文章核心观点 公司公告2025年度第一期中期票据（科创票据）发行情况，包括发行完成时间、总额、利率等信息[2] 分组1：发行决策与注册情况 - 2023年7月7日公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案[1] - 2023年11月公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册，注册金额20亿元，注册额度2年内有效[1] 分组2：过往与本次发行情况 - 2024年4月24日公司2024年度第一期中期票据（科创票据）完成发行，发行总额60,000.00万元，发行利率2.64%[2] - 2025年4月7日公司2025年度第一期中期票据（科创票据）完成发行，发行总额70,000.00万元，发行利率2.18%[2] 分组3：其他情况 - 本次中期票据发行情况有关文件在北京金融资产交易所网站公告[2] - 经核查公司不属于失信责任主体[2]

中期票据注册 - 公司中期票据注册金额20亿元，额度2年内有效[2] 中期票据发行 - 2024年度一期发行总额6亿，利率2.64%[3] - 2025年度一期发行总额7亿，利率2.18%，期限3年[3] - 2025年度一期发行价格100元，计划与实际发行额均7亿[3] 申购情况 - 2025年度一期合规申购家数16家，金额17.3亿[4] - 2025年度一期最高申购价位2.53，最低2.10[4] - 2025年度一期有效申购家数9家，金额7.9亿[4] 其他 - 经核查公司不属于失信责任主体[4]

文章核心观点 近期力合科创发布2024年年报，证券之星进行财报模型分析，公司营收利润有降有升，财务指标有变化，应收账款和现金流有压力，继续贯彻战略规划应对不利因素 [1][2][4][6] 营收与利润 - 2024年营业总收入23.21亿元，同比下降7.75%；归母净利润2.45亿元，同比下降25.41%；扣非净利润1.08亿元，同比上升3.28% [2] - 第四季度营业总收入7.27亿元，同比下降4.13%；归母净利润1.1亿元，同比上升183.08%；扣非净利润3676.97万元，同比上升9058.25% [2] 主要财务指标 - 毛利率23.6%，同比减少5.37%；净利率7.71%，同比减少35.44%；三费占营收比20.49%，同比减少6.52% [8] - 每股净资产6.01元，同比增加1.82%；每股经营性现金流 -0.08元，同比增加70.24%；每股收益0.2元，同比减少25.39% [8] 应收账款与现金流 - 报告期末应收账款9.53亿元，占最新年报归母净利润比例达388.17% [4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -0.08元/股，同比增加70.24%，但仍为负值 [4] 资产与负债 - 货币资金18.55亿元，同比增加28.14%；有息负债56.99亿元，同比增加16.20%；长期借款同比增加39.84% [9] 主营业务构成 - 新材料产业收入14.53亿元，占比62.59%，毛利率19.09% [9] - 创新基地平台服务收入6.37亿元，占比27.46%，毛利率29.92% [9] - 数字经济产业收入1.16亿元，占比5.01%，毛利率23.47% [9] - 科技创新运营服务收入7319.02万元，占比3.15%，毛利率43.42% [9] - 其他收入4146.42万元，占比1.79%，毛利率49.93% [9] 发展回顾与未来展望 - 2024年继续贯彻“十四五”战略规划，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为核心目标，巩固“科技创新服务 + 战略性新兴产业”发展模式 [6] - 虽面临产业园区销售不达预期、新材料产业客户销售活动放缓等不利因素，仍积极应对推动科技成果转化及战略性新兴产业培育 [6]

