业绩总结 - 2024年度归属普通股股东净利润 -2.49亿元[3] - 2024年末未分配利润4687.34万元[3] - 近三年净利润分别为 -2.49亿、 -3.86亿、 -4.52亿元[4] - 近三年平均净利润 -3.63亿元[5] 利润分配 - 2024年度不分配现金红利等[3] - 近三年现金分红及回购注销总额均为0元[4] - 2025年3月27日审议通过2024年利润分配预案待股东大会审议[2]

山东民和牧业股修有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 - 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 四 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLB 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 山东民和牧业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 010058 号 山东民和牧业股份有限公司全 ...

一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 山东民和牧业股修有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 | 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 目 ऋ 关于山东民和牧业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2025)第 010014 号 山东民和牧业股份有限公司全体股东: ...

审计信息 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告为中兴华内控审计字(2025)第010002号[3] - 签字盖章页日期为2025年3月27日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内控局限 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性及其他局限性[6]

募集资金情况 - 2020 年非公开发行 A 股 46,913,580 股，发行价每股 12.15 元，募资总额 569,999,997 元，净额 560,469,997.04 元[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金净额 56,047.00 万元[3] - 2024 年期初累计使用 50,947.48 万元，期初利息及理财收入 1,970.75 万元，本年度使用 2,757.06 万元，利息及理财收入 71.57 万元，未使用 4,384.77 万元[4] - 2024 年变更用途募资总额 4,384.77 万元，累计变更比例 7.82%[11] - 2024 年度投入募资总额 2,757.06 万元，累计投入 53,704.55 万元[11] 项目投资进度 - 年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目期末投资进度 106.89%[11] - 年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目期末投资进度 100.99%[11] - 潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目期末投资进度 100.00%，本年度效益 -661.34 万元[11] - 民和食品 3 万吨熟食制品加工项目期末投资进度 76.84%，本年度效益 -616.08 万元[11] - 民和食品 3 万吨熟食制品加工项目两条生产线完成进度 95.82%[12] - 民和食品 3 万吨熟食制品加工项目变更后投资进度为 100%[14] 资金使用决策 - 公司自筹资金预先投入募投项目 26672.13 万元，用募集资金置换 15952.75 万元[12][15] - 公司同意使用不超过 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期未使用[12] - 公司终止民和食品 3 万吨熟食制品加工项目，剩余资金永久补充流动资金[12][14] 未来展望 - 公司将适时以自有资金建设安装剩余 2 条生产线[19] 审计与保荐 - 中兴华会计师事务所认为公司 2024 年募集资金专项报告编制合规[20] - 保荐人认为 2024 年度公司无募集资金违规情况[21] - 保荐代表人为陈振瑜、姜志刚，来自国信证券[22]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为21.5965843285亿元[9] - 2024年度雏鸡、鸡肉制品收入分别为8.5231965140亿元、11.4529613151亿元，占营业收入的39.47%、53.03%[9] - 本期营业收入14.12亿元，上期为13.60亿元，增长3.81%[41] - 本期净利润亏损1.97亿元，上期亏损3.11亿元，亏损幅度收窄36.65%[41] 资产负债 - 期末流动资产合计13.3012729983亿美元，年初为13.18189229亿美元，增长约0.91%[23] - 期末非流动资产合计25.0850200636亿美元，年初为24.3752788866亿美元，增长约2.91%[23] - 期末资产总计38.3862930619亿美元，年初为37.5571711766亿美元，增长约2.20%[23] - 期末流动负债合计16.5913322282亿美元，年初为13.6529821244亿美元，增长约21.52%[25] - 期末非流动负债合计1.5772919235亿美元，年初为1.1491053305亿美元，增长约37.26%[25] - 期末负债合计18.1686241517亿美元，年初为14.8020874549亿美元，增长约22.74%[25] - 期末归属于母公司股东权益合计20.3828938604亿美元，年初为22.8735141168亿美元，下降约10.80%[25] - 期末少数股东权益为 - 1652.249502万美元，年初为 - 1184.303951万美元，亏损扩大约39.51%[25] - 期末股东权益合计20.2176689102亿美元，年初为22.7550837217亿美元，下降约11.15%[25] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 5618.661346万元，上期为 - 6522.980451万元，亏损幅度收窄约13.86%[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.145931998亿元，上期为 - 1.6642438311亿元，亏损幅度扩大约28.94%[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.4281136918亿元，上期为4433.328921万元，增长约447.69%[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 2818.578781万元，上期为 - 1.8736164516亿元，亏损幅度收窄约85.06%[29] 其他数据 - 上年年末母公司股本为48,960,212元，本年年末为348,960,212元[31] - 本期综合收益总额为249,127,026元，使股东权益增加253,806,481.5元[31] - 本期专项储备增加65,000.36元，本期计提818,324.34元，使用753,323.98元[31] - 2024年年末公司股东权益合计22.66亿元，较年初的24.62亿元减少1.97亿元[45] - 2024年公司未分配利润2.74亿元，较年初的4.71亿元减少1.97亿元[45] - 2024年公司综合收益总额1.97亿元，全部计入未分配利润[45] - 2023年年末公司股东权益合计27.74亿元，2024年年初余额为27.74亿元[47] - 2024年公司未分配利润增加3.11亿元，使股东权益合计增加3.11亿元[47] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共13户，较上期新增1户[55] - 货币资金期末余额为622,124,027.62元，年初余额为587,852,902.23元，其中受限款项期末为220,212,267.39元，年初为157,755,354.19元[194] - 交易性金融资产年初余额为40,072,657.53元[196] - 应收账款期末账面余额为84,164,529.70元，年初为59,332,663.13元，期末坏账准备为5,839,611.84元，年初为4,706,516.50元[197] - 单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为28,783.40元，比例0.03%，坏账准备28,783.40元，计提比例100%[198] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为84,135,746.30元，比例99.97%，坏账准备5,810,828.44元，计提比例6.91%[198] - 组合2政府款项组合期末账面余额为36,158,690.90元，占比42.96%，坏账准备3,349,133.16元，计提比例9.26%[198] - 组合3账龄组合期末账面余额为47,977,055.40元，占比57.00%，坏账准备2,461,695.28元，计提比例5.13%[198]

山东民和牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（程永峰） 本人程永峰作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事、董事会审计委员会的召集人、提名委员会委员，在2024年度严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章、公司制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建 设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格履行主要职能，勤勉尽责 地履行职责，积极召集并参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定 期报告等相关事项进行了审阅。本年度，审计委员会共召集召开四次会议，本人全部出 席，并对各 ...

山东民和牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（梁兰锋） 本人梁兰锋作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年本人履行独立董事职责工作情况向各 位股东汇报如下： 一、本人基本情况 梁兰锋，本科学历，历任山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人， 枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，中国证券业协会调解员，招商证券济南泉城 路营业部高级市场经理兼工会主席。招商证券山东分公司机构业务经理。现任山东联创 产业发展集团股份有限公司董事长助理，兼任山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事、 浪潮软件股份有限公司独立董事，山东开泰石化股份有限公司独立董事，2022年4月当 选公司第八届董事会独立董事。 二、2024年度履职情况 1、参加董事会及股东会会议情况 2024年度应参加董事会4次，亲自参与表决 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年三月二十九日[2]

会议与决策 - 2024年董事会应参加4次，现场出席4次，股东大会出席2次[2] - 2024年3月15日独董会一次会议同意特定对象发行股票议案[4] - 2024年8月22日独董会二次会议同意对外担保暨关联交易议案[4] 其他事项 - 2024年独董全年现场工作合计15天[8] - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[9]