利尔化学股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等规定，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的任职经历以 及相关自查文件，马毅、李小平、李双海未在公司担任除独立董事、 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事马毅、李小平、李双海符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情形。 利尔化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

2023 年 12 月 28 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议 由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议： 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于 修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2023-029 利尔化学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司自身实际情况对公司《独 立董事工作制度》进行了全文修订。本次修订后的公司《独立董事工作 制度》全文刊登于 2023 年 12 月 29 日的巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司股东大会 ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 连续任职不得超六年[8] - 每年现场工作不少于15日[15] 不得担任独立董事情形 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等[4] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等[4] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[6] - 特定情形或辞职致比例不符等，60日内完成补选[8][9] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[13] 资料保存与通知 - 工作记录及资料保存至少10年[16] - 不迟于规定期限发通知并提供资料，资料保存至少10年[19] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[23] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[23] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[24] - 冲突按新规定执行[24] - 由董事会负责解释，经股东大会审议通过生效[24]

公司基本信息 - 证券代码为 002258，证券简称为利尔化学 [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 02，活动时间为 2023 年 11 月 16 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有东北证券、景林资产、淳阳基金等，上市公司接待人员有副总经理/董事会秘书刘军和董事会办公室马媛 [2] 项目进展情况 - 湖南津市生产情况正常，2 万吨/年酶法精草铵膦项目已投产，1 万吨/年生化法精草铵膦项目今年上半年开始建设，预计明年内投产 [2] - 广安利华是与科迪华合资的子公司，目前主要产品已部分投产，运行情况良好 [2] 市场趋势与业绩情况 - 公司看好精草铵膦市场空间，未来随生产工艺成熟、成本降低和登记市场布局完成，市场需求规模将持续增长 [2] - 三季报业绩下滑主要因核心产品草铵膦销售价格同比大幅下降以及三季度是淡季 [2] 应对措施 - 面对业绩下滑，公司狠抓市场销售、稳定市场份额，降低生产成本、管控费用，推进重大项目建设进度 [3]

利尔化学2023年第三季度财务状况 - 利尔化学2023年第三季度营业收入为15.37亿元，同比下降42.30%[5] - 利尔化学2023年第三季度净利润为8026.91万元，同比下降81.94%[5] - 利尔化学2023年第三季度基本每股收益为0.1003元，同比下降83.20%[5] - 利尔化学2023年第三季度总资产为140.02亿元，较上年度末增长8.83%[5] 利尔化学2023年第三季度资金情况 - 利尔化学2023年第三季度预付款项增加，主要系预付经营款项增加所致[7] - 利尔化学2023年第三季度在建工程投入增加，主要系基地在建项目投入增加所致[7] - 利尔化学2023年第三季度长期借款增加，主要系本期新增长期借款所致[7] 利尔化学2023年第三季度股东情况 - 利尔化学2023年第三季度普通股股东总数为54,082股，前十名股东持股情况公布[7] - 利尔化学2023年第三季度股东陈学林通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,041,100股[9] 公司2023年第三季度财务状况 - 公司流动资产中，货币资金为1,100,717,665.72元，较年初下降21.8%[11] - 公司应收账款为1,295,562,611.55元，较年初下降18.5%[12] - 公司存货为1,483,655,674.10元，较年初下降13.2%[12] - 公司固定资产为4,337,226,002.51元，较年初基本持平[12] - 公司资产总计为14,002,280,821.62元，较年初增长9.1%[12] - 公司流动负债合计为3,142,325,399.72元，较年初下降12.6%[13] - 公司非流动负债合计为2,176,913,648.49元，较年初增长145.9%[13] - 公司净利润为707,628,843.99元，较上期下降57.7%[14] - 公司归属于母公司股东的净利润为559,959,009.47元，较上期下降62.5%[14] - 公司资产和所有者权益总计为14,002,280,821.62元，较年初增长9.1%[13] 公司2023年第三季度现金流量情况 - 利尔化学股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为707,628,843.99元，归属于母公司所有者的综合收益总额为559,959,009.47元[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为4,953,454,919.11元，经营活动现金流出小计为5,073,546,888.39元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,585,181,339.53元，筹资活动现金流入小计为1,883,174,232.39元[16]

2023 年 10 月 24 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议 由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2023-027 利尔化学股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 利尔化学股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 《公司 2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 25 日的中国 证券报和巨潮资讯网。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关 于公司内部组织机构调整的议案》。根据公司发展需要，为完善集团化 管控，会议同意公司设立生产运营 ...