文章核心观点 公司于2025年3月27日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中股权登记日有误，更正后为2025年4月11日，其他内容不变，同时发布更正后的股东大会通知 [1][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2024年度股东大会 [4] - 会议召集人为公司第六届董事会 [4] - 会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定 [4] - 现场会议时间为2025年4月16日14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为2025年4月16日9:15 - 15:00 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股东只能选一种，重复投票以第一次有效投票结果为准 [5] - 会议股权登记日为2025年4月11日 [6] - 出席对象包括股权登记日持股股东或其代理人、公司董事等高管及聘请的律师 [6] - 会议地点在深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室 [7] 会议审议事项 - 审议提案中公司独立董事将在2024年度股东大会上述职 [8] - 议案已通过公司第六届董事会和监事会第十三次会议审议，提案内容刊登在指定报刊和网站 [8] - 表决时对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除特定股东及高管外的其他股东 [9] - 提案7涉及关联股东回避表决 [10] 会议登记等事项 - 登记方式分自然人股东和法人股东，可信函、邮件或传真登记，不接受电话登记 [10] - 登记时间为2025年4月15日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00 [11] - 登记及授权委托书送达地点在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室 [12] - 会议联系地址、联系人、电话、传真号等信息公布，会议会期半天，股东费用自理 [13] 参加网络投票的具体操作流程 - 普通股投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票” [16] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [18] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [19][20] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证，根据服务密码或数字证书登录系统投票 [21] 授权委托书 - 授权委托他人出席2025年4月16日召开的2024年度股东大会，可按指示对议案投票，未作指示受托人可代为行使表决权，有效期限至股东大会结束 [22] - 需填写被委托人身份证件、身份证号、签字样本，委托人签名等信息，授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章 [23][24]

股东大会时间 - 2024年度股东大会股权登记日更正为2025年4月11日[1] - 2024年度股东大会于2025年4月16日14:30现场召开[5] - 会议登记时间为2025年4月15日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[6] 其他要点 - 会议审议11项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8] - 中小投资者表决单独计票，提案7关联股东回避表决[10] - 会议登记及授权委托书送达地点为深圳通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室[11] - 普通股投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”[19] - 会期半天，与会股东费用自理[13] - 可授权代表出席股东大会，授权委托书有效期至大会结束[23]

文章核心观点 力合科创拟使用不超10亿元自有资金购买低风险、短期银行理财产品以提高资金使用效率和收益 [1][3] 公司情况 - 2025年3月25日公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过使用自有资金购买银行理财产品的议案 [3] - 同意公司及子公司使用不超10亿元自有资金购买低风险、短期银行理财产品，额度内资金可在授权期限内滚动使用，任一时点购买总额不得超10亿元 [3] - 授权公司总经理办公会行使投资决策权，授权公司总经理签署相关协议文件，授权期限自股东大会审批通过之日起12个月 [3] - 2024年1 - 12月，公司营业收入中科技创新服务占比30.61%，其他行业占比1.79% [4]

