公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入4.07亿元，同比下降17.59% [1] - 2025年第三季度公司实现净利润-7250.28万元，同比下降12.24% [1]

决策权限 - 董事会可审议一年内不超公司最近一期经审计合并报表总资产30%的对外投资、资产抵押事项[3] - 董事会可审议300万 - 3000万元或占净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易[4] - 董事长可决定单项不超总资产5%、年度累计不超10%的对外长期投资[5] - 董事长可决定单项不超5000万元、年度累计不超总资产20%的借入资金[5] - 总经理可决定单项不超净资产5%的日常业务经营事宜[8] - 总经理可决定单项不超净资产5%、年度累计不超10%的主业相关对外投资[8] 审议要求 - 董事会审议担保事项须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[5] 制度执行 - 本制度经股东会审核批准后执行[14] - 本制度由董事会负责解释并修订[13]

董事选举制度 - 选举两名以上（含两名）董事实施累积投票制，选一名不适用[2][3] - 独立董事和非独立董事分开选举，投票权数为股份总数乘应选人数[4] 投票规则 - 股东可亲自或委托他人投票，表决票数最小单位为所持股份[5] - 投票总数多于累积表决票数或候选董事超应选人数，投票无效[6] - 投票总数等于或少于累积表决票数，投票有效，差额视为放弃[6] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一[7] - 当选董事不足应选人数，按不同情况后续选举[7] - 获超半数选票候选人多于应选人数，按规则确定人选[9] 细则规定 - 细则由董事会负责解释和修订，经股东会审议批准后生效[10][11]

审批规定 - 全年远期结售汇合约金额折合人民币不超上年度经审计净资产50%由董事会审批，超则需股东会审议[5] 业务管理 - 财务部每月10日前上报上月远期结售汇业务盈亏情况[11] - 业务档案随财务记账凭证保存十年[12] 监督审计 - 内部审计部门每季度末或不定期监督审计[12] 亏损处理 - 业务亏损或潜亏占上年度经审计净利润10%以上且超1000万需上报商讨对策[14]

交易原则 - 外汇衍生品交易基于正常生产经营，规避汇率或利率风险[4] - 交易对手须是有资格的金融机构[4] - 合约外币金额不超预测，交割期需匹配[5] 决策审批 - 财务部门经办，董事会和股东会决策审批年度计划[7] - 全年合约金额不超净资产50%由董事会批，超则需股东会审议[7] 部门职责 - 财务部制订计划、筹集资金和日常管理，审计部审查操作和盈亏[9] 操作流程 - 财务部选产品并提交申请[10] - 汇率波动时分析上报，领导下达指令[16] 信息管理 - 参与人员遵守保密制度[15] - 按要求披露信息，重大风险临时公告[18][20]

人员离职披露 - 公司需在两个交易日内披露董事、高级管理人员离职情况[6] 离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[6] 补选与法定代表人确定 - 公司应在董事提出辞任之日起六十日内完成补选[7] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[7] 离职后义务 - 董事、高级管理人员在离职生效后两年内对公司和全体股东承担忠实义务[11] - 董事、高级管理人员离职后对公司商业秘密保密义务在其公开前有效[12] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 公司董事、高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数的25% [14] - 公司董事、高级管理人员所持股份不超一千股，可一次全部转让[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会决议通过之日起生效[18]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求与流程 - 暂缓披露临时报告需说明情况，申请应提交材料至董事会办公室[9] - 信息登记保存十年，报告公告后十日内报送登记材料[10] 违规处理 - 违规进行暂缓、豁免处理将采取惩戒措施[13]

互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应坚守诚信、公平原则[4][7] - 不得涉及未公开、不宜公开信息等[7] 管理与生效 - 证券部为对口管理部门[11] - 制度经董事会审议通过后生效实施[15]

公司治理 - 子公司每年至少召开一次股东会、两次董事会[6] - 公司派出的董事、监事人数应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[11] 人员管理 - 子公司执行董事、监事、高级管理人员、财务负责人由公司推荐或委派[11] - 子公司财务负责人接受公司财务部业务指导和审计部监察[11] 经营管理 - 子公司总经理组织编制年度工作报告及下一年度经营计划报公司批准[18] - 子公司遵循相关制度进行日常会计核算和财务管理[22] - 子公司执行与公司统一的财务管理政策和会计制度[25] 报告制度 - 子公司按要求定期报送月度报告[23] - 子公司营运报告反映状况，财务报表经签字并审计[24] 资金与资产 - 子公司制定货币资金使用审批办法并报公司批准，不得擅自借贷[24] - 子公司资产购置、处置等需履行审批程序，不得擅自设限[25] 关联交易与投资 - 子公司关联交易适用公司制度，避免非经营占用[28] - 子公司投资项目经多程序审批[31] 风险管理与信息 - 子公司建立并完善风险管理和内部控制制度，公司监控评估[35] - 子公司信息管理适用公司制度，及时报告重大事项[37][39][42] 审计与激励 - 公司对子公司实施审计监督，子公司配合执行[44][45][47] - 子公司建立经营激励约束机制，制度报公司批准[49][51] 制度执行 - 本制度自公司董事会批准之日起执行，由董事会负责解释[51][52]

控股股东相关规定 - 控股股东定义为持股50％以上或表决权有重大影响的股东[2] - 股份被质押等情况应通知公司并配合披露[6] - 应建立信息披露管理制度[16] 信息管理要求 - 不得违规获取未公开重大信息[16] - 对未公开信息采取保密措施[17] - 通过公司公平披露重大信息[17] 其他要求 - 慎重对待采访调研[17] - 如实填报并更新关联人信息[17] - 董高促使遵守规定[17] 制度相关 - 未定义用语依相关规则确定[19] - 制度由股东会批准生效及修改[20] - 制度由董事会负责解释[21]