证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-050 融捷股份有限公司公告（2023） 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 11 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》 等与非公开发行 A 股股票的相关议案，股东大会授权公司董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事项。 经公司 2021 年第五次临时股东大会和 2022 年第四次临时股东大会批准，公 司非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事项的授权有效期延长至 2023 年 12 月 10 日。具体内容详见公司 于 2021 年 12 月 4 日、2022 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2021-067）和《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-055）。 公司一直积极协调推动与本次非公开发行相关的事项，但由于受资本市场融 资环境变化和募投项目申报要件未齐备 ...

资产类关键指标变化 - 存货本期为240,422,409.06元，上期为141,732,060.48元，增长69.63%[7] - 无形资产本期为999,313,200.23元，上期为256,833,535.91元，增长289.09%[7] - 2023年9月30日货币资金3.65亿元，较1月1日减少47.64%，主要因派发现金红利及支付矿业权资产款项[21] - 2023年9月30日应收款项融资3191.68万元，较1月1日减少82.29%，主要是银行承兑汇票到期承兑所致[21] - 2023年9月30日预付款项6950.22万元，较1月1日增长82.13%，主要是预付的材料采购款增加所致[21] - 本报告期末总资产43.90亿元，较上年度末增长13.72%；归属于上市公司股东的所有者权益31.97亿元，较上年度末增长3.43%[17] - 资产总计为43.90亿美元，较之前的38.60亿美元有所增长[28] - 负债合计本期为10.98亿元，上期为6.49亿元[46] - 流动负债合计为6.46亿美元，较之前的6.11亿美元有所增长[28] 收入与成本类关键指标变化 - 营业收入本期为838,288,606.97元，上期为1,682,192,181.59元，减少50.17%[7] - 营业成本本期为339,174,023.12元，上期为1,020,180,528.21元，减少66.75%[7] - 本报告期营业收入2.03亿元，同比减少70.80%；年初至报告期末营业收入8.38亿元，同比减少50.17%[17] - 营业总收入本期为8.38亿元，上期为16.82亿元[46] - 营业总成本本期为4.70亿元，上期为11.76亿元[46] 利润类关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5567.46万元，同比减少91.80%；年初至报告期末为3.58亿元，同比减少71.47%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4766.05万元，同比减少93.03%；年初至报告期末为3.24亿元，同比减少74.21%[17] - 营业利润为3.90亿美元，较之前的14.11亿美元下降72.40%[32][38] - 利润总额为3.88亿美元，较之前的14.04亿美元下降72.34%，主要因锂盐业务利润同比下降和确认联营锂盐企业投资收益大幅减少[32][38] - 净利润为3.32亿美元，较之前的12.91亿美元下降74.27%，主要因确认联营锂盐企业投资收益大幅减少[32][38] - 归属于母公司股东的净利润为3.58亿美元，较之前的12.55亿美元下降71.47%[32][38] - 所得税费用为5625.22万美元，较之前的1.13亿美元下降50.36%，主要因公司可抵扣的暂时性差异增加以及计税利润减少[32][38] - 少数股东损益为 - 2578.33万美元，较之前的3620.17万美元下降171.22%，主要因非全资子公司的利润同比减少[32][38] 现金流类关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为203,560,216.28元，上期为721,568,350.86元，减少71.79%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 325,443,112.58元，上期为 - 116,724,153.44元，减少178.81%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 217,580,593.45元，上期为 - 108,673,185.83元，减少100.22%[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 