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 董事会认为基准日公司财务报告内控有效，无重大非财务内控缺陷[13] 评价范围数据 - 纳入评价单位资产占合并报表资产97.34%，营收占99.95%[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按利润总额、收入、资产总额设错报标准[19] - 非财务报告内控按净资产设直接财产损失标准[21] 缺陷迹象 - 财务报告重大、重要缺陷及非财务重大缺陷有迹象界定[19][20][21] 结果 - 截至2024年12月31日无重大、重要财务及重大非财务内控缺陷[24] - 报告期无其他内控重大事项说明[25]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入23.21亿元，新材料产业收入14.53亿元，科技创新服务收入7.11亿元[10] - 2024年12月31日合并资产总计165.91亿元，公司资产总计62.50亿元[25] - 2024年12月31日合并负债合计82.21亿元，公司负债合计11.23亿元[27] - 2024年12月31日合并股东权益合计83.70亿元，公司股东权益合计51.27亿元[27] - 公司本期合并营业收入为25.1580767254亿元，上期为23.2091801353亿元[29] - 本期合并净利润为3.0064180919亿元，上期为1.7905297611亿元[29] - 归属于母公司股东的本期净利润为3.2909228255亿元，上期为2.4546182204亿元[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是重要项目和业绩考核指标，存在确认期间重大错报风险[10] - 审计将其他非流动金融资产公允价值计量作为关键审计事项，因其涉及管理层重大会计估计和职业判断[13] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司其他非流动金融资产期末公允价值为21.61亿元，占合并资产总额的比例为13.03%[13] - 2024年末合并货币资金为18.55亿元，公司货币资金为4012.87万元[25] - 2024年末合并应收账款为9.53亿元，公司应收账款为1882.78万元[25] - 2024年末合并存货为45.59亿元，公司存货无数据[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 9450.998916万元，上期为 - 3.1758146689亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 9255.634966万元，上期为 - 3.9407944857亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为5.4614859844亿元，上期为1.9759175906亿元[31] 股东权益 - 公司2024年年初归属于母公司股东权益合计83.04亿元，本年年末为83.70亿元，增加6580.10万元[32] - 2024年资本公积减少603.69万元，其他综合收益增加2.22万元，盈余公积增加1603.35万元，未分配利润增加12047.39万元[32] - 2024年综合收益总额为1.79亿元，股东投入和减少资本为9331.61万元[32] 股本情况 - 2024年末公司股本总额为1,210,604,219股，注册资本为1,210,604,219元[44] - 2008年公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,050万股[43] - 2019年公司向9家公司发行股份799,657,103股购买资产，非公开发行后总股本为1,164,606,059股[43] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[135] - 公司收入主要来源于新材料产品销售收入、创新基地平台服务、科技创新运营服务[144] - 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本[150] 税收政策 - 增值税法定税率为13%、9%、6%、5%、3%[178] - 教育费附加法定税率为3%[178] - 城市维护建设税法定税率为7%、5%[178] - 地方教育费附加法定税率为2%[178] - 企业所得税法定税率为25%[178] - 房产税法定税率为12%或1.2%[178] - 土地增值税法定税率为30%—60%[178] 具体资产数据 - 货币资金期末余额1854871977.26元，上年年末余额1447479802.34元[182] - 交易性金融资产期末余额245514082.18元，上年年末余额326424163.34元[185] - 应收票据期末账面余额2993149.96元，坏账准备19242.23元，账面价值2973907.73元[185] - 应收账款期末账面余额1,048,346,064.09元，坏账准备95,535,731.34元，预期信用损失率9.11%，账面价值952,810,332.75元[188][190] - 应收款项融资期末余额1,856,789.79元，上年年末余额1,939,728.75元[192][193] - 预付款项1年以内期末余额25,565,940.08元，占比91.37%；上年年末余额15,998,952.29元，占比91.30%[194] - 其他应收款期末余额为49,138,766.84元，上年年末余额为49,212,911.86元[196]

业绩总结 - 致同审计力合科创2024财报，出具无保留意见报告[5] 关联资金数据 - 2024年其他关联资金往来（不含息）226.97万元，利息245.30万元[11] - 2024年其他关联资金往来偿还206.25万元，期末余额266.02万元[11] 关联方往来数据 - 深圳清华研究院2024年往来（不含息）4.34万元，期末余额43.44万元[11] - 河北深保2024年往来（不含息）1.26万元[11] - 丽得富新能源2024年往来（不含息）102.96万元[11] - 百德光电2024年往来（不含息）88.41万元[11] - 深圳刷新生物2024年往来（不含息）11.30万元，期末余额11.33万元[11]

会议召开情况 - 2024年度公司召开四次股东大会、八次董事会[6][8] - 2024年度董事会审计委员会召开七次会议[12] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开两次会议[17] - 2024年度公司召开四次独立董事专门会议[17] 议案审议情况 - 2024年独立董事专门会议共提交6项议案审议且均获通过[17][18][20] - 2024年公司审议三项关联交易议案，独立董事发表“同意”意见[28] - 2024年第一次临时股东大会通过续聘致同会计师事务所为审计机构，审计费用170万元[31] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间16天[25] - 2024年度公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险[27] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺等多项事项[33]