融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-039 融捷股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第八 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事 会同意公司出资 1 亿元设立从事负极材料相关业务的全资子公司。前述具体情况 详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-037）。 名称：兰州融捷材料科技有限公司 统一社会信用代码：91627100MAE82L6F9U 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴义贵 注册资本：壹亿元整 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成子公司的设立登记手续，并取得了由兰州新区市场监督管 理局核发的《营业执照》，工商登记基本信息如下： 1 融捷股份有限公司公告（2 ...

文章核心观点 融捷股份全资持股的兰州融捷材料科技有限公司近日成立 [1][2] 分组1 - 兰州融捷材料科技有限公司法定代表人为吴义贵 [1] - 兰州融捷材料科技有限公司注册资本1亿元人民币 [1] - 兰州融捷材料科技有限公司经营范围包含石墨及碳素制品制造、销售，石墨烯材料销售，高纯元素及化合物销售等 [1] 分组2 - 企查查股权穿透显示兰州融捷材料科技有限公司由融捷股份全资持股 [2]

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-038 融捷股份有限公司 关于签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的履行存在一定的风险和不确定性，详见本公告正文"五、风险提 示"相关内容，请投资者注意投资风险并谨慎投资。 2、合同的签署和履行对公司 2024 年度经营成果无重大影响。 一、合同签署概况 近日，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘孜州融达锂业 有限公司（以下简称"融达锂业"）与甘孜州康定市人民政府签署了《原矿外运 合作协议》（以下简称"协议"），双方就融达锂业康定市甲基卡锂辉石矿（以 下简称"矿山"）开采的原矿进行委外选矿事宜达成协议。 二、合同对手方介绍 本合同的对手方为甘孜州康定市人民政府，最近三年公司未与对手方签署过 类似合同。 三、合同主要内容 1、在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山开采的原矿石进行委外选矿， 每年外运的原矿石量不超过协议约定量。 2、协议约定，融达锂业在矿山原址进行选矿产能扩产项目建设，扩产规模 为新增 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-036 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 14 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，为进一步打通锂电池材料 上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，投资 10,000 万元设立从事锂离子电 池负极材料相关业务的全资子公司。 根据《股票 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-037 融捷股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、融捷股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营发展的需 要，为进一步打通锂电材料上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，公司拟投 资 10,000 万元设立全资子公司兰州融捷材料科技有限公司（暂定名，最终以工 商行政管理机关核准登记为准），从事锂离子电池负极材料相关业务。 2、本次投资事项已经公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第八届董事会第二十 次会议以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。根据《股票上市 规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审批。 3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式及资金来源 1、出资方式：现金 2、资金来源：自有资金 （二）标的公司基本情况 注册资本：10,000 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融 捷股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集 人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），以公告形式通知召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-035 融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司及所属子公司聘任会计师 师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司及股东利益，根据《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规、规范性文件及《融捷股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信用的原则。 第二章 职责权限 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为153,118,134.86元，同比下降24.59%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为16,801,975.96元，同比下降69.82%[2] - 公司营业收入为403,757,846.20元，同比下降51.84%[6] - 归属于母公司股东的净利润为182,770,573.02元，同比下降48.94%[6] - 2024年第三季度净利润为1.75亿元，同比增长90.7%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长95.8%[14] 资产与负债 - 总资产为4,288,727,347.10元，较上年度末减少2.39%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,325,345,042.84元，较上年度末增长3.26%[2] - 货币资金期末余额为420,524,832.81元，期初余额为1,122,241,280.02元[1] - 交易性金融资产期末余额为1,048,678,603.80元，期初余额为401,818,846.00元[1] - 应收账款期末余额为144,128,543.82元，期初余额为227,000,165.63元[1] - 流动资产合计期末余额为1,802,299,024.21元，期初余额为2,106,809,817.27元[11] - 非流动资产合计期末余额为2,486,428,322.89元，期初余额为2,287,073,687.96元[11] - 资产总计期末余额为4,288,727,347.10元，期初余额为4,393,883,505.23元[11] - 流动负债合计期末余额为519,021,780.57元，期初余额为642,957,599.39元[12] - 非流动负债合计期末余额为372,929,338.92元，期初余额为451,558,361.14元[12] - 负债合计期末余额为891,951,119.49元，期初余额为1,094,515,960.53元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为352,179,360.39元，同比增长73.01%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，同比增长73%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.97亿元，同比减少175.7%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，同比减少33.6%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-6.89亿元，同比减少103.1%[17] - 期末现金及现金等价物余额为4.21亿元，同比减少17.9%[17] 财务费用与收益 - 财务费用为2,181,224.49元，同比增加222.37%[6] - 其他收益为3,673,952.70元，同比下降57.78%[6] - 资产减值损失为-5,876,253.54元，同比下降95.14%[6] - 信用减值损失为-1,049,076.43元，同比下降90.77%[6] - 非流动性资产处置损益为328,516.73元[3] - 计入当期损益的政府补助为3,001,363.41元[3] 营业成本与费用 - 营业成本为218,134,054.95元，同比下降35.69%[6] - 税金及附加为16,773,028.59元，同比下降53.79%[6] - 销售费用为2,740,014.00元，同比下降41.87%[6] - 研发费用为10,989,630.58元，同比下降51.30%[6] 每股收益 - 基本每股收益为0.7039元，同比增长95.8%[15] - 稀释每股收益为0.7039元，同比增长95.8%[15] 递延收益 - 递延收益为49,011,191.61元，较期初增长824.09%[5] 报告信息 - 第三季度报告未经审计[18] - 融捷股份有限公司发布2024年第三季度报告[19] - 报告日期为2024年10月28日[19] - 法定代表人为吕向阳[19]

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-034 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:30。 网络投票时间：2024年11月15日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时 间为：2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票的时间为：2024年11月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5、会议 ...