附件一 1 上市公司名称：利尔化学股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年半年度占用累 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还累 | 2024年半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 计发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | ...

第五条 子公司应在章程或相关制度中明确规定业务范围和审批权限。子公 司不得从事业务范围或审批权限之外的交易或事项。对于超越业务范围或审批权 限的交易或事项，子公司应当提交公司投资发展部按照权限提交公司总经理办公 会、董事长、董事会或股东大会审议批准后方可实施。 第三章 日常运营管理 境外子公司经营管理办法 第一章 总则 第一条 鉴于利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）境外子公司（以下 简称"子公司"）逐步开展实质运营，为规范子公司的经营行为，控制经营风险， 并完善对子公司的监管，根据《公司法》等法律法规并结合公司《章程》、《子公 司管理制度》等制度性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司在中国大陆地区以外（含香港、澳门及 台湾）设立的具有独立法人资格的全资子公司、控股子公司及实质控制的参股公 司。 第二章 设立管理 第三条 公司投资发展部牵头负责子公司的总体设立工作，营销中心负责或 协助办理境外手续等事务。子公司设立完成后，投资发展部必须将执照、登记证、 注册证书、备案、章程等公司相关法律文件以及印鉴移交总经理办公室统一保管， 并同时知会公司财务共享中心等相关业务部门。因特殊情况，经公司董事 ...

会议信息 - 公司2024年7月30日决议召开本次股东大会，7月31日公告[7] - 本次股东大会8月28日现场召开，网络投票当天9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人302人，代表股份334,932,056股，占比41.8436%[11] 议案表决 - 《2024年度经营团队薪酬与考核方案》总表决同意率99.4843％[15] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》总表决同意率99.6663％[17] 法律意见 - 2024年8月28日泰和泰律师事务所出具法律意见书[22]

股东大会信息 - 2024年8月28日以现场和网络投票结合方式召开[5] - 302人出席，代表股份334,932,056股，占比41.8436％[7] 议案表决情况 - 《2024年度经营团队薪酬与考核方案》总表决同意333,204,891股，占比99.4843％[9] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》总表决同意333,814,231股，占比99.6663％[10]

薪酬相关 - 2024年董事长、总经理基本薪酬70万，副职为正职0.6 - 0.9倍[3] - 董事会综合考核后董事长薪酬可10%内上调[11] 奖励提取 - 2024年超目标奖励提取条件：营收≥81.6亿且归母净利润＞3亿[6] - 归母净利润不同区间对应不同奖励金额及提取比例[6] - 按盈余现金保障倍数兑现奖励，超限额分年使用[6][7] 考核指标 - 企业党建、归母净利润、全员劳动生产率设基本分及增减规则[9] - 2024年经营业绩考核指标分解，与绩效薪酬挂钩[11]

财务费用 - 2023年度财报及内控审计实际费用96万元[3] - 2024年度年报审计费用78万元，较2023年降18.75%[7] 事务所情况 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 为180家上市公司提供2023年年报审计服务，收费15494万元，同行业上市公司审计客户9家[5] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 执业情况 - 中汇近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 31名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 人员履历 - 拟签字项目合伙人近三年签6家、复核3家审计报告[6] - 拟签字注会近三年签4家，质控复核人复核超20家[6][7]

会议情况 - 2024年7月30日公司第六届董事会第十七次会议通讯表决召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 《2024年度经营团队薪酬与考核方案》7票同意通过，2关联董事回避[1] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》9票同意通过，聘中汇所[2] - 《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》9票同意通过[3] 后续安排 - 公司2024年8月28日召开2024年第1次临时股东大会[4] - 第一、二项议案需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 公司2024年第1次临时股东大会于8月28日召开[2] - 现场会议14:40开始，网络投票8月28日进行[2] - 股权登记日为8月22日[3] 会议审议 - 审议《2024年度经营团队薪酬与考核方案》等议案[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为8月23日、26日9:30 - 16:30[4] - 登记地点为四川省成都市成华区华盛路58号5幢4楼[4] 投票信息 - 投资者投票代码为362258，投票简称为利尔投票[9] - 深交所交易系统投票时间为8月28日9:15—9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月28日9:15至15:00[12] 其他 - 本次股东大会会期半天，费用自理[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利9000万元 - 9500万元，上年同期为47968.99万元，比上年同期下降81.24% - 80.20%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利7700万元 - 8200万元，上年同期为48135.01万元，比上年同期下降84.00% - 82.96%[6] - 基本每股收益预计盈利0.1124元/股–0.1187元/股，上年同期为0.5993元/股[6] 业绩预告审计与披露情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[2] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[8] 业绩下降原因 - 2024年上半年公司核心产品市场竞争剧烈，产品销售价格同比大幅下降致业绩同比大幅下降[7]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[10] 报告的核心观点 1) 公司主营产品草铵膦价格位于历史底部区间,随着海外农药库存逐步出清,终端农药需求有望逐步恢复,预期公司主营产品价格已经进入底部区间。[7] 2) 公司在"精草"板块工艺技术持续突破,处于行业领先地位,已储备了酶法及生化法制备 L-草铵膦工艺,正在有序推进相关项目建设。[8] 3) 公司在建项目众多,相继开发包括唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺等系列新产品,不断优化公司产品结构,增加公司未来新的盈利增长点。[9] 财务指标总结 1) 预计2024-2026年公司分别实现归母净利润5.76、6.82、8.38亿元,同比分别增长-4.6%、18.4%、22.9%。[12] 2) 预计2024-2026年公司毛利率分别为20.8%、21.7%、22.7%,ROE分别为7.1%、7.8%、8.7%。[12]