融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-037 融捷股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、融捷股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营发展的需 要，为进一步打通锂电材料上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，公司拟投 资 10,000 万元设立全资子公司兰州融捷材料科技有限公司（暂定名，最终以工 商行政管理机关核准登记为准），从事锂离子电池负极材料相关业务。 2、本次投资事项已经公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第八届董事会第二十 次会议以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。根据《股票上市 规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审批。 3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式及资金来源 1、出资方式：现金 2、资金来源：自有资金 （二）标的公司基本情况 注册资本：10,000 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融 捷股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集 人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），以公告形式通知召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-035 融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司及所属子公司聘任会计师 师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司及股东利益，根据《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规、规范性文件及《融捷股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信用的原则。 第二章 职责权限 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为153,118,134.86元，同比下降24.59%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为16,801,975.96元，同比下降69.82%[2] - 公司营业收入为403,757,846.20元，同比下降51.84%[6] - 归属于母公司股东的净利润为182,770,573.02元，同比下降48.94%[6] - 2024年第三季度净利润为1.75亿元，同比增长90.7%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长95.8%[14] 资产与负债 - 总资产为4,288,727,347.10元，较上年度末减少2.39%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,325,345,042.84元，较上年度末增长3.26%[2] - 货币资金期末余额为420,524,832.81元，期初余额为1,122,241,280.02元[1] - 交易性金融资产期末余额为1,048,678,603.80元，期初余额为401,818,846.00元[1] - 应收账款期末余额为144,128,543.82元，期初余额为227,000,165.63元[1] - 流动资产合计期末余额为1,802,299,024.21元，期初余额为2,106,809,817.27元[11] - 非流动资产合计期末余额为2,486,428,322.89元，期初余额为2,287,073,687.96元[11] - 资产总计期末余额为4,288,727,347.10元，期初余额为4,393,883,505.23元[11] - 流动负债合计期末余额为519,021,780.57元，期初余额为642,957,599.39元[12] - 非流动负债合计期末余额为372,929,338.92元，期初余额为451,558,361.14元[12] - 负债合计期末余额为891,951,119.49元，期初余额为1,094,515,960.53元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为352,179,360.39元，同比增长73.01%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，同比增长73%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.97亿元，同比减少175.7%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，同比减少33.6%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-6.89亿元，同比减少103.1%[17] - 期末现金及现金等价物余额为4.21亿元，同比减少17.9%[17] 财务费用与收益 - 财务费用为2,181,224.49元，同比增加222.37%[6] - 其他收益为3,673,952.70元，同比下降57.78%[6] - 资产减值损失为-5,876,253.54元，同比下降95.14%[6] - 信用减值损失为-1,049,076.43元，同比下降90.77%[6] - 非流动性资产处置损益为328,516.73元[3] - 计入当期损益的政府补助为3,001,363.41元[3] 营业成本与费用 - 营业成本为218,134,054.95元，同比下降35.69%[6] - 税金及附加为16,773,028.59元，同比下降53.79%[6] - 销售费用为2,740,014.00元，同比下降41.87%[6] - 研发费用为10,989,630.58元，同比下降51.30%[6] 每股收益 - 基本每股收益为0.7039元，同比增长95.8%[15] - 稀释每股收益为0.7039元，同比增长95.8%[15] 递延收益 - 递延收益为49,011,191.61元，较期初增长824.09%[5] 报告信息 - 第三季度报告未经审计[18] - 融捷股份有限公司发布2024年第三季度报告[19] - 报告日期为2024年10月28日[19] - 法定代表人为吕向阳[19]

