关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市力合科创股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A003943 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了力合科创公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A004970 号 ...

深圳市力合科创股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 致同审字（2024）第 441A004969 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开6次股东大会、9次董事会[6] - 2023年8月11日召开第五届董事会审计委员会第二十八次会议[14] - 2023年9月18日召开第五届董事会提名委员会第二次会议[15] - 2023年4月24日召开第五届董事会战略委员会第四次会议[16] - 2023年3月22日公司召开第五届董事会第二十八次会议[24] - 2023年6月21日公司召开第五届董事会第三十次会议[25] - 2023年8月23日公司召开第五届董事会第三十一次会议[27] - 2023年9月11日公司2023年第三次临时股东大会召开[28] - 2023年4月19日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议[29] 独立董事履职 - 2023年独立董事高建参加5次股东大会、6次董事会[5][6] - 2023年高建召集和主持1次董事会薪酬与考核委员会[5][8] - 2023年高建参加7次董事会审计委员会[5][8] - 2023年高建参加1次董事会提名委员会[5][8] - 2023年高建参加1次董事会战略委员会[5][8] - 2023年独立董事对多项关联交易等事项发表独立意见[18][19] - 报告期内独立董事与公司内部审计室等多次沟通[20] 议案审议 - 2023年4月19日董事会薪酬与考核委员会审议公司董事及高级管理人员2022年度薪酬议案[10] - 2023年1月13日审计委员会会议听取公司2022年度生产经营等情况汇报[11] - 2023年3月10日审计委员会会议审议公司2022年度财务报告等多项议案[12] - 2023年4月19日审计委员会会议审议公司2023年第一季度报告[12] - 2023年8月11日第五届董事会审计委员会审议《公司2023年半年度报告》等议案[14] - 2023年9月18日第五届董事会提名委员会审议《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》[15] - 2023年4月24日第五届董事会战略委员会讨论公司三年滚动战略发展规划（2023年 - 2025年）[16] - 2023年3月22日第五届董事会审议2023年度日常关联交易预计议案[24] - 2023年6月21日第五届董事会审议两项关联交易议案[25] - 2023年8月23日第五届董事会审议拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案[27] - 2023年9月11日公司2023年第三次临时股东大会同意聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[28] 报告披露 - 2023年度公司披露2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告以及2022年度内部控制自我评价报告[27] 其他情况 - 2023年公司不存在变更或豁免承诺方案等情形[27][28][29]

人员与业务规模 - 截至2022年末致同所从业人员超5000人，合伙人205名，注册会计师1270名[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入264,910.14万元，审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元[2] - 2022年上市公司审计客户239家，收费28,783.88万元；挂牌公司客户151家，收费3,555.70万元[2] 审计相关 - 本期审计费用170万元，较上一期减少1.73%[4] - 公司前任会计师事务所为大华所，2023年致同所中标[12]

内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.45%，营收占比99.98%[5] - 截至2023年12月31日，未发现财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[10] 缺陷认定标准 - 公司确定财务与非财务报告内部控制缺陷具体认定标准[6] - 明确财务报告不同项目错报及非财务报告财产损失缺陷认定标准[6][7][8]

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-011号 深圳市力合科创股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子 公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、本次申请授信情况概述 2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子 公司提供财务资助的议案》，其中同意全资子公司力合科创集团有限公司（以下 简称"力合科创集团"）在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为控股子公 司惠州力合云谷投资开发有限公司（以下简称"力合云谷"）提供不超过 15,000 万元的财务资助。 力合云谷为降低融资成本， ...

业绩相关 - 2024年度财务预算报告按合并报表口径编制，以2023年度审计财务报告为基础[3] - 2024年预计营业收入28.00亿元[5] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润3.67亿元[5] - 预算报告不代表盈利预测和业绩承诺，实现有不确定性[2][6]

关联交易金额 - 2024年向关联人提供劳务预计3843万元，已发生329.75万元，上年发生3118.64万元[3][4] - 2024年接受关联人提供劳务预计1724万元，已发生280.02万元，上年发生1281.42万元[4] - 2024年公司作为出租方房租预计360万元，已发生81.23万元，上年发生353.06万元[4] - 2024年公司作为承租方房租预计8.4万元，已发生1.24万元，上年发生7.56万元[4] 2023年关联业务情况 - 2023年深投控及其合并范围内单位服务费实际发生1821.56万元，占比2.34%，与预计额差异 -59.52%[6] - 2023年力合微电子服务费、物业管理费实际发生376.06万元，占比0.48%，与预计额差异 -3.57%[6] - 2023年公司作为出租方房租实际发生353.06万元，占比0.45%，与预计额差异85.82%[7] - 2023年公司作为被担保方担保延续实际发生15000万元，占比75.00%，与预计额差异0.00%[7] 关联企业财务数据 - 深投控截至2022年底总资产10572.68亿元，净资产3831.06亿元，2022年营收2548.62亿元，净利润133.75亿元[9] - 力合科创创投截至2023年底总资产3437.64万元，净资产1167.33万元，2023年营收1628.25万元，净利润114.42万元[9] - 科威国际截至2023年底总资产6210.05万元，净资产5325.26万元，2023年营收7708.35万元，净利润626.81万元[10] - 力合微电子截至2023年底总资产144587.71万元，归母净资产100889.52万元，2023年营收57918.82万元，归母净利润10697.20万元[11] - 安思疆科技截至2023年底总资产16473.42万元，净资产13876.21万元，2023年营收2614.14万元，净利润 - 4985.12万元[12] - 斯维尔科技截至2023年底总资产18199.29万元，净资产16096.02万元，2023年营收10973.84万元，净利润1146.75万元[13] - 珠海紫荆泓鑫截至2023年底总资产773.52万元，净资产305.36万元，2023年营收2057.18万元，净利润233.26万元[13] - 江苏数字信息产业园截至2023年底总资产44027.06万元，净资产26488.31万元，2023年营收25378.30万元，净利润6234.58万元[15] 关联交易相关决议 - 2024年3月25日会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[18] - 2024年3月13日独董专门会议关联交易获全体独立董事过半数同意[19] - 同意将关联交易议案提交董事会审议，关联董事回避表决[19]

深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-013号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司 董事会决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2023 年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15—9:25,9:30—1 ...

兴业证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳 清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2019〕2467 号）核准，上市公司于 2020 年 6 月向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行价格为 10.87 元/ 股，募 集资 金总 额 为 人 民 币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71 元，募集资金净额为人 截至 2020 年 6 月 1 日，上市公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 了大华验字[2020]000245 号《验资报告》。 关于深圳市力合科创股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为深圳 市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创"、"上市公司"或"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 ...