会议情况 - 公司第八届董事会第八次会议于2023年8月29日召开[1] 报告审议 - 会议审议通过《2023年半年度报告》及其摘要[2] - 《2023年半年度报告》全文于2023年8月30日在巨潮资讯网披露[2] - 《2023年半年度报告摘要》于2023年8月30日在指定媒体及巨潮资讯网披露[2] 授信议案 - 会议审议通过《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》[2] - 相关公告于2023年8月30日在指定媒体及巨潮资讯网披露[2]

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：丁丹 会计机构负责人：魏文 编制单位：北京久其软件股份有限公司 单位：万 元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 半年度 占用资金的利 息(如有) 2023 半年度 偿还累计发生 金额 2023 半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 半年度 往来资金的利 息(如有) 2023 半年度 偿还累计发生 金额 2023 半年 度期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 上海久其软 ...

北京久其软件股份有限公司独立董事 本页为北京久其软件股份有限公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页 独立董事： 冯运生 李岳军 王 勇 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为北 京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的 态度，对2023年1-6月公司控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及 公司对外担保情况进行了认真审查，现就相关事项发表专项说明及独立意见如下： 1、2023年1-6月，未发现公司存在控股股东及其他关联方对公司非经营性资 金占用的情况。 2、2023年1-6月，未发现公司发生对外担保事项。 （以下无正文） 1 2023年8月29日 2 ...

授信申请 - 公司向宁波银行北京分行和华夏银行北京方庄支行各申请5000万元综合授信，期限12个月[1] - 控股子公司华夏电通向招商银行北京分行申请2000万元综合授信，期限12个月[3] 担保与授权 - 公司实际控制人为授信申请提供个人无限连带责任保证担保[2] - 公司董事会授权法定代表人赵福君签署相关法律文件[2] - 公司董事会同意华夏电通授权其董事长栗军签署相关法律文件[4]

第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以现 场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及 通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-041 北京久其软件股份有限公司 一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报 告》及其摘要。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审查，监事会认为：董事会编制公司《2023年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-039 北京久其软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由于 2023 年 8 月 21 日、8 月 22 日，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 21.54%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的情况说明 公司就本次异常波动情况进行了必要核实，现将核实情况说明如下： 1、 经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、 经核查，公司控股股东北京久其科技投资有限公司、实际控制人董泰湘 女士和赵福君先生均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间亦未买卖本公司股票。 5、 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为41,568.06万元，较上年同期减少29.44%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-8,194.49万元[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,189.76万元[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0946元/股[4] - 公司2023年第一季度总资产为250,436.26万元，较上年度末减少9.63%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为167,658.48万元，较上年度末减少4.41%[4] - 公司2023年第一季度销售费用为2,145.28万元，较上年同期增加36.14%[10] - 公司2023年第一季度财务费用为-201.28万元，较上年同期减少1,103.85万元[10] - 公司2023年第一季度信用减值损失为172.11万元，较上年同期增加198.69万元[10] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益为391.01万元，较上年同期增加100.07%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为4.16亿元[20] - 公司2023年第一季度净亏损为9,183.22万元[21] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-8,194.49万元[21] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为11.11万元[22] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0946元[22] - 公司2023年第一季度资产总计为25.04亿元[20] - 公司2023年第一季度流动负债合计为7.19亿元[20] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为4.64亿元[20] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为16.77亿元[21] - 公司2023年第一季度少数股东权益为6,245.63万元[21] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为551,173,885.91元[23] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为446,159,272.87元[23] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为236,427,371.17元[23] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为25,365,359.80元[23] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为293,436,854.19元[24] - 公司2023年第一季度投资支付的现金为360,000,000.00元[24] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为509,433,330.23元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为138,191[13] - 前10名股东中,北京久其科技投资有限公司持股比例为11.24%[13] - 赵福君和董泰湘分别持股9.04%和5.49%,二人为夫妻关系,与其他股东存在关联关系[13] 子公司情况 - 公司控股子公司华夏电通完成股权激励及定向增发的股份登记工作[16] - 华夏电通申请公开发行股票并在北交所上市的进展,已通过北京证监局的辅导验收,并向北交所报送了申报材料[17][18]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 北京久其软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： JQRJ2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | ■路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及 | 海通证券股份有限公司 | | 杨 林 | | 人员姓名 | 安信证券股份有限公司 | | 杨楠、马诗文 | | | 中原证券股份有限公司 | | 唐 月 | | | 国泰君安证券股份有限公司 | | 李雪薇 | | | 兴业证券股份有限公司 | | 杨本鸿 | | | 国信证券股份有限公司 | | 闵晓平 | | | 东方证券股份有限公司 | | 宋海亮 | | | 中信证券股份有限公司 | | 孙臣兴 | | | 平安证券股份有限公司 | | 李 峰 | | | 华夏基金管理有限公司 | | 吕佳玮 | | | 嘉实基金管理有限公司 | | 谢泽林、刘杰 | | | 东莞证券股份有限公司 | ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 北京久其软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： JQRJ2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 参加久其软件 年度业绩网上说明会的全体投资者 2022 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 7 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景•路演天下（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长兼总裁 赵福君 | | 员姓名 | 独立董事 李岳军 | | | 高级副总裁、董事会秘书 王海霞 | | | 高级副总裁、财务总监 丁 丹 1、 年国家提出信创 万亿计划，整个软件行业都在抢 22 4 | | | 订单，我看到公司 20-21-22 三个年度的合同负债均为 4 亿。 | | | 也就是说公司并没有在这波信创红利之中享受到投资者理 | | | 想当中的业绩快速增长，公司怎么看？ | | 投资 ...

