公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开第七届第九次董事会临时会议，审议了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为116亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：产业链业务占比49.42%，农药制剂业务占比40.45%，田田圈业务占比10.13% [1]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票对象不超35名（含）[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][37] - 发行数量不超公司本次发行前总股本的30%，即不超301,557,393股（含）[9][36] - 募集资金总额不超145,000.00万元（含）[10][41][49][118] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11][39] 募集资金用途 - 蓝莓基地新增扩建项目拟用110,000.00万元[10][41][49][73] - 小浆果国际研发中心建设项目拟用15,000.00万元[10][41][49][76] - 补充流动资金拟用20,000.00万元[10][41][49][87] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月特色生鲜消费类业务收入分别为1.61亿、6.09亿、21.39亿及18.18亿元[56] - 2022 - 2025年1 - 9月归母净利润分别为32843.77万、23562.65万、58459.05万、57552.84万元[113] - 2022 - 2025年9月末生产性生物资产金额分别为65947.50万、105003.49万、120670.95万、149761.64万元[114] - 2024 - 2025产季蓝莓单品销售额超20亿元[27] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润为57,552.84万元，扣非净利润为60,172.59万元[147] - 2025年归属于普通股股东的净利润为76,737.12万元，扣非后为80,230.12万元[148] 市场数据 - 2024年全国蓝莓总产量78万吨，比2020年增加197%[26] - 估计2025年我国蓝莓需求量超100万吨，市场规模约500亿元[26] - 2022年美国蓝莓人均消费2.63公斤，我国仅0.26公斤[26] 公司现状 - 截至2025年9月，在蓝莓产业投资超40亿元[27] - 截至2025年9月，建设完成60多个农场、40多座冷链加工中心[27] - 截至2025年9月30日，资产负债率达64.95%[30][89] - 截至预案公告日，控股股东卢柏强直接持股266,944,915股，占总股本26.56%，实际控制人合计持股35%[45] 未来展望 - 未来三年股东分红每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，或三年内累计不低于年均可分配利润的60%[141] - 假设2026年净利润持平，发行后基本和稀释每股收益为0.71元/股，扣非后为0.74元/股[148] - 假设2026年净利润增长10%，发行后基本和稀释每股收益为0.78元/股，扣非后为0.82元/股[148][149] - 假设2026年净利润增长20%，发行后基本和稀释每股收益为0.85元/股，扣非后为0.89元/股[149] 新产品和新技术研发 - 小浆果国际研发中心建设项目总投资额27,448.30万元，拟用募集资金15,000.00万元，建设周期3年[76] - 莓类新品种研发投资11428.80万元，拟用募集资金5000.00万元[83][84] - 三级科研实验室体系建设投资16019.50万元，拟用募集资金10000.00万元[83][84] 市场扩张 - 蓝莓基地新增扩建项目拟在云南新建蓝莓种植园，新增种植面积约1.35万亩，总投资额12.209432亿元，拟用募集资金11亿元，建设周期2年[51] 其他新策略 - 打造2 - 3倍效率效能的农业教育培训体系[56] - 打造2 - 3倍效率效能的新型农业科研体系[57] - 打造制度化、流程化、标准化、数字化的农业经营体系，致力于打造200亩顶500亩的高效农业经营体系[57] - 实践新型的“公司 + 合伙人”多层次的合伙模式[57]

业绩相关 - 2024 - 2025产季蓝莓单品销售额超20亿元[9] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润为57,552.84万元，扣非净利润为60,172.59万元[44] - 假设2025年度合并报表扣非前后净利润为前三季度数据的4/3倍[44] 数据相关 - 截至2025年9月，公司在蓝莓产业投资超40亿元，建设60多个农场、40多座冷链加工中心[9] - 截至2025年9月30日公司资产负债率达到64.95% [12] - 发行前总股本为100,519.13万股，发行后为130,674.87万股[46] 未来展望 - 本次发行可能导致发行当年每股收益下降，即期回报存在短期内被摊薄的风险[47] - 公司将完善法人治理结构，加强经营管理和内控，降本控险提效[56] - 公司将严格执行2025 - 2027年现金分红政策，强化投资者回报机制[57] 新产品和新技术研发 - 公司在基质盆栽等技术方面形成深厚积累并规模化应用[50] 市场扩张和并购 - 公司拟向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），募集资金不超过145,000.00万元[13][14] - 募集资金拟投资蓝莓基地新增扩建项目110,000.00万元等[14] 其他新策略 - 公司蓝莓业务每年从国内领先农学院校招聘应届毕业生300 - 500人[49] - 公司制定《募集资金管理制度》，保证募集资金规范使用[53] - 公司董事、高管承诺保障填补回报措施履行[58][59][60][61][62] - 公司控股股东、实控人承诺保障填补回报措施履行[63][64]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] - 相关议案于2025年11月24日经董事会审议通过[1] - 发行预案于2025年11月24日披露[1] - 发行需股东会、深交所审核及证监会同意注册后实施[1]