339,463,489.75元，上期为496,163,527.57元，减少168.42%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，同比减少71.79%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.04亿元，上期为7.22亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.25亿元，上期为 -1.17亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.18亿元，上期为 -1.09亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.39亿元，上期为4.96亿元[50] 每股收益类关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.2144元/股，同比减少91.80%；年初至报告期末为1.3785元/股，同比减少71.47%[17] - 基本每股收益为1.3785，较之前的4.8322有所下降[34] - 稀释每股收益为1.3785，较之前的4.8322有所下降[34] 股东相关信息 - 融捷投资控股集团有限公司持股比例为23.76%，持股数量为61,692,692股[9] - 报告期末普通股股东总数为71,446名[9] - 融捷投资控股集团有限公司持有无限售条件股份6169.27万股，为前10名无限售条件股东中持股最多[25] 其他损益类关键指标变化 - 非流动资产处置损益年初至报告期期末为 -0.97万元[55] - 计入当期损益的政府补助本报告期为155.33万元，年初至报告期期末为691.57万元[55] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益本报告期为703.35万元，年初至报告期期末为2879.90万元[55]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为635,231,914.67元，较上年同期减少35.63%；归属于上市公司股东的净利润为302,260,731.38元，较上年同期减少47.53%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为116,773,384.74元，较上年同期减少52.60%；基本每股收益为1.1641元/股，较上年同期减少47.53%[21] - 加权平均净资产收益率为9.32%，较上年同期减少52.34个百分点；总资产为4,449,110,471.92元，较上年度末增加15.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为3,140,266,191.15元，较上年度末增加1.61%[21] - 报告期内公司实现营业总收入6.35亿元，同比减少35.63%；净利润3.02亿元，同比减少47.53%[59] - 第二季度公司实现营业收入4.41亿元，环比增加128.10%；净利润2.4亿元，环比增加286.83%[59] - 报告期末公司总资产44.49亿元，相比期初增加15.25%；净资产31.40亿元，相比期初增加1.61%[59] - 本报告期营业成本2.79亿元，同比减少57.76%；管理费用4550.83万元，同比增加28.99%；财务费用 -67.91万元，同比减少128.06%[61] - 本报告期研发投入1491.53万元，同比减少30.67%；经营活动现金流量净额同比减少52.60%；投资活动现金流量净额同比增加330.60%[61] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -2.53亿元，同比减少245.73%；现金及现金等价物净增加额6129.54万元，同比减少30.17%；税金及附加2635.03万元，同比增加51.54%[61] - 报告期内公司营业收入合计635,231,914.67元，占比100%，同比减少35.63%；上年同期为986,863,852.09元[76] - 有色金属矿采选行业营业收入350,771,494.24元，占比55.23%，同比增长101.30%；上年同期为174,249,663.27元[76] - 有色金属冶炼及压延加工行业营业收入143,085,636.68元，占比22.52%，同比减少76.97%；上年同期为621,214,050.79元[76] - 专用设备制造行业营业收入139,837,770.88元，占比22.01%，同比减少25.73%；上年同期为188,288,255.58元[76] - 国内市场营业收入635,231,914.67元，占比100.00%，同比减少35.49%；上年同期为984,636,509.79元[78] - 国外市场营业收入0元，占比0.00%，同比减少100.00%；上年同期为2,227,342.30元[78] - 投资收益121,926,484.44元，占利润总额比例35.97%，主要是按照权益法核算持有期间股权投资收益，具有可持续性[80] - 公允价值变动损益14,244,906.54元，占利润总额比例4.20%，主要是理财产品公允价值变动，不具有可持续性[80] - 资产减值 -62,506,253.46元，占利润总额比例 -18.44%，主要是计提的存货跌价准备，不具有可持续性[80] - 