公司概况 - 公司独立从事业务经营，拥有独立产品研发、销售采购和技术服务运作体系[1] - 公司与控股股东及其关联企业不存在依赖关系[1] - 公司注册地址由北京市海淀区大慧寺路变更为北京市海淀区文慧园[8,9] - 公司聘请致同会计师事务所为审计机构[11] 经营情况 - 2022年公司营业收入为28.98亿元，同比增长6.97%[45] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为5,145.57万元，扭亏为盈[11] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为15,039.13万元，同比下降25.59%[11] - 公司主营业务包括管理软件和数字传播两大板块[10] - 公司主营业务集中在中央和地方各级政府部门、行政事业单位和央企为代表的大型企业集团[18] - 管理软件业务实现收入100,091.24万元，同比增长0.77%[28] - 数字传播业务实现营业收入188,655.99万元，同比增长10.66%[37] - 公司收入和利润存在一定的季节性特征，下半年为高峰期[45][46] 发展战略 - 公司积极把握数字化发展新机遇,坚持自主创新,持续完善技术平台和产品体系[18] - 公司依托自身积累的政企客户丰富应用场景优势,助力政企客户充分释放数据要素价值[18] - 公司未来将继续发挥在数据领域的技术与产品优势,服务数字政府与数字社会建设,参与构建数字生态[18] - 公司将以"提质量、保交付、增效益"为目标,进一步加大研发力度,持续提升女娲平台的稳定性和先进性[65] - 公司将继续深入落实下沉市场策略,通过建立多维联动体系,在全国范围内整体提升经营效益[66] 风险因素 - 公司未来可能面临宏观经济与政策风险、行业竞争风险、应收款项回收风险等[3] - 受新冠疫情反复变化、地缘政治风险等因素影响,公司项目实施及验收有所延迟[68] - 公司就上海移通事项涉及的损失提起索赔,并就代扣代缴税款返还事宜提起行政诉讼[68] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证年报内容真实准确完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字确认财务报告真实准确完整[2] - 公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各尽其责[73][75][76] - 公司与控股股东保持独立，不存在资金占用等情况[74][83][84] - 公司重视内部审计和内部控制管理，持续完善相关制度[77][78] - 公司建立健全绩效评价和激励约束机制[79] - 公司规范信息披露和投资者关系管理[81] 子公司经营情况 - 公司主要子公司北京华夏电通科技股份有限公司2022年营业收入为1.89亿元，净利润为2,330.50万元[62] - 公司主要子公司北京久其政务软件股份有限公司2022年营业收入为7,555.33万元，净利润为913.29万元[62] - 公司主要子公司久其数字传播有限公司2022年营业收入为18.19亿元，净利润为78.33万元[62] 股权激励 - 公司实施了2022年度限制性股票激励计划，向211名激励对象授予8,294,433股限制性股票[113] - 公司控股子公司华夏电通于2022年10月31日召开股东大会审议通过《2022年股权激励计划》，拟向35名激励对象授予3,977,300股限制性股票[116] 关联交易 - 公司承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司之间的关联交易[132] - 公司承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司之间的关联交易[135] - 交易对方承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司之间的关联交易[136] 收购兼并 - 公司2022年3月完成对久其易实的控股合并[49] - 公司发行股份购买华夏电通100%股权[139] 诉讼仲裁 - 公司向上海仲裁委员会发起仲裁，要求香港移通返还公司基于《收购协议书》已支付的部分股权转让现金对价和对应的利息，涉案金额为20,047.19万元[155] - 针对上海移通原实际控制人涉及的刑事案件,最终维权结果存在一定的不确定性,公司将继续积极采取法律途径维护自身合法权益[146,147] 其他 - 公司2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[112] - 公司未发现内部控制重大缺陷[119] - 公司2022年度财务报告内部控制审计报告无保留意见，财务报告和非财务报告均无重大缺陷[126]