募资情况 - 2021年12月3日非公开发行普通股73,529,411股，每股4.76元，募资349,999,996.36元，净额344,311,911.64元[14] - 公司实际收到募集资金345,047,166.22元，与净额差异735,254.58元为已支付其他发行费用[17] - 募集资金总额为5.3018亿元，已累计使用3537.2041146万元[31] 资金使用 - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为5516.016066万元、5194.055175万元、6556.477329万元[31] - 2024年“生产线自动化升级及新建项目”结项，节余资金永久补充流动资金[20][29][34] - 2024年“总部研发升级及新产品研发登记项目”结项变更，11,265.75万元节余资金用于“云南蓝莓基地建设项目”[20][29][34] 项目投资 - “生产线自动化升级及新建项目”承诺投资5000万元，实际投资5000万元[31] - “总部研发升级及新产品研发登记项目”承诺投资1.374亿元，实际投资1820.8841万元[31] - “补充流动资金”项目承诺投资5905万元，实际投资926.474542万元[31] - “云南蓝莓基地建设项目”承诺投资1.1268513428亿元，实际投资268.513428万元[31] - “永久补充流动资金”项目承诺投资4274.6434万元，实际投资274.643401万元[31] 其他事项 - 截止2025年9月30日，“云南蓝莓基地建设项目”累计实现效益1073.6120933万元[35] - 2022年1月20日完成40,162,434.88元预先投入募投项目自筹资金及735,254.58元已支付发行费用的置换[21] - 2022年12月12日同意使用不超5000万元暂时闲置募集资金现金管理，2025年9月30日全部到期赎回[28]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润为57,552.84万元，扣非净利润为60,172.59万元[4] - 假设2025年度合并报表扣非前后净利润为前三季度数据的4/3倍[4] - 2025年末总股本100,519.13万股，发行后总股本130,674.87万股[5] - 情景一2026年净利润持平，发行前基本每股收益0.76元/股，发行后0.71元/股[6] - 情景二2026年净利润增长10%，发行前基本每股收益0.84元/股，发行后0.78元/股[6] - 情景三2026年净利润增长20%，发行前基本每股收益0.92元/股，发行后0.85元/股[6] 发行情况 - 本次发行假设于2026年9月实施完成，发行前总股本1,005,191,310股，发行数量上限301,557,393股[3] - 本次发行可能导致发行当年每股收益下降，即期回报存在短期内被摊薄的风险[7][8] 业务项目 - 募集资金投资项目包括蓝莓基地新增扩建等，与现代特色生鲜消费业务相关[9] 人才团队 - 构建完善管理体系，组建专业团队，打造教育培训体系储备人才[10] - 蓝莓业务每年从国内领先农学院校招聘应届毕业生300 - 500人[11] 研发创新 - 建立新型作物科学研究院，开展产学研合作，提升研发价值[12] - 多项技术积累深厚并规模化应用，可提前蓝莓产季至每年第四季度[12] 未来展望 - 2018年以来设立“光筑集团”，探索第二增长曲线[13] - 国产优质冬春鲜食蓝莓市场份额预计将不断提升[13] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用[15] - 完善治理，强化内控，降低运营成本[17] - 严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制[19] 相关承诺 - 董事、高管及控股股东、实控人承诺履行填补回报措施[20][25]