报告期末货币资金759,281,293.70元，占总资产17.07%，较上年末减少1.01个百分点[84] - 报告期末存货231,570,839.18元，占总资产5.20%，较上年末增加1.53个百分点，主要因库存产成品增加[84] - 报告期末无形资产918,288,512.07元，占总资产20.64%，较上年末增加13.99个百分点，主要因矿业权资产增加[84] - 报告期投资额66,410,287.02元，上年同期投资额85,566,101.20元，变动幅度为 -22.39%[90] - 报告期末应交税费69,912,137.12元，占总资产1.57%，较上年末减少4.87个百分点，因期末应交增值税、企业所得税以及资源税减少[84] - 报告期末预计负债6,616,776.75元，占总资产0.15%，较上年末增加0.12个百分点，因地质环境保护和土地复垦支出减少[86] - 报告期末长期应付款400,092,000.00元，占总资产8.99%，较上年末增加8.99个百分点，因应付矿业权资产款项增加[86] - 交易性金融资产期初数1,050,487,058.07元，本期公允价值变动损益14,244,906.54元，本期购买金额2,059,999,000.00元，本期出售金额2,315,917,017.42元，期末数808,813,947.19元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂矿采选业务方面，公司锂矿资源储量较大，开采条件优越，是国内唯一在产的大型锂辉石矿山[34] - 锂盐生产及加工业务方面，公司自有锂盐产能与联营企业锂盐产能合计2.48万吨/年，若联营锂盐厂规划产能4万吨全部建成后，将成为较大的单体锂盐厂之一[34] - 锂电设备制造业务方面，公司具备一定的技术积累，主要客户为行业头部企业，产品具备较强的市场竞争力[34] - 公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，有105万吨/年露天开采及45万吨/年矿石处理选矿能力，矿山于2023年2月10日复产[42] - 公司计划建设250万吨/年锂矿精选项目，目前选址待重新论证[42] - 合并范围内锂盐业务现有产能4800吨/年，联营企业锂盐业务现有产能2万吨/年[43] - 锂矿采选业务子公司报告期末总资产25.64亿元、净资产16.64亿元，相比期初分别增加49.66%、25.24%[59] - 报告期内融达锂业产销量增加，营业收入和净利润同比大幅增加；锂盐价格下跌，长和华锂和成都融捷锂业收入和利润大幅下降；东莞德瑞交货金额减少，收入和利润同比下降[114] - 融达锂业注册资本30000.00万元，总资产256363.41万元，净资产166407.45万元，营业收入47874.51万元，营业利润39392.92万元，净利润33498.88万元[113] - 长和华锂注册资本5699.00万元，总资产33635.51万元，净资产15627.08万元，营业收入13053.21万元，营业利润 - 5999.46万元，净利润 - 5109.59万元[113] - 东莞德瑞注册资本2000.00万元，总资产41951.22万元，净资产17468.65万元，营业收入14004.79万元，营业利润 - 391.21万元，净利润 - 222.73万元[113] - 成都融捷锂业注册资本6250.00万元，总资产306551.74万元，净资产210573.26万元，营业收入96647.21万元，营业利润21365.37万元，净利润15628.47万元[113] - 报告期内公司锂电设备制造业务发货金额同比减少[185] 担保与委托理财情况 - 报告期末已审批的担保额度合计30,000，实际担保余额合计9,035，占公司净资产的比例为2.88%[16] - 报告期内审批对子公司担保额度合计30,000，对子公司担保实际发生额合计7,935，报告期末已审批的对子公司担保额度合计30,000，对子公司实际担保余额合计9,035[35] - 委托理财发生额合计136,000，未到期余额合计79,997，逾期未收回金额为0[37] - 2023年度控股股东和实际控制人可为公司提供总额18.5亿元财务资助和担保，报告期未发生相关情形，期末无偿担保余额1100万元[46] 行业产量数据 - 2023年上半年国内碳酸锂产量为20.5万吨，同比增长36.67%；氢氧化锂产量为14万吨，同比增长37.25%[26] - 2023年1 - 6月我国动力电池累计产量293.6GWh，同比增长36.8%，其中磷酸铁锂电池产量193.5GWh，占比65.9%，同比增长53.8%；三元锂电池产量99.6GWh，占比33.9%，同比增长12.6%[25] 公司项目建设情况 - 公司投资1亿元设立全资子公司融捷电源，计划建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目[60] - 公司启动ERP项目统筹建设工作，启用企业专属域名邮箱用于投资者关系管理，锂矿引进三维矿业工程软件[61] - 250万吨/年锂矿精选项目本报告期投入8240.00元，截至期末累计投入65062383.96元，进度9.04%；锂工程技术研究院及观光等附属设施项目本报告期投入13122010.06元，截至期末累计投入70114526.86元，进度43.82%；锂电正极材料制造及研发基地项目本报告期投入17600000.00元，截至期末累计投入17600000.00元，进度1.96%[101] - 