财务表现 - 利尔化学2023年上半年营业收入为44.69亿，同比下降11.99%[10] - 利尔化学2023年上半年净利润为4.80亿，同比下降54.21%[10] - 利尔化学2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.17亿，同比下降75.54%[10] - 利尔化学2023年上半年基本每股收益为0.5993元，同比下降57.74%[10] - 利尔化学2023年上半年加权平均净资产收益率为6.56%，同比下降12.74%[10] - 利尔化学2023年上半年实现营业收入44.69亿元，同比下降11.99%[15] - 利尔化学2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.80亿元，同比下降54.21%[16] - 利尔化学2023年上半年营业收入同比下降11.99%，主要因产品价格大幅下降所致[25] - 农药行业营业收入占比92.38%，同比下降10.84%；化工行业营业收入占比7.39%，同比下降24.13%[27] - 农药原药营业收入占比62.10%，同比下降11.90%；农药制剂营业收入占比23.19%，同比下降18.84%[27] - 国际销售营业收入占比51.40%，同比下降21.60%；国内销售营业收入占比48.60%，同比增长1.11%[27] - 利尔化学2023年半年度净利润为607,772,840.45元，较去年同期大幅下降[126] - 利尔化学2023年半年度持续经营净利润为2.09亿，较去年同期的5.15亿有所下降[128] - 利尔化学2023年半年度每股收益为0.2614元，较去年同期的0.6974元有所下降[128] - 利尔化学2023年半年度经营活动产生的现金流量为3,170,953,280.07元，较去年同期的12,965,365,529.40元有所下降[129] - 利尔化学2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1,251,182,549.21元，较去年同期的-705,367,512.97元下降明显[129] - 利尔化学2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为697,859,114.39元，较去年同期的-304,052,531.39元有显著增长[129] - 公司营业总收入为4,469,191,485.17元，较去年同期下降，其中营业总成本为3,741,055,116.65元[125] 市场前景 - 全球农药市场规模从2006年至2022年增长至877亿美元，年复合增长率约5.80%[15] - 全球农药市场规模预计到2025年将达到156.3亿美元[16] 产品与技术 - 利尔化学主要产品包括草铵膦、精草铵膦、毒莠定、毕克草等，用于加工成除草剂[16] - 利尔化学主要从事高效、低毒、低残留的安全农药原药的研发、生产和销售[16] - 公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业[19] - 公司是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地[20] 环保与安全 - 公司环保投入不断增加，持续提升环保管理水平，确保生产经营始终合法合规[49] - 公司严格遵守环保法律法规，建设完善的“三废”处理设施，将生产对生态环境负面影响降至最低[53] - 公司所有建设项目均按要求开展环境影响评价，取得排污许可证，有效做到持证排污、合法合规排污[54] 风险管理 - 公司遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇远期结售汇类交易，应对汇率波动风险和客户违约风险[35] - 公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，规定了外汇交易行为的审批流程和风险处理程序[40] - 公司在外汇远期结售汇业务中应对汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险进行控制和预防[37][38][39] 关联交易与财务状况 - 公司报告期内与久远化工的采购设备的日常关联交易总额为1,153.00万元，占预计金额的11.53%[82] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售的关联交易[84] - 公司及其子公司对外担保情况中，广安利尔2023年3月2日对外担保30,000万元，期限为5年[93] - 公司报告期内审批的对子公司担保额度合计为265,150股，实际担保发生额合计为62,121.13股[95]

担保情况 - 2020 - 2022年为多家子公司提供基本授信及项目融资授信担保，2023年6月30日各有实际担保余额[2][4][5][7][8] - 截止报告期末公司及控股子公司累计和当期已审批对外担保金额为39.465亿元[10] - 已审批的对全资和控股子公司担保金额占2022年末经审计净资产的54.29%[11] - 公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内子公司担保）为0元[11] 其他 - 报告期内公司不存在关联方违规占用资金情况[1]

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：利尔化学股份有限公司 单位：万元 1 企业负责人： 尹英遂 主管会计工作的负责人： 颜宣 会计机构负责人： 羊晓莉 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月占用累 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 计发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - ...

公司基本信息 - 证券代码为 002258，证券简称为利尔化学 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 7 月 19 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括海通证券李智、四川发展证券基金肖柏辰等 [2] - 上市公司接待人员有副总经理/董事会秘书刘军、董事会办公室马媛 [2] 草铵膦市场情况 - 受竞争加剧和农化行业周期影响，今年公司主要产品草铵膦价格大幅下降，影响公司业绩，但公司看好其成长空间并保持竞争优势 [2] 精草铵膦项目进展 - 湖南津市 2 万吨/年酶法精草铵膦项目预计 7 月试生产，荆州 1 万吨/年生化法精草铵膦项目已于今年 2 月获批开建 [2] - 公司加快精草铵膦在海外多国的登记和市场布局工作 [2] 基地生产情况 - 绵阳、广安基地正常生产，以销定产，具体生产安排根据销售和生产计划调整 [2] 应对经营下滑举措 - 公司通过降本增效、稳定客户、加快新产品投放市场速度等举措应对下行经营压力 [3] 未来增长点 - 全力推进精草铵膦项目，积极优化氯虫苯甲酰胺项目生产技术，按战略规划稳步推进 [4] 海外销售情况 - 核心产品面向全球销售，长期海外销售占比高，近几年积极加大国内市场销售和布局 [4][5]