募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金不超145,000.00万元[4] - 蓝莓基地新增扩建项目拟用募集资金110,000.00万元[4][6] - 小浆果国际研发中心建设项目拟用募集资金15,000.00万元[4] - 补充流动资金拟用募集资金20,000.00万元[4] 项目投资 - 蓝莓基地新增扩建项目拟投资122,094.32万元[4][6] - 小浆果国际研发中心建设项目拟投资27,448.30万元[4] - 蓝莓种植项目总投资额为122,094.32万元[27] - 小浆果国际研发中心建设项目总投资额为27,448.30万元[31] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，特色生鲜消费类业务收入分别为1.61亿、6.09亿、21.39亿及18.18亿元[11] - 公司生鲜消费业务营业收入从2021年的1亿元增长到2024年的21.39亿元，年复合增长率达175%[35] - 公司生鲜消费业务收入占比由2021年的2.3%上升至2024年的40.45%[35] 未来展望 - 2025年力争蔬菜、花卉、小浆果设施产量占比分别达35%、25%、50%，畜禽规模化率达50%[7] 蓝莓业务 - 2021/2022至2024/2025产季公司蓝莓投产面积分别为0.6万、2万、2.8万、3.6万亩，计划再新增约1.35万亩[22] - 公司可将蓝莓产季提前3 - 4个月，在10月至次年2月产果[25] - 公司能做到“2小时”蓝莓入库预冷包装，“2天”内冷链运输至卖场[25] - 蓝莓业务每年从国内领先农学院校校招应届毕业生300 - 500人[26] 其他 - 公司打造2 - 3倍效率效能的农业教育培训体系[11] - 公司打造2 - 3倍效率效能的新型农业科研体系[11] - 公司打造制度化、流程化、标准化、数字化的农业经营体系[11] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达到64.95%[44] - 本次向特定对象发行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降[49] - 本次募集资金投资项目有利于提升公司高品质冬春蓝莓供应能力及整体研发能力[48] - 本次募集资金到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争力和可持续发展能力[50]

募集资金情况 - 2021年12月3日公司非公开发行普通股73,529,411.00股，每股发行价4.76元，截至2021年12月8日共募集资金349,999,996.36元，扣除发行费用后净额为344,311,911.64元[1] - 截止2025年9月30日，公司先期累计投入40,162,434.88元，累计使用募集资金353,720,411.46元，募集资金已全部使用完毕，账户已全部销户[4] - 中信建投证券于2021年12月8日将扣除承销费4,952,830.14元（不含税）后的余款345,047,166.22元汇入公司募集资金专户[2] 项目进展 - 2024年1月公司将“生产线自动化升级及新建项目”和“总部研发升级及新产品研发登记项目”结项，部分节余11,265.75万元用于“云南蓝莓基地建设项目”[9] - 2024年12月公司完成“生产线自动化升级及新建项目”和“总部研发升级及新产品研发登记项目”对应募集资金专用账户注销，节余346.24万元永久补充流动资金[6] - 2024年11月公司完成全资子公司光筑农业集团等“云南蓝莓基地建设项目”实施主体募集资金专用账户注销[7] 资金使用与投资 - 2022年1月公司完成预先投入募投项目自筹资金40,162,434.88元及已支付发行费用735,254.58元的置换[10] - 2022年1月20日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2022年12月12日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 公司购买三款理财产品，投资金额分别为1500万元、1500万元、2000万元，预期年化收益率分别为2.70%、2.95%、2.23%[14] 资金数据详情 - 募集资金总额344311911.64元，已累计使用353720411.46元[30] - 变更用途的募集资金总额151940551.75元，比例44.13%[30] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为92833042.63元、55160160.66元、165564773.29元[30] - 补充流动资金金额为1.5905亿美元，已使用6926.474542万美元[31] - 云南蓝莓基地建设项目投入1.1268513428亿美元，预计2025年1月13日完成[31] - 永久补充流动资金金额为4274.643401万美元[31] - 云南蓝莓基地建设项目2025年1 - 9月实现效益1.0736120933亿美元[36] - 前次募集资金投资项目合计承诺金额为5.3018亿美元[31] - 前次募集资金投资项目合计已使用金额为3.4431191164亿美元[31] 项目差异 - 生产线自动化升级及新建项目实际投资110815256.75元，与承诺投资差额 - 39184743.25元；总部研发升级及新产品研发登记项目实际投资18208841.00元，与承诺投资差额 - 106838325.22元[30] 其他 - 公司使用自有资金开展子公司新产品登记[32]

其他新策略 - 公司2025年11月24日召开会议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 公司承诺发行A股股票无保底保收益承诺及财务资助补偿情形[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规检查 - 公司自查最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3]