公司250万吨/年锂矿精选项目选址需重新论证，建设及投产时间不确定[109] - 康定融捷与康定市政府签订的250万吨/年锂矿精选项目交易价格为72,000万元[194] - 康定融达锂研与康定市政府签订的锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目投资额为16,000万元[197] 知识产权情况 - 公司拥有31件发明专利、183件实用新型专利、20件软件著作权[58] - 报告期内公司新增知识产权8件（含软件著作权）[68] 公司风险与应对措施 - 公司面临产业政策变化、锂产品价格波动、少数客户及关联方依赖、锂矿采选安全环保等风险[115][116][117][108] - 公司将采取提升产能、加强研发、开拓市场、关注政策、控制成本等应对措施[107][115][116] - 公司业务运营存在少数客户及关联方依赖风险，锂矿生产面临外部环境风险，锂矿精选扩能项目投产时间不确定[126][127][128] 公司治理与决策情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.33%，于1月10日召开，审议通过5项议案；2022年度股东大会投资者参与比例为30.08%，于5月9日召开，审议通过8项议案[132] - 2023年1月13日董事会聘任谢晔根为首席执行官，5月23日朱道源因个人原因辞去财务总监职务但仍在公司任职[133] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[135] 环保相关情况 - 融达锂业大气污染物排放浓度小于50mg/Nm³或30mg/Nm³，三台总量53000mg/Nm³，另一处为1776mg/Nm³；水体污染物排放总量为0[125] - 长和华锂大气污染物上半年氮氧化物排放量0.16吨、二氧化硫0.025吨、颗粒物0.15吨[125] - 东莞德瑞大气污染物甲烷总烃废气排放浓度3.0mg/m³，排放总量为0，全年平均4mg/m³[125] - 公司编制了《矿山突发环境事件应急预案》等并于2022年6月完成更新备案，报告期内组织开展应急演练[142] - 报告期内公司用于生态治理和环境保护的投入金额为1287.19万元[143] - 公司现有矿山采选、锂盐生产及加工、设备制造业务均取得环境影响报告批复和排污许可证，且排污许可证在有效期内[152] - 公司及子公司环保设施完善，大气污染物、生产废水、生活污水、固废等处理符合环保要求[156] 权益分派与关联交易情况 - 2022年度权益分派方案向全体股东每10股派送现金红利9.8元（含税），共计派发现金红利2.5446209894亿元（含税）[157] - 与融捷能源的关联交易中，销售锂盐金额为7278.32万元，占同类交易金额的比例为10.38%，获批交易额度为1.5亿元[176] - 与融捷能源的另一关联交易中，销售锂盐金额为0，占同类交易金额的比例为0.00%，获批交易额度为6亿元[176] - 与成都融捷锂业的关联交易中，销售锂盐金额为2107.96万元，占同类交易金额的比例为3.01%，获批交易额度为3亿元[176] - 关联销售中，成都融捷锂业销售锂精矿金额为47,807.85，占比68.21%；比亚迪销售锂电设备金额为11,878.06，占比16.95%；芜湖天弋销售锂电设备金额为1,017.14，占比1.45%；广州融捷能源销售锂电设备金额为0，占比0.00%；比亚迪销售锂盐金额为0，占比0.00%[179] - 关联采购中，成都融捷锂业采购锂盐金额为4,331.82，占比100.00%[179] - 报告期内，销售类关联交易实际发生70,089.33万元，采购发生的关联交易金额为4,331.82万元，零星受托加工关联交易为172.69万元，其中销售锂精矿关联交易实际金额为12,730.70万元，抵销后列报2.12万元[179] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[180] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[1

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 融捷股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------|---------------| | | | | 编号：2023-02 | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | 其他 | 参与单位名称及 人员姓名 安信证券张艺卓、余露；广州鑫淼私募基金杨泽婷、林炜彬、易晨；广州非金投资 彭新彪、吴丹丹；广州壹心集团周宙景；上海津圆资产（有限合伙）易高文 时间 2023 年 5 月 26 日 16:00-17:00 地点 公司会议室 公司接待人员 姓名 副总裁兼董事会秘书陈新华、董事会办公室任雄州 1、关于公司锂矿精选项目新用地选好了吗，到落成还需要多久？ 答：目前公司就康定市政府提供的地块进行相关论证工作，新址尚未确定；若选定 后还需由政府相关部门按程序决策，需要一定的时间，后续若实际进展达到信披要 求的，公司会及时披露，后续可以关注公司公告。 2、近日公司控股股 ...