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-034 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:30。 网络投票时间：2024年11月15日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时 间为：2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票的时间为：2024年11月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-032 融捷股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的 规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任，目前该 案件已结案。 3、诚信记录 中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措 施 16 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。中兴华所 42 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 37 次、自律监管措 施 6 次、纪律处分 2 次。 | 事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-033 融捷股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 基于生产经营的需要，公司（包含合并范围内的子公司）拟增加 2024 年度 向关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称"成都融捷锂业"）采购粗制或 工业级锂盐的交易额度，预计增加金额不超过 5,000 万元。 2、上一年度同类交易实际发生总额 2023 年度，公司采购类关联交易实际发生金额为 4,331.82 万元。 3、交易履行的相关程序 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司 于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十九次会议，以 3 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开并表决。 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-030 融捷股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 其中，董事祝亮先生、独立董事饶静女士以及独立董事雷敬华先生以通讯表决方 式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年第三季度报告及财务 数据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为25.06亿元，同比下降60.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为16.60亿元，同比下降45.09%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.22亿元，同比下降48.58%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为28.06亿元，同比增长140.33%[20] - 总资产为432.73亿元，较上年度末下降1.52%[20] - 公司2024年上半年营业收入为250,639,711.34元，同比下降60.54%[71] - 公司2024年上半年毛利率为44.53%，同比下降11.48个百分点[71] - 公司2024年上半年锂精矿业务营业收入为172,425,080.49元，同比下降50.84%[71] - 公司2024年上半年锂盐业务营业收入为39,787,479.48元，同比下降72.19%[71] - 公司2024年上半年锂电池设备业务营业收入为37,289,967.14元，同比下降73.33%[71] - 公司2024年上半年投资收益为112,340,883.30元，占利润总额的65.93%[77] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为12,650,626.12元[76] - 公司2024年上半年资产减值损失为-4,027,257.01元[76] - 公司2024年上半年信用减值损失为-4,073,518.79元[79] - 公司2024年上半年在建工程增加2.95个百分点，主要是正极材料项目投入增加[80] 行业及市场环境 - 2024年1-6月，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32.5%[30] - 2024年1-6月，我国动力和其他电池累计产量为430GWh，累计同比增长36.9%；销量为402.6GWh，累计同比增长40.3%[32] - 2024年1-6月，我国储能锂电池出货量116GWh，相较去年上半年的87GWh增长了41%[33] - 2024年上半年，我国累计进口锂精矿257.8万吨[34] - 2024年1-6月，我国碳酸锂累计产量为29.6万吨，较上年同期增加约45%；氢氧化锂累计产量为20.1万吨，较上年同期增长约44%[35] - 2024年上半年，国内电池级碳酸锂的均价约10.37万元/吨，同比下滑约69%[36] - 2024年上半年，锂精矿价格与锂盐价格走势大体一致，基本呈现先跌后涨、再随着供应端产量增加其价格逐步回落的整体走势[36] - 新能源汽车行业的发展从政策引导逐渐转向市场自发需求增长[54] - 碳酸锂作为电力储能电池的主要原材料之一，储能装机规模的增量有望带动碳酸锂的需求增长[56] 公司业务及发展 - 公司主要从事锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造业务，位于新能源锂电池产业链的中上游[29] - 公司拥有 105 万吨/年露天开采能力及 45 万吨/年原矿石处理的选矿能力，是目前国内已进入供应渠道的持续在产锂辉石大型矿山[40] - 公司计划建设 250 万吨/年锂矿精选项目及相关配套项目，项目建成后，公司资源产出能力和产业链协同能力将大幅提升[41] - 公司自有锂盐产能与联营企业锂盐产能合计 2.48 万吨/年[42][43] - 公司锂电池设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备[44] - 锂电池行业投资放缓，公司锂电池设备制造业务承接订单减少[45] - 公司具备锂资源储备优势和成本竞争优势[50] - 公司具备技术工艺先进、产品质量稳定和头部客户优势[51] - 公司具备技术研发和头部客户优势[52] - 公司与控股股东等关联方均在新能源锂电池材料产业链的不同环节进行布局，已形成完整的产业链布局[58] - 公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，矿山储量2,899.50万吨，平均品位超过1.42%[59] - 公司持续进行研发投入，新增知识产权16件，截至报告期末共拥有188件发明专利、实用新型专利和软件著作权[62] - 公司于第二季度实现营业收入1.68亿元，环比第一季度增加104.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，环比第一季度增加390.73%[64] - 公司锂精矿产品净利润同比减少，公司确认的投资收益大幅减少，导致公司营业收入和净利润同比均有一定程度的减少[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加主要是购买商品支付的款项以及支付的各项税费同比减少所致[66] - 投资活动产生的现金流量净额减少主要是购买理财产品以及支付矿业权资源款所致[67] - 公司产品的技术标准和产品质量不存在排他性，可向全市场客户销售，将不断提升产能、扩大规模、加强技术研发、优化产品结构、提升产品市场竞争力[145] - 公司将密切关注国家政策和市场动态，及时调整经营战略、市场策略和生产规划[143] - 公司将持续研发投入，提升技术优势和产品质量，提高产品溢价能力，同时开拓价格更优惠的原材料供应商，加强成本控制，降低生产成本[144] - 公司将根据项目实际情况推进250万吨/年锂矿精选项目的相