业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇远期结售汇类业务[2] - 预计12个月内交易金额不超2025年度外销收入60%等值美元，额度可循环[2][3] - 交易期限12个月，超期授权顺延，资金为自有资金[4] 市场情况 - 2024年人民币兑美元贬值2.92%，美元指数100 - 108区间震荡[3] 审批情况 - 2025年3月26日董事会审议通过业务议案，无需股东大会，非关联交易[7] 风险应对 - 应对市场、内控、履约风险有相应措施[8][9]

一、对外担保情况概述 为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年 度经营资金需求，2025 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"利尔化学"）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，公司拟就全资子公司广安绿源循环科 技有限公司（以下简称"广安绿源"）、四川福尔森国际贸易有限公司（以 下简称"四川福尔森"）及控股子公司湖北利拓化工科技有限公司（以 下简称"湖北利拓"）、四川利尔作物科学有限公司（以下简称"利尔作 物"） 、湖南利尔生物科技有限公司（以下简称"利尔生物"） 、江油 启明星华创化工有限公司（以下简称"启明星华创"）、湖南百典生物科 技有限公司（以下简称"百典生物"）、鹤壁市赛科化工有限公司（以下 简称"赛科化工"）、湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称"比德 - 1 - 股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2025-007 利尔化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟提供担保的对象均为本公 ...

关联交易 - 2025年预计向久远化工采购不超5000万元，已发生330.34万元[2] - 2024年向久远化工采购2699.06万元，占比2.20%，与预计差异-66.26%[4] 久远化工情况 - 2004年成立，注册资本3500万元[4] - 2024年末总资产14151.31万元，净资产8955.33万元[5] - 2024年营收10493.73万元，净利润1257.90万元[5] 决策审议 - 2025年3月相关会议审议通过2025年度日常关联交易议案[1][9] 交易评估 - 独立董事认为交易正常，无损害股东利益情况[9] - 交易保障采购，公平互利，不影响独立性[7]

1、2024 年 3 月 21 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第八次会议， 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2023 年度分配预案》、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》，本次会议决议公告刊登于 2024 年 3 月 23 日的 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 利尔化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》、《证 券法》等有关法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列席 公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人 员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会也 对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等规定，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的任职经历以 及相关自查文件，马毅、李小平、李双海未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事马毅、李小平、李双海 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情形。 利尔化学股份有限公司 董事会 利尔化学股份有限公司 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理，全体 董事认真履职、勤勉尽责，面对激烈的市场竞争，重点围绕公司年初既定的经营计划切实 开展各项工作，充分发挥自身优势，以创造价值为导向，聚焦技术创新、加大市场开拓、 推进降本增效，持续稳固市场竞争力，有效保证了公司的规范运作和持续稳定的发展。现 将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 公司董事会职责清晰，各位董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》等相关 制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法 规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序 符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效 益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会 ...

| 编制单位:利尔化学股份有限公司会 | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占; | | _____ 用方与上市公 上市公司核算 | | 2024 年期初:2024 年度占用:2024 年度占;2024 年度;2024 年期末; 占用资金余:累计发生金额:用资金的利:偿还 累计:占用资金余:占用形成原因 | | | | :占用性质 | | র্ড 用 | 用方名称 - 同的关联关系 | | 的会计科目 | | | | | | | | | | · 额 | !息(如有) : 额 | (不含利息) | | '发生余额 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | 非经营性 | | 控制人及其附属: | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | 非经营性 | | 计 く | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附! | | | | | | | | | ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月18日召开[1] - 现场会议时间为2025年4月18日14:40，网络投票时间为同日[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 会议审议8项议案及独立董事述职报告[3][4] - 现场会议登记时间为2025年4月15 - 16日9:30 - 16:30，地点在四川成都[5] - 投资者投票代码为362258，投票简称为利尔投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15至15:00[11] - 股东大会会期半天，股东费用自理[8] - 备查文件含公司相关会议决议[9]

会议情况 - 2025年3月26日公司第六届监事会第十二次会议召开，3位监事全出席[1] - 多项议案以3票同意通过，部分需提交股东大会审议[1][3] 财务相关 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，费用80万元[3] 报告情况 - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[2]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额156.48亿元，同比上升5.53%[2] - 2024年度公司营业收入73.11亿元，同比下降6.87％[2] - 2024年归属上市公司股东净利润2.15亿元，同比下降64.34%[2] - 2024年经营活动现金流量净额3.13亿元，同比下降66.70%[2] 分配预案 - 2024年度以总股本800,437,228股为基数，每10股派发现金红利2元[4] 融资担保 - 公司及子公司申请不超70.45亿元综合授信[7] - 银行融资按资产负债率不超50%控制，流贷和承兑汇票总额控在38亿元内[11] - 公司为子公司拟申请授信提供不超12.133亿元连带责任担保[12] 会议决议 - 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》等多项报告[1][6] - 同意聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 通过《关于内部组织机构调整的议案》等议案[15] 股东大会 - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会[15] - 《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》2025年3月28日刊登[15] - 部分议案尚需提交股东大会审议[15]