财务表现 - 融捷股份2023年第一季度营业收入为1.936亿，同比下降59.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.2088亿，同比下降75.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.3481亿，同比下降1149.10%[4] - 公司总资产为37.4887亿，同比下降2.89%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.5391亿，同比增长2.05%[4] - 公司本报告期政府补助收入为2.9974亿[5] - 公司本报告期持有交易性金融资产等取得的投资收益为1.2970亿[5] - 公司本报告期受托经营管理成都融捷锂业锂盐产品相关业务收入为2830.19万[5] - 公司本报告期合同负债增长40.25%主要是因为预收客户的货款增加所致[7] - 公司本报告期租赁负债增长82.84%主要是因为租赁资产同比增加所致[7] - 公司资产总计为3748.87亿元，流动资产合计为2213.74亿元，非流动资产合计为1535.12亿元；流动负债合计为430.10亿元，非流动负债合计为24.98亿元[14][15] 公司股权结构 - 融捷投资控股集团有限公司持有融捷股份有限公司23.81%的股份[9] - 香港中央结算有限公司持有融捷股份有限公司2.80%的股份[9] - 中国银行股份有限公司持有融捷股份有限公司1.49%的股份[9] - 费占军持有融捷股份有限公司1.33%的股份[9] - 张长虹持有融捷股份有限公司1.07%的股份[9] - 朱文辉持有融捷股份有限公司0.66%的股份[9] 业务发展 - 公司锂矿采选业务已于2月9日顺利通过现场联合检查并取得复产批复，创下公司建矿以来最早结束冬歇期的记录，采剥量、选矿量、精矿产出量均同比大幅增加[10] - 公司设备制造业务新签订单同比基本持平，但受下游产业投资需求暂时放缓的影响，交货量略微减少[10] - 公司拟投资1亿元设立全资子公司广州融捷电源材料有限公司，经营范围主要是开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料[11] - 公司可为控股子公司东莞德瑞提供不超过2亿元的财务资助，已向其提供1.5亿元的财务资助，财务资助余额为6000万元[11] 现金流量 - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.3481亿，同比下降1149.10%[4] - 公司本报告期投资活动产生的现金流净额为-2.23亿，同比下降563.80%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-234,810,475.33元，较上期22,382,110.34元下降[19] - 筹资活动现金流入小计为89,069,047.95和41,050,000.00，现金流出小计为43,951,147.19和44,241,997.05，净额为45,117,900.76和-3,191,997.05[20]

融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 2023 年 03 月 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测， 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本总数 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.8 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重 ...

编号：2015-010 证券代码：002192 证券简称：*ST 路翔 路翔股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□其他 | □ 分析师会议 \n □业绩说明会 \n □ 路演活动 \n （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 姓名 | 申万宏源 刘平 | | | 时间 | 2015 年 4 月 22 | 日上午 9:30 至 10： 30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员姓名 | 董事、副总裁兼董秘：陈新华 | 董秘办：何成坤 | | ...

编号：2015-09 证券代码：002192 证券简称：*ST 路翔 路翔股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□现场参观 \n□ 其他 | □分析师会议 \n □ 业绩说明会 \n □ 路演活动 \n （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 姓名 | 广发证券 | 黄勇、广发证券 金凡、齐鲁证券 曾朵红 | | 时间 | 2015 年 4 月 20 | 日下午 15:00 至 16：00 | | 地 ...

编号：2015-08 证券代码：002192 证券简称：*ST 路翔 路翔股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□现场参观 \n□ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员 | 广发证券 郑彦、海通证券 | | 邱祖学、长信基金 | | 姓名 | 佳、深圳前海皇庭资本 | | | | 时间 | 2015 年 4 月 17 日上午 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司接待人员姓名 | 董事、副总裁兼董秘：陈新华 | | | | | 了《承诺书》，未提 ...