率0.88%[13] - 归属于母公司所有者权益合计从3,220,365,686.71元增至3,248,563,886.49元[47] 货币资金与交易性金融资产变化 - 本报告期末货币资金376,358,030.03元，上年度末1,122,241,280.02元，变动比率-66.46%，主要因购买理财产品[24] - 本报告期末交易性金融资产1,134,264,179.21元，上年度末401,818,846.00元，变动比率182.28%，主要因购买理财产品[24] - 货币资金期末余额为376,358,030.03元，期初余额为1,122,241,280.02元[56] - 交易性金融资产期末余额为1,134,264,179.21元，期初余额为401,818,846.00元[56] 股东持股变化 - 融捷投资控股集团有限公司期初持股59,736,892股，占总股本23.01%，期末持股61,528,992股，占总股本23.70%[28] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,188,385股，占总股本0.46%，期末持股2,417,922股，占总股本0.93%[28] - 融捷投资控股集团有限公司持股比例为23.70%，持股数量为61,528,992股[44] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.87%，上年同期1.99%，减少1.12个百分点[13] 资产结构变化 - 流动资产合计19.48亿元，较上期21.07亿元减少[30] - 非流动资产合计23.09亿元，较上期22.87亿元略有增加[30] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8.39亿元，上期为 - 2.23亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.74亿元，上期为0.60亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期为 - 839,336,869.42元，变动比率为 - 275.65%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为 - 7,423,973.13元，变动比率为 - 222.73%[60] 现金收支项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.41亿元，上期为3.58亿元[34] - 取得投资收益收到的现金为3256.22万元，上期为513.26万元[35] - 购建固定资产等支付的现金为1.18亿元，上期为0.29亿元[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1197.28万元[40] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为63,545人[44] 负债项目变化 - 应付职工薪酬从14,645,305.34元增至18,098,627.99元[47] - 应交税费从12,081,167.56元增至63,441,719.28元[47] - 流动负债合计从482,314,374.19元增至642,957,599.39元[47] - 非流动负债合计从452,950,739.77元降至451,558,361.14元[47] - 负债合计从935,265,113.96元增至1,094,515,960.53元[47] 营业成本变化 - 营业总成本本期为74,668,644.84元，上期为157,408,072.75元[49] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.1082，上期为0.2391[57] - 稀释每股收益本期为0.1082，上期为0.2391[57] 少数股东权益变化 - 少数股东权益从79,001,857.99元降至72,555,401.42元[47]